【正文】 錯(cuò)避峰客戶宣傳告知率100%，措施檢查率100%，客戶戶數(shù)和負(fù)荷綜合執(zhí)行率95%以上。滬西友情避峰效果較好。 臺(tái)帳資料分類管理較科學(xué)。 創(chuàng)建非工26度檢查表。 錯(cuò)避峰客戶宣傳告知率100%，措施檢查率100%，客戶戶數(shù)和負(fù)荷綜合執(zhí)行率95%以上。滬北實(shí)施的錯(cuò)避峰涉及的戶數(shù)及負(fù)荷列公司之首。 友情避峰效果顯著。 多次會(huì)同區(qū)經(jīng)委、控股集團(tuán)聯(lián)合執(zhí)法，溝通及時(shí)。 錯(cuò)避峰客戶宣傳告知率100%，措施檢查率100%，客戶戶數(shù)和負(fù)荷綜合執(zhí)行率95%以上。寶山讓電戶數(shù)及負(fù)荷列公司首位 友情避峰效果顯著。 交辦任務(wù)完成出色。（國網(wǎng)公司檢查） 錯(cuò)避峰客戶宣傳告知率100%，措施檢查率100%，客戶戶數(shù)和負(fù)荷綜合執(zhí)行率95%以上。附件二：市區(qū)公司經(jīng)營業(yè)績財(cái)務(wù)分析（財(cái)務(wù)部）一、各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況:(一)各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況及與去年同期比較:內(nèi) 容單 位計(jì) 劃19月實(shí)際數(shù)占年度計(jì)劃%去年同期比去年同期+數(shù)售電量千千瓦時(shí)21,350,00017,283,59315,775,270+1,508,323售電收入（不含稅 ）萬元1,166,348963,565839,845+123,720平均電價(jià)(含稅)元/千千瓦時(shí)+平均電價(jià)(不含稅)元/千千瓦時(shí)+內(nèi)部利潤萬元10,43633,33629,592營業(yè)外收入萬元8003,2733,827554應(yīng)收電費(fèi)余額萬元40,00039,33963,10023,761總成本萬元189,809141,652118,485+23,167資金集中率%97+ (二)完成情況分析:：，%，%，增加的主要原因：其中：工業(yè)用電: +。 普通非工業(yè)工業(yè): +。 農(nóng)業(yè)用電: 。 居民用電: +。 非居民照明用電： ； 其他用電： +（不含稅）：，%，增加的主要原因：(1) 由于電量上升增加收入： 56,857萬元。(2) 由于平均電價(jià)上升增加收入20,521萬元.其中：大工業(yè)用電: +。 普通非工業(yè): +。 農(nóng)業(yè)用電: 。 居民用電: +。非居民照明用電: ；其他用電： ＋。（不含稅）： 2004年度計(jì)劃：，三季度實(shí)際：,，%，增長的主要因素為：單位:元/千千瓦時(shí)2004年三季度平均電價(jià)2003年三季度平均電價(jià)平均電價(jià)增量大工業(yè)+普通、非工業(yè)+農(nóng)業(yè)居民非居民照明+合計(jì)+從三季度的電價(jià)情況來看由于2003年底和2004年6月份電價(jià)調(diào)整，大工業(yè)、普非工業(yè)、非居民照明用電的電價(jià)均有大幅度上升，但從居民分時(shí)電表的電價(jià)來看，居民用電平均電價(jià)繼續(xù)下滑。與去年同期相比售電量變化和電價(jià)調(diào)整對(duì)公司平均電價(jià)的影響度單位:元/千千瓦時(shí)與去年同期相比售電量的變化與去年同期相比售電價(jià)格的變化影響全公司總平均電價(jià)+/電量變化電價(jià)變化合計(jì)大工業(yè)++++普通、非工業(yè)+++++農(nóng)業(yè)++居民+非居民照明++其他用電+++合計(jì)+++ ，大工業(yè)和普通、非工業(yè)電價(jià)調(diào)整引起今年平均電價(jià)大幅度上升的主要因素。二、財(cái)務(wù)應(yīng)收電費(fèi)余額完成情況: 2004年9月30日余額39,339萬元，比年初47,762萬元下降8,423萬元，已完成年度目標(biāo)40,000萬元，完成情況良好。自4月1日起我公司ERP項(xiàng)目中電費(fèi)全面上線，到6月底已基本能正常運(yùn)轉(zhuǎn)，但由于帳務(wù)核算方式的改變，原記入應(yīng)收賬款的多收電費(fèi)轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付款出帳，使得應(yīng)收電費(fèi)余額有所上升，基于這一前提應(yīng)收電費(fèi)余額雖然完成指標(biāo)，但年度指標(biāo)的完成依然存在困難。部門單位1月1日應(yīng)收9月30日應(yīng)收比年初增減滬東供電分公司萬元2343,647+3,881滬南供電分公司萬元9341,861+927滬西供電分公司萬元4,6084,461 147滬北供電分公司萬元5,8548,049+2,195寶山供電分公司萬元36,66021,32215,338合計(jì)萬元47,76239,3398,432三、內(nèi)部利潤完成情況：三季度內(nèi)部利潤執(zhí)行情況：項(xiàng) 目2004年計(jì)劃本年累計(jì)完成額本年累計(jì)完成率(%)去年同期完成額與去年同期相比(%)(1)(2)(3)=(2)/(1)(4)(5)=(2)/(4)售電量（萬千瓦時(shí)）2,135,00017,283,593% 15,775,270 %售電收入（不含稅）（萬元） 986,699963,565% 839,845 %售電價(jià)格（元/千瓦時(shí)） % %線損率（%） %%% % %購電網(wǎng)電量（萬千瓦時(shí)）2,230,2311,807,209% 1,650,745 %購電價(jià)格（元/千瓦時(shí)） % %購電費(fèi)（萬元） 1,104,783895,266% 691,629 %固定成本（萬元） 189,809141,652% 118,485 %材料（萬元） 2,1001,255% 1,166 %工資（萬元） 12,1699,129% 8,365 %提取福利費(fèi)（萬元） 1,7041,429% 1,177 %折舊（萬元） 138,000103,500% 87,000 %修理費(fèi)用（萬元） 8,8046,300% 6,050 %其他費(fèi)用（萬元） 27,03220,039% 14,727 %營業(yè)外收入（萬元） 8003,273% 3,827 %營業(yè)外支出（萬元） 12084% 66 %內(nèi)部利潤總額（萬元） 10,43633,336% 29,592 完成情況分析：2004年電力公司下達(dá)內(nèi)部利潤計(jì)劃10,436萬元，三季度實(shí)際完成33,336萬元，%，增加利潤22,%。其中：由于售電量比計(jì)劃高127,207萬千瓦時(shí)，增加利潤3666萬元； 增加利潤19364萬元； %，減少利潤909萬元 %，增加利潤705萬元。 竊電罰款和固定資產(chǎn)報(bào)廢殘值處理收入比計(jì)劃增加2679萬元。三季度內(nèi)部利潤指標(biāo)完成良好，由于季節(jié)性因素除線損未達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，其他各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成都很好，%，平均電價(jià)也達(dá)到了年初制定的目標(biāo)。由于我公司一向注重狠抓反竊電工作，并對(duì)竊電罰款加大考核力度，使基層工作人員從思想高度認(rèn)識(shí)到大力抓竊電罰款既能增加利潤，又能提高售電量，還能降低線損，一舉三得，使得三季度反竊電收入2430萬元,比去年同期2370萬元增加60萬元，另外，公司今年加大電費(fèi)滯納金的收取工作，19月份共收取電費(fèi)滯納金239萬元，這也是今年應(yīng)收電費(fèi)余額完成較好的因素之一。四、總成本完成情況：：成本項(xiàng)目單位年度計(jì)劃19月實(shí)際數(shù)完成％去年同期比去年同期+數(shù)材料萬元2,1001,488%1224+264工資萬元12,9,129%8,365+764提取福利費(fèi)萬元1,7041,429%1,177+252折舊萬元138,000132,635%87,182+45,453大修理費(fèi)萬元8,8046,300%6,050+250其他費(fèi)用萬元27,03224,786%15,124+9,662合計(jì)萬元189,809175,766%119,124+56,642總成本完成情況分析： 2004年成本計(jì)劃：，三季度實(shí)際完成：，占年度計(jì)劃：％，與去年同期相比增加成本56,642萬元。調(diào)整為預(yù)算口徑，減少折舊29,135萬元（由于今年折舊率的調(diào)整），扣除戶表安裝費(fèi)332萬元、分時(shí)電表安裝費(fèi)1321萬元，一戶一表表箱費(fèi)233萬元，農(nóng)電所人工費(fèi)567萬元，職工住房補(bǔ)貼2527萬元，預(yù)算內(nèi)總成本為141,652萬元，%，剔除折舊，大修，工資，%，節(jié)約2個(gè)百分點(diǎn)。 項(xiàng) 目單位19月實(shí)際去 年 同 期比去年同期+數(shù)辦公費(fèi)萬元759645+114水電費(fèi)萬元1221779+442差旅費(fèi)萬元817748+69一戶一表安裝費(fèi)萬元332314+18低值易耗品萬元8410016勞動(dòng)保護(hù)費(fèi)萬元474254+220修理費(fèi)萬元870758+112運(yùn)輸費(fèi)萬元11551025+130業(yè)務(wù)費(fèi)萬元12661015+251外部勞務(wù)費(fèi)萬元14811336+145勞動(dòng)保險(xiǎn)費(fèi)萬元55832903+2680保險(xiǎn)費(fèi)萬元802748+54房產(chǎn)稅萬元713507+206住房公積金及補(bǔ)貼萬元43801216+3164分時(shí)電表萬元132183+1238轉(zhuǎn)出費(fèi)用萬元31506+475其他支出萬元35593199+360合計(jì)萬元24,78615,124+9,662：(1)固定資產(chǎn)增加和折舊率的調(diào)整后累計(jì)折舊增加：45,453萬元；(2)由于今年電力公司核定工資基金增加和企業(yè)年金而增加成本764萬元。(3)由于電力公司核定工資基金增加而增加提取職工福利費(fèi)252萬元。(4) 工資總額增加而增加企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)以及實(shí)行企業(yè)年金支出，增加成本2680萬元(5)分時(shí)電表安裝費(fèi)支出1238萬元。(6)應(yīng)國審要求外力破壞賠償調(diào)整出帳科目，轉(zhuǎn)出費(fèi)用增加475萬元。(7)由于各種變配電站的投運(yùn)和變電站內(nèi)空調(diào)的使用和自用電電價(jià)的調(diào)整，電費(fèi)增加442萬元。(8)變配電站投運(yùn)增加房產(chǎn)稅206萬元(8)由于固定資產(chǎn)增加而增加保險(xiǎn)費(fèi)54萬元。(9)住房公積金和住房補(bǔ)貼支出增加3164萬元。(10)農(nóng)電所人工費(fèi)567萬元。 2004年三季度我公司所屬各單位成本預(yù)算執(zhí)行情況都較好，控制在預(yù)算范圍以內(nèi)，錯(cuò)避峰需要和政策性影響，管理費(fèi)用的支出與去年同期相比除必須支出的水電費(fèi)、營銷費(fèi)、勞動(dòng)保險(xiǎn)、福利費(fèi)、稅金等有所增加外，可控費(fèi)用基本平衡，這都是由于領(lǐng)導(dǎo)的重視和歷年來成本管理加強(qiáng)的成效，但必須繼續(xù)努力控制成本支出的重點(diǎn)在3－4季度，今年的總體成本比較緊張，