【正文】 上海市電力公司市區(qū)供電公司機構績效監(jiān)控分析報告（公司層面）前言績效管理是上海市電力公司市區(qū)供電公司實現(xiàn)三年行動計劃、貫徹落實公司核心價值，從而最終實現(xiàn)公司戰(zhàn)略目標的重要手段?？冃繕嗽O定后，定期的機構績效監(jiān)控有利于及時發(fā)現(xiàn)可能存在的偏差并采取相應舉措，確保公司經(jīng)營業(yè)績受控及目標的最終實現(xiàn)，同時為崗位績效監(jiān)控提供數(shù)據(jù)來源機構績效監(jiān)控是對公司主要技術經(jīng)濟指標和階段性工作重點的定期回顧，而非針對公司/基層經(jīng)營計劃所有內(nèi)容。公司層面的機構績效監(jiān)控由總經(jīng)理工作部和計劃發(fā)展部牽頭組織，各專業(yè)部室提供數(shù)據(jù)輸入和專業(yè)分析機構績效監(jiān)控必需以嚴謹、有深度的分析為基礎，并針對出現(xiàn)問題提出改善建議及下一步行動計劃，明確相關責任人和時間要求本報告主要提供給市區(qū)供電公司領導層決策分析用 73 / 73第一部分：市區(qū)公司經(jīng)營業(yè)績分析一、2004年三季度公司主要指標完成情況(一) 指標數(shù)據(jù)1． 資產(chǎn)經(jīng)營指標（財務、營銷部負責填寫）指標名稱指標計劃值實際完成值與計劃值偏差去年同期與去年同期比增長率占年度計劃比重下期完成情況預計單位當期累計年度當期累計當期累計當期累計當期累計累計目標完成預測售電收入 (不含稅)萬元4274851166348963565839845%%277348固定成本萬元189809141652118485%%營業(yè)外收入萬元80032733827%%內(nèi)部利潤萬元104363333629592%%財務應收電費余額萬元400003933963100%%2． 技術經(jīng)濟指標（營銷、生運部負責填寫）指標名稱指標單位計劃值實際完成值與計劃值偏差去年同期與去年同期比增長率占年度計劃比重％下期完成情況預計當期累計年度當期累計當期累計當期累計當期累計累計目標完成預測售電量億千瓦時%%%%%平均電價含稅元/千千瓦時%%不含稅%線損率％供電可靠性％電壓合格率％3． 安全生產(chǎn)指標（安監(jiān)部負責填寫）指標名稱指標本期實績?nèi)ツ晖谕谙啾壤塾媽嵖內(nèi)ツ晖谕谙啾壤塾媽嵖冋寄甓戎笜巳松硭劳鍪鹿?01下降1人次01下降1人次人身重傷事故000持平00持平人身輕傷事故800持平10上升1人次％中斷記錄設備事故000持平10上升1次中斷記錄電網(wǎng)事故000持平00持平火災事故000持平00持平有責交通事故000持平00持平誤操作事故000持平00持平35KV及以上事故、一類障礙輸電事故7200持平00持平％變電事故00持平10上升1次輸電障礙1915％4944％變電障礙21上升100％33持平10KV一類障礙1514943％102118％％外損事故1303132％8895%％有責外包隊伍人員死亡重傷事故000持平00持平安全長周期個數(shù)232增加1個150％注：表格中人身輕傷事故、10KV一類障礙指標數(shù)為市區(qū)公司自行制定指標； 表格中“中斷記錄設備事故1次”和“變電事故1次”為同一起事故。（計劃、工程、財務部負責填寫） 單位：萬元項目類別落實投資數(shù)投資完成數(shù)財務支用數(shù)轉資數(shù)當期累計當期累計當期累計當期累計基建（輸變電）83311397514035616350基建（架空線入地）706471432219912894基建（排管、過路管）7577120351143613150基建（基地）6446300034110更改（含零購）34671390262985528191科技信息504358553890大修理870047654765/業(yè)擴配套2211474622154387住宅配套55123856109007873756業(yè)擴20386418745862154620代工187542075128803/合 計221917(不含大修)254294(不含大修)292292204238(二) 非正常指標：指超出指標偏差允許度的指標。各指標的偏差允許度在本次試點中未作具體規(guī)定，由公司領導、各基層領導和本部各部室根據(jù)經(jīng)驗判斷自行決定。在新機構績效監(jiān)控體系正式運轉前，由計劃發(fā)展部組織確認各指標的偏差允許度 經(jīng)營類非正常指標（財務、營銷、生運部專題報告中體現(xiàn)）非正常指標名稱實際完成值與計劃完成值差異備注絕對數(shù)百分比（%）輸電障礙4％數(shù)據(jù)為與去年同期比增加工程類非正常情況（工程部專題報告中體現(xiàn)）關于投資完成情況，由于輸變電項目的特殊性，根據(jù)統(tǒng)計口徑，投資完成是按形象進度來計算的，而輸變電項目的投資雖大，但土建工程卻是投資最少的部分，且工期為半年以上，故此每一個輸變電工程的投資統(tǒng)計數(shù)都是在開始期完成數(shù)較小，要到線路及電氣安裝開工后投資數(shù)才會有所上升，本年度的變電站投運比較集中在11及12這二個月。故此在19月中投資完成比例偏低。投資類非正常情況（計劃部專題報告中體現(xiàn)）（1）業(yè)擴配套項目中主要是新建10KV開關站和高改低工程，由于前期站址落實等問題造成無法確定相關建設方案和正常開展設計工作，影響了年初立項項目的概算批復，今年第一、第二批投資計劃僅下達了年度計劃的14％。（2）由于市政信息的不可控，一般項目上報、項目設計、項目實施在得到上級公司口頭同意后同步進行，項目初設概算批復時項目已接近尾聲。尤其架空線入地項目站址落實困難，項目前期工作、項目設計、工程實施隨市政路段改造同步進行，因此初設概算批復和投資計劃往往滯后工程建設進度，投資完成與形象進度不對應。并且架空線入地項目可研規(guī)模、費用和初設規(guī)模、概算之間變化較大，計劃調(diào)整幅度很大，在今年一、二批計劃中出現(xiàn)7064萬元。（3）今年19月份列入年度計劃的項目資金批復，除市政配套和住宅配套項目的特殊性之外，主要還有業(yè)擴配套項目批復情況不夠理想，業(yè)擴配套和住宅配套項目目前資金批復占全年計劃71％，據(jù)統(tǒng)計，基建尚有4項費用調(diào)整未批復、業(yè)擴配套尚有2項未批復、住宅配套尚有23項未批復、科技尚有6項未批復、更改尚有2項未批復、零購尚有2項及部分價格調(diào)整未批復、大修部分費用調(diào)整。 （三) 其他需要進一步說明的指標：指某個指標的偏差允許度雖然在一個正常的范圍內(nèi)，但其背后有特殊原因仍需要進一步說明 經(jīng)營類需進一步說明指標（財務、營銷、生運部專題報告中體現(xiàn)）指標名稱特殊情況說明備注線損率年底完成有困難平均電價調(diào)價因素造成超計劃完成財務應收電費余額ERP上線，帳務核算方式轉變，完成指標有難度內(nèi)部利潤售電量增長及調(diào)價因素造成超計劃完成工程類需進一步說明情況（工程部專題報告中體現(xiàn)）對于現(xiàn)正在進行開工準備的麗園變電站，由于站址土地歸屬不明確，開工后可能受到居民的阻撓，致使變電站開工受阻而不能完成今年的投資計劃。投資類需進一步說明情況（計劃部專題報告中體現(xiàn)）（1）年內(nèi)尚有9座新建輸變電建成投運、3座新建輸變電站土建建成竣工，并且年內(nèi)四川北路、中環(huán)線、斜土路等架空線入地工程全線展開，因此四季度基建工程量非常吃重；年內(nèi)尚有近3億投資的更改項目需完成，由于改造項目實施條件差、改造難度大，因此在工程量大、時間緊的情況下，需加大工程實施的安全保障工作；（2）19月份業(yè)擴配套項目僅完成年度計劃的14％，因此在第四季度必須加快項目前期審批速度和工程實施進度；（3）從各分公司投資完成情況看，滬北供電分公司年度投資計劃比重最大，并且19月份業(yè)擴、代工項目投資完成比例僅為52％和26％，因此年內(nèi)工作重點需根據(jù)客戶需求加快工程建設進度（4）19月份全公司大修費用完成51％，其中滬西、寶山完成比例較低，僅41％、27％，為確保年度費用100％完成，希望基層單位在合理安排設備停役計劃，確保年度檢修計劃完成同時，加快項目費用結算。二、2004年三季度公司經(jīng)營情況總體說明（生運、營銷、財務專題報告中體現(xiàn)）1． 指標情況總體說明： 指標差異的原因分析及解決方案 線損率：今年夏峰線損受供、售電量抄表不同期影響的波動比去年大，除去今年電量增長大的客觀原因外，市區(qū)公司中、低壓電網(wǎng)售電所占比重較大也是引起線損波動的主要原因。：從三季度的電價情況來看由于2003年底和2004年6月份電價調(diào)整，大工業(yè)、普非工業(yè)、非居民照明用電的電價均有大幅度上升，但從居民分時電表的電價來看，居民用電平均電價繼續(xù)下滑。：完成情況良好，但自4月1日起我公司ERP項目中電費全面上線，到6月底已基本能正常運轉，但由于帳務核算方式的改變，原記入應收賬款的多收電費轉到其他應付款出帳，使得應收電費余額有所上升，基于這一前提應收電費余額雖然完成指標，但年度指標的完成依然存在困難。：三季度內(nèi)部利潤指標完成良好，由于季節(jié)性因素除線損未達到預期目標，其他各項經(jīng)濟指標完成都很好，%，平均電價也達到了年初制定的目標，主要原因為售電量的增加及平均電價調(diào)價因素的影響。：今年49次，％，其主要原因是35KV以上電纜故障比去年同期有所上升，去年是34次，今年是38次故障。電纜故障原因主要是絕緣缺陷和外損二項，%。目前電纜運行環(huán)境較差，38次故障電纜中直埋電纜達32次。以上的各項指標，除了財務應收電費余額、線損率的完成有些難度外，其他的指標應該能夠確保完成。．1線損率：盡管目前完成分解指標，%的年度指標困難相當大，估計線損電量缺口在5000萬度左右，％－％之間。：能夠完成年度計劃指標。由于平均電價受售電結構因素較小，受調(diào)價因素教大，故如電力公司按剔除調(diào)價因素來考核平均電價指標，完成該指標有一定的難度。：，到年底預計超出年底指標10億左右；：已超額完成年度指標；總成本、平均電價等均在可控范圍內(nèi)，結合年底四季度的預算，基本能完成年初制訂的指標。：雖然在年度指標內(nèi)，但與去年相比有所上升，年度指標72起，安全工作方面任務十分艱巨。2． 基層分公司經(jīng)營情況說明（各專題報告中點評）五個分公司在售電量和售電收入方面均超過累計計劃，按年度計劃可正常完成；平均電價按實績超過累計計劃值，其中滬東、滬南、寶山在剔除調(diào)價因素后的還原值也超過計劃值，但從公司總體情況分析，后階段工作仍不能掉以輕心。線損率指標滬東、滬南累計指標控制在年度指標內(nèi)，到年底基本能完成。寶山累計指標接近年度指標，可以控制到年底完成。滬西、滬北與年度雖完成9月份累計指標，但與年度指標相差較大，需加強管理線損工作。內(nèi)部利潤指標：專業(yè)報告缺少相應分析計劃投資：滬北供電分公司年度投資計劃比重最大，并且19月份業(yè)擴、代工項目投資完成比例僅為52％和26％，因此年內(nèi)工作重點需根據(jù)客戶需求加快工程建設進度；公司19月份大修費用完成51％，其中滬西、寶山完成比例較低，僅41％、27％，應合理安排停役計劃。3． 特定議題的進一步分析說明（各專題報告中體現(xiàn)）本期特定議題有三項，簡介如下，詳細報告見有關專業(yè)報告。降低電纜故障率：對19月份的電纜故障進行分析統(tǒng)計，并進行故障率對比，％，、低于去年同期水平。電纜故障的原因分析絕緣缺陷和外部原因引起，％。針對發(fā)生的情況，采取相應的對策措施，特別是在科技、技術方面加強措施。防止路燈設施被盜：路燈設施被盜案件數(shù)和經(jīng)濟損失比去年同期大幅度上漲，存在問題比較嚴重。對此制訂了相應的措施，加強巡視力度，尋求媒體及有關公安部門的支持。反外力破壞：對19月份的外力損壞事故按種類、電壓等級、故障原因等方法進行統(tǒng)計分析，通過與去年同期比較，％。反外損的措施主要為預防為主，加強檢查。4． 主要改進舉措建議：結合各專業(yè)口子分析報告提出的改進舉措建議，從公司層面進行平衡、落實，并明確相關責任人、時間節(jié)點、目標。主要內(nèi)容包括資源需求和橫向協(xié)調(diào)配合事項本季度無三、公司月度重點工作回顧、季度講評：1. 迎峰度夏工作：