3集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)個(gè)人工作總結(jié)(已改無錯(cuò)字)
2024-08-27 02 本頁面
【正文】 與財(cái)務(wù)情況審查同時(shí)進(jìn)行 資金管理辦法、管理費(fèi)用管理辦法 銷售與收款管理 審核銷售收入的確認(rèn)和計(jì)量是否正確和完整；應(yīng)收賬款和收款管理是否做到確認(rèn)及時(shí)、記錄準(zhǔn)確和完整；防范銷售與收款過程中的差錯(cuò)和舞弊。 年度生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃指標(biāo)是否報(bào)審和調(diào)整、收入核算、發(fā)票管理、應(yīng)收賬款核算和收款管理、應(yīng)收票據(jù)管理 與財(cái)務(wù)情況審查同時(shí)進(jìn)行 資金管理辦法、水費(fèi)收入和管道安裝工程會(huì)計(jì)核算辦法 采購與付款管理 審核物資采購計(jì)劃、計(jì)劃審批及物資驗(yàn)收等相關(guān)流程；檢查各項(xiàng)付款審批手續(xù)是否齊全，成本費(fèi)用核算是否準(zhǔn)確；確保物資采購控制流程的有效執(zhí)行。 采購及驗(yàn)收、采購計(jì)劃、驗(yàn)收管理、采辦和招投標(biāo)管理、應(yīng)付賬款 管理、應(yīng)付票據(jù)管理 與財(cái)務(wù)情況審查同時(shí)進(jìn)行 資金管理辦法、采購管理辦法、采辦及招投標(biāo)管理辦法 生產(chǎn)運(yùn)營管理 第 7 頁 共 9 頁 審核庫存管理工作的有效性，監(jiān)督存貨盤點(diǎn)清查制度的執(zhí)行，檢查存貨出入庫管理及會(huì)計(jì)核算情況，監(jiān)督成本預(yù)算的執(zhí)行，保證成本費(fèi)用核算的準(zhǔn)確性。 庫存出入庫管理、存貨計(jì)價(jià)、存貨盤點(diǎn)、生產(chǎn)成本的預(yù)算和核算 按年度及半年度定期檢查，并不定期抽查 存貨、低值易耗品管理辦法、生產(chǎn)成本核算辦法 資產(chǎn)管理 檢查固定資產(chǎn)實(shí)物管理的有效性 ，復(fù)核固定資產(chǎn)和無形資產(chǎn)賬務(wù)處理，監(jiān)督固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)清查盤點(diǎn)制度的執(zhí)行，保證公司資產(chǎn)安全。 固定資產(chǎn)及無形資產(chǎn)取得和日常管理、固定資產(chǎn)及無形資產(chǎn)核算 按年度及半年度定期檢查，并不定期抽查 固定資產(chǎn)管理辦法、無形資產(chǎn)管理辦法 工程管理 評(píng)審各公司工程管理的規(guī)范性，審核工程決算造價(jià)；對工程付款、工程驗(yàn)收等環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督。 工程資金的支付管理、在建工程的核算、工程竣工決算、在建工程轉(zhuǎn)固 按工程項(xiàng)目進(jìn)度執(zhí)行 第 8 頁 共 9 頁
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