【正文】 鋪底 流動(dòng)資金 萬(wàn)元 658 4 資金籌措 萬(wàn)元 6023 其中：企業(yè)自籌 萬(wàn)元 2658 企業(yè)自有資金 銀行借款 萬(wàn)元 3365 5 設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力 商品混凝土 立方米 600000 預(yù)拌砂漿 立方米 100000 6 年銷售收入 萬(wàn)元 23715 正常年份 其中：銷項(xiàng)稅 萬(wàn)元 3446 正常年份 7 總成本費(fèi)用 萬(wàn)元 18773 正常年份 8 所得稅 萬(wàn)元 355 正常年份 9 年凈利潤(rùn) 萬(wàn)元 1065 正常年份 10 所得稅前財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 % 11 所得稅前財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 萬(wàn)元 5429 12 所得稅前投資回收期 年 含建設(shè)期 13 所得稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 % 14 所得稅后財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 萬(wàn)元 3506 15 所得稅后投資回收期 年 含建設(shè)期 16 資本金財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 % 17 總投資收益率 % 正常年份 18 項(xiàng)目資本金凈利潤(rùn)率 % 正常年份 19 盈虧平衡點(diǎn) (BEP) % 淅川堅(jiān) 美 實(shí) 商品混凝土攪拌站 建設(shè) 項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 6 第二章 項(xiàng)目 建設(shè) 背景 及必要性 一、 項(xiàng)目背景 隨著我國(guó)西部大開發(fā)步伐的加深和城鄉(xiāng)統(tǒng)籌發(fā)展的實(shí)施，近年來， 淅川縣 地區(qū)國(guó)民經(jīng)濟(jì)保持快速發(fā)展。城市化進(jìn)程的加快，城市范圍的擴(kuò)大，高層建筑的增多，城市基礎(chǔ)設(shè)施的完善，使建筑材料用量迅速增加，城市建設(shè)施工給環(huán)境造成越來越大的壓力。在城市建設(shè)中，由于現(xiàn)場(chǎng)攪拌混凝土而引起的城市污染仍然沒有得到徹底的解決，市民對(duì)生活環(huán)境的要求在不斷提高，城市發(fā)展的品 位也在不斷提高，國(guó)家相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策指出，要“提高水泥散裝率，發(fā)展商品混凝土”，城市的建設(shè)水平必須順應(yīng)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，符合政策的要求。 二、 項(xiàng)目建設(shè)的必要性 （一） 是 響應(yīng) 國(guó)家政策的需要 20xx 年，國(guó)家商務(wù)部、公安部、建設(shè)部、交通部發(fā)布了《關(guān)于限期禁止在城市城區(qū)現(xiàn)場(chǎng)攪拌混凝土的通知》，確定了 124 個(gè)禁止現(xiàn)場(chǎng)攪拌的城市，并且明確規(guī)定了城區(qū)禁止現(xiàn)場(chǎng)攪拌的時(shí)間表。 20xx 年， 為減少城市噪聲污染源， 淅川縣 規(guī)劃和建設(shè)部門決定，在市城區(qū) 東部 、 鸛河西區(qū)、北區(qū) 等 城區(qū)和開發(fā)區(qū) 范圍內(nèi)，凡開工水泥使用量在 300 噸以上的建設(shè)工程，禁止在 施工現(xiàn)場(chǎng)攪拌混凝土。 20xx 年 淅川縣淅川縣 人民政府頒發(fā)《關(guān)于印發(fā)＜ 淅川縣 散裝水泥、預(yù)拌混凝土管理暫行辦法＞的通知》（ 淅政 發(fā)〔 20xx〕 2號(hào)）后， 淅川堅(jiān) 美 實(shí) 商品混凝土攪拌站 建設(shè) 項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 7 淅川縣 嚴(yán)格執(zhí)行建設(shè)工程商品混凝土供應(yīng)制度大力鼓勵(lì)和支持預(yù)拌混凝土，大大促進(jìn)了建設(shè)單位和施工單位使用預(yù)拌混凝土。 20xx 年， 經(jīng)報(bào) 淅川縣 政府同意， 全市所有縣城所在地必須劃定禁止攪拌混凝土區(qū)域，禁止施工現(xiàn)場(chǎng)攪拌混凝土，并同步強(qiáng)制推行預(yù)拌混凝土；同時(shí)將制定政策，鼓勵(lì)推廣使用預(yù)拌砂漿。 （二） 是確保本地工程建設(shè)進(jìn)度和質(zhì)量的需要 現(xiàn)場(chǎng)攪拌一小時(shí)生產(chǎn) 30— 50 立方米，而商品混 凝土企業(yè)可生產(chǎn)1000 多立方米。而在施工現(xiàn)場(chǎng)澆筑的過程中，使用商品混凝土減少了人工使用量和工作面 ，施工進(jìn)度得到了有效控制。 此外，商品混凝土從原料輸送、稱重，到攪拌、裝車全是電腦控制，減少了人工操作，有利于混凝土質(zhì)量保證。 使用商品混凝土能保證結(jié)構(gòu)的連續(xù)性， 同時(shí)提高了工程的質(zhì)量。 （三）是城市現(xiàn)代化建設(shè)的需要 商品混凝土是指在攪拌站預(yù)拌后用專門的運(yùn)輸車輛運(yùn)至施工現(xiàn)場(chǎng)的商品混凝土，和現(xiàn)場(chǎng)攪拌混凝土比較，商品混凝土有很多優(yōu)勢(shì)，主要表現(xiàn)在以下方面： 第一、應(yīng)用商品混凝土可以節(jié)約水泥，這對(duì)我國(guó)這樣一個(gè)資源短缺型的國(guó)家來 講，具有十分重要的意義。應(yīng)用商品混凝土還可以實(shí)現(xiàn)對(duì)各種原料的準(zhǔn)確計(jì)量，使各種外加劑得到有效利用，避免了現(xiàn)場(chǎng)攪拌過程中由于無(wú)法準(zhǔn)確計(jì)量對(duì)混凝土質(zhì)量的影響，確保工程質(zhì)量和提高工效。 第二 、 有效控制粉塵污染。近年來在我國(guó)城市地區(qū)各類大氣環(huán)境 淅川堅(jiān) 美 實(shí) 商品混凝土攪拌站 建設(shè) 項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 8 污染的監(jiān)測(cè)和成份研究結(jié)果表明，由于建筑施工量的不斷擴(kuò)大，施工粉塵污染的比例不斷上升，在有些地區(qū)建筑施工粉塵在大氣污染中所占比例至超過 50%。使用預(yù)拌混凝土集中在工廠生產(chǎn)，使水泥、砂等在現(xiàn)場(chǎng)攪拌過程中對(duì)大氣污染得到有效控制。因此發(fā)展商品混凝土，采用無(wú)塵裝卸，機(jī)械化密封儲(chǔ)運(yùn)，是降低 城市粉塵污染物排放總量，改善城市大氣環(huán)境質(zhì)量的一項(xiàng)極其有效的措施， 特別是在渠首淅川這個(gè)生態(tài)環(huán)境要求更高、更為敏感的區(qū)域， 具有較高的環(huán)境效益和社會(huì)效益，也是建設(shè)文明城市的一項(xiàng)有力措施。 第三 、 有效減少噪音污染?，F(xiàn)場(chǎng)攪拌混凝土中，砂石裝卸、碰撞發(fā)出的聲音與攪拌機(jī)發(fā)出的聲音混在一起，致使建筑施工現(xiàn)場(chǎng)的噪聲一般在 90分貝以上，最高達(dá)到 130分貝。而混凝土攪拌站遠(yuǎn)離市區(qū)，將極大地減小噪音對(duì)城市的污染。 第四 、 改善市容市貌。商品混凝土的應(yīng)用減少水泥、砂石運(yùn)輸給城市帶來的交通噪音。而且目前在市區(qū)行使的現(xiàn)代化攪拌車比傳統(tǒng)的自卸車尾氣排放量少得多，大幅度減少空氣污染。同時(shí)減少砂石運(yùn)輸車經(jīng)過城市時(shí)，在運(yùn)輸過程中的拋灑對(duì)城市路面的污染。 此外，商品混凝土預(yù)拌過程中，需要添加一定摻量的粉煤灰，且經(jīng)磨細(xì)的粉煤灰用作為混凝土摻和料，能起到改善水泥安定性和混凝土和易性、泌水性、泵送性的效果。商品混凝土可最大限度地使用燃煤電廠粉煤灰，為粉煤灰的綜合利用，發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)做出重要貢獻(xiàn)，是一項(xiàng)資源綜合利用項(xiàng)目。 黨的十 八 大指出，未來的工業(yè)發(fā)展要走科技含量高、經(jīng)濟(jì)效益好、 淅川堅(jiān) 美 實(shí) 商品混凝土攪拌站 建設(shè) 項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 9 資源消耗低、環(huán)境污染少、人力資源優(yōu)勢(shì)得到充分發(fā)揮的新型工業(yè)化道路，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)、社會(huì) 和環(huán)境的協(xié)調(diào)發(fā)展。開展粉煤灰綜合利用，是采用循環(huán)經(jīng)濟(jì)模式，在發(fā)展電力生產(chǎn)的同時(shí)加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)的必由之路。 綜上所述，發(fā)展預(yù)拌混凝土是城市現(xiàn)代化的必然要求。 三、項(xiàng)目建設(shè) 的 可行性 市場(chǎng)廣闊： 淅川石材工業(yè)園 區(qū)大規(guī)模的建設(shè)尚未正式開始，板塊屬于新興市場(chǎng)； 原材料豐富： 淅川鸛河下集至賈溝 段 到塘坊距離很近，道路寬敞 ，臨 河 岸線有十幾公里長(zhǎng)，砂石資源豐富，取材便利； 交通方便：目前，到達(dá) 石材工業(yè) 園的道路干線 為 內(nèi)淅老 省道，目前公路改造 已 經(jīng)建好 ，投產(chǎn)運(yùn)營(yíng)后的產(chǎn)品可以到達(dá) 縣城、園區(qū) 任何一個(gè)建設(shè)工地； 輻射面廣：立 足 石材園區(qū)和城區(qū)工業(yè)園區(qū) ，面向 淅川縣 城 ，隨著 淅川縣 城市交通環(huán)線的逐漸完善，今后面對(duì) 縣城 南 區(qū) 東西 岸 、四壩 兩端 等市場(chǎng) 具有 較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。 淅川堅(jiān) 美 實(shí) 商品混凝土攪拌站 建設(shè) 項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 10 第三章 市場(chǎng)預(yù)測(cè)與建設(shè)規(guī)模 一、 市場(chǎng)預(yù)測(cè) 隨著中國(guó)環(huán)保進(jìn)程的加快， 20xx 年底各大中城市 就開始 取消現(xiàn)場(chǎng)分散的混凝土攪拌作業(yè)，導(dǎo)致集中生產(chǎn)混凝土的自動(dòng)化攪拌站數(shù)量急劇增加，同時(shí)也帶動(dòng)了相關(guān)混凝土機(jī)械的增長(zhǎng)。 20xx 年 3 月，國(guó)家建設(shè)部頒布《公路工程施工總承包企業(yè)資質(zhì)等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)》，其中規(guī)定一級(jí)企業(yè)必須有 4臺(tái)以上泵車，二級(jí)企業(yè)必須有 2 臺(tái)以上泵車，這一政策有力的促進(jìn)了混凝土機(jī)械行業(yè)的 發(fā)展。另外，根據(jù)國(guó)家經(jīng)貿(mào)委發(fā)布的《散裝水泥發(fā)展“十五”規(guī)劃》， 20xx 年 12月 31 日起，直轄市、省會(huì)城市、沿海開放城市和旅游城市要積極發(fā)展預(yù)拌混凝土， 20xx年 12 月 31日起，禁止在城區(qū)現(xiàn)場(chǎng)攪拌混凝土；其它城市 20xx 年 12月 31 日起，禁止在城區(qū)現(xiàn)場(chǎng)攪拌混凝土。 截止到 20xx年，預(yù)拌混凝土生產(chǎn)能力已經(jīng) 達(dá)到 3 億立方米。預(yù)拌混凝土占混凝土澆注總量的比例達(dá)到 20%，其中大中城市甚至 達(dá)到 50%~90%以上。 淅川縣 混凝土發(fā)展至今取得了很大的進(jìn)步，但是預(yù)拌混凝土占混凝土總量的比例還是較低，與世界各國(guó)相比，存在著差距。 據(jù)調(diào)查統(tǒng)計(jì)， 淅川縣 主城區(qū)年銷售商混約 5 萬(wàn)方，近幾年年平均竣工面積約200萬(wàn)平方米。 預(yù)拌混凝土所占比例只有 2%，隨著 南水北調(diào)中線的建成通水和 國(guó)家對(duì)環(huán)境和能源的關(guān)注， 淅川縣 預(yù)拌混凝土占混凝土總量的比例將有顯著的提高， 20xx年預(yù)計(jì)將達(dá)到 40%，實(shí)際產(chǎn)量將增長(zhǎng)一倍以上。 根據(jù)“十二五計(jì)劃”預(yù)測(cè)，到 20xx 年 淅川縣 預(yù)拌混凝土實(shí) 淅川堅(jiān) 美 實(shí) 商品混凝土攪拌站 建設(shè) 項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 11 際產(chǎn)量將達(dá) 360 萬(wàn)方，新增 160萬(wàn)方，設(shè)立預(yù)拌砂漿企業(yè) 23家， 平均每家 生產(chǎn)能力達(dá) 120萬(wàn)噸 。 此外， 淅川縣產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)實(shí)行“一區(qū)兩園”管理模式，包含了“城區(qū)工業(yè)園區(qū)”和距縣城 70公里的“香九厚工 業(yè)園區(qū)”?？傮w規(guī)劃面積 平方公里，已建成面積 11 平方公里，入駐企業(yè)近百家，涉及機(jī)械、冶煉、化工、有色、電力、新能源、農(nóng)副產(chǎn)品等七個(gè)行業(yè)。省定主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)為機(jī)械裝備制造和農(nóng)副產(chǎn)品加工。 一直以來，淅川縣產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)立足渠首水源地高效生態(tài)經(jīng)濟(jì)示范區(qū)建設(shè)，牢固樹立生態(tài)發(fā)展理念，大力引進(jìn)高端項(xiàng)目，集聚高端產(chǎn)業(yè)，吸引高端人才，研發(fā)高端產(chǎn)品，逐漸形成了以“淅鋁集團(tuán)、淅減公司、福森集團(tuán)”為龍頭的“鋁工業(yè)產(chǎn)業(yè)集群、汽車零部件產(chǎn)業(yè)集群和新能源產(chǎn)業(yè)集群”，推動(dòng)了淅川縣產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)的跨越發(fā)展。 20xx 年，淅川縣產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)實(shí)現(xiàn)主營(yíng) 業(yè)務(wù)收入 ，利稅 億元，綜合排名由 20xx 年的全省第 139 位升至第 23位，先后榮獲“ 20xx 年度河南省十快產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)”、“河南省首批特色裝備制造產(chǎn)業(yè)園區(qū)”和“南陽(yáng)市先進(jìn)產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)”稱號(hào)。今年元至六月份，產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)固定資產(chǎn)投資 67 億元，同比增長(zhǎng) 42%，完成主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ，同比增長(zhǎng) %，稅收收入 億元，同比增長(zhǎng) %。提出 “兩年強(qiáng)基、三年突破、五年跨越、十年騰飛”的宏偉目標(biāo)，在未來的十年內(nèi) 城區(qū)工業(yè)園區(qū)及石材工業(yè)園區(qū) 對(duì)混凝土的需求量是巨大的。據(jù)規(guī)劃成果測(cè)算， 淅川南區(qū) 對(duì)混凝 土的需求總量約 300多萬(wàn)立方米。 淅川堅(jiān) 美 實(shí) 商品混凝土攪拌站 建設(shè) 項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 12 綜上可知，項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)需求量大，市場(chǎng)前景廣闊。 二 、競(jìng)爭(zhēng)能力分析 根據(jù)調(diào)查， 淅川縣 市區(qū)商品混凝土公司 主要 三家， 而 對(duì)開發(fā)區(qū)市場(chǎng)有影響 的 公司 目前沒有 。涉足預(yù)拌商品混凝土項(xiàng) 目的企業(yè)為數(shù)不多，做得上檔次、上規(guī)模、上效益的企業(yè)更是廖廖無(wú)幾。 為了適應(yīng)預(yù)拌商品混凝土技術(shù)迅猛發(fā)展的形勢(shì)，滿足產(chǎn)品市場(chǎng)與日俱增的需要，該項(xiàng)目 的建設(shè)提高產(chǎn)品質(zhì)量，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，降低產(chǎn)品生產(chǎn)成本，使預(yù)拌混凝土技術(shù)、質(zhì)量、工藝水平處于同行業(yè)領(lǐng)先的地位。以卓越的品質(zhì)，合理而具有競(jìng)爭(zhēng)力的價(jià)格，完善的售后服務(wù)，立足于市場(chǎng)服 務(wù)于市場(chǎng)，跟廣大客戶進(jìn)行廣泛的合作。在未來的市場(chǎng)中，更具競(jìng)爭(zhēng)力。 三 、 建設(shè)規(guī)模 根據(jù)上述市場(chǎng)預(yù)測(cè) ，結(jié)合 其他相關(guān) 因素，確定 該項(xiàng)目 的建設(shè)規(guī)模為 正常年份 年產(chǎn) 60 萬(wàn)方優(yōu)質(zhì)混凝土 、 10萬(wàn)方預(yù)拌砂漿 。 砼產(chǎn)品 主要生產(chǎn)混凝土強(qiáng)度等級(jí)為 C10— C50， 其中 C20~C30占產(chǎn)品的 70%以上，其余占 30%以下。 預(yù)拌砂漿 產(chǎn)品 強(qiáng)度等級(jí)和抗壓強(qiáng)度 見下表： 強(qiáng)度等級(jí) M5 M10 M15 M20 28d 抗壓強(qiáng)度（ Mpa） ≥ 5 ≥ ≥ 10 ≥ 15 ≥ 20 四 、建設(shè)內(nèi)容 該項(xiàng)目 擬征土地 30 畝（ 約 20xx0平 方米），新建生產(chǎn)廠房、辦公 淅川堅(jiān) 美 實(shí) 商品混凝土攪拌站 建設(shè) 項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 13 實(shí)驗(yàn)樓及其他附屬設(shè)施等建筑面積共 3000 平方米，購(gòu)置 120 預(yù)拌 混凝土 生產(chǎn)線兩 條 、預(yù)拌砂漿生產(chǎn)線一條 及其他輔助設(shè)備若干臺(tái)（套），完善環(huán)保、消防等輔助設(shè)施和給排水、供電、 “三廢”治理 等公用工程。 淅川堅(jiān) 美 實(shí) 商品混凝土攪拌站 建設(shè) 項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 14 第四章 項(xiàng)目選址及建設(shè)條件 一、 廠址選擇 項(xiàng)目選址位于 淅川縣淅川縣 石材工業(yè)園區(qū)塘坊村臨內(nèi)淅省道 地塊 。 用地性質(zhì)為 二類工業(yè)用地 ， 地處 石材 開發(fā)區(qū)的拓展區(qū)，根據(jù)區(qū)域發(fā)展預(yù)測(cè)，至少要 15 年左右，該地周圍才逐漸開發(fā)成熟，在項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)期不存在搬遷。 該地塊 土石方平場(chǎng)工程量很少， 基本 無(wú)平場(chǎng)工程。 選址點(diǎn) 200米范圍內(nèi)有 高壓 線 路 ，方便接電。 另外位于 石材 開發(fā)區(qū)的中心位置，區(qū)位條件較好。 因此， 項(xiàng)目所在地 地理位置優(yōu)越，交通便利，市政設(shè)施配套條件完善，適宜項(xiàng)目建設(shè) 。 二、 工程地質(zhì)條件和氣象條件 （一）地理位置 淅川位于豫鄂陜?nèi)∑呖h結(jié)合部，地處于秦嶺山系東南余脈的延伸地段，因淅水縱貫境內(nèi)形成百里平川而得名。地理座標(biāo)為東經(jīng) 110176。 58′ — 111176。 53′，北緯 32176。 55′ — 33176。 23′。是南水北調(diào)中線工程核心水源區(qū)、渠首所在地、國(guó)家生態(tài)安全戰(zhàn)略要地，全國(guó)移民