【正文】 次 換桶 酒腳 干 紅 葡 萄 原 酒 蒸餾 皮渣白蘭地 陳釀 第 二次 換桶 酒腳 二氧化硫 均衡調配 澄清處理 酒腳 蒸餾 冷凍 皮渣白蘭地 過濾 灌裝 殺菌 XXXXX天鷺萄萄酒釀造有限公司建設項目 可行性研究報告 － 31－ 貼標 干紅葡萄酒 （ 4） 科技措施 本項目生產(chǎn)原料釀酒葡萄將由 XXXXX 當?shù)氐钠咸逊N植農戶向公司提供。公司將為這些釀酒葡萄種植農戶提供技術服務和技術培訓，使公司的生產(chǎn)原料在產(chǎn)品質量上得到有利保障。同時本項目將與沈陽農業(yè)大學簽訂 “葡萄加工技術研究”協(xié)議，由沈陽農業(yè)大學食品學院向公司提供技術服務和技術支持。 設備選擇 本項目生產(chǎn)中、高檔紅葡萄酒，關鍵設備如除梗破碎機，壓榨機，發(fā)酵罐、葡萄酒灌裝線等擬選擇國外先進設備，其他貯罐及泵等設備國內配套 ，主要設備購置如下： （ 1）葡萄酒車間設備； （ 2）貯酒間設備； （ 3）鍋爐房設備； （ 4）供水站設備； （ 5）污水處理站設備； （ 6） 30t 地衡 1臺； （ 7）質量檢測儀器設備 1套； 設備購置明細詳見附表 22，設備投資明細表。 三、土建工程 XXXXX天鷺萄萄酒釀造有限公司建設項目 可行性研究報告 － 32－ 規(guī)模 本項目 用地面積 ㎡ (合 10 畝 ),總建筑面積 4225 m2，其中： (1)葡萄酒車間 720㎡ （高 ） ； (2)貯酒庫 620 ㎡ ； (3)發(fā)酵車間 720 ㎡ (高 m)； (4)原料 庫 300 ㎡ ； (5)成品庫 420 ㎡ ； (6)果汁飲料車間 300 ㎡（高 m） ； (7)辦公樓 960 ㎡（ 3 層） (8)鍋爐房 40 ㎡ ； (9)泵站 30 ㎡ ； (10)變電所 100㎡ (11)門衛(wèi) 15㎡ ； (12)廠區(qū)綠化 1000㎡ 。 (13)廠區(qū)地面硬化 1500 ㎡ 工程 需要采取的特殊技術措施 主車間設計地面應能防水、防腐蝕、防滲漏、防滑、無毒、易沖洗、消毒，并應有適當?shù)呐潘露?，和良好的排水系統(tǒng)，排水溝為園弧式的明溝。 墻壁：應能防霉、防潮、防水、無毒易沖洗、消毒。墻裙 高淺色瓷磚，墻角、頂角、地角呈園弧形，便于沖洗。天花板：應能XXXXX天鷺萄萄酒釀造有限公司建設項目 可行性研究報告 － 33－ 防潮、防霉、易清洗，表面涂層牢固。門窗應嚴密，不變形，耐腐蝕。門窗及洞口應安裝易于清洗，更換的紗窗。窗臺呈 45176。斜面。車間進口處設置洗手消毒和干手設施， 有與通道等寬，長 以上，深 200的鞋靴消毒池。 四、 總平面主要設計指標 主要設計指標表 序號 項 目 單位 指標 備注 1 廠區(qū)總占地面積 ㎡ 2 建（構）筑物占地面積 ㎡ 3585 3 建筑系數(shù) % 4 建筑 物 面積 ㎡ 4225 5 容積率 8 綠化面積 ㎡ 1000 9 綠化系數(shù) % 15 10 辦公及生活設施占地 ㎡ 335 11 辦公及生活用地系數(shù) % 5 五、給水、排水工程 本項目全廠用水量為 35m3/h，計劃 在廠區(qū)內新打一眼深井，出水能力為 50m3/h，以滿足項目生產(chǎn)用水需求。 本項目全廠污水排放量為 29m3/h，新建污水處理站一座，處理能力為 50m3/h，經(jīng)處理達標后的生產(chǎn)、生活污水排入廠區(qū)東側干河。 六、 供電 XXXXX天鷺萄萄酒釀造有限公司建設項目 可行性研究報告 － 34－ 全廠裝機容量為 100KW，計劃在廠區(qū)內新建一座變電所，內設125KVA 變壓器 1臺及高低壓配電設施 1套，以滿足項目對生產(chǎn)用電的需求。 七、供熱 本項目全廠總用汽量為 4t/h，設 2t/h 的蒸汽燃煤鍋爐 2 臺，鍋爐房內設換熱站，為生產(chǎn)和采暖提供蒸汽和熱水。 八、采暖通風和制冷 采暖：本項目采 暖由鍋爐房換熱站提供 95/70℃熱水，室內采暖采取垂直單管順序式，室外采暖管網(wǎng)采用預制聚氨酯保溫管直埋方式敷設。 通風：貯酒間設置軸流風機通風換氣。 制冷：貯酒間的貯酒罐內的葡萄酒需要將其溫度從 12℃ 15℃降至 4℃，設置風冷壓縮機組為其降溫。 九、自控儀表 在葡萄酒車間設置集中控制室，對發(fā)酵罐設置溫度、液位指示系統(tǒng)。在貯酒間設置集中控制室，對貯酒罐設置液位、報警系統(tǒng)。 XXXXX天鷺萄萄酒釀造有限公司建設項目 可行性研究報告 － 35－ 第六章 項目實施進度安排 本項目實施進度計劃為 12個月建成投產(chǎn)，具體安排詳見下表 項目實施進度計劃表 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 工程設計 施工、設備采購 土建施工 時 間 ( 月 ) 進 度 項 目 XXXXX天鷺萄萄酒釀造有限公司建設項目 可行性研究報告 － 36－ 設備安裝調試 試生產(chǎn) 第七章 投資概算與資金來源 一 、 投資概算依據(jù) （ 1）輕工總會頒發(fā)的《輕工業(yè)建設項目可行性研究報告編制內容深度規(guī)定》（ QBJS52021）。 （ 2）《輕工業(yè)工程設計概算編制辦法》（ QBJS102021）。 （ 3）建筑工程根據(jù)類似工程按指標法估算。 （ 4）設備價格根據(jù)生產(chǎn)廠家報價及市場現(xiàn)行價格估算。 二、 投資概算 本項目總投資 1300 萬元。其中：固定資產(chǎn)投資 930萬元，流動資金 370 萬元。 固定資產(chǎn) 本項目建設投資 930 萬元，其中： 土建投資 330 萬元； 設備 及安裝 456萬元； 建設工程其他費 萬元 （含征地費用 64萬元） ； 基本預備費 21 萬元； 建設期利息 萬元 （利率 ） 。 XXXXX天鷺萄萄酒釀造有限公司建設項目 可行性研究報告 － 37－ 流動資金 本項目 需 流動資金 370萬元 。 三、 資金來源 及使用 自籌資金及來源 自籌資金 1000 萬元 ，其來源為企業(yè)自有資金。 銀行貸款及籌措 銀行貸款 300 萬元，擬通過企業(yè)資產(chǎn)抵押貸款解決。 資金使用 本項 目自籌資金 主要用于 土建工程及流動資金， 貸款資金用于 設備購置。 四 、還款計劃和措施 本項目借用的財政有償資金擬使用企業(yè)提取的折舊費和企業(yè)未分配利潤，在規(guī)定的償還期限內償還。 第八章 財務評價 一、 財務評價依據(jù) 企業(yè)所得稅率 33%。財政有償借款利率 %。銀行貸款年利率%。項目計算期為 10 年。 二、 銷售收入、稅金估算 銷售收入 年銷售收入估算為 6000 萬元 。 稅金 年平均 增值稅 594萬元，銷售稅金及附加 ,年上繳稅金 萬元 。 總成本及經(jīng)營成本估算 （ 1） 單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算 經(jīng)估算，項目單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本為 17836 元 /t，其中： ①主要 原材料及燃料動力消耗和價格 葡萄： 3000元 /噸 水 :1 元 /t 蒸汽 :300 元 /噸 電： 元 /kwh ② 工資及福利費 全廠定員 110人，月平均工資 1300元，福利費按工資 14%計提，年工資及福利費總額為 。 XXXXX天鷺萄萄酒釀造有限公司建設項目 可行性研究報告 － 39－ ③ 折舊費、修理費及攤銷費 折舊費：固定資產(chǎn)折舊采用分類法估算，土建工程折舊年限 20年，設 備折舊年限 10 年，凈殘值率 5%。 攤銷費：遞延資產(chǎn)按 10 年平均攤銷。 ④ 修理費 修理費按折舊費的 30%估算。 ⑤ 管理費 管理費按工資總額的 100%估算。 ⑥ 銷售費用：按銷售收入的 10%估算。 (2) 項目總成本估算 按項目設計生產(chǎn)能力年釀制銷售 2021噸葡萄酒估算，達產(chǎn)年總 成本 為 ， 三、 財務效益分析 盈利能力分析 （ 1） 投資利潤率 項目投資利潤率 %。 （ 2） 投資回收期 投資回收期 （ 3） 財務凈現(xiàn)值（ I=10%） 3037萬元； 財務凈現(xiàn)值（ I=10%） 1665萬元。 （ 4）財務內部收益率 XXXXX天鷺萄萄酒釀造有限公司建設項目 可行性研究報告 － 40－ 財務內部收益率 %。 償還能力分析 可用于償還本項目銀行貸款和財政有償資金的資金來源，包括折舊費、攤銷費和稅后利潤，借款償還期 。 四 、 不確定性分析 盈虧平衡分析 以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點 %。 說明只要產(chǎn)品產(chǎn)量達到設計生產(chǎn)能力的 %，即可保本，說明該項目在產(chǎn)量上抗風險能力是較強的。 敏感性分析 通過對產(chǎn)品價格、成本、產(chǎn)量及投資的 177。 10%單因素單獨變化，看出各項指標變化均在可行范圍之內，當折現(xiàn)率為 10%時，財務凈現(xiàn)值均 0，說明 本項目抗風險能力強。 五、 財務評價結論 從以上財務評價指標可以看出：項目財務凈現(xiàn)值（ IC=10%）大于零；財務內部收益率高于行業(yè)基準收益率，全部投資在 年內回收，投資的財務內部收益率， %，大于項目基準收益率（ 10%），達產(chǎn)后每年稅收 ，所得稅稅收每年 ，表明項目盈利水平較高。 借款償還期短，能滿足銀行機構關于償還借款的要求。 從敏感性分析中可以看出，產(chǎn)品銷售價格因素最為敏感，而投資XXXXX天鷺萄萄酒釀造有限公司建設項目 可行性研究報告 － 41－ 因素對財務內部收益率影響不大。這也為企業(yè)提供一個信息，即企業(yè)應加強市場開發(fā)，強化市場營銷 工作，努力提高產(chǎn)品質量，搞好成本控制，采取低成本擴張戰(zhàn)略，努力降低生產(chǎn)成本。 綜上可見，本項目在財務上是可行的，在經(jīng)濟上是合理的，應推薦實施。第九章 環(huán)境影響評價 一、 環(huán)境影響 本項目廠址位于 XXXXX 縣甘招鄉(xiāng) 政府駐地，廠區(qū)周圍環(huán)境整潔，空氣清新，地下水未受任何污染。葡萄酒廠生產(chǎn)排放的污水及煙塵經(jīng)處理后達標排放，對周圍環(huán)境無不良影響。 二、 環(huán)境保護與治理措施 污水的排放及治理 廠區(qū)排水主要是生產(chǎn)車間排放的廢水和設施的排水、鍋爐房鍋爐排放以及軟化系統(tǒng)反沖洗水等。 根據(jù)上述廠區(qū)排水情況估算總污水量 20m2/h 污水水質進水： CODcr:549mg/L 生產(chǎn)過程中排出的污水，經(jīng)污水處理站處理后排放。 煙塵治理 本項目煙塵主要為鍋爐產(chǎn)生的煙塵，除塵設備選用 STL