某年度匯率風(fēng)險(xiǎn)管理業(yè)務(wù)介紹及案例分析(已改無錯(cuò)字)
2023-03-05 07:41:59 本頁面
【正文】 經(jīng)常項(xiàng)目、資本項(xiàng)目結(jié)售匯216。交易保證金： 不低于 3％的人民幣或授信216。交易幣種： 英鎊、港幣、美元、瑞士法郎、日元、加元、澳元、歐元216。報(bào)價(jià)方式： 浮動(dòng)報(bào)價(jià)216。期限：216。展期216。違約30業(yè)務(wù)介紹216。客戶同我行簽署遠(yuǎn)期結(jié)售匯協(xié)議以及相關(guān)委托書216?？蛻敉倚新鋵?shí)保證金216?？蛻粝蛭倚性儍r(jià)并提供遠(yuǎn)期結(jié)售匯申請(qǐng)書216。交易成交216。到期交割 交易結(jié)束交易流程31業(yè)務(wù)介紹匯率風(fēng)險(xiǎn)管理工具－人民幣貨幣掉期（ SWAP)n2023年年 7月成為國(guó)內(nèi)首批兩家獲得人民幣掉期業(yè)務(wù)資格月成為國(guó)內(nèi)首批兩家獲得人民幣掉期業(yè)務(wù)資格的銀行之一的銀行之一n人民幣貨幣掉期可以滿足客戶短期融資或者調(diào)整資金支人民幣貨幣掉期可以滿足客戶短期融資或者調(diào)整資金支付安排的需要付安排的需要n人民幣貨幣掉期目前僅限于期初和期末的本金交換，而人民幣貨幣掉期目前僅限于期初和期末的本金交換，而不包括期間利息交換。不包括期間利息交換。目錄 業(yè)務(wù)背景 中銀北分資金業(yè)務(wù)特色 業(yè)務(wù)介紹 匯率風(fēng)險(xiǎn)管理案例33案例業(yè)務(wù)背景n公司在香港上市，融入港幣資本金公司在香港上市，融入港幣資本金 60億元，將在億元，將在 07年年 1月底至月底至 3月底匯回國(guó)內(nèi)結(jié)匯成人民幣月底匯回國(guó)內(nèi)結(jié)匯成人民幣n由于港幣采用美元聯(lián)系匯率機(jī)制，人民幣升值導(dǎo)致客戶由于港幣采用美元聯(lián)系匯率機(jī)制，人民幣升值導(dǎo)致客戶面臨極大的匯率損失風(fēng)險(xiǎn)面臨極大的匯率損失風(fēng)險(xiǎn)n
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