【正文】 銷售稅金及附加和增值稅估算 ............. 54 三、成本費用估算 .................................... 56 四、盈利能力分析 .................................... 60 商品混凝土攪拌站 建設(shè) 項目可行性研究報告 4 五、償債能力分析 .................................... 61 六、財務(wù)生存能力分析 ................................ 62 七、不確定性分析 .................................... 62 八、財務(wù)評價結(jié)論 .................................... 65 第十四章 風(fēng)險分析 .................................. 67 一、項目主要風(fēng)險因素 ................................ 67 二、風(fēng)險程度分析 .................................... 68 三、防范和降低風(fēng)險對策 .............................. 69 第十五章 結(jié)論與建議 ................................ 70 一、結(jié)論 ............................................ 70 二、建議 ............................................ 70 附件： 附表 （綜合財務(wù)匯總表） ???????? ?? ???? 7596 附圖（項目區(qū)位圖） ???????????????? 97 商品混凝土攪拌站 建設(shè) 項目可行性研究報告 1 商品混凝土有限公司 商品混凝土攪拌站建設(shè)項目 可行性研究報告 第一章 總論 一、 項目概況 （一） 項目名稱 ：商品混凝土攪拌站 建設(shè) 項目 （二） 項目地址： （ 三 ） 項目性質(zhì)： 新 建 （ 四 ） 項目建設(shè)內(nèi) 容 及規(guī)模 該項目 擬征土地 30 畝（ 約 20210 平方米），新建生產(chǎn)廠房、辦公實驗樓及其他附屬設(shè)施等建筑面積共 3000 平方米，購置 120 預(yù)拌 混凝土 生產(chǎn)線 兩 條 、預(yù)拌砂漿生產(chǎn)線一條 及其他輔助設(shè)備若干臺（套） ，完善環(huán)保、消防等輔助設(shè)施和給排水、供電、“三廢”治理等公用工程。 項目 市場前景廣闊，資源條件和外部條件較好，擬建規(guī)模和產(chǎn)品方案合理，正常年份，項目達(dá)產(chǎn)后每年可實現(xiàn)銷售收入 23715 萬元 （含增值 稅 3446 萬元 ） ，可提供 50 個就業(yè)崗位。在城市建設(shè)中，由于現(xiàn)場攪拌混凝土而引起的城市污染仍然沒有得到徹底的解決，市民對生活環(huán)境的要求在不斷提高，城市發(fā)展的品位也在不斷提高，國家相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策指出，要“提高水泥散裝率，發(fā)展商品混凝土”，城市的建設(shè)水平必須順應(yīng)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，符合政策的要求。 使用商品混凝土能保證結(jié)構(gòu)的連續(xù)性， 同時提高了工程的質(zhì)量?，F(xiàn)場攪拌混凝土中，砂石裝卸、碰撞發(fā)出的聲音與攪拌機(jī)發(fā)出的聲音混在一起，致使建筑施工現(xiàn)場的噪聲一般在 90 分貝以上，最高達(dá)到 130 分貝。 黨的十六大指出，未來的工業(yè)發(fā)展要走科技含量高、經(jīng)濟(jì)效益好、資源消耗低、環(huán)境污染少、人力資 源優(yōu)勢得到充分發(fā)揮的新型工業(yè)化 商品混凝土攪拌站 建設(shè) 項目可行性研究報告 9 道路，實現(xiàn)經(jīng)濟(jì)、社會和環(huán)境的協(xié)調(diào)發(fā)展。預(yù)拌混凝土占混凝土澆注總量的比例達(dá)到20%，其中大中城市甚至 達(dá)到 50%~90%以上。 二 、競爭能力分析 根據(jù)調(diào)查， XXX 市區(qū)商品混凝土公司主要有以下幾家： XXX 貴友商混公司 2 套 HZS90 生產(chǎn)線，最大年產(chǎn)量 40 萬方 ； 安吉商貿(mào)公司 2 套 HZS75A、 2 套 HZ90A（僅投產(chǎn) 2 套） ； 遠(yuǎn)大商混公司 1 套 HZS1 2 套 HZS90，年產(chǎn)量 45 萬方 ； 南溪縣錦城商混公司 2 套 HZS120，最大產(chǎn)能 60 萬方 ； XXX 縣萬達(dá)商品混凝土有限公司 1 套 HZS120，最大產(chǎn)能 50萬方 。 預(yù)拌砂漿 產(chǎn)品 強(qiáng)度等級和抗壓強(qiáng)度 見下表： 強(qiáng)度等級 M5 M10 M15 M20 28d 抗壓強(qiáng)度（ Mpa） ≥ 5 ≥ ≥ 10 ≥ 15 ≥ 20 四 、建設(shè)內(nèi)容 該項目 擬征土地 30 畝（ 約 20210 平方米），新建生產(chǎn)廠房、辦公實驗樓及其他附屬設(shè)施等建筑面積共 3000 平方米，購置 120 預(yù)拌 混凝土 生產(chǎn)線兩 條 、預(yù)拌砂漿生產(chǎn)線一條 及其他輔助設(shè)備若干臺（套），完善環(huán)保、消防等輔助設(shè)施和給排水、供電、“三廢”治理等公用工程。市境最高點為海拔 米的屏山縣五指山主峰老君山，最低點為海拔 236 米的江安縣金山寺附近，全市地貌以中低山地和丘陵為主，嶺谷相間，自然概貌為“七山一水二分田”。 粘土：黃褐色，稍濕，可塑，以粘粒為主，含粉粒，見個別白色石英砂粒，以薄層夾于粉質(zhì)粘土之中。 （四 ）水文地質(zhì) 擬建場地地層相對較濕，各巖土相對含水量高，除接受天然降水補(bǔ)給外，有場地周邊地下水、河水補(bǔ)給源，含卵石粉質(zhì)粘土和卵石土對地下水有良好的透水性能， 無腐蝕性水質(zhì)， 屬水文地質(zhì)條件較復(fù)雜區(qū)域。 商品混凝土攪拌站 建設(shè) 項目可行性研究報告 16 三、 交通條件 XXX 是 XXX 內(nèi)以水、陸、空綜合立體交通網(wǎng)絡(luò)著稱的區(qū)域中心城市。規(guī)劃建設(shè)中離城區(qū) 6 公里宗場 4D 級的 XXX 宗場國際機(jī)場已經(jīng)開工建設(shè)，將開通各大省會航班和東南亞歐洲國際航線。 （ 2）采用 流水線 生產(chǎn)組織方式，以適應(yīng) 少 品種、 大 批量的生產(chǎn)模式。 ，能隨時查閱近3 個月內(nèi)生產(chǎn)的每立方預(yù)拌砂漿的用料情況，保證預(yù)拌砂漿 生產(chǎn)及質(zhì)量參數(shù)的可追溯性。運輸過程中，筒體按一定速度旋轉(zhuǎn)，使砂漿的勻質(zhì)性保持不變。 ，攪拌車應(yīng)及時徹底清洗。 廠區(qū)總體規(guī)劃認(rèn)真貫徹國家的有關(guān)政策、法規(guī)，設(shè)計中根據(jù)原廠區(qū)的情況，合理規(guī)劃，精心布置。 基礎(chǔ)型式 生產(chǎn)廠房、辦公實驗樓為獨立基礎(chǔ)，其他配套用房為條形基礎(chǔ)。 混凝土 C25— C35。 （四）總圖主要技術(shù)指標(biāo) 總圖主要技術(shù)指標(biāo)見下表。則需配備拖式汽車泵的數(shù)量為： [210060*10****]/[40*10****]= 商品混凝土攪拌站 建設(shè) 項目可行性研究報告 30 臺 垂直運輸設(shè)備配備 10 輛拖式混凝土泵。 供電電壓等級為 10kV。總配電箱為廠房照明、插座、動力配電箱提供電源。 設(shè)備安裝及線路敷設(shè)： 商品混凝土攪拌站 建設(shè) 項目可行性研究報告 32 廠房配電箱明裝，安裝標(biāo)高為 。其他建筑內(nèi)照明及插座線路均采用 BV450/750V 導(dǎo)線穿阻燃型 PVC 管暗敷。 接地采用綜合接地系統(tǒng)，要求接地電阻不大于 1Ω，若不能滿足要求應(yīng)增加人工接地體。 排水系統(tǒng) 本廠區(qū)排水系統(tǒng)采用雨污分流制。 消防系統(tǒng) （ 1）消防用水量： 消防用水量按廠區(qū)內(nèi)最大一棟建筑用水量計； 室外消防水量： 30L/s，火災(zāi)延續(xù)時間為 2 小時，一次消防用量 商品混凝土攪拌站 建設(shè) 項目可行性研究報告 35 216m3； 室內(nèi)消火栓用水量 10L/s， 火災(zāi)延續(xù)時間為 2 小時，一次消防用量 72m3。 （ 4）排水：室內(nèi)雨、污排水管均采用 PVCU 排水管；室外埋地排水管采用 UPVC 雙壁波紋管。 接地 采用綜合接地系統(tǒng) ,弱電系統(tǒng)的保護(hù)接地和工作接地均接入共用的接地網(wǎng) ， 接地電阻不大于 1Ω ， 工作接地構(gòu)成系統(tǒng)一點接地。 五 、 節(jié)能措施 （一） 采用先進(jìn)生產(chǎn)工藝、提高勞動生產(chǎn)率。給排水和電氣設(shè)計選用節(jié)能型設(shè)備，節(jié)約能耗。 二、 項目區(qū)環(huán)境現(xiàn)狀 該項目 生產(chǎn) 基地位于 XXX 臨港經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) ，周圍環(huán)境較好，氣候溫和，雨量充沛，水質(zhì)條件和空氣質(zhì)量條件較好，周邊環(huán)境對 該項目無任何負(fù)面影響。 平均每小時 出廠車輛為 30— 40 車次，經(jīng)高壓水沖洗后出廠，對周邊環(huán)境壓力很小， 沖洗污水全部回收利用，循環(huán)使用。廠內(nèi)空地及道路兩側(cè)，各裝置之間，實施點、線、面結(jié)合配置綠化帶，以改善廠區(qū)環(huán)境。 （四） 工業(yè)衛(wèi)生 合理布置生產(chǎn)線，并在廠區(qū)內(nèi)空地處和建筑物四周進(jìn)行綠化。 （六） 安全衛(wèi)生防護(hù)措施 車間設(shè)備安排布局做到人流、物流暢通，功能區(qū)分明確 。在廠區(qū)主要建筑物周圍均設(shè)置運輸消防共用的道路，道路寬度為 4－ 6 米，并在主要建筑物周圍形成環(huán)形消防通道，保證消防車道暢通無阻。裝設(shè)短路保護(hù)、過負(fù)載保護(hù)、接地故障保護(hù)，插座回路設(shè)漏電保護(hù)。新招聘的一般生產(chǎn)人員要求具有高中以上文化水平，技術(shù)和管理人員要求具有大專以上文化水平，以便提高整個企 業(yè)員工的文化結(jié)構(gòu)和人員素質(zhì) ，適應(yīng)現(xiàn)代大規(guī)模生產(chǎn)和科學(xué)管理的要求，同等條件下 崗職工優(yōu)先安排，以便解決當(dāng)?shù)氐纳鐣毫Α? （四） 招投標(biāo)工作組織 商品混凝土攪拌站 建設(shè) 項目可行性研究報告 49 由業(yè)主委托具有甲級資質(zhì)的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)組織實施 該項目 的招投標(biāo)工作，招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)須按公平、公開、公正的原則組織 公開招標(biāo)。推薦方案如下： （一） 招標(biāo)形式 由業(yè)主按國家招標(biāo)法及有關(guān)規(guī)定采用公開招標(biāo)確定勘察設(shè)計單位、施工單位和監(jiān)理單位。 二、 人力資源配置 （一） 勞動定員 該項目 擬新增勞動人員 50 名。 根據(jù)防雷設(shè)計規(guī)范， 該項目 生產(chǎn)車間屋頂設(shè)避雷針， 10KV 變壓器設(shè)中性點直接接地，接地電阻小于 4Ω。 二、 消防 （一） 設(shè)計依據(jù) 《中華人民共和國消防法》（ 1998 年 9 月 1 日施行）； 《建筑設(shè)計防火規(guī)范》（ GBJ1687）（ 2021 年版）； 商品混凝土攪拌站 建設(shè) 項目可行性研究報告 45 《建筑滅火器配 置設(shè)計規(guī)范》（ GBJ14090）（ 2021 年版）。 （五） 安全急救及衛(wèi)生保健 廠房內(nèi)設(shè)有更衣室、盥洗間、廁所、沐浴等生活輔助用房。 建筑物充分利用自然采光，并設(shè)有符合照度要求的照明燈具。 勞動安全衛(wèi)生設(shè)施應(yīng)滿足同時設(shè)計、同時施工、同時驗收投產(chǎn)的“三同時”的要求。 大量原輔材料在采石場、水泥等原材料集中區(qū)就近供應(yīng)，減少 散裝材料轉(zhuǎn)運過程，減少環(huán)境壓力，而且更方便治理 。 商品混凝土攪拌站 建設(shè) 項目可行性研究報告 40 第 八 章 項目 環(huán)境影響評價 一、 設(shè)計原則 依法執(zhí)行環(huán)境保護(hù)設(shè)施與主體工程同時設(shè)計、同時施工、同時投產(chǎn)使用的“三同時”制度。 （六） 建筑節(jié)能 主體建筑布置為南北朝向，使建筑物有很好的朝向和良好的工作環(huán)境。 商品混凝土攪拌站 建設(shè) 項目可行性研究報告 38 四、能耗估算 據(jù)初步估算， 該項目 年用電量 約 為 180 萬 / kW178。電視單元進(jìn)線穿 G32 鋼管埋地敷設(shè)，單元垂直干線穿阻燃 PVC50 管暗敷，分支線穿阻燃 PVC20管沿墻暗敷。 （ 2）消防給水：室內(nèi)消火栓系統(tǒng)給水管采用熱軋無縫鋼管。 降 雨強(qiáng)度中，降雨歷時取 5min，設(shè)計重現(xiàn)期取 2 年。 給水系統(tǒng) 從市政管網(wǎng)上引入兩根 DN200 的給水管，以供室內(nèi)外消防、生活用水、生產(chǎn)用水。并在基礎(chǔ)距地面下 1m 處由引下線焊接 1 根 40179。廠房內(nèi)動力電纜沿橋架敷設(shè) ，局部穿鋼管暗敷設(shè)。光源采用節(jié)能型光源。供配電采用樹干式和放射式相結(jié)合的供電方式。 負(fù)荷計算： 正常用電負(fù)荷 Pj=600kW，將功率因數(shù)補(bǔ)償?shù)? 及以上，為Sj=117kVA。拖式混凝土泵臺班有效工作時間為 10 小時，設(shè)計運輸能力效率值為 ，臺班利用系數(shù)為 ，考慮檢修，按完好率 90%計算 ,不均衡系數(shù)為 。共設(shè)大門 2 處，人流與物流分開，主干道路寬 12m。 磚墻為頁巖磚。 抗震設(shè)防烈度：基本烈度， 7 度；設(shè)防烈度， 7 度。 預(yù)拌砂漿生產(chǎn)線設(shè)備主要 由水泥 儲料罐、粉煤灰儲料罐、 黃砂儲料 罐、 各種大小儲料罐（可以根據(jù)業(yè)主 要求制定或刪除）； 大小配料秤、螺旋輸送機(jī)、斗式提升機(jī)、雙軸槳葉無重力（犁刀）式混合機(jī)、預(yù)混倉、成品倉、自動包裝機(jī)、除塵系統(tǒng)（脈沖式除塵器）、氣相平衡系統(tǒng)、 控制系統(tǒng)（按鈕式觸幕式、 PLC 工控式）、散裝儲料倉、 黃砂烘干系統(tǒng) 等組成。 ，確保先存先用，嚴(yán)禁使用超過凝結(jié)時間的砂漿，禁止不同品種的砂漿混存混用。 ，保證計量的準(zhǔn)確性 . (3)砂漿運輸及儲存的要點 商品混凝土攪拌站 建設(shè) 項目可行性研究報告 23 ，裝料前，簡體內(nèi)不得有積水、積漿及雜物。攪拌機(jī)的攪拌刀