【正文】 1 1 鋼筋加工機 進場數(shù)量 退場數(shù)量 旬進出場費（萬元） 1 1 旬租賃費（萬元） 旬費用小計（萬元） 0 0 1 1 0 0 月費用合計（萬元） 0 周材類型 內(nèi) 容 第 1 月 第 2 月 第 3 月 第 4 月 上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬 模板 進場數(shù)量 100 100 退場數(shù)量 100 100 旬進出場費（萬元） 旬租賃費（萬元） 旬費用小計（萬元） 月費用合計（萬元） 材料需求計劃 組名： 材料類型 單位 第 2 月 第 3 月 第 4 月 上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬 鋼筋成品 噸 10 10 10 10 10 混凝土成品 立方米 100 100 100 100 100 材料采購計劃 組名： 名稱 類型 第 1 月 第 2 月 第 3 月 第 4 月 上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬 鋼筋原材料 采購量 (單位：噸 ) 單價（單位：萬元） 金額（單位：萬元） 鋼筋成品 采購量 (單位：噸 ) 10 10 10 10 10 單價（單位：萬元） 金額（單位：萬元） 5 5 5 5 5 混凝土成品 采購量 (單位：立方米 ) 100 100 100 100 100 單價（單位：萬元） 金額（單位：萬元） 3 3 3 3 3 旬費用小計（單位：萬元） 5 3 5 5 8 3 3 5 3 月金額合計（單位：萬元） 8 18 6 8 材料收發(fā)結(jié)存計劃表 組名： 第 1 月 單位：萬元 材料名稱 單位 期初數(shù) 本期入庫 本期消耗 本期損耗 期末結(jié)余 數(shù)量 單價 金額 數(shù)量 單價 金額 數(shù)量 單價 金額 數(shù)量 單價 金額 數(shù)量 單價 金額 鋼筋原材料 噸 鋼筋成品 噸 10 5 10 5 混凝土成品 立方米 100 3 100 3 合計 0 8 8 0 組名： 第 2 月 單位：萬元 材料名稱 單位 期初數(shù) 本期入庫 本期消耗 本期損耗 期末結(jié)余 數(shù)量 單價 金額 數(shù)量 單價 金額 數(shù)量 單價 金額 數(shù)量 單價 金額 數(shù)量 單價 金額 鋼筋原材料 噸 鋼筋成品 噸 30 15 30 15 混凝土成品 立方米 100 3 100 3 合計 0 18 18 0 0 組名： 第 3 月 單位：萬元 材料名稱 單位 期初數(shù) 本期入庫 本期消耗 本期損耗 期末結(jié)余 數(shù)量 單價 金額 數(shù)量 單價 金額 數(shù)量 單價 金額 數(shù)量 單價 金額 數(shù)量 單價 金額 鋼筋原材料 噸 鋼筋成品 噸 混凝土成品 立方米 200 6 200 6 合計 0 6 6 0 0 組名： 第 4 月 單位：萬元 材料名稱 單位 期初數(shù) 本期入庫 本期消耗 本期損耗 期末結(jié)余 數(shù)量 單價 金額 數(shù)量 單價 金額 數(shù)量 單價 金額 數(shù)量 單價 金額 數(shù)量 單價 金額 鋼筋原材料 噸 鋼筋成品 噸 10 5 10 5 混凝土成品 立方米 100 3 100 3 合計 0 8 8 0 0 臨時設(shè)施建設(shè)計劃 組名： 臨時設(shè)施名稱 容 量 數(shù)量（個） 單價（萬元） 建設(shè)費用（萬元） 職工宿舍 最大容納 3個班組組 2 1 2 鋼筋原材料倉庫 鋼筋成品倉庫 模板倉庫 最大容納模板 200平方米 2 1 2 合 計 4 融資計劃表 組名： 單位：萬元 1月 2月 3月 4月 一、借款合計 30 10 0 0 公司借款 30 銀行借款 10 高利貸 二、還款合計 公司還款 30 銀行還款 10 高利貸還款 公司借款利息支出 銀行借款利息支出 1 高利貸利息支出 資金計劃表 組名： 行次 欄 目 1月 2月 3月 4月 1 一 、 上期結(jié)余 48 2 二 、 報量前現(xiàn)金流入 40 10 0 0 3 公司借款 40 4 銀行借款 10 5 三 、 報量前現(xiàn)金流出 6 項目經(jīng)理資格認證費用 7 臨時設(shè)施 4 8 勞務(wù)班組進 、 出場費 9 勞務(wù)班組待工費 10 材料采購費 （ 鋼筋 、 混凝土 、 磚 ） 8 18 6 8 11 機械進 、 出場費 0 1 1 1 12 模板進 、 出場費 13 四 、 月末報量前現(xiàn)金結(jié)余 14 五、報量后現(xiàn)金流入 0 21 63 23 15 甲方報量收入 0 21 63 21 16 材料 、 資產(chǎn)變賣收入 2 17 提前完工獎勵 18 六、報量后現(xiàn)金結(jié)余 19 七、報量后現(xiàn)金流出 20 營業(yè)稅 0 21 勞務(wù)結(jié)算 22 周材租賃費 23 機械設(shè)備租賃費 0 24 水電費 25 現(xiàn)場管理費 2 2 2 2 26 償還貸款本金 10 40 27 借款利息支出 2 3 3 2 28 企業(yè)所得稅 29 八、月末現(xiàn)金結(jié)余 48 30 九、項目凈利潤 項目成本利潤分析表 組名： 單位：萬元 序號 收支項目 第 1 月 第 2 月 第 3 月 第 3 月 1 一 、 成本與費用合計 2 （ 一 ） 分部分項成本 3 人工費 4 材料費 8 18 6 8 5 機械費 6 （ 二 ） 其他費用合計 7 其他直接費 8 水電費 9 臨時設(shè)施費 10 間接費 11 模板費 12 項目經(jīng)理資格認證費用 13 現(xiàn)場管理費 14 借款利息 15 營業(yè)稅 0 16 二 、 收入合計 17 甲方報量 0 21 63 21 18 其他收入 0 0 0 2 19 三 、 本月利潤 20 四 、 所得稅 21 五 、 項目凈利潤 現(xiàn)金流量測算表 組名： 單位：萬元 行次 欄 目 第 1月 第 2月 第 3月 第 4月 1 一 、 上期結(jié)余 48 2 二 、 報量前現(xiàn)金流入 40 10 0 0 3 公司借款 40 4 銀行借款 10 5 三 、 報量前現(xiàn)金流出 6 項目經(jīng)理資格認證費用 7 臨時設(shè)施 4 8 勞務(wù)班組進 、 出場費 9 勞務(wù)班組待工費 10 材料采購費 （ 鋼筋 、 混凝土 、 磚 ） 8 18 6 8 11 機械進 、 出場費 0 1 1 1 12 模板進 、 出場費 13 四 、 月末報量前現(xiàn)金結(jié)余 14 五、報量后現(xiàn)金流入 0 21 63 23 15 甲方報量收入 0 21 63 21 16 材料 、 資產(chǎn)變賣收入 2 17 提前完工獎勵 18 六、報量后現(xiàn)金結(jié)余 19 七、報量后現(xiàn)金流出 20 營業(yè)稅 0 21 勞務(wù)結(jié)算 22 周材租賃費 23 機械設(shè)備租賃費 0 24 水電費 25 現(xiàn)場管理費 2 2 2 2 26 償還貸款本金 10 40 27 貸款利息支出 2 3 3 2 28 企業(yè)所得稅 29 八、月末現(xiàn)金結(jié)余 4