xx化纖公司財(cái)務(wù)部各級(jí)崗位崗位說明書匯編-文庫吧
2025-07-16 16:27 本頁面
【正文】 編制日期 XXXX927 工作概要 負(fù)責(zé)各項(xiàng)費(fèi)用核算、工資、獎(jiǎng)金、補(bǔ)貼的發(fā)放，以及銷售產(chǎn)品、廢料的核算，保證核算數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。 工作職責(zé)及工作內(nèi)容 工作職責(zé) 工作內(nèi)容 工作規(guī)范 各項(xiàng)費(fèi)用的核算支付 核算支付公司內(nèi)部差旅費(fèi)、補(bǔ)貼及各類費(fèi)用 每周三銀行提取現(xiàn)金； 審核 差旅報(bào)銷單； 支付現(xiàn)金。 每月 20 日審核支付職工子女托兒、學(xué)雜費(fèi)用。 審核人力資源部報(bào)送的職工子女托兒、學(xué)雜費(fèi)用單據(jù)； 支付現(xiàn)金，通知各車間部門報(bào)銷人員領(lǐng)取。 、獎(jiǎng)金、電話補(bǔ)貼的發(fā)放 每月 15日，發(fā)放 正 式 人 員 工資。 審核人力資源部報(bào)送的工資報(bào)表，軟盤； 填寫支票報(bào)送銀行。 每月 15 日， 發(fā)放臨時(shí)人員工資。 開取支票銀行支取現(xiàn)金； 審核人力部門交付的人員工資表； 通知各車間部門工資核算員領(lǐng)取臨時(shí)工工資。 3 發(fā)放電話補(bǔ)貼 審核辦公室報(bào)送的人 員名單； 根據(jù)名單，發(fā)放電話補(bǔ)貼。 出差、培訓(xùn)、外地學(xué)習(xí)的借款支付 根據(jù)公司需要支付公司人員出差、培訓(xùn)、學(xué)習(xí)的借款 審核借款單據(jù)； 按單據(jù)金額支付現(xiàn)金。 銷售產(chǎn)品、各部門廢舊物資的核算 收取銷售產(chǎn)品的現(xiàn)金收入。 根據(jù)市場(chǎng)營(yíng)銷部門提供的銷售產(chǎn)品發(fā)票金額，進(jìn)行收款； 開具銷售產(chǎn)品客戶收據(jù)，并記入應(yīng)收帳款。 收取儲(chǔ)運(yùn)部門銷售的廢舊物資的收入 審核廢料銷售單據(jù)； 根據(jù)廢料銷售單據(jù)，進(jìn)行款項(xiàng)的收取。 收取各車間部門收到的各類現(xiàn)金收入。 根據(jù)各車間部門規(guī) 定的協(xié)議，收取現(xiàn)金； 進(jìn)行帳務(wù)處理。 原材料、輔助材料入庫、出庫的核算 根據(jù)倉 庫的入庫、領(lǐng)料、車間的出庫單據(jù)實(shí)行核算 由儲(chǔ)運(yùn)部門根據(jù)貨物入庫單據(jù)，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人審定簽字辦理入庫； 入庫單據(jù)報(bào)送財(cái)務(wù)核算進(jìn)行帳務(wù)處理； 車間根據(jù)需求填寫領(lǐng)料單，部門負(fù)責(zé)人審核簽字同意報(bào)送財(cái)務(wù)進(jìn)行核對(duì)，帳務(wù)處理； 對(duì)本月的主要原材料進(jìn)行審核，記錄填報(bào)動(dòng)態(tài)表格報(bào)送總會(huì)計(jì)師。 應(yīng)收帳款的核對(duì) 根據(jù)銀行收款單據(jù)，進(jìn)行應(yīng)收帳款帳務(wù)處理。 由銀行出具匯款單據(jù)，做應(yīng)收帳務(wù)處理； 對(duì)發(fā)票回款進(jìn)行核銷； 月末出具應(yīng)收帳款客戶群對(duì)帳單，及時(shí)反饋。 會(huì)計(jì)檔案的整理、裝訂、保存 整理、匯總、裝訂財(cái)務(wù)憑證、財(cái)務(wù)報(bào)告、財(cái)務(wù)審計(jì)文件 每月業(yè)務(wù)完畢針對(duì)憑證進(jìn)行整理、排序裝訂，存檔； 根據(jù)檔案要求對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)告、審計(jì)報(bào)告整理管理； 根據(jù)規(guī)定整理部分檔案報(bào)送公司檔案室管理。 職工食堂消費(fèi)卡的管理 負(fù)責(zé)食堂消費(fèi)卡的掛失和月底核算工作。 按照要求針對(duì)丟失消費(fèi)卡員工實(shí)施掛失、對(duì)解雇人員實(shí)施撤戶、對(duì)新員工實(shí)施開戶； 每月末對(duì)食堂消費(fèi)情況實(shí)施核算，并做帳務(wù)處理。 工會(huì)現(xiàn)金支付。 對(duì)公司 內(nèi)工會(huì)費(fèi)用、支出報(bào)銷進(jìn)行核算工。 審核報(bào)銷費(fèi)用單據(jù)； 根據(jù)單據(jù)，支付現(xiàn)金； 每月 15 日對(duì)工作紙管組進(jìn)行工資核算并發(fā)放。 工作關(guān)系 上級(jí) 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人 下級(jí) 內(nèi)部關(guān)系 公司各車間部門。 外部關(guān)系 中國銀行
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