金蝶kis財務業(yè)務模塊操作流程(已改無錯字)
2022-09-02 19:38:21 本頁面
【正文】 數(shù)據(jù)與實存數(shù)據(jù)差異比較，再生成盤盈單。注意：系統(tǒng)自動生成的盤盈盤虧單控制每張單據(jù)的單據(jù)分錄不超過一百行；如果物料已經(jīng)禁用，則不管禁用物料是否參與盤點，均不生成盤盈盤虧單據(jù)。庫存賬薄查詢：各類庫存物料的查詢可以通過出入庫單據(jù)序時薄和庫存臺賬，物料收發(fā)匯總表、明細表等進行相關時間段的查詢，它可進行物料明細和匯總類的期初數(shù)量、累計收入和發(fā)出數(shù)量，期末數(shù)量的即時查詢。 存貨核算系統(tǒng)：存貨核算管理用于企業(yè)存貨出入庫核算，存貨出入庫憑證處理，核算報表查詢，期初期末處理及相關資料維護。此模塊由財務人員進行相關錄入，業(yè)務系統(tǒng)的最終體現(xiàn)即為存貨核算。存貨核算系統(tǒng)與其它系統(tǒng)的接口：一、與采購系統(tǒng)管理的接口：接收采購系統(tǒng)產(chǎn)生的已審核采購發(fā)票、外購入庫單等單據(jù)，進行外購入庫核算和憑證處理等工作。二、與倉存系統(tǒng)管理的接口：接收倉存系統(tǒng)所有的出入庫單據(jù)，調(diào)拔、盤點單據(jù)進行金額核算和憑證處理。三、與銷售管理的接口：接收銷售系統(tǒng)產(chǎn)生的已審核的銷售發(fā)票、銷售出庫單等單據(jù)進行銷售出庫核算和銷售收入、銷售成本憑證處理等工作。四、與應收應付管理的接口：在期末結賬時對應收應付系統(tǒng)所有當期單據(jù)是否進行了憑證處理進行檢查。五、與總賬系統(tǒng)管理的接口：核算系統(tǒng)生成的憑證傳遞到總賬系統(tǒng)，并可實現(xiàn)物料與總賬系統(tǒng)的對賬功能。核算主要分類兩大步驟：入庫核算和出庫核算。入庫核算功能，主要用來核算各種類型的存貨的實際成本。包括外購入庫核算（物料有發(fā)票）、估價入庫核算（無發(fā)票）其他入庫核算和自制入庫（產(chǎn)成品和半成品的估價）核算。出庫核算的功能，主要用來核算存貨的出庫成本，存貨出庫核算中需要進行必要信息的檢測，可以進行單獨存貨的出庫核算，也可以分類進行核算；核算完成后可以查看結轉存貨成本報告。業(yè)務流程如下：存貨核算——入庫核算（外購入庫核算、估價入庫核算、其他入庫核算和自制入庫核算）——出庫核算（選擇物料后自動核算）生成憑證（傳于財務的賬務處理模塊）——業(yè)務期末結賬（此結賬必須在賬務處理結賬之前完成）賬簿報表查詢。5應收應付系統(tǒng)：應收應付模塊是和整個業(yè)務系統(tǒng)綁定使用，原有財務系統(tǒng)應收應付功能繼續(xù)保留，如果要保證業(yè)務系統(tǒng)傳遞過來的應收應付數(shù)據(jù)和財務系統(tǒng)一致，則在啟用業(yè)務系統(tǒng)應收應付功能后，不再繼續(xù)使用財務系統(tǒng)處理重復業(yè)務，否則會存在差額，產(chǎn)生差額的部分沒有業(yè)務關聯(lián)。系統(tǒng)將應收應付分為應收和應付業(yè)務流程，其中應收含預收款和應收款業(yè)務類型，應付含預付款和應付款類型。不同業(yè)務類型其業(yè)務的處理過程有差異，所以對應在系統(tǒng)中也會有不同的業(yè)務處理流程。應收應付——收款單或付款單錄入——往來核銷——生成憑證——賬薄報表查詢?！巴鶃砗虽N”就是用來解決企業(yè)往來業(yè)務款項的。此處可處理預收沖應收、預付沖應付、應收沖應付和應付沖應收等業(yè)務。在KIS系統(tǒng)中處于應收應付的后續(xù)處理環(huán)節(jié)?，F(xiàn)在以應收流程下單據(jù)及具體業(yè)務流程為例，來講解具體應用方式：預收業(yè)務流程說明序號處理說明
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