【正文】 完成之后，設(shè)置部門(mén)檔案，其中包括部門(mén)編碼、部門(mén)名稱(chēng)、部門(mén)負(fù)責(zé)人信息； 編制職員檔案，正確輸入職員的編碼、姓名、所屬部門(mén)，所屬部門(mén)是在之前設(shè)置的部門(mén)檔案中設(shè)置過(guò)的部門(mén)，如果職員設(shè)置在這些部門(mén)之外，就出現(xiàn)了錯(cuò)誤； （ 1）設(shè)置供應(yīng)商分類(lèi)，包括供應(yīng)商編碼和類(lèi)別名稱(chēng)；（ 2）設(shè)置供應(yīng)商的具體檔案，供應(yīng)商所屬分類(lèi)一項(xiàng)中，對(duì)應(yīng)的是供應(yīng)商分類(lèi)中的類(lèi)別，要一一對(duì)應(yīng)；（ 3）客戶分類(lèi)設(shè)置，包括客戶編碼和類(lèi)別名稱(chēng)；（ 4）同樣的，客戶檔案中的客戶所屬分類(lèi)也是之前客戶分類(lèi)中的編碼設(shè)置；（ 5）在供應(yīng)商和客戶檔案的設(shè)置的問(wèn)題上，要先設(shè)置供應(yīng)商和客戶分類(lèi)，再設(shè)置供應(yīng)商和客戶檔案，因?yàn)闄n案中有分類(lèi)類(lèi)別； 設(shè)置計(jì)量單位分組和具體的計(jì)量單位，目的是為了方便以后采購(gòu)原材料和出售材料的計(jì)量，（設(shè)置的計(jì)量單位類(lèi)別包括主要計(jì)量單位和輔助計(jì)量單位）； 設(shè)置會(huì)計(jì)科目，與啟用賬套時(shí)設(shè)置的編碼規(guī)則一致，在實(shí)驗(yàn)一中設(shè)置的編碼規(guī)則規(guī)定了編碼的級(jí)次和位數(shù)，如果此處出現(xiàn)不能正確輸入的問(wèn)題，應(yīng)該到實(shí)驗(yàn)一中編碼規(guī)則一項(xiàng)，將編碼規(guī)則修改正確； 輔助核算項(xiàng)目要認(rèn)真勾對(duì)，這關(guān)系到以后的賬簿和核算； 設(shè)置指定科目是為了以后出納簽字服務(wù)； 憑證類(lèi)別的限制科目設(shè)置時(shí)，數(shù)字和符號(hào)都要在英文半角輸入狀態(tài)下輸入； 1只有在設(shè)置會(huì)計(jì)科目時(shí)對(duì)科目設(shè)置了項(xiàng)目核算才能設(shè)置項(xiàng)目目錄； 1只有設(shè)置了 “ 憑證類(lèi)別 ” ，才能在總賬系統(tǒng)中填制憑證； 1設(shè)置常用摘要，常用摘要中一般包括提現(xiàn)、購(gòu)料、材料入庫(kù)這幾項(xiàng)。 實(shí) 驗(yàn) 報(bào) 告 實(shí)驗(yàn)名稱(chēng)：實(shí)驗(yàn)三 總賬系統(tǒng)初始化 一、實(shí)驗(yàn)?zāi)康? 了解總賬系統(tǒng)的地位：是財(cái)務(wù)軟件的一個(gè)核心子系統(tǒng)； 掌握會(huì)計(jì)電算化軟件中 總賬系統(tǒng)初始化設(shè)置的相關(guān)內(nèi)容； 理解總賬系統(tǒng)初始化設(shè)置的操作方法； 具體的進(jìn)行總賬系統(tǒng)的初始化設(shè)置，包括各種控制選項(xiàng)和期初余額。 二、實(shí)驗(yàn)步驟 以 admin 的身份注冊(cè)系統(tǒng)管理，引入實(shí)驗(yàn)二的備份數(shù)據(jù)； 以張三的身份注冊(cè)總 賬：在啟用總賬時(shí)要設(shè)置總賬啟用時(shí)間； 設(shè)置選項(xiàng)：包括制單控制 、憑證編號(hào)方式、憑證控制和外幣核算； 錄入期初余額。 三、實(shí)驗(yàn)總結(jié) 在實(shí)驗(yàn)一：系統(tǒng)管理實(shí)驗(yàn)中建立的賬套中，指定啟用總賬子系統(tǒng)，確定啟用后，設(shè)置總賬子系統(tǒng)的啟用時(shí)間為 2024 年 12 月 1 日，總賬系統(tǒng)是財(cái)務(wù)軟件的一個(gè)核心的子系統(tǒng)； 除了本次實(shí)驗(yàn)三中設(shè)置的制單選項(xiàng)和憑證選項(xiàng)、期初余額等，總賬子系統(tǒng)還包括之前的會(huì)計(jì)科目的設(shè)置、以后會(huì)進(jìn)行的記賬對(duì)賬結(jié)賬等功能； 總賬系統(tǒng)的初始化可以對(duì)通用的財(cái)務(wù)核算系統(tǒng)進(jìn)行改造，使其適合本企業(yè)的核算要求； 總賬系統(tǒng)設(shè)置選項(xiàng)時(shí)，根據(jù)資料給出的控制選項(xiàng)勾對(duì)，資料中沒(méi)有指定 要勾對(duì)的選項(xiàng)要將項(xiàng)目之前的勾對(duì)選項(xiàng)取消； 設(shè)置期初余額選項(xiàng)在總賬系統(tǒng)中的 “ 期初余額 ” 項(xiàng)錄入，應(yīng)該注意的是（ 1）錄入期初余額時(shí)要依次核對(duì)資料中的編碼和科目名稱(chēng)，錄入正確的期初余額，一一對(duì)應(yīng)；（ 2）錄入期初余額時(shí)有外幣核算的，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)給出本位幣和外幣兩個(gè)錄入項(xiàng)目，要根據(jù)資料分別錄入，此處系統(tǒng)自動(dòng)結(jié)出的外幣金額是根據(jù)在實(shí)驗(yàn)二中設(shè)置過(guò)的外幣匯率計(jì)算出來(lái)的；（ 3）帶 *的期初余額是要根據(jù)其對(duì)應(yīng)實(shí)際發(fā)生的業(yè)務(wù)填列，用鼠標(biāo)點(diǎn)擊該項(xiàng)目單元格，錄入實(shí)際發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)；（ 4）如果要錄入的科目有二級(jí)科目，則系統(tǒng)不允許直接錄入 一級(jí)科目的余額，要先錄入二級(jí)科目各科目的期初余額，錄入完成后，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)結(jié)出一級(jí)科目的余額，即各個(gè)二級(jí)科目之和；（ 5）有的科目的期初余額有輔助項(xiàng)的核算，則在錄入時(shí)也要根據(jù)輔助項(xiàng)對(duì)該科目進(jìn)行起初余額核算；（ 6）在此實(shí)驗(yàn)中錄入期初余額的會(huì)計(jì)科目，在會(huì)計(jì)中不能刪除或者直接增設(shè)下一級(jí)明細(xì)科目 根據(jù)資料分別錄入累計(jì)借方額和累計(jì)貸方額； 最后，對(duì)錄入的期初余額進(jìn)行試算平衡，如果借貸方數(shù)額不一致，則一定出現(xiàn)了錄入錯(cuò)誤，但是即使借貸方余額一致也不一定就是錄入完全一致，但至少不存在借貸方余額不等的情況，所以錄入時(shí)要謹(jǐn) 慎認(rèn)真。 實(shí) 驗(yàn) 報(bào) 告 實(shí)驗(yàn)名稱(chēng)：實(shí)驗(yàn)四 總賬系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理 一、實(shí)驗(yàn)?zāi)康? 熟悉總賬系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)的操作流程和步驟； 掌握總賬系統(tǒng)的操作和日常處理； 掌握憑證管理、出納管理和賬簿管理的基本內(nèi)容和操作方法； 學(xué)會(huì)查詢憑證、修改憑證和填制憑證； 學(xué)會(huì)出納簽字、審核和記賬處理。 二、實(shí)驗(yàn)步驟 以 admin 的身份注冊(cè)系統(tǒng)管理，引入實(shí)驗(yàn)三的備份數(shù)據(jù)； 以李四的身份注冊(cè)總 賬，填制憑證； 以王五的身份注冊(cè)總賬，進(jìn)行出納簽字； 以張三的身份注冊(cè)總賬進(jìn)行審核； 以趙六的身份注冊(cè)總賬進(jìn)行記賬。 三、實(shí)驗(yàn)總結(jié) 因?yàn)槲覀冞M(jìn)行的是批量的實(shí)驗(yàn)操作，所以不同于會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)中記賬憑證是根據(jù)各類(lèi)原始憑證逐日逐筆登記的，而是一次登記共三十張憑證，所以在填制記賬憑證之前，要先將各種憑證的類(lèi)別進(jìn)行區(qū)分，以免填制時(shí)用錯(cuò)憑證類(lèi)別； 涉及銀行存款和庫(kù)存現(xiàn)金的記賬憑證使用收、付記賬憑證，不涉及這兩項(xiàng)的記賬憑證使用轉(zhuǎn)賬憑證； 填制收付款憑證時(shí)要注意凡有銀行存款和庫(kù)存現(xiàn)金項(xiàng)，要注意填制現(xiàn)金流量編號(hào)和金額； 在填制各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)時(shí)，要登記上有相關(guān)信息的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)生的部門(mén)和業(yè)務(wù)員； 選擇結(jié)算方式時(shí)，彈出的對(duì)話框中，結(jié)算方式和它對(duì)應(yīng)的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的發(fā)生日期和制單日期要一致； 經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)中有輔助項(xiàng)目的，應(yīng)該添加輔助項(xiàng)目和發(fā)生的部門(mén)，原材料要輸入數(shù)量和單價(jià)之后系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)計(jì)算出