【正文】 。 廠區(qū)綠化 :道邊路旁零星空地種植花草樹木。 見附表 1 廠區(qū)總平面布置圖。 運輸 :擴建工程生產(chǎn)所需廠內(nèi)外運輸由社會運力承擔。 土建工程 改建杏仁去殼脫毒加工車間 2021m2, 排架結(jié)構(gòu)高 。 改建 杏仁粉加工車間 4000m2, 排架結(jié)構(gòu)高 5m。 改建杏仁油提煉車間 2021m2,磚混結(jié)構(gòu)高 。 改建原料庫 500m2,磚混結(jié)構(gòu)高 。 改建成品庫 800m2,磚混結(jié)構(gòu)高 3m。 新建活性炭加工車間 1000m2,磚混結(jié)構(gòu)高 3m。 改建杏仁苷提純車間 500m2,磚混結(jié)構(gòu)高 。 改建辦公樓 3 層 3000m2,磚混結(jié)構(gòu)層高 8m。 土建施工 :生產(chǎn)車間生產(chǎn)環(huán)境衛(wèi)生要求較高 ,墻面應(yīng)瓷磚到頂 ,窗臺呈45176。斜面 ,地面易沖洗 ,地角、墻角抹灰呈圓弧 狀 ,金屬板吊頂。 給水工程 本項目為改擴建項目 ,原廠區(qū)年供水總量為 10 萬立方米 ,本項目年用水量 7 萬立方米 ,可滿足本項目生產(chǎn)需要。 原廠區(qū)消防設(shè)施齊全 ,可以滿足本擴建項目消防需要。 排水工程 本項目生產(chǎn)、生活污水排水廠區(qū)原污水處理系統(tǒng) ,處理后達標排放。 供電工程 供電負荷 新增車間裝機容量 140KW 負荷等級為三級負荷。 供電方案 原廠已有 10KV 電源。 項目內(nèi)供電及設(shè)備設(shè)施 a、變電 所的位置及布置 在原廠區(qū)已有一座桿上變電所 ,由于新增容量較大需更換變壓器 ,更換后變壓器容量為 200KVA。 b、供電系統(tǒng)選擇 全廠低壓配電系統(tǒng)采用放射式供電方式。 防雷、防靜電與接地 按第三類建筑物進行防雷設(shè)計。 10KV 電氣裝置采用保護接地 ,變壓器中性點直接接地。 各建筑物電源進線做重復(fù)接地 ,并做好總等電位聯(lián)結(jié)。 輔助工程 本項目新建辦公室、化驗室、地中衡等滿足本項目生產(chǎn)需要 ,廠區(qū)原有食堂、宿舍等生活福利設(shè)施可滿足本項目生活需要。 實施進度安排 擬定實施進度為半年建成投產(chǎn)。工程建設(shè)進度表如下 : 時間 項度目 2021 年 4 月 2021 年 5 月 2021 年 6 月 2021 年 7 月 2021 年 8 月 2021 年 9 月 2021 年 10 月 2021 年 11 月 2021 年 12月 72021 年 4 月 2021 年 4 月 2021 年 4 月 前期準備 工程設(shè)計 土建施工 設(shè)備安裝 試生產(chǎn)第七章 投資估算與資金籌措 投資概算依據(jù) ⑴、國家發(fā)展和改革委員會發(fā)布的《輕工業(yè)建設(shè)項目可行性研究報告編制內(nèi)容深度規(guī)定》 QBJS 52021.《輕工 業(yè)工程設(shè)計概算編制辦法》 QBJS 102021. ⑵、國家發(fā)展和改革委、建設(shè)部頒布的建設(shè)項目經(jīng)濟評價《方法與參數(shù)》(第三版 )。 ⑶、建設(shè)單位提供的相關(guān)資料。 ⑷、建筑工程根據(jù)類似工程按指標法估算。 ⑸、設(shè)備價格根據(jù)市場現(xiàn)價及生產(chǎn)廠家報價估算。 ⑹、設(shè)備運雜費按 6%估算 ,設(shè)備安裝費按規(guī)定計取。 ⑺、生產(chǎn)職工培訓按生產(chǎn)工人總數(shù)的 60%估算 ,每人平均 500 元。 ⑻、建設(shè)單位管理費按工程費用的 2%估算。 ⑼、勘察設(shè)計費按工程費用的 %估算。 ⑽、辦公及生 活家具購置費按全廠定員每人 1000 元估算。 ⑾、基本預(yù)備費按第一、二部分費用合計的 3%估算。 投資概算 固定資產(chǎn)投資 本工程固定資產(chǎn)投資 2021 萬元 。其中 :建筑工程 500 萬元 。設(shè)備購置費用1060 萬元 。設(shè)備安裝費 240 萬元 。建設(shè)工程其他費用 150 萬元 ?；绢A(yù)備費 50 萬元。 流動資金 流動資金總額 1000 萬元。 資金籌措 地方財政配套資金 300 萬元。 申請銀行貸款 1200 萬元。 企業(yè)自籌 1500 萬 元。 見附表 2 投資估算表 資金使用和管理 財政資金使用和管理 財政有償資金使用和管理 用于購置設(shè)備及安裝工程 財政無償資金使用和管理 使用范圍 :可行性研究費、前期費用、研究試驗費、公益性基礎(chǔ)設(shè)施費用。 報帳管理 :單獨設(shè)立帳戶 ,?？顚Ｓ?。 銀行貸款使用和管理 使用范圍 :土建工程及流動資金。 抵押擔保 :用現(xiàn)有企業(yè)的資產(chǎn)擔保。 自有資金使用和管理 自有資金單獨 建立帳戶 ,用于設(shè)備購置。 第八章 財務(wù)評價 財務(wù)評價依據(jù) 本工程項目計算期 5 年。其中建設(shè)期 1 年 ,投產(chǎn)期 1年 ,達產(chǎn)期 3 年。 銷售收入、銷售稅金和附加估算 銷售收入估算 杏仁油 4 萬元 /噸 ,杏仁苷 300 萬元 /噸 , 杏仁粉 3 萬元 /噸 ,活性炭 萬元 /噸 年銷售收入 :杏仁油 4萬元 /噸 *240噸 +活性炭 /噸 *1500噸 +杏仁苷 300 萬元 /噸 *2 噸 +杏仁粉 3 萬元 /噸 *2021 噸 8760 萬元。 銷售稅金及附加 本產(chǎn)品年銷售稅金 及附加 500 萬元。 總成本及經(jīng)營成本估算 單位產(chǎn)品成本估算 單位制造成本 :杏仁油 18000 元 /噸 ,杏仁粉 1250 元 /噸 ,杏仁苷 元 /噸 ,活性炭 350 元 /噸。 項目總成本 項目年總成本 5900 萬元。 其中 :原材料 5000 萬元 。 燃料動力 50 萬元 。 工資 150 萬元 。 折舊費 380 萬元 。 修理費 120 萬元 。 銷售費用 70 萬元 。 管理費用 130 萬元。 經(jīng)營成本估算 項目年經(jīng)營成本 5400 萬元。 見附表 3 項目損益表 附表 4 資產(chǎn)負債表 財務(wù)效益分析 盈利能力分析 財務(wù)內(nèi)部收益率 13%。 投資回收期年 年 。 財務(wù)凈現(xiàn)值 (ic10%) 萬元。 不確定性分析 盈虧平衡分析 以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點 年固定總成本 BEP 100%年銷售收入 年可變總成本 年銷售稅金及附加 % 說明只要達到設(shè)計生 產(chǎn)能力的 %,企業(yè)即可保本。 敏感性分析 通過對產(chǎn)品價格、成本、產(chǎn)量及投資的177。 10%單因素單獨變化 ,看出各項指標變化均在可行范圍之內(nèi) ,當折現(xiàn)率為 10%時 ,財務(wù)凈現(xiàn)值均 0,說明本項目抗風險能力強。 評價結(jié)論 通過上述估算與分析 ,財務(wù)內(nèi)部收益率 13%,大于行業(yè)基準收益率。投資回收期 年 ,小于行業(yè)基準回收期。當折現(xiàn)率為 10%時 ,財務(wù)凈現(xiàn)值均 0。償還借款能力強 ,能滿足借款機構(gòu)要求。 并可安排 150 余人就業(yè) ,有利于社會穩(wěn)定 ,無論從經(jīng)濟效益方面還是社會效益方面 分析 ,本項目均可行 ,應(yīng)推薦實施。 第九章 環(huán)境影響評價 環(huán)境影響 本項目位于慶陽市慶城縣卅鋪鎮(zhèn) ,本項目為杏產(chǎn)品綜合加工項目 ,不產(chǎn)生有危害的物質(zhì) ,對周邊環(huán)境無不良影響。 環(huán)境保護與治理措施 設(shè)計依據(jù) 《國家水與廢氣排放標準》 GB 89781996 《鍋爐大氣污染物排放標準》 GWPB31999 《環(huán)境空氣質(zhì)量標準》 GB30951996 《大氣污染物綜合排放標準》 GB162971996 《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標準》 GB1234890 《工業(yè)企業(yè)噪聲控制設(shè)計規(guī)范》 GBJ8785 《工業(yè)企業(yè)設(shè)計衛(wèi)生標準》 TJ3679 設(shè)計原則 (1)貫徹執(zhí)行環(huán)保工程設(shè)施與主體工程同時設(shè)計、同時施工、同時投產(chǎn)的“三同時”原則。 (2)環(huán)保工程設(shè)計應(yīng)體現(xiàn)技術(shù)先進、經(jīng)濟合理的原則 ,治理后的污染物必須