【正文】 境污染， 走可持續(xù)發(fā)展道路。 （ 2）認真貫徹國家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)節(jié)能設(shè)計規(guī)范，嚴格執(zhí)行節(jié)能技術(shù)規(guī)定，努力做到合 理使用能源和節(jié)約能源，充分考慮能源二次使用和資源綜合利用，以求最大限度地節(jié)約能源和資源。 （ 3）注重工程建設(shè)的科技含量，利用新技術(shù)、 新材料、新產(chǎn)品，節(jié)約用地，節(jié)省材料， 節(jié)約投資，降低能耗，注重“再生能源”的使用，推廣應用環(huán)保節(jié)能材料。 close atnihdvpmfyrk,39。xSJ28 規(guī)范和依據(jù) 建筑節(jié)能 道路照明節(jié)能 電氣節(jié)能 暖通、動力節(jié)能 北京智博睿信息咨詢有限公司 29 第十章 生態(tài)與環(huán)境影響分析 項目自然環(huán)境 社會環(huán)境現(xiàn)狀 交通 建設(shè) 項目主要污染物及污染源分析 擬采取的環(huán)境保護標準 《中華人民共和國環(huán)境保護法》 (1989 年 12 月 26 日發(fā)布 )； 《中華人民共和國環(huán)境影響評價法》 (2021年 9 月 1日起施行 )。 《中華人民共和國清潔生產(chǎn)促進法》 (2021年 1 月 1日起施行 )。 《中華人民共和國水污染防治法》 (1984 年 5 月 11 日通過，2021 年 3 月修正 )； close atnihdvpmfyrk,39。xSJ30 《中華人民共和國大氣污染防治法》 (2021 年 9 月 1 日 實施 )； 《中華人民共 和國環(huán)境噪聲污染防治法》 (1997 年 3 月 1 日施行 )； 《中華人民共和國固體廢物污染環(huán)境防治法》 (1995 年 10 月30 日 通過， 2021 年 12 月 修訂 )； 中華人民共和國國務院令第 253 號《建設(shè)項目環(huán)境保護管理條例》 (1998 年 11 月 29 日 )； 《建設(shè)項目環(huán)境保護設(shè)計規(guī)定》 (1987 年 3 月 20 日國家計劃委員會 國務院保護委員會發(fā)布 )； 國家環(huán)境保護總局，環(huán)發(fā) [1999]107 號《關(guān)于執(zhí)行建設(shè)項目環(huán)境影響評價制度有關(guān)問題的通知》； 1《建設(shè)項目環(huán)境保護分類管理名錄》，國家環(huán)境保護總局 2021年 1 月 1 日公布。 《環(huán)境影響評價公眾參與暫行辦法》，國家環(huán)?？偩?2021 年 2月 14 日，環(huán)發(fā) 2021[28 號 ]； 《環(huán)境影響評價技術(shù)導則 總綱》（ HJ/－ 93）； 《環(huán)境影響評價技術(shù)導則 大氣環(huán)境》（ HJ/－ 93） ； 《環(huán)境影響評價技術(shù)導則 聲環(huán)境》 (HJ/)。 北京智博睿信息咨詢有限公司 31 環(huán)境保護措施 環(huán)境影響結(jié)論 close atnihdvpmfyrk,39。xSJ32 第十一章 勞動安全衛(wèi)生及消防 勞動保護與安全衛(wèi)生 安全生產(chǎn) 工業(yè)衛(wèi)生 消防 北京智博睿信息咨詢有限公司 33 第十二章 組織機構(gòu)與人力資源配置 組織機構(gòu) 本項目運營期組織機構(gòu)設(shè)置考慮以下因素： （ 1）項目運營管理模式選擇是否合理，是否符合投資人要求和運營管理實際水平； （ 2）建設(shè)主體單位組織結(jié)構(gòu)設(shè)置是否合理，管理層次劃分 是否符合項目特點，是否體現(xiàn)精簡、高效原則； （ 3）建設(shè)主體單位內(nèi)部機構(gòu)設(shè)計是否合理，生產(chǎn)、銷售、運營管理部門是否健全，確定各崗位職責分工是否明確，有無交叉重疊； （ 4）建設(shè)主體單位執(zhí)行機構(gòu)是否具備組織、管理和協(xié)調(diào)能力，尤其是項目主要經(jīng)營管理者的素質(zhì)是否適應項目建設(shè)和生產(chǎn)運營管理的模式。 公司組織機構(gòu)設(shè)置如下： close atnihdvpmfyrk,39。xSJ34 人員配置 公司管理機 構(gòu)為日班，每班 8 小時，部分管理人員為日班兼職值班；生產(chǎn)工人為三班制，每班 8 小時。年工作日為 330 天。 企業(yè)對各生產(chǎn)實行定崗定員，職工工資與功效掛鉤，根據(jù)不同崗位確定不同工資。根據(jù)管理崗位、工種等因素來確定各層次人員的平均工資。員工工資及福利估算如下表（估算含為員工支付的與工資配套的五險一金等費用）： 表 122 工資及福利估算表 序號 人員分類 人數(shù) 年薪及福利（萬元 /年） 總額（萬元） 備注 1 管理人員 8 140 高級管理人 員 3 30 90 中層干部 5 10 50 總 經(jīng) 理 生產(chǎn)中心 營銷中心 質(zhì)量監(jiān)控中心 行政人事部 常務副總經(jīng)理 技術(shù)中心 財務中心 總經(jīng)理辦公室 北京智博睿信息咨詢有限公司 35 2 技術(shù)人員 14 82 高級 4 32 其他 10 50 3 生產(chǎn)工人 103 309 4 后勤人員 18 54 5 銷售人員 5 20 合計 150 605 人員來源與培訓 close atnihdvpmfyrk,39。xSJ36 第十三章 項目實施進度方案 項目工程總進度 項目實施進度分期 北京智博睿信息咨詢有限公司 37 第十四章 投資估算與資金籌措 投資估算依據(jù) 項目總投資估算 項目總投資 18000 萬元，建設(shè)投資 15000 萬元（包括建筑投資6000 萬元、設(shè)備購置及安裝投資 9000 萬元），流動資金 3000 萬元。項目總投資估算如下表 141 所示： 表 141 項目總投資估算表 單位：萬元 序號 費用名稱 投資額 備注 一 項目總投資 18000 1 建設(shè)投資 15000 建設(shè)費 6000 征地費 1500 基建費 4500 設(shè)備投資 9000 設(shè)備 購置費 8100 設(shè)備安裝費 900 2 流動資金 3000 二 固定資產(chǎn)形成 13500 建設(shè)投資估算 設(shè)備投資估算 流動資金估算 流動資金指項目運營期內(nèi)長期占用并周轉(zhuǎn)使用的營運資金，包含 close atnihdvpmfyrk,39。xSJ38 在經(jīng)營過程中因經(jīng)營籌資等活動凈流入的資金，計算期內(nèi)流動資金共需要 3000 萬元。流動資金估算見表 144 所示： 北京智博睿信息咨詢有限公司 39 表 144 計算期內(nèi)流動資金估算表 單位：萬元 總成本費用 90252 97492 98302 98572 98572 98572 98572 98572 98572 98572 序號 項目 最低周轉(zhuǎn)天數(shù) 周轉(zhuǎn)次 數(shù) 合計 計算期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 流動資產(chǎn) 523594 22204 55245 55650 55785 55785 55785 55785 55785 55785 55785 應收帳款 60 6 162675 15042 16249 16384 16429 16429 16429 16429 16429 16429 16429 存貨 352109 7083 38026 38296 38386 38386 38386 38386 38386 38386 38386 原材料 0 0 70833 7083 7083 7083 7083 7083 7083 7083 7083 7083 7083 在產(chǎn)品 60 6 133643 0 14694 14829 14874 14874 14874 14874 14874 14874 14874 產(chǎn)成品 60 5 147633 0 16249 16384 16429 16429 16429 16429 16429 16429 16429 現(xiàn)金 45 8 8810 79 970 970 970 970 970 970 970 970 970 預付帳款 0 2 流動負債 257823 3 28647 28647 28647 28647 28647 28647 28647 28647 28647 應付帳款 120 3 257823 3 28647 28647 28647 28647 28647 28647 28647 28647 28647 預收帳款 0 3 流動資金 265771 22201 26598 27003 27138 27138 27138 27138 27138 27138 27138 4 流動資金當期增 加額 27138 22201 4397 405 135 0 0 0 0 0 0 說明： 應收賬款＝年經(jīng)營成本 /周轉(zhuǎn)次數(shù)； 預付賬款＝外購商品或服務年費用金額 /周轉(zhuǎn)次數(shù)； 外購原輔材料、燃料動力、其它材料＝年外購量 /各類周轉(zhuǎn)次數(shù)； 在產(chǎn)品＝（年外購原輔材料 +燃料動力 +年工資及福 利 +年修理費 +年其它制造費） /在產(chǎn)品周轉(zhuǎn)次數(shù) 產(chǎn)成品＝（年經(jīng)營成本－年其它營業(yè)費用） /產(chǎn)成品周轉(zhuǎn)次數(shù) 現(xiàn)金＝（年工資福利 +年其它費用） /周轉(zhuǎn)次數(shù) 應付賬款＝外購原輔材料、燃料動力及其它材料年費用 /周轉(zhuǎn)次數(shù) 預收賬款＝預收營業(yè)收入年金額 /周轉(zhuǎn)次數(shù) close atnihdvpmfyrk,39。xSJ40 資金籌措 資產(chǎn)形成 41 第十五章 財務分析 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù)選取 營業(yè)收入、經(jīng)營稅金及附加估算 年度營業(yè)收入根據(jù)年度投資計劃進行估算，本項目正常年份營業(yè)收入為 112500 萬元（第三年及以后），估算營業(yè)收入、稅金及附加如下表 151 所示 ： close atnihdvpmfyrk,39。xSJ42 表 151 營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加估算表 單位：萬元 序號 項目 計算期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 一 營業(yè)收入 112500 112500 112500 112500 112500 112500 112500 112500 112500 112500 二 經(jīng)營稅金及附加 3713 6188 6188 6188 6188 6188 6188 6188 6188 6188 1 增值稅 3375 5625 5625 5625 5625 5625 5625 5625 5625 5625 2 城市建設(shè)維護費 236 394 394 394 394 394 394 394 394 394 3 教育費附加 101