中國石化公司內(nèi)部控制與業(yè)務(wù)流程匯總60(已改無錯字)
2022-07-27 01:04:04 本頁面
【正文】 協(xié)議分擔責任。5 外匯核銷 聯(lián)合石化財務(wù)部門在規(guī)定時間內(nèi)辦理相關(guān)外匯核銷手續(xù)。6 貨款結(jié)算及賬務(wù)處理 聯(lián)合石化財務(wù)部門在收到外匯款項后，在10個工作日內(nèi)向分（子）公司支付貨款。 聯(lián)合石化與分（子）公司財務(wù)人員對相關(guān)原始憑據(jù)審核后，按照股份公司內(nèi)部會計制度進行賬務(wù)處理，會計憑證須由不相容崗位人員稽核。 聯(lián)合石化與分（子）公司財務(wù)部門至少每月核對賬務(wù)，發(fā)現(xiàn)差異，雙方應(yīng)查明原因，及時處理，做好對賬記錄。7 售后服務(wù)與客戶管理 對客戶提出的投訴和索賠，由聯(lián)合石化會同分（子）公司及時處理，采取相應(yīng)的措施，并按出口代理協(xié)議落實責任。 各分（子）公司負責解決出口產(chǎn)品質(zhì)量問題，承擔相應(yīng)責任。 聯(lián)合石化對客戶進行信用評價，建立客戶管理體系。四、 相
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