【正文】 ,403項(xiàng)目利潤(rùn)體現(xiàn) 2023 年 12 月 5,176注：商業(yè)按銷售 2 5 1 7 平米計(jì)劃。 管理策略? 本項(xiàng)目為公司本年度體現(xiàn)利潤(rùn)的項(xiàng)目之一。? 工程分包和材料設(shè)備供貨采用由我方招投標(biāo)后，給總包方限價(jià)或三方合同的方式。? 管理上應(yīng)充分發(fā)揮監(jiān)理和總包方的作用。? 公司需要金色家園項(xiàng)目部培養(yǎng) 2 名項(xiàng)目管理人員。? 公司需要金色家園項(xiàng)目部做為計(jì)劃管理的第一批試點(diǎn)項(xiàng)目，并為項(xiàng)目管理指導(dǎo)書(shū)的改進(jìn)做出貢獻(xiàn)。? 公司需要金色家園項(xiàng)目部對(duì)滲漏、裂縫等多發(fā)質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行研究，并于項(xiàng)目 （三期）結(jié)束時(shí)提交專項(xiàng)報(bào)告。? ??項(xiàng)目開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 1. 資金情況預(yù)測(cè)序號(hào) 項(xiàng)目 合計(jì) 2023 年 2023 年 備注1. 地價(jià)投入 6 , 7 7 0 6 , 7 7 02. 建安及項(xiàng)目其他投入 1 9 , 5 8 5 1 5 , 8 3 7 3 , 7 4 83. 銷售回款 3 0 , 3 9 4 2 7 , 6 5 8 2 , 7 3 54. 現(xiàn)金流量 （ + 為流入 / 為流出） 4 , 0 3 9 5 , 0 5 1 1 , 0 1 3資金平衡點(diǎn) （收支平衡）： 2023 年 10 月 該項(xiàng)目資金運(yùn)用政策方針：? 金色 3 期可貢獻(xiàn)項(xiàng)目利潤(rùn)為 5176 萬(wàn)元 （商業(yè)按銷售 2517 平米計(jì)算）；? 由于金色地價(jià)前期支付，帶來(lái)凈現(xiàn)金流入約為 3290 萬(wàn)元；? 由于 4604 平米的商業(yè)不進(jìn)行銷售，作為物業(yè)留存，占用資金 4428 萬(wàn)元；? 以上 3 個(gè)因素，使得金色 3 期凈現(xiàn)金流為 4039 萬(wàn)元；總結(jié)以上，金色 3 期的經(jīng)營(yíng)成果為現(xiàn)金流入 4039 萬(wàn)元，留存 4604 平米的商業(yè)面積的物業(yè)。項(xiàng)目開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 1. 質(zhì)量 （工程部確定衡量標(biāo)準(zhǔn)）1 .1 產(chǎn)品質(zhì)量要求金色 1 期 金色 2 期 金色 3 期返修率 10 % 5 % 3 %滲漏水 ????1 .2 ??項(xiàng)目開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 1. 項(xiàng)目組織結(jié)構(gòu) 項(xiàng)目經(jīng)理部組織架構(gòu)? 注：建筑工程師、審算師等專業(yè)職能部門(mén)的項(xiàng)目管理人員應(yīng)派駐現(xiàn)場(chǎng)工作，受所在專業(yè)職能部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)，密切配合項(xiàng)目經(jīng)理部工作。 人力資源 項(xiàng)目不同階段的人力資源安排 （暫缺，人力資源部補(bǔ)充） 工作范圍? 全面管理本項(xiàng)目建設(shè)，按照計(jì)劃時(shí)間、目標(biāo)成本和質(zhì)量?jī)?yōu)良的要求完成。? 項(xiàng)目經(jīng)理部第一負(fù)責(zé)人牽頭，在保證公司開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)意圖與目標(biāo)要求的前提下，與公司領(lǐng)導(dǎo)、銷售經(jīng)營(yíng)部、萬(wàn)創(chuàng)、項(xiàng)目事務(wù)部、工程管理部、成本管理部、總經(jīng)理辦公室、財(cái)務(wù)部、人力資源部等部門(mén)全面協(xié)調(diào)與本項(xiàng)目有關(guān)的營(yíng)銷、決策、設(shè)計(jì)、報(bào)建、工程、成本、進(jìn)度、質(zhì)量等所有事項(xiàng)。? 同物業(yè)公司全面協(xié)調(diào)金色家園所有銷售使用區(qū)域、在建區(qū)域、已交付入伙區(qū)域及項(xiàng)目經(jīng)理部辦公區(qū)域的管理、維修等事項(xiàng)。? 與計(jì)劃管理工作組一起維護(hù)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)計(jì)劃及其變更的嚴(yán)肅性。未經(jīng)公司明確的事項(xiàng)，項(xiàng)目經(jīng)理部第一負(fù)責(zé)人應(yīng)事先請(qǐng)示公司決策層領(lǐng)導(dǎo)后組織實(shí)施?？偨?jīng)理 （毛建平）總經(jīng)理助理 （陸榮秀）土建工程師3人電氣工程師1人給排水工程師1人萬(wàn)創(chuàng)駐現(xiàn)場(chǎng)建筑工程師 1 人成本管理部駐現(xiàn)場(chǎng)審算師 2 人XXXX 部駐現(xiàn)場(chǎng) XX 師 X 人項(xiàng)目開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 1. 工作責(zé)任分解表X 履 行 工 作 ；D 獨(dú)立做出決定；d 共同做出決定；P 管理和控制進(jìn)度；T 提供指導(dǎo)；C 總協(xié)調(diào)；I 總 管 理 和 控 制 ；A 提供配合；S J 1 進(jìn)度監(jiān)督評(píng)價(jià)。S J 2 效益監(jiān)督評(píng)價(jià)。S J 3 質(zhì)量監(jiān)督評(píng)價(jià)。編號(hào) 工作內(nèi)容公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理金色家園項(xiàng)目經(jīng)理部萬(wàn)創(chuàng)項(xiàng)目事務(wù)部營(yíng)銷中心工程管理部成本管理部物業(yè)管理處總經(jīng)理辦公室財(cái)務(wù)管理部人力資源部客戶服務(wù)中心SC 市場(chǎng)定位 P / T A P / X A SJ1 SJ2LZ方案經(jīng)濟(jì)性論證T X P / XSJ1 XFA 確定方案 P / T P / X A A SJ1 ASJ 設(shè)計(jì)出圖 T C P / X A SJ1 SJ2 A XB J 1 國(guó)土局報(bào)建 C A P / X SJ1 SJ2 A XB J 2 建設(shè)局報(bào)建 C/ A P / X SJ1 SJ2 A XG C1 地質(zhì)勘測(cè) P / X SJ3 SJ1 SJ2 A XG C2 基坑護(hù)壁 P / X SJ3 SJ1 SJ2 A XG C3 樁基礎(chǔ) P / X SJ3 SJ1 SJ2 A XG C4 地下室封頂 P / X SJ3 SJ1 SJ2 A XG C5 裙樓封頂 P / X SJ3 SJ1 SJ2 A XG C6 主體封頂 P / X SJ3 SJ1 SJ2 A XG C8 裝修及安裝 P / X SJ3 SJ1 SJ2 A XG C7 工程驗(yàn)收 P / X XX/SJ3SJ1 SJ2 AXZG內(nèi)部驗(yàn)收及整改P / XSJ1 SJ2P / XWY 入伙 C/ X X P / X SJ1 SJ2 A XCB 結(jié)算 C/ A P / X SJ1 SJ2 A XX S 1 銷售準(zhǔn)備 T I/ X X X I/ X X SJ1 SJ2 A XX S 2 現(xiàn)場(chǎng)銷售 A P / X SJ1 SJ2 A XX S 3 辦理房產(chǎn)證 C P / X X SJ1 SJ2 A X項(xiàng)目開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 1. 成本控制 總體控制目標(biāo)三期項(xiàng)目住宅 商業(yè)總成本 （萬(wàn)元） 28100可售面積 （萬(wàn) m2） 121單位成本 ( 項(xiàng)目成本） 5,8 03 9,6 18其中：地價(jià)成本 2,3 91 4,4 61建安成本 ( 元 / M2) 2,7 86 4,3 87項(xiàng)目管理費(fèi) 19 3 23 7營(yíng)銷費(fèi)用 13 2 16 3單位物業(yè)基金 63 77利息 23 8 29 2注：此處建安成本為財(cái)務(wù)分?jǐn)偤蟮臄?shù)據(jù)，成本部數(shù)據(jù)為住宅 2 5 1 2 元 / M商業(yè) 3415 元 / M2 建安成本分項(xiàng)控制目標(biāo) （金色三期）序號(hào) 項(xiàng)目名稱 總成本 三期住宅 三期裙樓 三期地下室建筑面積 （平方米） 2 2 0 6 8 1 3 4 9 6 2 8 7 4 2 7 6 5 31 勘察及設(shè)計(jì)費(fèi) 2 9 7 2 0 0 50 2 報(bào)建費(fèi) 2 1 4 1 3 6 46 303 臨時(shí)設(shè)施 98 78 19 　4 基礎(chǔ)造價(jià) 8 2 4 3 7 0 1 3 9 3 0 95 結(jié)構(gòu)造價(jià) 4 4 7 4 2 4 1 3 1 0 4 9 9 5 76 建筑造價(jià) 4 8 0 6 3 0 8 6 1 2 5 3 2 6 87 水電管線安裝費(fèi) 1 0 6 2 7 1 6 1 5 0 1 9 68 公共管網(wǎng)設(shè)施費(fèi) 5 5 0 5 0 3 479 設(shè)備及安裝費(fèi) 9 9 7 7 6 3 1 5 1 8210 室外環(huán)境費(fèi) 2 5 4 　11 公共配套 3 8 5 　12 工程管理費(fèi) 4 0 4 2 7 3 68 60一、 建安成本合計(jì) 1 4 3 6 6 8 7 3 8 2 9 7 3 1 9 4 5 成本控制原則? 建安成本、營(yíng)銷費(fèi)用實(shí)行目標(biāo)管理，項(xiàng)目總經(jīng)理和營(yíng)銷中心負(fù)責(zé)人分別歸口負(fù)責(zé)，不得突破；? 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)合理運(yùn)作資金，充分發(fā)揮公司多項(xiàng)目操作的優(yōu)勢(shì)，通過(guò)資金的相互項(xiàng)目開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 項(xiàng)目開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 金色三期風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)容 可能后果風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)解決方案1因三期東邊緊靠農(nóng)民房，如采用人工挖孔樁，如降水及護(hù)壁方案不周，則存在因深層降水或塌方造成農(nóng)民房可能沉降不均勻、開(kāi)裂等風(fēng)險(xiǎn)，由此會(huì)帶來(lái)大量投訴、停工、賠償?shù)纫幌盗袉?wèn)題；工期及成本影響只能根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)情況確定，無(wú)法預(yù)計(jì)。0 . 3 9基坑做止水圍幕，回灌井