【正文】 工 8 8 8 8 32 2 供水工 3 3 3 3 12 3 搬運(yùn)工 2 2 2 2 8 四、 質(zhì)檢車(chē)間 1 質(zhì)檢員 20 20 20 20 80 2 統(tǒng)計(jì)、保管員 2 2 2 2 8 3 搬運(yùn)工 3 3 3 3 12 五、 其他工 種 1 電 工 5 5 5 5 20 2 維修工 3 3 3 3 12 六 分廠廠長(zhǎng)、副廠長(zhǎng) 4 總 計(jì) 500 表 20 大規(guī)格蜂窩陶瓷生產(chǎn)線定員表 序 號(hào) 車(chē)間及工程名稱 定 員 人 數(shù) 一班 二班 三班 合計(jì) 一 、 原料車(chē)間 29 配件工 2 2 2 6 制作工 3 3 3 9 二 、 成型車(chē)間 成型工 4 4 修坯工 2 2 干燥工 2 2 三 、 燒成車(chē)間 窯 前工 4 4 4 12 運(yùn)輸工 2 2 2 6 四 、 檢驗(yàn)包裝工 2 2 質(zhì)檢員 2 2 包裝運(yùn)輸工 2 2 五 、 分廠廠長(zhǎng)、副廠長(zhǎng) 2 總 計(jì) 47 表 21 公司內(nèi)部機(jī)構(gòu)人員表 序號(hào) 管理崗位名稱 定 員 人 數(shù) 1班 2班 3班 4班 合計(jì) 一、 行政人事部 5 1 部 長(zhǎng) 1 2 文 秘 3 3 勞動(dòng)工資 1 30 二、 財(cái)務(wù)部 4 1 財(cái)務(wù)經(jīng)理 (總監(jiān) ) 1 2 主辦會(huì)計(jì) 1 3 出 納 1 4 會(huì) 計(jì) 1 三、 生產(chǎn)部 14 1 部 長(zhǎng) 1 2 副部長(zhǎng) 12 3 技 術(shù) 5 4 設(shè) 備 4 5 安全 3 四、 銷(xiāo)售部 16 1 經(jīng)理 1 2 副經(jīng)理 2 3 業(yè)務(wù)員 13 五、 總務(wù)后勤部 1 部 長(zhǎng) 1 22 2 管理員 2 3 炊事員 6 4 司 機(jī) 4 5 保安 員 9 總 計(jì) 61 31 第八章 項(xiàng)目投資估算 32 第一節(jié) 項(xiàng)目投資估算依據(jù) 一、固定資產(chǎn)投資主要包括： 5 條進(jìn) 15 高純超細(xì)硅微粉生產(chǎn)線、21 條連熔石英拉管生產(chǎn)線 (其中 9 條為進(jìn)口生產(chǎn)線 )和一條引進(jìn)主要設(shè)備的大規(guī)格蜂窩陶瓷生產(chǎn)線；廠房、倉(cāng)庫(kù)、辦公樓、食堂、單身職工宿舍及輔助設(shè)施；供電、供氣、供水、運(yùn)輸設(shè)施及檢測(cè)、檢驗(yàn)儀器設(shè)備等。 二、估計(jì)項(xiàng)目總投資為： 29640 萬(wàn)元人民幣，其中：高純超細(xì)硅微粉項(xiàng)目設(shè)備投資與廠房投資約為 9890 萬(wàn)元；連熔石英拉管項(xiàng)目設(shè)備與廠房投資 萬(wàn)元；大規(guī)格蜂窩陶瓷項(xiàng)目設(shè)備投資 與廠房投資 萬(wàn)元；辦公用設(shè)備、辦公樓和食堂宿舍等投資約為 萬(wàn)元；流動(dòng)資金 7150 萬(wàn)元。具體投資構(gòu)成見(jiàn)表 22。 第二節(jié) 流動(dòng)資金估算 一、按年產(chǎn)高純超細(xì)硅微粉 12021 噸、年銷(xiāo)售收入 17400 萬(wàn)元，流動(dòng)資金相當(dāng)于年銷(xiāo)售收入 18％計(jì)算，純超細(xì)硅微粉生產(chǎn)線需流動(dòng)資金約 3000 萬(wàn)元 . 二、按年產(chǎn)連熔石英拉管 6000 噸、年銷(xiāo)售收入 15300 萬(wàn)元，流動(dòng)資金相當(dāng)于年銷(xiāo)售收入 20％計(jì)算，連熔石英拉管大規(guī)格蜂窩陶瓷需流動(dòng)資金約 3000 萬(wàn)元。 三、按年產(chǎn) 大規(guī)格 蜂窩陶瓷年銷(xiāo)售收入 4512 萬(wàn)元，流動(dòng)資金相當(dāng)于年銷(xiāo)售收入 26％計(jì)算，大規(guī)格蜂窩陶瓷生產(chǎn)線需流動(dòng)資金 1150 萬(wàn)元， 33 四、以上三項(xiàng)共需流動(dòng)資金為 7150 萬(wàn)元。 表 22 項(xiàng)目投資總額構(gòu)成一覽表 序號(hào) 項(xiàng)目名稱 數(shù) 量 單價(jià) (萬(wàn)元 ) 金額 (萬(wàn)元 ) 1 高純超細(xì)硅微粉生產(chǎn)線 5條 1650 2 連熔石英拉管生產(chǎn)線 21條 350 3 大規(guī)格蜂窩陶瓷生產(chǎn)線 1條 4 新建廠房、倉(cāng)庫(kù) 25700 m2 ／ m2 5 辦公樓 2200 m2 ／ m2 6 供電、供氣、供水 1500 m2 ／ m2 7 食堂、單身宿舍、 1700 m2 ／ m2 8 檢測(cè)、化驗(yàn)室 400 m2 ／ m2 9 自備柴油發(fā)電機(jī) 400kw 150 10 交通運(yùn)輸工具 6 30 11 檢測(cè)、化驗(yàn)設(shè)備儀器、用具等 12 維修車(chē)間 500 m2 ／ m2 13 土地征用費(fèi) 150畝 5/畝 14 礦山改擴(kuò)建 15 人員培訓(xùn)、設(shè)備安裝、前期費(fèi)等 16 不可預(yù)見(jiàn)及其它 17 環(huán)境治理與環(huán)評(píng) 18 流動(dòng)資金 19 合 計(jì) 32021m2 34 第三節(jié) 資金籌措 由于設(shè)計(jì)項(xiàng)目規(guī)模大。資金需求大，需采取向國(guó)內(nèi)外有實(shí)力的公司 (企業(yè)、財(cái)團(tuán) )、金融機(jī)構(gòu)招商引資的辦法籌措資金。估計(jì)對(duì)外招商需籌措資金 29640 萬(wàn)元。 35 第九章 經(jīng)濟(jì)效益估 算 36 第一節(jié) 生產(chǎn)成本估算 一、連熔石英拉管成本計(jì)算 生產(chǎn)石英管高純精料，價(jià)格為 5000 元／噸； 電價(jià)按 元／度計(jì)算； 氫氣、氮?dú)饷科繛?12 元，每噸需耗氣 80 瓶，為 960 元／噸； 鎢鍋、鎢鉬棒、芯桿、鋯質(zhì)耐火材料等均為市場(chǎng)價(jià)，其消耗按每噸 1000 元計(jì)算； 鹽酸、氫氟酸、硝酸、篩網(wǎng)，對(duì)輥等均按市場(chǎng)價(jià)計(jì)算，原料總價(jià)中已含上述消耗費(fèi)用； 平均拆舊按 10 年期計(jì)算，大修理費(fèi)按 2％計(jì)算，維修費(fèi)按 1％計(jì)算。 石英管的車(chē)間成本為： 15534 元／噸。 石英管材成本構(gòu)成見(jiàn)表 23 連熔石英 拉管的成本分析 (1)連熔石英拉管的材料消耗中，高純石英原料、電耗、氫氣是車(chē)間生產(chǎn)成本中的主要部分，占車(chē)、間成本的 60％上。 對(duì)上述主成本的嚴(yán)格管理，降低消耗，提高拉管的成品率，特別是優(yōu)等品和一等品的成品率，是企業(yè)取得較高利潤(rùn)的關(guān)鍵。 因此，對(duì)原料、材料的購(gòu)進(jìn)，質(zhì)量的好壞，價(jià)格是否合理等環(huán)節(jié)，應(yīng)嚴(yán)格把關(guān)，嚴(yán)格管理。 同時(shí)，對(duì)工藝技術(shù)水平的提高，工 藝的嚴(yán)格管理、設(shè)備的先進(jìn)程度，以及對(duì)各項(xiàng)成本的嚴(yán)格管理，是企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中應(yīng)緊抓不放的重 37 要工作。 表 23 連熔石英拉管成本構(gòu)成表 序 號(hào) 項(xiàng)目名稱 單 位 單位 消 耗 單價(jià) (元 ) 單位成本 (元 ) 一 原輔料 7960 高純石英原料 噸 噸 5000 5000 氫 氣 瓶 80 12 960 耗 水 噸 100 150 包裝費(fèi) 350 材料及配件消耗 1500 二 燃料與動(dòng)力 4000 耗 電 度 8000 4000 三 工 資 1133 四 折 舊 1461 五 修理費(fèi) 600 六 其 他 380 單位成本合計(jì) 15534 預(yù)計(jì)三年產(chǎn)品總產(chǎn) 量 噸 12021 總成本 萬(wàn)元 18641 (2)成本計(jì)算中，對(duì)石英原料的價(jià)格、消耗、電價(jià)、氫氣及其它材料消耗均留有一定的余地。 (3)對(duì)管理費(fèi)的計(jì)算和確定，是根據(jù)目前實(shí)際同時(shí)考慮今后增幅 38 計(jì)算的，隨著生產(chǎn)、銷(xiāo)售、管理的各項(xiàng)正常，逐步降低管理費(fèi)是完全可以做到的。 (4)對(duì)產(chǎn)品售價(jià)的確定是比較保守的，留有較大利潤(rùn)空間，即按最低的市場(chǎng)價(jià)，按最高的成本價(jià)計(jì)算利潤(rùn)。 (5)如生產(chǎn)半導(dǎo)體用石英管、濾紫外管、大口徑管材，其利潤(rùn)將翻 45 倍以上。 二、高純超細(xì)硅微粉成本估算 熔融石英為本廠電熔車(chē)間生產(chǎn)的 產(chǎn)品 (也可外購(gòu) )，價(jià)格按 3500元／噸計(jì)算。 電價(jià)按 元 /度計(jì)算。 高檔剛玉、莫來(lái)石、鋯質(zhì)噴嘴，高檔耐磨材料的消耗按 700元／噸計(jì)算。 車(chē)間成本中的折舊費(fèi)按 10 年折舊期計(jì)算，大修理費(fèi)按 2％計(jì)算，維修費(fèi)按 1％計(jì)算。 高純超細(xì)硅微粉的車(chē)間成本為 7453 元／噸，成本構(gòu)成見(jiàn)表24 表 24 高純超細(xì)硅微粉成本構(gòu)成表 序號(hào) 項(xiàng)目名稱 單位 單位 消耗 單價(jià) (元 ) 單位成本 (元 ) 一 原輔料 4700 熔融石英原料 噸 噸 3500 3500 材料消耗 700 1000 39 包裝費(fèi) 200