材料會計崗位職責風險三篇(大全)-文庫吧
2025-08-12 09:35 本頁面
【正文】 按時按月向財務傳送材料月報表，做到盈虧有原因，損壞有報告，記賬有憑證，調整有依據。九、忠于職守，實事求是，全面、準確、及時上報統(tǒng)計資料。十、對上級提出的要求、下級提出的請示上傳下達。材料會計崗位職責風險篇二單據審核包括如下內容：審核發(fā)票、銷貨單位出庫單據（如需付現(xiàn)金應有現(xiàn)金收據，現(xiàn)金收據要有現(xiàn)金收訖章或財務專用章或者購買商品貨主的身份證復印件同時復印件上要注明所購買的商品已經金額并確認簽字）、繳庫單、請購單、購銷協(xié)議、內部評審單、總部評審及合同等。查看繳庫單上的編碼在采購入庫中是能查到，查不到不予報銷（費用類和固定資產類不用入庫）還要注意一下幾點：（1）單據抬頭應該一致；（2）發(fā)票真實、印章清晰；（3）品名規(guī)格型號、數(shù)量核對一致；（4）實際采購數(shù)量和請購單差異較大的須補請購單；（5）單品采購超過2000元需要購銷協(xié)議，單品采購超過5000元還需要分公司內部評審，單品采購超過1萬元還需要總部評審；（6）看系統(tǒng)采購入庫單入什么庫，以便于做憑證時入對應科目；單據審核并簽字后轉交主辦會計
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