【正文】 對周遍環(huán)境及內部正常的生產、生活產生影響。 ③ 農藥及化肥 項目污染物主要為 育苗 過程中施用的農藥及化肥，應選用高效低毒農藥，盡量使用有機肥，限制化學肥料的使用，防止對土壤環(huán)境造成污染。 環(huán)境影響評價 該項目的實施，總體上對環(huán)境產生的影響有限，但仍有小體量的土建工程會產生灰塵、噪音與廢棄物。通過采取上述措施如劃定施工范圍、降塵除塵、封閉圍擋等措施，可以將該項目對環(huán)境的影響降低到最小限度 。同時，對在生產過程中可能產生的廢棄物等，通過廢棄物處理設施處理后，完全可以達到環(huán)保要求，不構成對環(huán)境的破壞。 廣東省 ****2021 年農業(yè)綜合開發(fā) 800 畝油橄欖引種馴化示范基地項目可行性研究報告 29 第七章 項目管理及組織運行 機構設置與職責 機構設置 項目建設單位為保證項目的順利實施，本著“精簡、高效、務實”的原則設置各職能機構，公司下設生產技術部、辦公室、綜合后勤部。下設的部門按公司內部經營管理法則，以及自身的業(yè)務特點，各司其職。 詳見圖 71。 圖 77 ***************公司組織機構圖 機構職責 ① 董事長 組織、管理公司全面工作；直接對公司負總責任；經常掌握公司的經濟收支懷況，合理使用資金；組織召開常務理事會議、員工代表大會 ； 代表公司簽訂協(xié)議、合同和契約。 董事長 總經理 場長 秘書長 生產技術部 辦公室 綜合后勤部 項目組 采購組 財務組 廣東省 ****2021 年農業(yè)綜合開發(fā) 800 畝油橄欖引種馴化示范基地項目可行性研究報告 30 ② 秘書長 在董事長的領導下開展日常工作 ； 負責組織有關制度、規(guī)定、會議決議、文件、工作總結、報告的起草工作 ； 負責組織實施年度工作計劃和協(xié)調相關部門的有關工作 ； 執(zhí)行董事長做出的決定與決策，做好上傳下達工作 ； 負責有關會議、活動的安排、接待等工作 ； 負責公司人員的管理和考核工作 ； 涉及內、外宣傳等項目的其他事務 。 ③ 辦公室 負責示范基地的 日常生產經營、管理工作、組織項目的具體實施；組織實施年度經營計劃的投資方案；擬定項目管理機構的設置方案。 ④生產技術部 研究、協(xié)調解決項目區(qū)域項目執(zhí)行中的技術問題；負責組織編制項目作業(yè)設計的實施方案；定期對工程建設情況進行檢查、考核和評估；對油橄欖種苗任務的規(guī)劃設計、育苗、引種等一系列技術問題全面負責；負責所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)站的技術工作協(xié)調，全面落實種植技術要求及措施；負責組織對施工人員及項目區(qū)農戶的技術培訓、指導、考核；依托技術單位，積極推廣新技術、新經驗，提高項目的科技含量和綜合效益。 ⑤財務組 按照國家會計 制度的規(guī)定、記賬、復賬、報賬做到手續(xù)完備，數字準確，賬目清楚，按期報賬；按照經濟核算原則，定期檢查，分析公司財務、成本和利潤的執(zhí)行情況，挖掘增收節(jié)支潛力，考核資金使用效果，及時向總經理提出合理化建議，當好公司參謀；妥善保管會計憑證、會計賬薄、會計報表和其他會計資料；嚴格執(zhí)行庫存現金限額，超過部分必須及時送銀行，不坐廣東省 ****2021 年農業(yè)綜合開發(fā) 800 畝油橄欖引種馴化示范基地項目可行性研究報告 31 支現金，不認白條抵壓現金；認真執(zhí)行現金管理制度。 勞動定員 根據設置機構的職責劃分， 各個部門按 需要 配置 16 人。詳見表 71 項目勞動定員表。 表 71 項目勞動定員表 崗位名稱 定員 工 作內容 董事長 1 項目管理 秘書長 1 項目管理 總經理 1 生產技術指導 場長 1 項目管理 生產技術部 6 生產技術指導 辦公室 3 日常事務管理 綜合后勤部 3 后勤服務 合計 16 經營管理模式 項目在 *****林業(yè)局的直接領導下， 在 ****鎮(zhèn)林業(yè)站的配合下， 由***************公司 承擔建設，該公司具有獨立的法人資格，實行獨立核算、自主經營、自負盈虧的經營方式。 公司采用全員合同聘任制，擇優(yōu)聘用、招聘優(yōu)秀科技與管理人才，開展競爭上崗和聘任上崗，實行多勞多得，對有 重大貢獻的人員給予優(yōu)惠待遇。建立健全各項激勵政策，做到優(yōu)勝劣汰，確保項目平穩(wěn)運轉。 經營管理措施 ①計劃管理 實行工程建設統(tǒng)一管理，統(tǒng)一經營，以提高管理水平，降低項目運作成廣東省 ****2021 年農業(yè)綜合開發(fā) 800 畝油橄欖引種馴化示范基地項目可行性研究報告 32 本，確保投資產生最大效益。年度實施計劃一經下達，項目區(qū)必須嚴格執(zhí)行，按期完成計劃，并填寫各個環(huán)節(jié)的進度報表。 ②工程管理 項目嚴格按照審批的作業(yè)設計施工，執(zhí)行有關技術規(guī)定，對技術性強、質量要求高的建設項目實行工程監(jiān)理制，建立工序檢查、竣工驗收、基地自檢等工程管理手段，保證工程質量。 ③資金管理 資金應按籌款比例進行落實，按計劃落實資 金到位。加強資金監(jiān)管力度，保證?？顚Ｓ?，搞好監(jiān)督、審計，嚴肅財務紀律。項目采取報賬制度， 公司項目組 按照項目計劃下?lián)苜Y金，同時在年終檢查核實項目內容直接發(fā)生的費用，進行報賬結算。同時要積極接受上級和同級審計監(jiān)督部門的審計和監(jiān)督，促進財務工作的正常運行。 ④信息管理 做好信息管理工作，有利于項目計劃、技術、資金、進度、質量、效果、措施等決策、檢查及查詢，及時掌握工程建設情況，處理工作中出現的問題，提高工效，為項目建設創(chuàng)造良好的運行條件。 技術培訓 公司十分重視科學技術普及工作，不斷完善引種馴化基地的科普工 作制度和管理制度，年科普經費達 8萬元以上。 聘請林業(yè)科技部門對參與項目實施的人員進行培訓，使其掌握油橄欖種植培育的最基本技術，提高項目工作人員的技術水平，確保向種植戶科技推廣的可行性。 現有 100米的科普宣傳欄一座，有科普培訓室、展覽室、有科普資料室、電腦和電教平臺等科普設廣東省 ****2021 年農業(yè)綜合開發(fā) 800 畝油橄欖引種馴化示范基地項目可行性研究報告 33 施設備，有專職科普工作者 5 人。 已經舉辦了農民和農村青年適用技術培訓班或青年創(chuàng)業(yè)培訓班共 62 期，培訓的人數 3900人（次），舉辦科普知識講座 94 期，聽講座的人數達 5300人，推廣農村適用新技術 3項，編印各種技術資料、科普圖書 5種共 50000多份 。此外還積極開展形式多樣的科普活動，積極推廣科普知識和舉辦創(chuàng)業(yè)培訓班。 勞動安全、衛(wèi)生與消防 勞動安全與衛(wèi)生 在生產過程中要確保工作人員的安全，各種電器、儀器、試驗設備均要做好安全防護裝置，并制定各項操作規(guī)章制度，設專（兼）職安全負責人，對在施工期間生病人員要及時采取救治，避免發(fā)生意外。 消防 為確保項目施工現場安全，避免發(fā)生火災，在消防工作中要作到： ① 施工現場要儲備干粉、泡沫滅火器； ② 加強消防知識宣傳，并建立健全嚴格的消防制度； ③ 加強消防安全知識宣傳，組織施工人員進行 消防演練。廣東省 ****2021 年農業(yè)綜合開發(fā) 800 畝油橄欖引種馴化示范基地項目可行性研究報告 34 第八章 項目投資估算與資金籌措 投資估算依據 ① 國家發(fā)改委、建設部頒發(fā)的《建設項目經濟評價方法與參數》（第三版）； ② 《投資項目經濟咨詢評估指南》； ③ 《林業(yè)建筑安裝工程預算定額》； ④ 有關設備、儀器、材料價格通過市場調查獲得； ⑤ 建筑工程費用主要根據當地類似工程單價進行估算，設備價格根據市場價格計算，包括運費及安裝費； ⑥工程監(jiān)理費按《建設工程監(jiān)理與相關服務收費管理規(guī)定》（發(fā)改價格[2021]670 號）計 取 ； ⑦勘查設計費按國家計委、建設部關于發(fā)布《工程勘查設計收費管理規(guī)定》的通知 （計價格 [2021]10號）計?。? ⑧建設單位管理費按財政部關于印發(fā)《基本建設財務管理規(guī)定》的通知（財建 [2021]394 號）計??； ⑨基本預備費按工程費用與其他費用之和的 5％計取。 ⑩ 建設單位提供的相關數據資料。 投資估算 項目建設總投資 ，其中建設投資 ，占總投資的%；流動資金 萬元，占總投資的 %。 廣東省 ****2021 年農業(yè)綜合開發(fā) 800 畝油橄欖引種馴化示范基地項目可行性研究報告 35 建設投資 在建設投資 ，工程費用 ，占建設投資的 %；其它費用 萬元，占 建設投資的 %；基本預備費 ，占 建設投資的 %。按照投資構成劃分，建安工程 ，占建設投資的 %；設備購置 萬元，占 建設投資的 %；其它 萬元，占 建設投資的 %。 在工程費用 萬元 中， 示范基地建設 萬元，占工程費用的%； 生產設施建設 ，占 工程費用的 %； 基礎設施建設 萬元，占 工程費用的 %。 詳見附表 1。 流動資金 結合基地生產的具體條件，采用擴大系數估算法估算流動資金為 萬元。 資金來源 項目資金由以下渠道籌措： ① 申請中央財政資金 120 萬元，占項目總投資的 %，全部為無償資金； ② 地方財政配套資金 120 萬元，占項目總投資的 %； ③ 企業(yè)自籌資金 萬元，占項目總投資的 %。 詳見附表 2。 廣東省 ****2021 年農業(yè)綜合開發(fā) 800 畝油橄欖引種馴化示范基地項目可行性研究報告 36 資金使用和管理 財政資金 （ 1）使用范圍 本項目資金嚴格按《國家農業(yè)綜合開發(fā)資金和項目管理辦法》的有關規(guī)定管理和使用，申請的財政無償扶持資金重點用于基地建設的 部分示范基地建設、部分生產設施建設、部分基礎設施建設和科技支撐培訓費。其中示范基地建設 萬元，生產設施建設 萬元，基礎設施建設 萬元，科技支撐培訓費 。其它項目支出和不足部分從項目建設單位自籌資金列支。 財政資金使用情況詳見附表 7。 （ 2）財政資金管理 ①本項目農業(yè)綜合開發(fā)資金實行專人管理，專戶存儲，專賬核算，保證資金?？顚Ｓ?。項目實施單位應按照經批準的初步設計組織實施，施工單位應嚴格按照設計圖紙施工，不得擅自變更建設地點、規(guī)模、標準和主要建設內容。 ②財政無償資金的使用實行縣級報賬制。項目實施單位要嚴格按照規(guī)定的程序和手續(xù)及時辦理報賬。報賬資金的撥 付實行轉賬結算，嚴格控制現金支出，嚴禁白條入賬。 ③本項目應當積極推行項目法人制、招投標制、工程監(jiān)理制、資金和項目公示制。 ④要積極搞好項目的竣工驗收工作，主要依據包括國家制定的農業(yè)綜合開發(fā)方針政策、規(guī)章制度及工程建設標準，項目年度實施計劃批復、調整及廣東省 ****2021 年農業(yè)綜合開發(fā) 800 畝油橄欖引種馴化示范基地項目可行性研究報告 37 資金撥借文件以及經批準的項目初步設計。農業(yè)綜合開發(fā)竣工項目驗收的主要內容包括執(zhí)行國家農業(yè)綜合開發(fā)政策的情況，項目建設任務與主要經濟技術指標完成情況，主要工程建設的質量情況，資金到位及資金使用情況，工程運行管理和文檔管理情況等。 自籌資金 油橄欖引種馴 化示范基地建設項目是 ***************公司 領導、職工及項目區(qū)廣大群眾的共同心愿，現有條件申報爭取 2021年度的農業(yè)綜合開發(fā)林業(yè)項目投資，是一次難得的機遇。因此， 公司 領導已下定決心，積極搞好項目的前期準備工作，并按照國家林業(yè)局、國家農業(yè)綜合開發(fā)辦公室的有關規(guī)定，多方籌措配套資金，現已 經 落實，從而為項目的建設和實施作好資金保障。 廣東省 ****2021 年農業(yè)綜合開發(fā) 800 畝油橄欖引種馴化示范基地項目可行性研究報告 38 第九章 效益分析與綜合評價結論 經濟效益分析 基礎數據 ① 項目計算期：為保障可行性研究的可靠性，增加項目的保險系數，綜合考慮到 油橄 欖種苗 的特點及項目所購（建）機械設備、設施的綜合經濟壽命期，確定項目計算期（包括建設期和生產經營期）為 10 年。其中建設期為1 年，即 2021 年；生產經營期為 9 年，即 2021— 2021 年； ② 基準收益率：考慮該項目的特點，根據目前國內經濟水平及銀行貸款利率，按照同行業(yè)的基準收益率標準，按照農林項目目前執(zhí)行的基準收益率標準，本報告基準收益率確定為 10%； ③ 由于本項目為種植（林業(yè)類）項目，享受國家免稅政策； ④ 企業(yè)所得稅率按 25%計； ⑤ 固定資產折舊：從經營期第 1年（計算期第 2年）開始折舊，折舊年限為 9 年，殘值 5%，年折舊額 ，詳見附表 4； ⑥ 攤銷：建設 投資的 其它費用從經營期第 1 年（計算期第 2年）開始攤銷，攤銷年限為 9 年，年攤銷額 萬元，詳見附表 4； ⑦ 主要產品銷售價格： 油橄欖種苗 銷售價格 前三年 按 5元 /株 計 ，中間三年按 7 元 /株 計 ，后三年按 9 元 /株 計。 銷售（營業(yè)）收入、銷售（營業(yè)）稅金和附加估算 ① 銷售（營業(yè)）收入 本