【正文】 T100 3 25800 元 /臺 萬元 揉捻機 6CRW55 126750 元 /臺 萬元 連續(xù)烘干機 6CH3/20 3 25700 元 /臺 萬元 解塊機 6CJW40 31980 元 /臺 萬元 23 瓶式炒干機 6CCP110 12 15500 元 /臺 萬元 茯磚茶加工設備 名稱 規(guī)格 單位 單價 數(shù)量 金額 用途 鍋爐 2 噸 臺 30 1 30 供氣 液壓機 200 噸 臺 12 2 24 成型 風選機 5 卡 臺 2 除雜 篩分機 5 層 臺 2 整理 風動除塵機 套 10 1 10 整理 蒸茶機 臺 1 蒸料 拼茶機 臺 1 拼配 發(fā)酵機 臺 1 發(fā)酵 切茶機 臺 1 1 1 整理 脫模機 臺 1 2 2 脫模 烘制機 套 15 1 15 干燥 餅茶模具 套 500 30 成型 方茶模具 套 500 15 成型 茯茶模具 臺 500 成型 恒溫箱 177。1℃ 臺 1 檢測 分析天平 臺 1/10000 1 檢測 水浴鍋 臺 1 檢測 焙燒箱 臺 1 檢測 液相色譜儀 臺 30 1 30 檢測 合計 1520 注 :單位萬元 24 茶花油加工設備 設備名稱 規(guī)格 產(chǎn)地 數(shù)量 單價 合計 自動烘干 120 杭州 3 風選機 40 杭州 4 真空榨油 25 北京 3 過濾機 40 北京 2 1 2 灌瓶機 GDB12 上海 3 管道滅菌機 14 上海 1 12 12 聚乙烯瓶封 GCF25 北京 3 油液泵 BG2025 上海 3 儲油罐 100T 長沙 3 14 42 運輸車 東風 上海 1 17 17 合計 2 。 原料的采購完全按有機茶的生產(chǎn)、加工標準進行，均能在市場上采購到。其中 有機茶的栽培的肥料完全來自于我們自己有機茶園物質(zhì)循環(huán)。 加工設備和茶園耕作設備盡量采用電力。 、輔助工程及其它配套工程 通往茶園的道路已經(jīng)完成水泥路面硬化。 有機茶園配套建設擋風林和遮陽林面積 3000 畝（退耕還林解決資金） 有機肥發(fā)酵水泥池 5 米 3/畝。 25 節(jié)能減排措施 本項目不存在污水及污染物排放問題。 通過資源的整合、資產(chǎn)重組后，生產(chǎn)規(guī)模和加工吞吐量增加，機器設備均能滿負荷工作，減少能源浪費，降低單位產(chǎn)品加工成本。 實施進度安排 項目建設工期進度安排，見下面甘特圖 項目建設工 期進度安排（甘特圖） 第六章 環(huán)境影響評價 本項目的建設目標是有機產(chǎn)品生產(chǎn)，其生產(chǎn)與加工，嚴格按《有機產(chǎn)品標準》執(zhí)行。進行有機產(chǎn)品生產(chǎn)的申請與審批時，必須經(jīng)過環(huán)保和相關(guān)部門的檢測評價；項目建設完成時，達到有機產(chǎn)品認證機構(gòu)的認證標準，并時刻接受認證機構(gòu)的監(jiān)督與管理。能夠達到《有機產(chǎn)品標準》，整個生產(chǎn)、加工過程不僅不對環(huán)境造成破壞，而且能改善環(huán)境質(zhì)量。 組織機構(gòu)與職能劃分 按股份有限責任公司的運作模式進行管理，集團公司實行董事會（ 11人）、監(jiān)事會（ 5 人）領(lǐng)導下的董事長負責制，經(jīng)營管理由總經(jīng)理負責（ 1人 ）。下設機構(gòu)及職能如下： 財務室：除管理集團公司帳目外，就茶園生產(chǎn)、茶葉加工、營銷等分科目、類別記帳，作到對每道工序和細節(jié)作出成本核算，為公司科學管理和決策提供依據(jù)，建立科學合理的財務管理制度，建立透明的財務監(jiān)督與管理機制。初期設主管會計師一人，主管會計、出納各一人。 營銷部：負責市場開拓，產(chǎn)品廣告、營銷策劃，客戶資源、檔案管理，客戶聯(lián)系、溝通、接待、回訪，產(chǎn)品銷售計劃報表，產(chǎn)品銷售跟單、調(diào)撥，網(wǎng)站建設與維護。設部門經(jīng)理 1 人，區(qū)域經(jīng)理 34 人，文員 1 人。 26 綜合部：負責人力資源、行政、后勤、物質(zhì)采 購、安全保衛(wèi)管理。設部門經(jīng)理 1 人，副經(jīng)理 2 人，公司行政秘書 1 人，辦事員 2 人，文員一人，后勤、保衛(wèi)人員 3 人。 技術(shù)部：負責技術(shù)、生產(chǎn)、產(chǎn)品開發(fā)規(guī)劃、設計；產(chǎn)品質(zhì)量檢測、監(jiān)督；老茶園改造；技術(shù)、產(chǎn)品跟蹤與對外橫向聯(lián)合。設總工程師 1 人，經(jīng)理 1 人，技術(shù)員 2 人，質(zhì)檢 1 人。 市場管理部：負責茶葉專業(yè)批發(fā)市場建設、建成后的管理，集團公司的招商引資，設經(jīng)理 1 人，辦事員 2 人。 茶科所：負責無性系種苗繁育，新技術(shù)與新產(chǎn)品研發(fā)，技術(shù)推廣、指導培訓。設正、副所長各一人，下設技術(shù)與產(chǎn)品開發(fā)室、分析檢測室、種苗生產(chǎn)與技術(shù)推 廣部，科研人員共 9 人。 茶葉與茶花油加工廠：接受公司獨立成本核算承包管理，落實公司的定單并組織生產(chǎn)，按時、按質(zhì)、按量完成生產(chǎn)任務。設廠長 1 人，綜合辦公 1 人、文員兼出納 1 人、會計 1 人、收購與發(fā)貨組 2 人、保管 1人、生產(chǎn)主管 1 人、質(zhì)檢 1 人、機械維修兼電工 1 人。茶葉加工廠分設 2個，每個工廠工人 240 名；茶花油加工廠按 150 工日 /噸核定員工數(shù)量。 茶園生產(chǎn)采取“公司 +農(nóng)戶”模式 ,公司對農(nóng)戶或承包戶統(tǒng)一技術(shù)指導、培訓，種苗供應，統(tǒng)一生產(chǎn)技術(shù)指標、操作規(guī)程，加工廠統(tǒng)一價格收購。 經(jīng)營管理模式 本項目在進行 資產(chǎn)整合時，實行的是當代最為先進的股份有限責任公司運作模式。由集團公司統(tǒng)一全縣的茶產(chǎn)業(yè)品牌打造、產(chǎn)品開發(fā)、市場運作與營銷等，總體目標：實行技術(shù)、生產(chǎn)、市場、品牌、營銷的規(guī)范化經(jīng)營管理，與國際發(fā)展趨勢接軌，凝聚現(xiàn)有資源，形成合力提升我縣茶葉產(chǎn)業(yè)水平。 27 企業(yè)內(nèi)部分別實行財政包干責任目標或獨立成本核算責任目標承包科學管理，既有利于公司對資金合理使用的有效控制與監(jiān)督，又有利責任人的管理能力和水平發(fā)揮，創(chuàng)造企業(yè)最好的經(jīng)濟效益。 茶園生產(chǎn)實行“公司 +基地 +農(nóng)戶”運作模式。公司采取技術(shù)培訓、指導、種苗供應，統(tǒng)一生產(chǎn)技術(shù)指 標、操作規(guī)程。由公司統(tǒng)一質(zhì)量標準，統(tǒng)一價格收購產(chǎn)品。 公司工作人員的錄用，按崗位要求定員，制定崗位責任制和責任目標，實行崗位競聘錄用制。 經(jīng)營管理措施 本項目實施的最終目的是整合現(xiàn)有有效資源，實行經(jīng)營體制改革，提升我縣茶葉產(chǎn)業(yè)開發(fā)水平，確保財政資金安全使用。據(jù)此，借鑒省內(nèi)外有關(guān)茶園建設管理先進經(jīng)驗，制定如下有效可行經(jīng)營管理措施。 公司董事會接受 AA 縣茶葉產(chǎn)業(yè)化建設領(lǐng)導小組的領(lǐng)導，由公司董事會按《公司法》制定公司董事會、監(jiān)事會管理制度，分年度制定公司《經(jīng)營層管理目標與責任考核制度》；國家項目資金使 用接受財政部門的監(jiān)督，公司財務接受審計部門監(jiān)督。 由公司經(jīng)營層制定《財務管理與審批制度》、《物質(zhì)采購與領(lǐng)用管理制度》、《旅差費用報銷制度》、《茶園生產(chǎn)管理措施及細化指標》、《茶葉加工流程管理及細化指標》、《產(chǎn)品抽樣檢查、質(zhì)量管理制度》、《生產(chǎn)成本核算及細化指標》、《部門責任目標與考核指標》、《員工錄用與獎懲制度》、《員工技術(shù)等級與職稱評審》等規(guī)章制度，并報公司董事會批準。 在強化企業(yè)內(nèi)部管理制度的同時，建立公司工會，由公司工會組織職工文化、娛樂、在職教育、法律知識等先進文化活動，監(jiān)督和管理公司職工公益與 福利事業(yè)建設。實行公司嚴格的科學化、人性化管理，作到生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品的同時，形成良好企業(yè)文化氛圍。 28 經(jīng)營管理的理念是：為搶占市場制高點，強化內(nèi)部技術(shù)、管理措施，跟蹤世界先進水平技術(shù)、產(chǎn)品、設備，提高技術(shù)、管理水平和員工素質(zhì)，用最先進的管理、技術(shù)、設備生產(chǎn)世界上最先進的產(chǎn)品，實現(xiàn)公司效益與員工責任、效益統(tǒng)一前提下的雙贏。 具體管理措施分類細化如下。 工程管理。基建工程將按照有機茶加工技術(shù)規(guī)范要求及基地規(guī)模進行設計，聘請專業(yè)技術(shù)人員進行監(jiān)督施工，在確保工程建設質(zhì)量的前提下實現(xiàn)最佳工程投資。 生產(chǎn)管理。從鮮葉 收購開始把關(guān)，規(guī)范農(nóng)戶采摘，定級收購。按照有機茶加工技術(shù)標準和產(chǎn)品質(zhì)量標準制定生產(chǎn)管理制度、操作規(guī)程、崗位責任等，做到有章可行、責利掛鉤、保證質(zhì)量。 財務管理。編制財務收支計劃、嚴格財經(jīng)紀律、遵守財政、法規(guī)、合理安排調(diào)配資金，保證工程建設和生產(chǎn)經(jīng)營的順利進行，加強財務監(jiān)管的措施是實行財政包干責任目標管理與獨立成本核算承包管理，提高資金使用效率，保障資金安全。 銷售管理。公司設有專門銷售部門，聘用專業(yè)營銷人員，銷售部門要制定年度銷售目標計劃，做好市場調(diào)查和市場細分，根據(jù)市場需求制定營銷系統(tǒng)策劃，包括產(chǎn) 品結(jié)構(gòu)、包裝、價格、服務等。公司將根據(jù)年度銷售目標測算確定營銷責利掛鉤比例，充分調(diào)動營銷人員的積極性。 技術(shù)培訓 根據(jù)項目實施進度擬定培訓計劃。由公司派技術(shù)員參加有機茶認證中心的技術(shù)培訓，并取得有機茶認證技術(shù)員資格。由公司有機茶認證技術(shù)員按照《有機產(chǎn)品標準》中的《管理體系》部分對上下員工（包括有機茶種植戶）進行專業(yè)培訓。 29 由公司技術(shù)總工程師對公司員工進行專業(yè)技能培訓，由公司總經(jīng)理對部門負責人進行管理知識培訓。每周舉行一次部門負責人的周前會，在會上進行各部門之間的技術(shù)、管理心得交流與相互學習。 對擇優(yōu)錄 用的企業(yè)員實行先培訓，后上崗，采取理論與實際操作相結(jié)合進行培訓。 勞動安全、衛(wèi)生與消防 凡經(jīng)公司錄用的員工均按規(guī)定簽訂勞動合同，按勞動法對企業(yè)員工進行安全保護，依法確保企業(yè)員工的利益和公司的利益不受侵害。 公司的環(huán)境衛(wèi)生，員工生活、飲食衛(wèi)生納入內(nèi)務管理，并制度化；產(chǎn)品生產(chǎn)衛(wèi)生標準按《有機產(chǎn)品標準》中規(guī)定的執(zhí)行。 公司重點防火崗位設立專職消防員，工廠建設配套安裝火災預警系統(tǒng)，嚴格按《消防法》管理，消防管理作為考核管理人員的責任目標之一。 第八章 投資估算與資金來源 投資估算依據(jù) 本項目投 資估算采取概算指標法進行。引種與設備購置價格按當?shù)匾约爱a(chǎn)地現(xiàn)行價格估算； 銷售費用按銷售收入的 8%計算。 管理費用按直接費用的 3%計算。 建設期內(nèi)的利息計入項目總投資，其后的利息計入財務費用。 正常年修理費按折舊的 1/3 計算。 投資估算 資 9878 萬元 具體概算如下。 30 600 畝母本園建設， 4000 元 /畝， 240 萬元 3000 畝無性系基地建設， 500 元 /畝， 1500 萬元 萬畝有機茶園建設 4500萬元 有機茶加工廠建設 930 萬元 其中： 擴建廠房面積 15000 米 2， 400 元 /米 2； 600 萬元。 設備總投資 488 萬元，現(xiàn)有設備 208 萬元，新購置 280 萬元。 新建容量 1000 米 3冷藏庫 2 座，各 25 萬元 ,50 萬元。 茶花油加工廠建設 708 萬元 其中： 擴建廠房面積 8700 米 2， 400 元 /米 2； 348 萬元。 設備購置 147 萬元。 輔助設施 (供水 \供電 \綠化 \環(huán)保 \消防等 )113 萬元。 占地 2021 米 2， 5 層樓茶葉專業(yè)綜合批發(fā)市場一個 2021萬元 茶葉加工 31 人員工資 萬元 具體概算見下表。 鮮葉收購 。 包裝 748 萬元 名優(yōu)茶 :年產(chǎn)量 436 噸，包裝價 3000 元 /噸