【正文】 建設(shè)期 1 2 3 1 土地費(fèi)用 2 前期工程費(fèi) 3 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)費(fèi) 4 建筑安裝工程費(fèi) 5 管理費(fèi)用 6 銷售費(fèi)用 7 開發(fā)期稅費(fèi) 8 其他費(fèi)用 9 開發(fā)建設(shè)投資 (開發(fā)成本 ) 10 經(jīng)營(yíng)資金 11 合計(jì) 德福 ?地王花園項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 六期工程財(cái)務(wù)經(jīng)濟(jì)分析表 總投資計(jì)劃與資金籌措表 單位：萬(wàn)元 序號(hào) 項(xiàng) 目 合計(jì) 建設(shè)期 1 2 3 1 總投資 開發(fā)建設(shè)投資 經(jīng)營(yíng)資金 2 資金籌措 自有資金 德福 ?地王花園項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 六期工程財(cái)務(wù)經(jīng)濟(jì)分析表 房屋銷售收入與經(jīng)營(yíng)稅金與附加估算表 單位：萬(wàn)元 序號(hào) 項(xiàng) 目 合計(jì) 建設(shè)期 1 2 3 1 銷售收入 可銷售面積 (m2) 平均售價(jià) (元 /m2) 銷售比例 (%) % % % % 2 經(jīng)營(yíng)稅金及附加 營(yíng)業(yè)稅 城市維護(hù)建設(shè)稅 教育費(fèi)附加 3 土地增值稅 4 銷售凈收入 德福 ?地王花園項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 六期工程財(cái)務(wù)經(jīng)濟(jì)分析表 利潤(rùn)與利潤(rùn)分配表 單位：萬(wàn)元 序號(hào) 項(xiàng) 目 合計(jì) 建設(shè)期 1 2 3 1 經(jīng)營(yíng)收入 銷售收入 出租收入 自營(yíng)收入 2 產(chǎn)品開發(fā)經(jīng)營(yíng)成本 商品房經(jīng)營(yíng)成本 出租經(jīng)營(yíng)成本 3 出租經(jīng)營(yíng)費(fèi)用 4 自營(yíng)經(jīng)營(yíng)費(fèi)用 5 自營(yíng)部分折舊、攤銷 6 自營(yíng)部分財(cái)務(wù)費(fèi)用 7 經(jīng)營(yíng)稅金及附加 8 土地增值稅 9 利潤(rùn)總額 10 彌補(bǔ)以前年度虧損 11 應(yīng)納稅所得額 12 所得稅 13 凈利潤(rùn) (912) 14 期初未分配利潤(rùn) 15 可供分配的利潤(rùn) (13+14) 16 提取法定盈余公積金 17 可供投資者分配的利潤(rùn) (1516) 18 應(yīng)付優(yōu)先股股利 19 提取任意盈余公積金 20 應(yīng)付普通股股利 (171819) 21 各投資方利潤(rùn)分配 22 未分配利潤(rùn) (17181921) 23 息稅前利潤(rùn) 24 息稅折舊攤銷前利潤(rùn) 德福 ?地王花園項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 六期工程財(cái)務(wù)經(jīng)濟(jì)分析表 項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表 單位：萬(wàn)元 序號(hào) 項(xiàng) 目 合計(jì) 建設(shè)期 1 2 3 1 現(xiàn)金流入 銷售收入 出租收入 自營(yíng)收入 其他收入 回收固定資產(chǎn)余值 回收經(jīng)營(yíng)資金 凈轉(zhuǎn)售收入 2 現(xiàn)金流出 開發(fā)建設(shè)投資 (不含財(cái)務(wù)費(fèi)用 ) 固定資產(chǎn)投資 經(jīng)營(yíng)資金 出租經(jīng)營(yíng)費(fèi)用 自營(yíng)經(jīng)營(yíng)費(fèi)用 經(jīng)營(yíng)稅金及附加 土地增值稅 其他現(xiàn)金流出 3 凈現(xiàn)金流量 (12) 4 累計(jì)凈現(xiàn)金流量 5 調(diào)整所得稅 6 所得稅后凈現(xiàn)金流量 項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 % 項(xiàng)目財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 (萬(wàn)元 ) (折現(xiàn)率 = )% 投資回收期 年 計(jì)算指標(biāo) (所得稅后，供參考 )： 項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 % 項(xiàng)目財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 (萬(wàn)元 ) (折現(xiàn)率 = )% 投資回收期 年 德福 ?地王花園項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 六期工程財(cái)務(wù)經(jīng)濟(jì)分析表 項(xiàng)目資本金現(xiàn)金流量表 單位：萬(wàn)元 序號(hào) 項(xiàng) 目 合計(jì) 建設(shè)期 1 2 3 1 現(xiàn)金流 入 銷售收入 出租收入 自營(yíng)收入 其他收入 回收固定資產(chǎn)余值 回收經(jīng)營(yíng)資金 凈轉(zhuǎn)售收入 2 現(xiàn)金流出 資本金 預(yù)售 (租 )收入用于開發(fā)產(chǎn)品投資 出租經(jīng)營(yíng)費(fèi)用 自營(yíng)經(jīng)營(yíng)費(fèi)用 經(jīng)營(yíng)稅金及附加 土地增值稅 所得稅 借款本金償還 借款利息支付 其他現(xiàn)金流出 3 凈現(xiàn)金流量 (12) 計(jì)算指標(biāo) (所得稅后 )： 資本金收益率 % 資本金財(cái)務(wù)凈現(xiàn) 值 (折現(xiàn)率 = )% 資本金投資回收期 年 德福 ?地王花園項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 六期工程財(cái)務(wù)經(jīng)濟(jì)分析表 財(cái)務(wù)計(jì)劃現(xiàn)金流量表 單位：萬(wàn)元 序號(hào) 項(xiàng) 目 合計(jì) 建設(shè)期 1 2 3 1 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)凈現(xiàn)金流量 () 現(xiàn)金流入 銷售收入 出租收入 自營(yíng)收入 凈轉(zhuǎn)售收入 其他流入 現(xiàn)金流出 出租經(jīng)營(yíng)費(fèi)用 自營(yíng)經(jīng)營(yíng)費(fèi)用 經(jīng)營(yíng)稅金及附加 土地增值稅 所得稅 其他流出 2 投資活動(dòng)凈現(xiàn)金流量 () 現(xiàn)金流入 現(xiàn)金流出 開發(fā)建設(shè)投 資 (不含財(cái)務(wù)費(fèi)用 ) 固定資產(chǎn)投資 經(jīng)營(yíng)資金 其他流出 3 籌資活動(dòng)凈現(xiàn)金流量 () 現(xiàn)金流入 項(xiàng)目資本金投入 建設(shè)投資借款 (不含債券 ) 經(jīng)營(yíng)資金借款 短期借款 其他流入 現(xiàn)金流出 各種利息支出 償還債務(wù)本金 應(yīng)付利潤(rùn) (股利分配 ) 其他流出 4 凈現(xiàn)金流量 (1+2+3) 5 累計(jì)盈余資金 德福 ?地王花園項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 六期工程財(cái)務(wù)經(jīng)濟(jì)分析表 資產(chǎn)負(fù)債表 單位：萬(wàn)元 序號(hào) 項(xiàng) 目 建設(shè)期 1 2 3 1 資產(chǎn) 流動(dòng)資產(chǎn) 應(yīng)收賬款 存貨 現(xiàn)金 累計(jì)盈余資金 在建工程 固定資產(chǎn)凈值 無(wú)形及遞延資產(chǎn)凈值 2 負(fù)債及所有者權(quán)益 流動(dòng)負(fù)債 應(yīng)付賬款 短期借款 中長(zhǎng)期借款 經(jīng)營(yíng)資金中期借款 固定資產(chǎn)長(zhǎng)期借款 負(fù)債小計(jì) 所有 者權(quán)益 資本金 資本公積金 累計(jì)盈余公積金 累計(jì)未分配利潤(rùn) 3 資產(chǎn)負(fù)債率 % % % 4 流動(dòng)比率 5 速動(dòng)比率 德福 ?地王花園項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 全部工程財(cái)務(wù)經(jīng)濟(jì)分析表 全部工程財(cái)務(wù)經(jīng)濟(jì)分析評(píng)價(jià)表 德福 ?地王花園項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 全部工程財(cái)務(wù)經(jīng)濟(jì)分析表 前期費(fèi)用估算表 單位：萬(wàn)元 序號(hào) 項(xiàng)目名稱 金額 1 規(guī)劃、設(shè)計(jì)、可研費(fèi) 2 水文、地質(zhì)勘查費(fèi) 3 土地平整費(fèi) 合計(jì) 德福 ?地王花園項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 全部工程財(cái)務(wù)經(jīng)濟(jì)分析表 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)費(fèi)用估算表 單位：萬(wàn)元 序號(hào) 項(xiàng)目名稱 建設(shè)費(fèi)用 接口費(fèi)用 合計(jì) 估算說(shuō)明 1 供電工程 (變配電及弱電控制 ) 2 供水工程 (只設(shè)備 ,土建計(jì)入公建核算 ) 接入費(fèi)按 2 元 /m2估算 3 供熱工程 (只設(shè)備 ,土建計(jì)入公建核算 ) 按入按 30 元 /m2估算 4 管網(wǎng)工程 (全部管網(wǎng)建設(shè) ,各種檢查井 ,閥門井 ) 5 道路工程 (含路燈 ) 按 150 元 /m2估算 6 中央廣場(chǎng) 按 300 元 /m2估算 7 硬化工程 按 80 元 /m2估算 8 圍墻工程 按 450 元 /m2估算 9 大門工程 10 消防井工程 按 8000 元 /個(gè)估算 11 消防蓄水池 按 300 元 /立方米估算 12 安防設(shè)施 13 供水接入費(fèi) 14 供熱接入費(fèi) 15 綠化工程 合計(jì) 德福 ?地王花園項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 全部工程財(cái)務(wù)經(jīng)濟(jì)分析表 建筑安裝工程費(fèi)用估算表 單位： 萬(wàn)元 序號(hào) 項(xiàng)目名稱 建筑面積 建安工程費(fèi) 裝飾工程費(fèi) 金額合計(jì) 單價(jià) (元 ) 金額 單價(jià) (元 ) 金額 1 框架建筑 2 框剪建筑 3 磚混建筑 4 地下室 合計(jì) 德福 ?地王花園項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 全部工程財(cái)務(wù)經(jīng)濟(jì)分析表 公共配套設(shè)施建設(shè)費(fèi)用 估算表 單位：萬(wàn)元 序號(hào) 項(xiàng)目名稱 金額 估算說(shuō)明 1 社區(qū) 按框架建筑造價(jià)估算 2 幼兒園 按框架建筑造價(jià)估算 3 垃圾站 合計(jì) 德福 ?地王花園項(xiàng)目可行性研究報(bào)告