【正文】 各級政府加大對合同能源管理的支持力度。政府機構(gòu)按照合同能源管理合同支付給節(jié)能服務(wù)公司的支出，視同能源費用支出。培育以合同能源管理資產(chǎn)交易為特色的資產(chǎn)交易平臺。鼓勵社會資本建立節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)投資基金。支持節(jié)能服務(wù)公司發(fā)行綠色債券。創(chuàng) 新投債貸結(jié)合促進合同能源管理業(yè)務(wù)發(fā)展。 泓域咨詢 丨產(chǎn)業(yè)規(guī)劃研究項目投資分析企業(yè)管理咨詢 38 第九章 組織機構(gòu)及人力資源配置 一、項目建設(shè)期管理 由 xxx 有限公司承辦的?五金模具項目?將積極推行企業(yè)法人責任制、招標投標制、工程監(jiān)理制，由公司總經(jīng)理掛帥，選派專業(yè)會計和專業(yè)技術(shù)人員參與，從有關(guān)部門抽調(diào)專業(yè)人員組成項目建設(shè)辦公室，全面負責項目建設(shè)工作；主要完成項目實施準備、配套資金籌集、勘察設(shè)計、施工準備直到竣工驗收和交付使用等各個工作階段，各項投資活動和各個工作環(huán)節(jié)可以相互交叉進行。 xxx 有限公司組建項目管理機構(gòu)，對項目實施全面管理，由公司總經(jīng)理擔任項目經(jīng)理，將項目實施 時期各個工作階段的各個環(huán)節(jié)進行統(tǒng)一規(guī)劃，以便對項目實施進度做出合理而又切實可行的安排，保證按時按質(zhì)完成任務(wù)，并使項目按期竣工并順利投入使用。 二、項目運營期組織機構(gòu) （一）法人治理結(jié)構(gòu) xxx 有限公司按照現(xiàn)代企業(yè)制度的要求進行組織和運行，建立有股東大會、董事會、監(jiān)事會、總經(jīng)理及高層管理人員分級權(quán)限泓域咨詢 丨產(chǎn)業(yè)規(guī)劃研究項目投資分析企業(yè)管理咨詢 39 決策的治理結(jié)構(gòu)；股東大會擁有對公司資產(chǎn)的最終所有權(quán)并根據(jù)股權(quán)比例行使相應股東權(quán)；由股東大會選舉的董事組成公司董事會作為決策機構(gòu)對股東大會負責并行使相應權(quán)限的經(jīng)營決策權(quán)；由股東大會選舉產(chǎn)生的監(jiān)事和職工代表監(jiān)事組成的監(jiān) 事會行使監(jiān)督權(quán)，維護股東利益，對股東大會負責；由董事會聘請的公司總經(jīng)理及高級管理人員根據(jù)董事會決策進行企業(yè)的日常經(jīng)營管理指揮活動，保持企業(yè)的市場競爭力和經(jīng)營效率。 xxx 有限公司組織經(jīng)營機構(gòu)的設(shè)置按照?精簡、高效?的原則，而且業(yè)務(wù)開展、專業(yè)技術(shù)培訓、經(jīng)營管理活動必須服從公司統(tǒng)一管理；為保證各部門及全體員工之間的協(xié)調(diào)配合，以完成企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營目標，按照《中華人民共和國公司法》的規(guī)定并結(jié)合企業(yè)實際情況對企業(yè)的組織機構(gòu)進行設(shè)置。 （二）公司管理體制 xxx 有限公司的機構(gòu)設(shè)置按現(xiàn)代化企業(yè)制度設(shè)置管理體制，根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營 管理工作的實際需要，本著?力求精簡、實行全員聘用制，管理機構(gòu)精簡，適用和提高效益?的原則確定。本期工程項目按車間及現(xiàn)代企業(yè)體制運作，實行生產(chǎn)管理現(xiàn)代化。實行生泓域咨詢 丨產(chǎn)業(yè)規(guī)劃研究項目投資分析企業(yè)管理咨詢 40 產(chǎn)管理現(xiàn)代化基礎(chǔ)是技術(shù)裝備水平先進、工人技術(shù)水平優(yōu)良，在此基礎(chǔ)上精簡機構(gòu)，建立一套科學管理機構(gòu)和管理體制，減少管理人員，人員編制根據(jù)生產(chǎn)設(shè)備的需要進行配置。生產(chǎn)設(shè)備、輔助生產(chǎn)設(shè)施、公用工程設(shè)施由生產(chǎn)車間統(tǒng)一管理。生產(chǎn)車間對主要生產(chǎn)設(shè)備的正常運行、安全、產(chǎn)品質(zhì)量負責。 ?一攬子?突破行動。工業(yè)和信息化部圍繞《工業(yè)強基工程實施指南（ 20202020 年）》 ?十大領(lǐng)域四基‘一攬子’突破行動?確定的 170 種關(guān)鍵瓶頸，根據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)每年選擇部分重點方向，聯(lián)合財政部組織實施一批示范項目。通過公開招標的方式組織遴選項目承擔單位，對各類企業(yè)平等開放競爭機會，鼓勵民營企業(yè)參與。 泓域咨詢 丨產(chǎn)業(yè)規(guī)劃研究項目投資分析企業(yè)管理咨詢 41 第十章 投資估算與資金籌措 一、投資估算的依據(jù)和說明 （一）投資估算的依據(jù) ?五金模具項目?其投資估算范圍包括：固定資產(chǎn)投資估算（主要工程項目、輔助工程項目、公用工程項目、服務(wù)性工程、配套費用、其他費用）、流動資金估算以及總投資估算，本期工程項目投資估算的主要依據(jù)如下： 《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù) （第三版）》。 《建設(shè)項目投資估算編審規(guī)程》（ CECA/GC1）。 《企業(yè)工程設(shè)計概算編制辦法》（ 2020 年）。 《建設(shè)工程監(jiān)理與相關(guān)服務(wù)收費管理規(guī)定》（ 2020 年）。 （二）項目費用與效益范圍界定 本期工程項目費用界定為工程建設(shè)費用和項目運營期所發(fā)生的各項費用；項目效益界定為運營期所產(chǎn)生的各項收益，并嚴格遵循財務(wù)評價過程中費用與效益計算范圍相一致性的原則。 二、建設(shè)投資估算 （一）建設(shè)投資估算范圍 泓域咨詢 丨產(chǎn)業(yè)規(guī)劃研究項目投資分析企業(yè)管理咨詢 42 根據(jù)《投資項目可行性研究指南》的規(guī)定， xxx 有限公司承辦的?五金模具項目?的建設(shè)投資（不含項目建 設(shè)期固定資產(chǎn)借款利息）估算范圍包括：工程建設(shè)費用、工程建設(shè)其他費用和預備費三個部分，其中：工程建設(shè)費用包括建筑工程投資、設(shè)備購置費、安裝工程費、公用工程費等；工程建設(shè)其他費用包括：征地及拆遷補償費、承辦單位管理費、項目勘察設(shè)計費、環(huán)評及安評費、工程監(jiān)理費、招投標代理服務(wù)費、場地準備及臨時設(shè)施費、新增職工培訓費、聯(lián)合試車運轉(zhuǎn)費等；預備費科目及費率的取值執(zhí)行國家相關(guān)部門的規(guī)定。工程建設(shè)費用、工程建設(shè)其他費用和預備費三個部分，其中：工程建設(shè)費用包括建筑工程投資、設(shè)備購置費、安裝工程費、公用工程費等；工程建設(shè)其他費 用包括：征地及拆遷補償費、承辦單位管理費、項目勘察設(shè)計費、環(huán)評及安評費、工程監(jiān)理費、招投標代理服務(wù)費、場地準備及臨時設(shè)施費、新增職工培訓費、聯(lián)合試車運轉(zhuǎn)費等；預備費科目及費率的取值執(zhí)行國家相關(guān)部門的規(guī)定。 （二）建筑工程投資估算 本期工程項目建筑工程包括：主體工程、輔助車間、倉儲設(shè)泓域咨詢 丨產(chǎn)業(yè)規(guī)劃研究項目投資分析企業(yè)管理咨詢 43 施、辦公室、職工宿舍、配套工程、圍墻、場區(qū)道路及綠化等，建筑工程投資根據(jù)總體規(guī)劃設(shè)計并參照當?shù)仡愃乒こ虇畏皆靸r指標估算；筑（構(gòu)）物和場區(qū)附屬工程參照《 xxx 建筑工程概算定額》控制指標進行估算；本期工程項目規(guī)劃總建筑面積 平方米，其中：不計容建筑面積 平方米，計容建筑面積 平方米；預計建筑工程投資 萬元。 （三）設(shè)備購置費估算 設(shè)備購置費的估算是根據(jù)國內(nèi)外制造廠家（商）報價和類似工程設(shè)備價格，同時參照《機電產(chǎn)品報價手冊》和《建設(shè)項目概算編制辦法及各項概算指標》規(guī)定的相應要求進行，并考慮必要的運雜費進行估算；本期工程項目計劃購置和安裝生產(chǎn)設(shè)備、檢驗設(shè)備、安全及環(huán)境保護設(shè)備共計 247 臺（套），設(shè)備購置費 萬元。 （四）安裝工程費估算 本期工程項目安裝工程費按 主要設(shè)備購置費的 %估算，預計安裝工程費 萬元。 （五）工程建設(shè)其他費用估算 泓域咨詢 丨產(chǎn)業(yè)規(guī)劃研究項目投資分析企業(yè)管理咨詢 44 土地征用及遷移補償費：經(jīng)營性建設(shè)項目通過出讓方式購置的土地使用權(quán)（或劃撥方式取得無限期土地使用權(quán)）而支付的土地出讓金、土地補償費、安置補償費、地上附著物和青苗補償費、余物遷建補償費、土地登記管理費等，或在建設(shè)過程中發(fā)生的土地復墾費用和土地損失補償費用等，根據(jù)測算，本期工程項目建設(shè)土地征用及遷移補償費 萬元，其中：土地使用權(quán)費 萬元，拆遷安置補償費 萬元。 項目建設(shè)前期 工作費：包括編制可行性研究報告等與項目啟動有關(guān)的前期費用，按計價格【 1999】 1283 號文《建設(shè)項目建設(shè)前期準備工作咨詢收費暫行規(guī)定》計取，預計報告編制費用 萬元。 水文及地質(zhì)勘察費：是指承辦單位為進行項目建設(shè)發(fā)生的勘察、設(shè)計及前期工作咨詢費和勘察設(shè)計費，根據(jù)《工程勘察設(shè)計文件收費管理規(guī)定》（國家計委、建設(shè)部計價格【 2020】 10 號）文件要求和 xxx 市場情況確定，根據(jù)測算，該項費用為 萬元。 工程規(guī)劃設(shè)計費：是指工程設(shè)計人員根據(jù)發(fā)包人的委托，泓域咨詢 丨產(chǎn)業(yè)規(guī)劃研究項目投資分析企業(yè)管理咨詢 45 提供編制建設(shè)項目初步設(shè)計文件、施工圖設(shè)計 文件、非標準設(shè)備設(shè)計文件、施工圖預算文件、竣工圖文件等服務(wù)所收取的費用。根據(jù)《工程勘察設(shè)計文件收費管理規(guī)定》（國家計委、建設(shè)部計價格【 2020】 10 號）文件要求，工程規(guī)劃設(shè)計費采取按照建設(shè)項目單項工程概算投資額分檔定額計費方法計算收費，根據(jù)測算，該項費用為 萬元。 施工圖預算編制及審查費：是在工程開工前，編制項目施工圖并進行合理性和科學性審查，同時，根據(jù)已批準的施工圖紙、現(xiàn)行的預算定額、費用定額和地區(qū)人工、材料、設(shè)備與機械臺班等資源價格，在施工方案或施工組織設(shè)計已大致確定的前提下，按照規(guī)定的計 算程序計算直接工程費、措施費，并計取間接費、利潤、稅金等費用，確保單位工程造價的技術(shù)經(jīng)濟文件的合理、科學，根據(jù)測算，根據(jù)測算，本期工程項目施工圖預算編制及審查費 萬元。 環(huán)境影響咨詢評估費：是指按照《中華人民共和國環(huán)境保護法》、《中華人民共和國環(huán)境影響評價法》對建設(shè)項目環(huán)境影響進行全面評價所需費用；根據(jù)國家計委、國家環(huán)境保護總局計泓域咨詢 丨產(chǎn)業(yè)規(guī)劃研究項目投資分析企業(yè)管理咨詢 46 價格【 2020】 125 號文件規(guī)定，參考 xxx 實際收費情況計取，預計環(huán)境影響咨詢評估費 萬元。 工程建設(shè)質(zhì)量監(jiān)督監(jiān)理費：是指委托工程監(jiān)理單位對工程實施監(jiān)理 工作所需費用，包括工程建設(shè)監(jiān)理費、建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督費、建筑施工安全監(jiān)督管理費等，參照國家發(fā)改委發(fā)改價格【 2020】 670 號文的規(guī)定，參考 xxx 實際收費情況計列，根據(jù)測算，本期工程項目建設(shè)監(jiān)督監(jiān)理費 萬元。 招投標代理服務(wù)費：是指招標代理機構(gòu)接受招標人委托，從事招標業(yè)務(wù)所需費用；根據(jù)國家計委計價格【 2020】 1980 號文件規(guī)定計取，根據(jù)測算，本期工程項目招投標代理服務(wù)費 萬元。 城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)配套費：是指根據(jù)計價格【 2020】 585號文件要求，將各類專項配套費統(tǒng)一歸并后的城市行政 事業(yè)性收費，包括市政配套費、公建配套費和中學增建費等。根據(jù)測算，該項目城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費 萬元。 根據(jù)謹慎財務(wù)測算，本期工程項目建設(shè)投資中的工程建設(shè)其他費用 萬元。 泓域咨詢 丨產(chǎn)業(yè)規(guī)劃研究項目投資分析企業(yè)管理咨詢 47 （六）預備費估算 項目預備費包括基本預備費和漲價預備費；根據(jù)原國家計委頒發(fā)的計投資【 1999】 1340 號文件的規(guī)定，漲價預備費投資價格指數(shù)按零計算。 基本預備費 =（工程建設(shè)費用 +工程建設(shè)其他費用）基本預備費費率，基本預備費費率的取值應執(zhí)行國家有關(guān)部門的規(guī)定；本期工程項目基本預備費按工程建設(shè)費用與其他費用之和的 %計取；根據(jù)謹慎財務(wù)測算，本期工程項目預備費 萬元。 （七）建設(shè)投資估算 建設(shè)投資估算采用概算法，根據(jù)謹慎財務(wù)測算，本期工程項目建設(shè)投資 萬元，占項目總投資的 %，其中：建筑工程投資 萬元，占項目總投資的 %，設(shè)備購置費 萬元，占項目總投資的 %，安裝工程費 萬元，占項目總投資的 %，工程建設(shè)其他費用 萬元，占項目總投資的 %（其中：土地使用權(quán)費 萬元，占項目總投資的 %）；預備費 萬元，占項目總投資的泓域咨詢 丨產(chǎn)業(yè)規(guī)劃研究項目投資分析企業(yè)管理咨詢 48 %。 三、五金模具項目總投資估算 （一）建設(shè)投資及建設(shè)期固定資產(chǎn)借款利息 建設(shè)投資估算：根據(jù)上述測算，本期工程項目建設(shè)投資 萬元，占項目總投資的 %。 建設(shè)期固定資產(chǎn)借款及其利息估算：按照建設(shè)規(guī)劃，本期工程項目建設(shè)期為 12 個月，項目建設(shè)期申請銀行固定資產(chǎn)借款 萬元，占項目總投資的 %；假定借款在項目建設(shè)期內(nèi)發(fā)生并分批投入使用，根據(jù)中國人民銀行最新存借款利率，按中長期借款名 義年利率 %進行測算，建設(shè)期固定資產(chǎn)借款利息 萬元。 （二）固定資產(chǎn)投資估算 固定資產(chǎn)投資由建設(shè)投資和建設(shè)期固定資產(chǎn)借款利息組成，本期工程項目的固定資產(chǎn)投資： + = （萬元）。 （三）流動資金投資估算 根據(jù)項目的運營特點，為了維持?五金模具項目?正常生產(chǎn)泓域咨詢 丨產(chǎn)業(yè)規(guī)劃研究項目投資分析企業(yè)管理咨詢 49 經(jīng)營活動， xxx 有限公司必須具備一定數(shù)量的最低周轉(zhuǎn)資金，包括各種必備的存貨、必要的現(xiàn)金和銀行存款、應收賬款及預付款項等；本期工程項目流動資金估算采用分項詳細估算法進行測算，對存貨、現(xiàn)金、應收賬 款、應付賬款的最低周轉(zhuǎn)天數(shù)，參照同類企業(yè)的平均合理周轉(zhuǎn)天數(shù)并結(jié)合該項目的運行特點確定。依據(jù)本項目生產(chǎn)規(guī)模的設(shè)計要求預計達綱年需用流動資金 萬元，其中鋪底流動資金 萬元。 （四）總投資構(gòu)成分析 總投資及其構(gòu)成分析：按照《投資項目可行性研究指南》的要求，本期工程項目總投資包括固定資產(chǎn)投資和流動資金兩部分，根據(jù)謹慎財務(wù)估算，項目總投資 萬元，其中：固定資產(chǎn)投資 萬元，占項目總投資的 %；流動資金 萬元，占項目總投資的 %。 固定資產(chǎn)投資及其構(gòu)成分析：在固定資產(chǎn)投資中，建設(shè)投資 萬元，占項目總投資的 %。建設(shè)期固定資產(chǎn)借款利息 萬元，占項目總投資的 %。 建設(shè)投資及其構(gòu)成分析：本期工程項目建設(shè)投資包括：建泓域咨詢 丨產(chǎn)業(yè)規(guī)劃研究項目投資分析企業(yè)管理咨詢 50 筑工程投資 萬元，占項目總投資的 %；設(shè)備購置費 萬元，占項目總投資的 %；安裝工程費 萬元，占項目總投資的 %；工程建設(shè)其他費用 萬元，占項目總投資的 %（其中：土地使 用權(quán)費 萬元，占項目總投資的 %）；預備費 萬元，占項目總投資的 %。 總投資及其構(gòu)成估算：總投資 =建設(shè)投資 +建設(shè)期固定資產(chǎn)借款利息 +流動