材料會(huì)計(jì)崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)三篇(大全)-文庫(kù)吧
2025-08-12 09:35 本頁(yè)面
【正文】 按時(shí)按月向財(cái)務(wù)傳送材料月報(bào)表，做到盈虧有原因，損壞有報(bào)告，記賬有憑證，調(diào)整有依據(jù)。九、忠于職守，實(shí)事求是，全面、準(zhǔn)確、及時(shí)上報(bào)統(tǒng)計(jì)資料。十、對(duì)上級(jí)提出的要求、下級(jí)提出的請(qǐng)示上傳下達(dá)。材料會(huì)計(jì)崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)篇二單據(jù)審核包括如下內(nèi)容：審核發(fā)票、銷(xiāo)貨單位出庫(kù)單據(jù)（如需付現(xiàn)金應(yīng)有現(xiàn)金收據(jù)，現(xiàn)金收據(jù)要有現(xiàn)金收訖章或財(cái)務(wù)專(zhuān)用章或者購(gòu)買(mǎi)商品貨主的身份證復(fù)印件同時(shí)復(fù)印件上要注明所購(gòu)買(mǎi)的商品已經(jīng)金額并確認(rèn)簽字）、繳庫(kù)單、請(qǐng)購(gòu)單、購(gòu)銷(xiāo)協(xié)議、內(nèi)部評(píng)審單、總部評(píng)審及合同等。查看繳庫(kù)單上的編碼在采購(gòu)入庫(kù)中是能查到，查不到不予報(bào)銷(xiāo)（費(fèi)用類(lèi)和固定資產(chǎn)類(lèi)不用入庫(kù)）還要注意一下幾點(diǎn)：（1）單據(jù)抬頭應(yīng)該一致；（2）發(fā)票真實(shí)、印章清晰；（3）品名規(guī)格型號(hào)、數(shù)量核對(duì)一致；（4）實(shí)際采購(gòu)數(shù)量和請(qǐng)購(gòu)單差異較大的須補(bǔ)請(qǐng)購(gòu)單；（5）單品采購(gòu)超過(guò)2000元需要購(gòu)銷(xiāo)協(xié)議，單品采購(gòu)超過(guò)5000元還需要分公司內(nèi)部評(píng)審，單品采購(gòu)超過(guò)1萬(wàn)元還需要總部評(píng)審；（6）看系統(tǒng)采購(gòu)入庫(kù)單入什么庫(kù)，以便于做憑證時(shí)入對(duì)應(yīng)科目；單據(jù)審核并簽字后轉(zhuǎn)交主辦會(huì)計(jì)
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