大型超市采購業(yè)務(wù)流程圖(已改無錯(cuò)字)
2022-09-02 22:57:00 本頁面
【正文】 是通知聯(lián)營供應(yīng)商開發(fā)票到財(cái)務(wù)部結(jié)算采購總監(jiān)審核意見是否保留該供應(yīng)商本月結(jié)算到期后，財(cái)務(wù)部將以下各表交至指定部門 ：《正常結(jié)算供應(yīng)商明細(xì)表》《保底額結(jié)算供應(yīng)商明細(xì)表》《合同已到期供應(yīng)商明細(xì)表》財(cái)務(wù)確認(rèn)支票日期，出納員付款 是 否總經(jīng)理簽名同意通知采購部、營運(yùn)部、財(cái)務(wù)部淘汰供應(yīng)商采購總監(jiān)采 購 部總 經(jīng) 理營 運(yùn) 部供應(yīng)商清算超市代銷結(jié)算流程采購查詢供應(yīng)商可結(jié)算金額并填單簽名采購部書面填報(bào)供應(yīng)商特別費(fèi)用清單財(cái)務(wù)部匯總各項(xiàng)費(fèi)用，列明細(xì)表財(cái)務(wù)部核對應(yīng)結(jié)款余額，收取供應(yīng)商各項(xiàng)費(fèi)用采購總監(jiān)簽名同意 財(cái)務(wù)總監(jiān)簽名同意供應(yīng)商按單開具結(jié)算發(fā)票財(cái)務(wù)每月交《代銷供應(yīng)商結(jié)算情況表》于總經(jīng)理財(cái)務(wù)部確認(rèn)支票日期出納員付款，在電腦系統(tǒng)內(nèi)做付款確認(rèn)超市購銷（先貨后款）結(jié)算流程供應(yīng)商檢查驗(yàn)收單和送貨單并更正每月5日至15日供應(yīng)商持驗(yàn)收單至彩虹超市財(cái)務(wù)部對帳財(cái)務(wù)部對帳組將供應(yīng)商驗(yàn)收單和電腦驗(yàn)收單進(jìn)行核對 無 檢查門店入庫單是否有誤確定供應(yīng)商驗(yàn)收單與電腦驗(yàn)收單是否平帳 否 補(bǔ)做調(diào)整單 是 有待處理財(cái)務(wù)部檢查單據(jù)是否已到結(jié)算期采購及店面在每月4日前統(tǒng)計(jì)供應(yīng)商的各項(xiàng)應(yīng)扣費(fèi)用數(shù)量有誤，由收貨部提出解決方案金額有誤，由采購部提出解決方案 否 到期財(cái)務(wù)部結(jié)轉(zhuǎn)已平帳單據(jù)，財(cái)務(wù)總監(jiān)結(jié)轉(zhuǎn)不平帳單據(jù)財(cái)務(wù)總監(jiān)審批 同意交采購主管/經(jīng)理簽名確認(rèn)應(yīng)付款金額，采購總監(jiān)簽名確認(rèn)總經(jīng)理簽名同意權(quán)限金額范圍之外 權(quán)限金額之內(nèi)財(cái)務(wù)總監(jiān)簽名同意 通知供應(yīng)商在每月21日至28日領(lǐng)款并提交增值稅發(fā)票財(cái)務(wù)部確認(rèn)付款日期，出納員付款并在電腦內(nèi)做付款確認(rèn)超市購銷（先款后貨）結(jié)算流程采購部與供應(yīng)商協(xié)商商品付款條件并簽訂合作合同不同意采購總監(jiān)確定合同內(nèi)容、付款條件是否符合要求、簽名
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