〈某專業(yè)辦公用品商務禮品商務網(wǎng)商業(yè)計劃書〉(已改無錯字)
2022-08-22 20:04:31 本頁面
【正文】 60 316240 340840 365440 369440 366160 362880 338760 307360 275960 累計總用戶 1018 2400 3782 6188 8958 11728 15528 19692 23856 29062 34632 40202 第 13 運營月 第 14 運營月 第 15 運營月 第 16 運營月 第 17 運營月 投入 80000 80000 80000 80000 80000 當月消費用戶 6349 6349 6898 7654 7654 月現(xiàn)金收入 :萬 1269800 1269800 1379600 1530800 1530800 當月毛利潤 :萬 126980 126980 137960 153080 153080 累計投入 20xx00 280000 360000 440000 520xx0 累計回本 20360 147340 285300 438380 591460 累計凈產(chǎn)出 179640 132660 74700 1620 71460 累計總用戶 46551 52900 59798 67452 75106 預計每次消費發(fā)生金額為 300 元，基本毛利潤為 10％ 項目運營現(xiàn)金流量表 每次消費平均發(fā)生額 300（單位：元） 第 1 運營月 第 2 運營月 第 3 運營月 第 4 運營月 第 5 運營月 第 6 運營月 第 7 運營月 第 8 運營月 第 9 運營月 第 10 運營月 第 11 運營月 第 12 運營月 投入 :萬 20xx00 80000 80000 80000 80000 80000 80000 80000 80000 80000 80000 80000 當月消費用戶 1018 1382 1382 2406 2770 2770 3800 4164 4164 5206 5570 5570 月現(xiàn)金收入 :萬 305400 414600 414600 721800 831000 831000 1140000 1249200 1249200 1561800 1671000 1671000 當月毛利潤 :萬 30540 41460 41460 72180 83100 83100 114000 124920 124920 156180 167100 167100 累計投入 :萬 20xx00 280000 360000 440000 520xx0 600000 680000 760000 840000 920xx0 1000000 1080000 累計回本 20360 61820 103280 175460 258560 341660 455660 580580 705500 861680 1028780 1195880 累計凈產(chǎn)出 179640 218180 256720 264540 261440 258340 224340 179420 134500 58320 28780 115880 累計總用戶 1018 2400 3782 6188 8958 11728 15528 19692 23856 29062 34632 40202 風險分析 1） 優(yōu)勢 a. 360 商務網(wǎng)是面向中小企業(yè)，屬于低端 用戶群，基本沒競爭者。但是根據(jù)社會和客戶的發(fā)展，這個客戶群體是未來 2－ 3 年的主力消費者。 b. 管理層對互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展有詳細的分析 c. 該項目是以用戶群體為基礎的，不存在很多客觀制約因素，可操作性強 d. 創(chuàng)業(yè)人員團隊精神比較好，溝通融洽，而且團隊創(chuàng)業(yè)人員有創(chuàng)業(yè)史。管理素質，心理素質良好。 e. 創(chuàng)業(yè)地址處于珠江 3 角洲一帶，中小企業(yè)有 120 多萬家，每年有 300 次大大小小的展覽會，另外超過 1 萬個店鋪的商業(yè)街有 12 個，地利；而且本地區(qū)對節(jié)日特別隆重，一年至少 3 次。 2） 劣勢 a) 對物流，配送不熟悉 b) 供應商供貨時間，質量沒辦法制約，這對我們服務有 很大影響 c) 沒有客戶資源積累 d) 處于一個摸索學習階段，還是根據(jù)亞商的步驟一步一步學習。 項目財務分析 臨界點分析 情況 1：平均每次客戶消費金額 200： 第八個月 ，當每月有 4164 家客戶發(fā)生交易的時候，可以實現(xiàn)該月持平。持平前總投資額為 76 萬 情況 2：平均每次客戶消費金額 300： 第五個月， 當每月有 2770 家客戶發(fā)生交易的時候，可以實現(xiàn)該月持平。持平前總投資額為 52 萬 項目回收期： 情況 1：平均每次客戶消費金額 200： 第 16 個月 ，也就是當積累 67400 個用戶的時候，可是實現(xiàn)收回全部投資。 情況 2：平均每次客戶消 費金額 300： 第 11 個月 ，也就是當積累 34460 個用戶的時候，可是實現(xiàn)收回全部投資。 年投資回報率 平均每次客戶消費金額 200 年回報率： / *100%=% 平均每次客戶消費金額 300 年回報率： / *100%=% 現(xiàn)金流量 公司因為有供應商貨款要
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