【正文】 與制定本公司財務(wù)制度及相應(yīng)的實施細(xì)則。 （二） 參與本公司的工程項目可信性研究和項目評估中的財務(wù)分析工作。 （三） 負(fù)責(zé)董事長和 總經(jīng)理所需的財務(wù)數(shù)據(jù)資料的整理編報。 （四） 負(fù)責(zé)對財務(wù)工作有關(guān)的外部及政府部門，如稅務(wù)局、財政局、銀行、會計事務(wù)所等聯(lián)絡(luò)、溝通工作。 （五） 負(fù)責(zé)資金管理、調(diào)度。編制 月、季、年度財務(wù)情況說明分析，向公司領(lǐng)導(dǎo)報告公司經(jīng)營情況。 （六） 負(fù)責(zé)銷售統(tǒng)計、復(fù)核工作，每月負(fù)責(zé)編制銷售應(yīng)收款報表，并督促銷售部及時催交樓款。負(fù)責(zé)銷售樓款的收款工作，并及時送交銀行。 （七） 負(fù)責(zé)每月轉(zhuǎn)賬憑證的編制，匯總所有的記賬憑證。 （八） 負(fù)責(zé)公司總賬 及所有明細(xì)分類賬的記賬、結(jié)賬、核對，每月 5 日前完成會計報表的編制，并及時清理應(yīng)收、應(yīng)付款項。 （九） 協(xié)助出納做好樓款的收款工作，并配合銷售部門做好銷售分析工作。 （十） 負(fù)責(zé)公司全年的會計報表、帳薄裝訂及會計資料保管工作。 （十一） 負(fù)責(zé)銀行財務(wù)管理，負(fù)責(zé)支票等有關(guān)結(jié)算憑證的購買、領(lǐng)用及保管，辦理 銀行收付業(yè)務(wù)。 （十二） 負(fù)責(zé)先進管理，審核收付原始憑證。 （十三） 負(fù)責(zé)編制銀行收付 憑證、現(xiàn)金收付憑證，登記銀行存款及現(xiàn)金日記賬，月末與銀行對賬單核 對銀行存款余額，并編制余額調(diào)節(jié)表。 （十四） 負(fù)責(zé)公司員工工資的發(fā)放工作，現(xiàn)金收付工作。 二、 財務(wù)部經(jīng)理崗位職責(zé) （一） 具體負(fù)責(zé)本公司的財務(wù)會計工作 1. 對各項財務(wù)會計工作定期研究、布置、檢查、總結(jié)。嚴(yán)格遵守財經(jīng)紀(jì)律和公司各項規(guī)章制度。不斷改進和提高財務(wù)會計工作水平。 2. 督促本公司加強定額管理、原始記錄和計量檢驗等基礎(chǔ)工作。 3. 認(rèn)真審核會計憑證和會計報表，做到數(shù)字真實、計算準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、說明清楚、報送及時 。 日照魯坤房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 14 （二） 組織制定本公司的各項財務(wù)管理制度 1. 制定的各項財務(wù)管理制度應(yīng)便于各部門管理和核算 并有利于提高經(jīng)濟效益 2. 隨時檢查各項財務(wù)制度的執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)違反財經(jīng)紀(jì)律、財務(wù)會計制度的，及時制止和糾正，重大問題應(yīng)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報。 3. 及時總結(jié)經(jīng)驗，不斷完善各項財務(wù)管理制度。 （三） 組織編制本公司的財務(wù)收支計劃，按時報送公司領(lǐng)導(dǎo)，并檢查各部門執(zhí)行情況 1. 在編制財務(wù)收支計劃前，應(yīng)要求各職能部門提供切實可行的收支計劃明細(xì)表，經(jīng)審核驗證后據(jù)此編制本公司的財務(wù)收支計劃和編制說明。 2. 經(jīng)總經(jīng)理審批的財務(wù)收支計劃，應(yīng)組織有關(guān)職能部門嚴(yán)格實施，不得隨意突破。 3. 資金 調(diào)要 如實反映矛盾和問題，有效利用現(xiàn)有資產(chǎn)，保證經(jīng)營活動正常進行。 （四） 組織編制本公司的成本計劃和費用預(yù)算，并將各項計劃指標(biāo)分解下達落實并檢查執(zhí)行情況。 1. 編制的成本計劃應(yīng)現(xiàn)金合理，費用預(yù)算應(yīng)厲行節(jié)約，費用開支不突破規(guī)定范圍。 2. 在本公司總經(jīng)理的組織下，應(yīng)將成本計劃和費用預(yù)算案項目分解，逐步落實到各職能部門。 3. 設(shè)計必要的臺帳及時反映、分析計劃或預(yù)算執(zhí)行情況。并向各職能部門反饋。 （五） 充分運用會計資料，分析經(jīng)濟效果，提供可靠信息，預(yù)算經(jīng)濟前景，為公司領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù)。 （六） 組織本公司財務(wù)人員學(xué)習(xí)政策法規(guī)和業(yè)務(wù)技術(shù)， 負(fù)責(zé)財會人員的考核。 （七） 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)財務(wù)和各部門的工作，多與 其他部門聯(lián)系、協(xié)調(diào)，把財務(wù)工作納入正軌。 （八） 負(fù)責(zé)保管公司財務(wù)專用印鑒，并按公司財務(wù)制度使用印鑒。 （九） 負(fù)責(zé)銷售統(tǒng)計、復(fù)核工作，每月負(fù)責(zé)編制銷售應(yīng)收款報表，并督促銷售部及時催交樓款。 （十） 完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。 日照魯坤房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 15 三、 財務(wù)會計崗位職責(zé) （一） 設(shè)置和登記總賬 和各明細(xì)賬，并編制各類報表。 1. 編制 總賬 科目余額表，并與有關(guān)明細(xì)賬核對，保證帳帳相符。 2. 編制會計報表。各種會計報表做到數(shù)字真實，計算準(zhǔn)確，內(nèi)容完整，及時使報送政府有關(guān)部門。 3. 協(xié)助辦公室建立低值易耗品臺帳。 4. 各類帳戶設(shè)置應(yīng) 做到齊全、明晰、同時設(shè)置和登記固定資產(chǎn)明細(xì)表 （二） 根據(jù)公司 財務(wù)管理制度和會計制度，登記總賬和明細(xì)帳，賬戶應(yīng)按幣種分別設(shè)置。 （三） 會同其他部門定期進行財產(chǎn)清查，及時清理往來帳。 1. 根據(jù)本公司財務(wù)管理制度，負(fù)責(zé)設(shè)計下發(fā)清查明細(xì)表，定期組織對固定資產(chǎn)、低值易耗品、庫存商品和物資、應(yīng)收帳款、銀行存款和現(xiàn)金進行盤點清查。 2. 對盤盈、盤虧、報廢毀損、壞帳損失，應(yīng)查明原因，分清責(zé)任，專項報告。按規(guī)定的審批權(quán)限批準(zhǔn)后方的進行會計處理。 （四） 編制和保管會計憑證及報表。 負(fù)責(zé)編制公司的轉(zhuǎn)賬憑證、記賬憑證并分月編號，做到規(guī)范 化。每月終了，要整理 會計憑證和資料，集中保管。年終辦完財務(wù)決算后，應(yīng)將全年的會計資料收集齊全，整理清楚，分類排列，以便查閱。需要歸檔的會計資料，應(yīng)按有關(guān)規(guī)定及時歸檔。 （五） 負(fù)責(zé)控制財務(wù)收支不突破資金計劃，費用支出不突破規(guī)定的范圍。 （六） 會同有關(guān)部門擬定固定資產(chǎn)管理、材料管理、資 金管理與核算實施辦法。對于固定資產(chǎn)、商品、材料、低值易耗品等收發(fā) 、轉(zhuǎn)移、領(lǐng)退和保管，都要會同有關(guān)部門制定手續(xù)制度，明確責(zé)任。 （七） 負(fù)責(zé)成本核算和利潤核算 1. 擬定本公司成本核算辦法，編制成本、費用計劃，加強成本管理的基礎(chǔ)工作，核算成本和費用。 2. 編制成本、費用報表，編制； 利潤計劃，辦理銷售款項的結(jié)算業(yè)務(wù)；負(fù)責(zé)銷售和利潤的明細(xì)核算。 3. 正確計算銷售收入、成本費用、稅金和利潤以及其他各項收支。 日照魯坤房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 16 （八） 完成財務(wù)經(jīng)理交辦的其他工作。 四、 出納員崗位職責(zé) （一） 辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù) 。 嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，根據(jù)有關(guān)人員審核簽章的收、付款憑證，進行復(fù)核，辦理款項收付。對于重大的開支項目，必須經(jīng)過會計主管人員、公司領(lǐng)導(dǎo)審核簽章，方可辦理。收付款后要在收付款憑證上簽章。 （二） 庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的 限額 ，超過部分要及時存入銀行。不得以 “白條”抵充庫存現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。 （三） 嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票。 如 因特殊情況確需簽發(fā)不填寫金額的轉(zhuǎn)賬支票時，必須在支票上寫明，收款 單位名稱、款項用途、簽發(fā)日期、規(guī)定限額的報銷期限，并由使用支票人在支票登記薄上簽章。逾期未用的空白轉(zhuǎn)賬支票，要及時收回注銷。不得將空白支票交給其他單位或個人簽發(fā)。對于填寫錯誤的支票 ，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存。支票遺失時，要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。 （四） 編制和保管會計記賬憑證。 根據(jù)審核無誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內(nèi)容必須填齊，附有原始憑證。填制會計憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會計科目 。要妥善保管會計憑證，應(yīng)按編號順序，折疊整齊，按月裝訂成冊，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。 （五） 登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬。 1. 根據(jù)記賬憑證，逐筆按順 序登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，做到日清日結(jié)。現(xiàn)金的賬面余額要同時和 庫存現(xiàn)金核對相符。銀行的賬面余額要及時與銀行對帳單核對，月末要編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”，使帳面余額與對帳單上余額調(diào)節(jié)相符，對于未達帳項要及時查詢，要隨時掌握銀行存款余額，不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票。不準(zhǔn)將銀行賬戶出租、出借給任何單位或個人辦理結(jié)算。 2. 出納員不得兼管收入、費用債權(quán)、債務(wù)帳薄登記工作以及稽核工作和會計檔案 保管工作。 （六） 保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券。對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其安全日照魯坤房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 17 和完整無缺，如有短缺，要負(fù)責(zé)賠償，保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉(zhuǎn)交他人。 （七） 保管有關(guān)地稅、國稅的計算機 代碼 、空白收據(jù)和支票 。 出納員 所 管的印章必須妥善保管，嚴(yán)格按照規(guī)定用途使用。簽發(fā)支票所使用的各種印章；財務(wù)章、法人印章由財務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)保管。對于空白收據(jù)和空白支票必須嚴(yán)格管理，專設(shè)登記薄登記，認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。 （八） 完成財務(wù)部經(jīng)理交辦的其他工作。 日照魯坤房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 18 第三章 開發(fā)部崗位職責(zé) 一、 開發(fā)部的工作內(nèi)容 （一） 負(fù)責(zé)提 出建設(shè)項目的可行性研究，并委托建設(shè)項目的總體規(guī)劃、詳細(xì)規(guī)劃、市政方案規(guī)劃及施工圖設(shè)計、單位工程的施工圖、小區(qū)內(nèi)部市政工程圖設(shè)計。協(xié)助總工程師編制《小區(qū)建設(shè)施工組織總設(shè)計》。 （二） 根據(jù)公司的要求，負(fù)責(zé)向政府申報項目建設(shè)計劃。 （三） 負(fù)責(zé)辦理征用土地的相關(guān)手續(xù)。 （四） 負(fù)責(zé)辦理 項目 方案的報批并辦理領(lǐng)取執(zhí)照的手續(xù)。 （五） 負(fù)責(zé)確定征地界限及拆遷范圍，組織好建設(shè)用地和市政代征地內(nèi)的拆遷安置工作。 （六） 在總工程師的主持下，參與技術(shù)交底，會同設(shè)計單位做出年度設(shè)計進度計劃，并辦理好設(shè)計洽談。 （七） 辦理工程開工前的各種手續(xù)，保證工程的順利開工。 （八） 工程竣 工后，會同有關(guān)部門及時辦理客戶入住手續(xù)。 （九） 做好前期開發(fā)工作資料的搜集、保管、移交。 二、 開發(fā)部經(jīng)理的崗位職責(zé) （一） 規(guī)劃管理工作 1. 根據(jù)公司項目總體開發(fā)的要求，在總工程師的指導(dǎo)下，負(fù)責(zé)項目開發(fā)的可行性研究，并按國家的法律、法規(guī)和政府規(guī)定的申報程序進行項目開發(fā)的申報工作。 2. 負(fù)責(zé)公司與政府各專業(yè)部門的協(xié)調(diào)工作。 3. 負(fù)責(zé)辦理公司向政府交納的項目開發(fā)費用，并辦理取證工作。 （二） 項目規(guī)劃設(shè)計工作 1. 按照總工程師對建設(shè)項目提出的具體實施步驟，向設(shè)計單位委托項目設(shè)計工作，并安排好出圖計劃。協(xié)助總工程師做好圖紙技術(shù)交底的準(zhǔn)備工作。 2. 協(xié)調(diào)各專業(yè) 的設(shè)計工作，提供設(shè)計單位所需的項目開發(fā)相關(guān)資料。 （三） 征地拆遷工作 按公司計劃做好征地拆遷的調(diào)查、測算工作，負(fù)責(zé)征地拆遷工作中各項協(xié)議的簽訂，及時解決征地拆遷工作中出現(xiàn)的問題。 日照魯坤房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 19 （四） 負(fù)責(zé)本部門于公司其他部門之間的工作協(xié)調(diào)，對開發(fā)部的所有工作全權(quán)負(fù)責(zé)，嚴(yán)格管理本部門員工，建立良好的工作秩序。 三、 開發(fā)部職員的崗位職責(zé) （一） 掌握政策法規(guī)，恪守辦事程序。處理好與政府各行政職能部門的關(guān)系。 （二） 熟悉規(guī)劃程序，辦理項目開發(fā)過程中公司所需各種取證手續(xù)。 （三） 具備項目開發(fā)相關(guān)工作技能，密切配合各項專業(yè)規(guī)劃設(shè)計工作，并及時發(fā)現(xiàn)設(shè)計工作中的問題，提 出解決問題的途徑。 （四） 及時做好各種資料的搜集、整理、歸檔工作，確保檔案移交的完整性。 （五） 協(xié)助 開發(fā)部經(jīng)理 的工作并完成 交辦的其他工作。 日照魯坤房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 20 第四章 工程部崗位職責(zé) 一、 工程部工作內(nèi)容： （一） 配合公司進行項目前期運作，設(shè)計規(guī)劃的論證與可行性分析； （二） 負(fù)責(zé)工程開工前的準(zhǔn)備及審查工作，成立現(xiàn)場項目部，創(chuàng)造 “ 三 通一平 ” ，保證工程按時開工； （三） 負(fù)責(zé)工程施工總承包單位、施工分包單位、監(jiān)理單位招標(biāo)工作，及隨后的合同談判及草擬； （四） 負(fù)責(zé)公司開發(fā)所有工程項目施工過程中質(zhì)量、進度、投資的控制管理； （五） 嚴(yán)格按照國家的施工 規(guī)范、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定，對工程實行質(zhì)量監(jiān)督和技術(shù)管理；審查施工單位的施工組織設(shè)計、協(xié)調(diào)施工進度，確保按時完成任務(wù)；指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查監(jiān)理公司的工作； （六） 組織工程竣工驗收及物業(yè)移交工作；負(fù)責(zé)工程建設(shè)檔案的收集、整理、匯總、移交工作。 （七） 協(xié)助物業(yè)公司負(fù)責(zé)移交竣工工程保修期的外部聯(lián)系，并督促施工單位及時進行維修。 二、 項目部工作內(nèi)容 （一） 項目部實行項目經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下專業(yè)工程師負(fù)責(zé)制； （二） 組織完成工程項目開工審批手續(xù)，協(xié)調(diào)施工過程中的內(nèi)外部關(guān)系； （三） 組織圖紙會審、技術(shù)交底工作，負(fù)責(zé)施工過程中設(shè)計、施工變更的確認(rèn)，工程建設(shè)技術(shù)指導(dǎo)工作。 （四） 組織實施專項招標(biāo)、評標(biāo)及合同的洽談與簽訂工作； （五） 負(fù)責(zé)工程建設(shè)過程中工程量變更簽證工作，結(jié)算簽認(rèn)工作，負(fù)責(zé)工程材料選型及品質(zhì)的簽定工作。辦理工程進度款審批簽認(rèn)手續(xù)。 （六） 負(fù)責(zé)工程建設(shè)過程質(zhì)量管理、進度管理及文明施工、安全管理工作，確保項目目標(biāo)的實現(xiàn)； （七） 負(fù)責(zé)對設(shè)計院、施工總承包單位、施工分包單位、監(jiān)理單位的管理及各單位之間的協(xié)調(diào)； （八） 對工程管理過程中的文件、資料進行管理、歸檔。 三、 總工程師崗位職責(zé) 日照魯坤房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 21 （一） 審查各施工單位的施工組織設(shè)計及施工方案，并督促在施工過程中嚴(yán)格按其執(zhí)行；認(rèn)真閱讀圖紙、組織參與設(shè)計技術(shù)交底，圖紙會審工作， 審查圖紙會審紀(jì)要。 （二） 參與對投標(biāo)單位及投標(biāo)人員的資質(zhì)考察和確認(rèn)，參與對工程設(shè)備和材料的考察和認(rèn)證。 （三） 深入施工現(xiàn)場對關(guān)鍵部位和工序進行定時和不定時的檢查與抽查，確保結(jié)構(gòu)安全和使用功能； （四） 組織工程質(zhì)量檢查；組織銜接和及時處理施工過程中的質(zhì)量技術(shù)問題；配合抓好工程進度，安全和成本控制，以及各施工單位的協(xié)調(diào)工作。 （五） 全面負(fù)責(zé)解決設(shè)計及施工中出現(xiàn)的重大技術(shù)問題；對設(shè)計變更進行技術(shù)評審，并簽署變更意見； （