信用社(銀行)網(wǎng)點(diǎn)電腦管理暫行規(guī)定-文庫(kù)吧
2025-04-03 03:48 本頁(yè)面
【正文】 關(guān)部門(mén)取得聯(lián)系，嚴(yán)禁擅自處理，以免造成更大的失誤。辦理跨聯(lián)社通存通兌業(yè)務(wù)時(shí)，要立即用 0012 查詢跨聯(lián)社流水，如發(fā)現(xiàn)為單邊帳，用 0092 進(jìn)行單邊帳抹帳處理。同時(shí)應(yīng)結(jié)合“南信聯(lián) [2021]227號(hào)”文件有關(guān)規(guī)定，如有不明白的錯(cuò)誤時(shí)，請(qǐng)與電腦中心聯(lián)系，及時(shí)解決。 第十六條 ：各網(wǎng)點(diǎn)應(yīng)做好資金對(duì)帳工作，并打印相關(guān)的對(duì)帳表（ 0017），發(fā)現(xiàn)不符的，應(yīng)及時(shí)查找原因，并在對(duì)帳表上注明。 第 十七條 操作人員臨時(shí)有事離開(kāi)終端或日間休息時(shí)，必須作臨時(shí)簽退處理。 第十八條 柜員必須保持相對(duì)獨(dú)立的工作狀態(tài)，以人定崗、以崗定機(jī)、以機(jī)定責(zé)，不得借用或盜用他人的操作代碼及密碼。操作人員在啟動(dòng)系統(tǒng)時(shí)必須輸入自己的操作代碼及密碼作為驗(yàn)證，以明責(zé)任。嚴(yán)禁借用或盜用他人的操作代碼及密碼進(jìn)行業(yè)務(wù)操作。 第十九條 開(kāi)戶、換折時(shí)必須寫(xiě)磁條，有折的情況下一定要讀磁條（除存折磁條不可讀）。 第二十條 為確保業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的正確性、及時(shí)性，所有儲(chǔ)蓄網(wǎng)點(diǎn)每日必須結(jié)帳，至最后一個(gè)柜員網(wǎng)點(diǎn)簽退為止。（電腦中心另行通知的除外）各營(yíng)業(yè) 網(wǎng)點(diǎn)均不得提前結(jié)帳，非營(yíng)業(yè)時(shí)間加班須經(jīng)主任或主辦 會(huì)計(jì)批準(zhǔn)。 第二十一條 每日應(yīng)打印的打印清單： （一）日常業(yè)務(wù)：現(xiàn)金碰庫(kù)表、重要憑證碰庫(kù)表、網(wǎng)點(diǎn)科目試算日結(jié)單、業(yè)務(wù)流水帳、日計(jì)表、通存通兌匯差清算匯總表、通存通兌往來(lái)業(yè)務(wù)明細(xì)、儲(chǔ)種余額及利息稅日?qǐng)?bào)表 、正常轉(zhuǎn)逾期清單、逾期轉(zhuǎn)呆滯清單、正常轉(zhuǎn)逾期清單、正式科目日結(jié)單；每五日打印帳戶余額表；對(duì)公結(jié)息日應(yīng)打印對(duì)公活期結(jié)息清單、計(jì)付存款利息通知、貸款戶結(jié)息清單、計(jì)收貸款利息通知、內(nèi)部帳結(jié)息清單、計(jì)收內(nèi)部帳利息清單、計(jì)付內(nèi)部帳利息清單；儲(chǔ)蓄結(jié)息日應(yīng)打印結(jié)息清單、儲(chǔ)戶 清單；月終應(yīng)打印總帳帳頁(yè)、各種月表；年終應(yīng)打印儲(chǔ)戶清單、年終各項(xiàng)報(bào)表。 （二）縣轄電子聯(lián)行：清算流水帳、清算對(duì)帳表。 （三）大同城電子匯兌：提出票據(jù)清算表、提入票據(jù)清算表、提出票據(jù)清算清單、提入票據(jù)清算清單、差額報(bào)告單。 （四）全國(guó)特約匯兌：來(lái)帳清單、往帳清單、查詢查復(fù)清單。 第二十二條 儲(chǔ)戶密碼變動(dòng)遺忘，認(rèn)真填寫(xiě)儲(chǔ)戶密碼異動(dòng)申請(qǐng)書(shū)。視同儲(chǔ)戶預(yù)留印鑒掛失處理。由柜員進(jìn)行相關(guān)的業(yè)務(wù)處理，同時(shí)在掛失登記簿上登記。 第二十三條 各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)應(yīng)及時(shí)結(jié)帳，各網(wǎng)點(diǎn)應(yīng)以聯(lián)社的作息時(shí)間為依據(jù)，下班后立即進(jìn)行結(jié)帳，所有的帳 務(wù)處理應(yīng)在 60 分鐘內(nèi)結(jié)帳完畢。如不能按要求結(jié)完帳務(wù)，請(qǐng)與電腦中心聯(lián)系。 第二十四條 日終，各網(wǎng)點(diǎn)應(yīng)結(jié)完所有帳務(wù)并打印相應(yīng)的會(huì)計(jì)檔 案后，進(jìn)行網(wǎng)點(diǎn)簽退。不允許出現(xiàn)有關(guān)檔案未打印完成而進(jìn)行網(wǎng)點(diǎn)簽退，網(wǎng)點(diǎn)簽退后不能再辦理業(yè)務(wù)。 第四章 電腦安全管理 第二十五條 各信用社應(yīng)書(shū)面建立相應(yīng)的電腦管理制度、操作規(guī)程及崗位職責(zé)，否則將追究信用社
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