【正文】 固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 14 5,654,781 12,607,504 _____________ _____________ _____________ _____________固定資產(chǎn)凈額 542,048,977 697,990,103 233,839,308 238,424,548 _____________ _____________ _____________ _____________在建工程 15 35,284,679 19,214,103 _____________ _____________ _____________ _____________固定資產(chǎn)合計(jì) 577,333,656 717,204,206 233,839,308 238,424,548 _____________ _____________ _____________ _____________無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)：無形資產(chǎn) 16 5,667,848 17,244,562 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 17 9,680,010 25,763,069 其他長(zhǎng)期資產(chǎn) 18 858,809,870 874,619,395 _____________ _____________ _____________ _____________無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)合計(jì) 874,157,728 917,627,026 _____________ _____________ _____________ _____________資產(chǎn)總計(jì) 6,852,529,132 5,923,647,954 5,033,400,056 4,282,618,987 _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ _____________資產(chǎn)負(fù)債表（續(xù)）2004年6月30日 附注 合并期末數(shù) 合并期初數(shù) 公司期末數(shù) 公司期初數(shù) 人民幣元 人民幣元 人民幣元 人民幣元負(fù)債及股東權(quán)益：流動(dòng)負(fù)債：短期借款 19 1,480,221,216 681,113,188 1,123,796,430 518,981,700應(yīng)付票據(jù) 20 1,039,590 238,314,981 應(yīng)付賬款 21 383,465,065 349,473,163 預(yù)收賬款 22 1,110,484,362 453,262,880 應(yīng)付工資 8,946,291 20,204,173 801,518 1,276,221應(yīng)付福利費(fèi) 4,409,908 5,391,405 629,268 594,971應(yīng)付股利 23 20,920,900 20,920,900 應(yīng)交稅金 24 23,864,419 86,650,510 696,262 117,370其他應(yīng)交款 11,738 20,828 其他應(yīng)付款 25 453,098,512 676,823,908 628,299,989 581,825,575預(yù)提費(fèi)用 26 7,840,205 13,404,768 584,707 3,007,110預(yù)計(jì)負(fù)債 27 20,250,560 21,850,560 _____________ _____________ _____________ _____________流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 3,514,552,766 2,546,510,364 1,775,729,074 1,105,802,947 _____________ _____________ _____________ _____________長(zhǎng)期負(fù)債：長(zhǎng)期借款 28 3,939,255 45,462,725 41,383,500專項(xiàng)應(yīng)付款 29 2,550,000 550,000 其他長(zhǎng)期負(fù)債 30 6,655,000 6,990,000 _____________ _____________ _____________ _____________長(zhǎng)期負(fù)債合計(jì) 13,144,255 53,002,725 41,383,500 _____________ _____________ _____________ _____________負(fù)債合計(jì) 3,527,697,021 2,599,513,089 1,775,729,074 1,147,186,447 _____________ _____________ _____________ _____________少數(shù)股東權(quán)益 84,206,488 205,260,733 _____________ _____________ _____________ _____________股東權(quán)益:股本 31 618,822,672 515,685,560 618,822,672 515,685,560資本公積 32 1,489,286,681 1,467,373,909 1,489,286,681 1,467,373,909盈余公積 33 514,371,999 508,884,296 481,085,025 481,085,025其中：公益金 33 113,999,437 108,511,734 87,571,756 87,571,756資產(chǎn)負(fù)債表日后決議分配的現(xiàn)金股利 34 51,568,556 51,568,556未分配利潤(rùn) 35 635,189,630 591,920,219 668,476,604 619,719,490外幣報(bào)表折算差額 (17,045,359) (16,558,408) _____________ _____________ _____________ _____________股東權(quán)益合計(jì) 3,240,625,623 3,118,874,132 3,257,670,982 3,135,432,540 _____________ _____________ _____________ _____________負(fù)債及股東權(quán)益總計(jì) 6,852,529,132 5,923,647,954 5,033,400,056 4,282,618,987 _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ _____________ _____________利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表2004年1月1日至6月30日止期間 合并 合并 公司 公司 附注 2004年16月 2003年16月 2004年16月 2003年16月 人民幣元 人民幣元 人民幣元 人民幣元 （未經(jīng)審計(jì)） （未經(jīng)審計(jì)）主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 1,183,627,290 2,116,273,133 5,304,939 5,304,939減：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 936,234,196 1,813,959,688 5,642,247 5,647,685 主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加 36 25,734,439 28,988,640 267,899 267,899 _____________ _____________ ___________ ____________主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn) 221,658,655 273,324,805 (605,207) (610,645)加：其他業(yè)務(wù)利潤(rùn) 425,275 546,094 減：營(yíng)業(yè)費(fèi)用 13,115,196 8,551,489 管理費(fèi)用 31,671,712 57,088,915 2,888,798 1,807,445 財(cái)務(wù)費(fèi)用 37 (1,244,914) 2,680,697 (25,478,341) 2,464,828 _____________ _____________ ___________ ____________營(yíng)業(yè)利潤(rùn) 178,541,936 205,549,798 21,984,336 (4,882,918)加：投資收益 38 (24,677,227) (22,821,446) 129,909,890 150,500,476 補(bǔ)貼收入 39 33,249,341 16,001,386 營(yíng)業(yè)外收入 40 511,030 863,128 286減：營(yíng)業(yè)外支出 41 92,011 850,003 150,000 _____________ _____________ ___________ ____________利潤(rùn)總額 187,533,069 198,742,863 151,894,226 145,467,844減：所得稅 42 31,365,799 40,742,410 少數(shù)股東損益 4,273,044 12,532,609 _____________ _____________ ___________ ____________凈利潤(rùn) 151,894,226 145,467,844 151,894,226 145,467,844加：期初未分配利潤(rùn) 591,920,219 367,376,249 619,719,490 390,382,115 _____________ _____________ ___________ ____________可供分配利潤(rùn) 743,814,445 512,844,093 771,613,716 535,849,959減：提取法定盈余公積 82,918 提取法定公益金 5,487,703 4,710,487 _____________ _____________ ___________ ____________可供股東分配的利潤(rùn) 738,326,742 508,050,688 771,613,716 535,849,959減：提取任意盈余公積 轉(zhuǎn)作股本的普通股股利 103,137,112 103,137,112 _____________ _____________ ___________ ____________期末未分配利潤(rùn) 635,189,630 508,050,688 668,476,604 535,849,959 _____________ _____________ ___________ ____________ _____________ _____________ ___________ ____________ 補(bǔ)充資料項(xiàng)目 合并 合并 2004年16月 2003年16月 人民幣元 人民幣元、處置被投資單位所得收益 （或減少）利潤(rùn)總額 現(xiàn)金流量表2004年1月1日至6月30日止期間 合并 合并 公司 公司 附注 2004年16月 2003年16月 2004年16月 2003年16月 人民幣元 人民幣元 人民幣元 人民幣元 （未經(jīng)審計(jì)） （未經(jīng)審計(jì)）經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 1,876,255,172 2,227,824,562 5,304,939 5,304,939收到的稅費(fèi)返還 32,249,341 16,001,386 收到的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 171,808,103 10,543,611 217,272,383 8,493,940 ______________ _____________ _____________ ____________現(xiàn)金流入小計(jì) 2,080,312,616 2,254,369,559 222,577,322 13,798,879 ______________ _____________ _____________ ____________購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 2,459,280,247 2,040,281,626 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 40,063,904 46,748,839 1,549,473 376,429支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 138,764,638 158,507,692 902,932 882,180支付的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 41,156,557 58,651,994 119,660,675 40,936,396 ______________ _____________ _____________ ____________現(xiàn)金流出小計(jì) 2,679,265,346 2,304,190,151 122,113,080 42,195,005 ______________ _____________ _____________ ____________經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ (598,952,730) (49,820,592) 100,464,242 (28,396,126) ______________ _____________ _____________ ____________投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：收回投資所收到的現(xiàn)金 700,000 處置子公司收到的現(xiàn)金凈額 43(2) 256,260,291 359,372,388 取得投資收益所收到的現(xiàn)金 424,573 98,746,597 83,414,259處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期 資產(chǎn)所收回的現(xiàn)金凈額 46,000 30,500