【正文】 8 所得稅 萬元 355 正常年份 9 年凈利潤 萬元 1065 正常年份 10 所得稅前財務內(nèi)部收益率 % 11 所得稅前財務凈現(xiàn)值 萬元 5429 12 所得稅前投資回收期 年 含建設期 13 所得稅后財務內(nèi)部收益率 % 14 所得稅后財務凈現(xiàn)值 萬元 3506 15 所得稅后投資回收期 年 含建設期 16 資本金財務內(nèi)部收益率 % 商品混凝土攪拌站 建設 項目可行性研究報告 5 17 總投資收益率 % 正常年份 18 項目資本金凈利潤率 % 正常年份 19 盈虧平衡點 (BEP) % 商品混凝土攪拌站 建設 項目可行性研究報告 6 第二章 項目 建設 背景 及必要性 一、 項目背景 隨著我國西部大開發(fā)步伐的加深和城鄉(xiāng)統(tǒng)籌發(fā)展的實施，近年來， XXX 地區(qū)國民經(jīng)濟保持快速發(fā)展。城市化進程的加快，城市范圍的擴大，高層建筑的增多，城市基礎設施的完善，使建筑材料用量迅速增加，城市建設施工給環(huán)境造成越來越大的壓力。在城市建設中，由于現(xiàn)場攪拌混凝土而引起的城市污染仍然沒有得到徹底的解決，市民對生活環(huán)境的要求在不斷提高，城市發(fā)展的品位也在不斷提高，國家相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策指出，要“提高水泥散裝率，發(fā)展商品混凝土”，城市的建設水平必須順應經(jīng)濟的發(fā)展，符合政策的要求。 二、 項目建設的必要性 （一） 是 響應 國家政策的需要 2021 年，國家商務部、公安部、建設部、交通部發(fā)布了《關(guān)于限期禁止在城市城區(qū)現(xiàn)場攪拌混凝土的通知》，確定了 124 個禁止現(xiàn)場攪拌的城市，并且明確規(guī)定了城區(qū)禁止現(xiàn)場攪拌的時間表。 2021 年， 為減少城市噪聲污染源， XXX 規(guī)劃和建設部門決 定，在市城區(qū)和南岸、江北等 8 個街道辦事處及趙場鎮(zhèn)范圍內(nèi)，凡開工水泥使用量在 300 噸以上的建設工程，禁止在施工現(xiàn)場攪拌混凝土。 2021 年 XXXXXX 人民政府頒發(fā)《關(guān)于印發(fā)＜ XXX 散裝水泥、預拌混凝土管理暫行辦法＞的通知》（宜府發(fā)〔 2021〕 2 號）后， XXX 嚴格 商品混凝土攪拌站 建設 項目可行性研究報告 7 執(zhí)行建設工程商品混凝土供應制度大力鼓勵和支持預拌混凝土，大大促進了建設單位和施工單位使用預拌混凝土。 2021 年， 經(jīng)報 XXX 政府同意， 全市所有縣城所在地必須劃定禁止攪拌混凝土區(qū)域，禁止施工現(xiàn)場攪拌混凝土，并同步強制推行預拌混凝土；同時將制定政策，鼓勵推 廣使用預拌砂漿。 （二） 是確保本地工程建設進度和質(zhì)量的需要 現(xiàn)場攪拌一小時生產(chǎn) 30— 50 立方米，而商品混凝土企業(yè)可生產(chǎn)1000 多立方米。而在施工現(xiàn)場澆筑的過程中，使用商品混凝土減少了人工使用量和工作面 ，施工進度得到了有效控制。 此外，商品混凝土從原料輸送、稱重，到攪拌、裝車全是電腦控制，減少了人工操作，有利于混凝土質(zhì)量保證。 使用商品混凝土能保證結(jié)構(gòu)的連續(xù)性， 同時提高了工程的質(zhì)量。 （三）是城市現(xiàn)代化建設的需要 商品混凝土是指在攪拌站預拌后用專門的運輸車輛運至施工現(xiàn)場的商品混凝土，和現(xiàn)場攪拌混凝土比較，商品混凝 土有很多優(yōu)勢，主要表現(xiàn)在以下方面： 第一、應用商品混凝土可以節(jié)約水泥，這對我國這樣一個資源短缺型的國家來講，具有十分重要的意義。應用商品混凝土還可以實現(xiàn)對各種原料的準確計量，使各種外加劑得到有效利用，避免了現(xiàn)場攪拌過程中由于無法準確計量對混凝土質(zhì)量的影響，確保工程質(zhì)量和提高工效。 第二 、 有效控制粉塵污染。近年來在我國城市地區(qū)各類大氣環(huán)境 商品混凝土攪拌站 建設 項目可行性研究報告 8 污染的監(jiān)測和成份研究結(jié)果表明，由于建筑施工量的不斷擴大，施工粉塵污染的比例不斷上升，在有些地區(qū)建筑施工粉塵在大氣污染中所占比例至超過 50%。使用預拌混凝土集中在工廠生產(chǎn)，使水 泥、砂等在現(xiàn)場攪拌過程中對大氣污染得到有效控制。因此發(fā)展商品混凝土，采用無塵裝卸，機械化密封儲運，是降低城市粉塵污染物排放總量，改善城市大氣環(huán)境質(zhì)量的一項極其有效的措施，具有較高的環(huán)境效益和社會效益，也是建設文明城市的一項有力措施。 第三 、 有效減少噪音污染?，F(xiàn)場攪拌混凝土中，砂石裝卸、碰撞發(fā)出的聲音與攪拌機發(fā)出的聲音混在一起，致使建筑施工現(xiàn)場的噪聲一般在 90 分貝以上，最高達到 130 分貝。而混凝土攪拌站遠離市區(qū)，將極大地減小噪音對城市的污染。 第四 、 改善市容市貌。商品混凝土的應用減少水泥、砂石運輸給城市帶來的 交通噪音。而且目前在市區(qū)行使的現(xiàn)代化攪拌車比傳統(tǒng)的自卸車尾氣排放量少得多，大幅度減少空氣污染。同時減少砂石運輸車經(jīng)過城市時，在運輸過程中的拋灑對城市路面的污染。 此外，商品混凝土預拌過程中，需要添加一定摻量的粉煤灰，且經(jīng)磨細的粉煤灰用作為混凝土摻和料，能起到改善水泥安定性和混凝土和易性、泌水性、泵送性的效果。商品混凝土可最大限度地使用燃煤電廠粉煤灰，為粉煤灰的綜合利用，發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟做出重要貢獻，是一項資源綜合利用項目。 黨的十六大指出，未來的工業(yè)發(fā)展要走科技含量高、經(jīng)濟效益好、資源消耗低、環(huán)境污染少、人力資 源優(yōu)勢得到充分發(fā)揮的新型工業(yè)化 商品混凝土攪拌站 建設 項目可行性研究報告 9 道路，實現(xiàn)經(jīng)濟、社會和環(huán)境的協(xié)調(diào)發(fā)展。開展粉煤灰綜合利用，是采用循環(huán)經(jīng)濟模式，在發(fā)展電力生產(chǎn)的同時加強環(huán)境保護的必由之路。 綜上所述，發(fā)展預拌混凝土是城市現(xiàn)代化的必然要求。 三、項目建設 的 可行性 市場廣闊：臨港區(qū)大規(guī)模的建設尚未正式開始，板塊屬于新興市場； 原材料豐富：臨港區(qū)自合門到李莊，臨江岸線有十幾公里長，砂石資源豐富，取材便利； 交通方便：目前，到達港、城、園的道路干線已基本形成，投產(chǎn)運營后的產(chǎn)品可以到達任何一個建設工地； 輻射面廣：立足臨港，面向 XXX， 隨著 XXX 城市交通環(huán)線的逐漸完善，今后面對南岸東西區(qū)、中壩組團等市場 具有 較強的競爭優(yōu)勢。 商品混凝土攪拌站 建設 項目可行性研究報告 10 第三章 市場預測與建設規(guī)模 一、 市場預測 隨著中國環(huán)保進程的加快， 2021 年底各大中城市取消現(xiàn)場分散的混凝土攪拌作業(yè)，導致集中生產(chǎn)混凝土的自動化攪拌站數(shù)量急劇增加，同時也帶動了相關(guān)混凝土機械的增長。 2021 年 3 月，國家建設部頒布《公路工程施工總承包企業(yè)資質(zhì)等級標準》，其中規(guī)定一級企業(yè)必須有 4 臺以上泵車，二級企業(yè)必須有 2 臺以上泵車，這一政策有力的促進了混凝土機械行業(yè)的發(fā)展。另外，根據(jù)國家經(jīng)貿(mào)委發(fā)布的《散裝水泥發(fā)展“十 五”規(guī)劃》， 2021 年 12 月 31 日起，直轄市、省會城市、沿海開放城市和旅游城市要積極發(fā)展預拌混凝土， 2021 年 12 月31 日起，禁止在城區(qū)現(xiàn)場攪拌混凝土；其它城市 2021 年 12 月 31 日起，禁止在城區(qū)現(xiàn)場攪拌混凝土。 截止到 2021 年，預拌混凝土生產(chǎn)能力已經(jīng) 達到 3 億立方米。預拌混凝土占混凝土澆注總量的比例達到20%，其中大中城市甚至 達到 50%~90%以上。 XXX 混凝土發(fā)展至今取得了很大的進步，但是預拌混凝土占混凝土總量的比例還是較低，與世界各國相比，存在著差距。據(jù)調(diào)查統(tǒng)計，XXX 主城區(qū)年銷售商混約 120 萬方，近 幾年年平均竣工面積約 400 萬平方米。預拌混凝土所占比例只有 20%，隨著國家對環(huán)境和能源的關(guān)注， XXX 預拌混凝土占混凝土總量的比例將有顯著的提高， 2021 年預計將達到 40%，實際產(chǎn)量將增長一倍以上。根據(jù)“十二五計劃”預測，到 2021 年 XXX 預拌混凝土實際產(chǎn)量將達 560 萬方，新增 300 萬方， 商品混凝土攪拌站 建設 項目可行性研究報告 11 設立預拌砂漿企業(yè) 23 家， 平均每家 生產(chǎn)能力達 120 萬噸 。 此外， XXX 臨港經(jīng)濟 開發(fā)區(qū)面積 97 平方公里，開發(fā)區(qū)城市規(guī)劃面積為 47 平方公里，以裝備制造、食品飲料、新材料、生物醫(yī)藥、現(xiàn)代物流、現(xiàn)代商貿(mào)為主導產(chǎn)業(yè)，規(guī)劃定位為：“港 園 城”三塊，即港口、產(chǎn)業(yè)園和城市， 提出 “兩年強基、三年突破、五年跨越、十年騰飛”的宏偉目標，在未來的十年內(nèi)臨港區(qū)對混凝土的需求量是巨大的。據(jù)規(guī)劃成果測算，臨港區(qū)對混凝土的需求總量約 1300 多萬立方米。 綜上可知，項目產(chǎn)品市場需求量大，市場前景廣闊。 二 、競爭能力分析 根據(jù)調(diào)查， XXX 市區(qū)商品混凝土公司主要有以下幾家： XXX 貴友商混公司 2 套 HZS90 生產(chǎn)線，最大年產(chǎn)量 40 萬方 ； 安吉商貿(mào)公司 2 套 HZS75A、 2 套 HZ90A（僅投產(chǎn) 2 套） ； 遠大商混公司 1 套 HZS1 2 套 HZS90，年產(chǎn)量 45 萬方 ； 南溪縣錦城商混公司 2 套 HZS120，最大產(chǎn)能 60 萬方 ； XXX 縣萬達商品混凝土有限公司 1 套 HZS120，最大產(chǎn)能 50萬方 。 而 對開發(fā)區(qū)市場有影響 的 主要是貴友、安吉和遠大公司 。涉足預拌商品混凝土項 目的企業(yè)為數(shù)不多，做得上檔次、上規(guī)模、上效益的企業(yè)更是廖廖無幾。 為了適應預拌商品混凝土技術(shù)迅猛發(fā)展的形勢，滿足產(chǎn)品市場與日俱增的需要， 該項目 的建設提高產(chǎn)品質(zhì)量，優(yōu) 商品混凝土攪拌站 建設 項目可行性研究報告 12 化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，降低產(chǎn)品生產(chǎn)成本，使預拌混凝土技術(shù)、質(zhì)量、工藝水平處于同行業(yè)領先的地位。以卓越的品質(zhì)，合理而具有競爭力的價格，完善的售后服務， 立足于市場服務于市場，跟廣大客戶進行廣泛的合作。在未來的市場中，更具競爭力。 三 、 建設規(guī)模 根據(jù)上述市場預測 ，結(jié)合 其他相關(guān) 因素，確定 該項目 的建設規(guī)模為 正常年份 年產(chǎn) 60 萬方優(yōu)質(zhì)混凝土 、 10 萬方預拌砂漿 。 砼產(chǎn)品主要生產(chǎn)混凝土強度等級為 C10— C50， 其中 C20~C30占產(chǎn)品的 70%以上，其余占 30%以下。 預拌砂漿 產(chǎn)品 強度等級和抗壓強度 見下表： 強度等級 M5 M10 M15 M20 28d 抗壓強度（ Mpa） ≥ 5 ≥ ≥ 10 ≥ 15 ≥ 20 四 、建設內(nèi)容 該項目 擬征土地 30 畝（ 約 20210 平方米），新建生產(chǎn)廠房、辦公實驗樓及其他附屬設施等建筑面積共 3000 平方米，購置 120 預拌 混凝土 生產(chǎn)線兩 條 、預拌砂漿生產(chǎn)線一條 及其他輔助設備若干臺（套），完善環(huán)保、消防等輔助設施和給排水、供電、“三廢”治理等公用工程。 商品混凝土攪拌站 建設 項目可行性研究報告 13 第四章 項目選址及建設條件 一、 廠址選擇 項目選址位于 XXXXXX 臨港經(jīng)濟開發(fā)區(qū) LGM0102 地塊 。 用地性質(zhì)為 二類工業(yè)用地 ， 地處開發(fā)區(qū)的拓展區(qū)，根據(jù)區(qū)域發(fā)展預測，至少要 15 年左右，該地周圍才逐漸開發(fā)成熟，在項目運營期不存在搬遷。 該地塊 土石方平場工程量很少， 基本 無平場工程。 選址點 200 米范圍內(nèi)有 10KV 沙坪線 ，方便接電。 另外位于臨港開發(fā)區(qū)的中心位置，區(qū)位條件較好。 因此， 項目所在地 地理位置優(yōu)越，交通便利，市政設施配套條件完善，適宜項目建設 。 二、 工程地質(zhì)條件和氣象條件 （一）地形地貌 XXX 地形整體呈西南高、東北低態(tài)勢。市境最高點為海拔 米的屏山縣五指山主峰老君山，最低點為海拔 236 米的江安縣金山寺附近，全市地貌以中低山地和丘陵為主，嶺谷相間，自然概貌為“七山一水二分田”。市境內(nèi)海拔 500— 2021 米的中低山地占 %，丘陵占 %，平壩占 %。 項目擬 建 場地目前已較為平緩，地面高差 很小 。 （二）地質(zhì)構(gòu)造 據(jù)查，項目用地內(nèi)無斷層，深大斷裂，活動斷裂，地質(zhì)構(gòu)造簡單， 商品混凝土攪拌站 建設 項目可行性研究報告 14 巖層產(chǎn)狀平緩，傾角 15176。 （三）地層巖性 該場地位于 XXX 臨港經(jīng)濟開發(fā)區(qū)。根據(jù) 相鄰勘察場地地質(zhì)資料，該場地地層情況如下： 雜填土：雜色，濕，松散，主要由建筑垃圾、粘性土等組成。 粉質(zhì)粘土：黃褐色，間有雜色、斑塊，稍濕，可塑 ~軟塑，以粘粒和粉粒為主組成，含白色石英等砂粒，含少許紫紅色泥巖碎屑已強風化 ~全風化成土狀，但仍保留角礫狀特征，角礫大小 1~4mm。 粉土：黃灰 ~褐黃色，稍密，稍 濕，以粉粒為主，含粘粒約10%~15%。 粘土：黃褐色，稍濕，可塑，以粘粒為主，含粉粒，見個別白色石英砂粒，以薄層夾于粉質(zhì)粘土之中。 含卵石粉質(zhì)粘土：褐黃色、雜色等，稍濕，可塑，以粉質(zhì)粘土為主，含約 20~45%卵石，卵石粒徑約 2~6cm，大者可達 14cm，卵石以花崗巖、玄武巖、玢巖、砂巖和紫紅色泥質(zhì)砂巖為主。 卵石：黃褐 ~黃灰色、雜色，稍濕，由河濱卵石、礫石、礫砂、粘性土混合組成，卵石成分為花崗巖、石英巖、玄武巖、玢巖、砂巖等構(gòu)成。卵石外表光滑，磨圓度良好，呈亞圓形，扁