【正文】 依據(jù)） 2．11．5資金計(jì)劃（月付款計(jì)劃每月25號(hào)報(bào)下月資金計(jì)劃，并由部門(mén)經(jīng)理、主管副總、成本、總經(jīng)理審批通過(guò)后方可支付）2．11．6其它付款相關(guān)資料（包括支票復(fù)印件、取款單位授權(quán)委托書(shū)、取款人身份證復(fù)印件，取款人簽字資料，施工單位辦理工程款支付手續(xù)時(shí)必須持本人身證及公司蓋章生效的授權(quán)委托書(shū)，委托書(shū)中要注明受委托人身份證號(hào)、受權(quán)期限等）。2．11．7臺(tái)帳（付款臺(tái)帳、合同臺(tái)帳、水電費(fèi)臺(tái)帳、抵房臺(tái)帳、報(bào)銷(xiāo)臺(tái)帳、罰款臺(tái)帳）每月底與成本、財(cái)務(wù)核對(duì)付款。2．12交付樓宇檢查記錄（包括：工程部的自檢記錄及與物業(yè)公司（商管公司）的交接單，包括實(shí)物移交、資料移交） 2．13 會(huì)議紀(jì)要工程部每周工程例會(huì)紀(jì)要、公司部門(mén)間會(huì)議紀(jì)要、甲方召集專題會(huì)議紀(jì)要、集團(tuán)下發(fā)的會(huì)議紀(jì)要。 需各相關(guān)參會(huì)人員及責(zé)任人在會(huì)議紀(jì)要簽字確認(rèn)、存檔。2．14 驗(yàn)收資料 分部驗(yàn)收類(lèi)文件A、 分部驗(yàn)收時(shí)各責(zé)任主體的驗(yàn)收自評(píng)報(bào)告B、 分部驗(yàn)收證明表 竣工驗(yàn)收類(lèi)文件A、 竣工驗(yàn)收時(shí)各責(zé)任主體的驗(yàn)收自評(píng)報(bào)告B、 竣工驗(yàn)收證明文件（工程竣工驗(yàn)收備案表）C、 消防驗(yàn)收意見(jiàn)書(shū)D、 電梯驗(yàn)收合格證E、 工程檔案預(yù)驗(yàn)收證明F、 規(guī)劃驗(yàn)收證明G、 竣工后各參建單位移交的資料2．15 檢查及驗(yàn)收?qǐng)?bào)告（包括：集團(tuán)項(xiàng)目管理部、工程部的檢查報(bào)告記錄及回復(fù)）（每周監(jiān)理、施工單位、工程部組織對(duì)現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量、技術(shù)、施工形象部位、安全文明施工進(jìn)行綜合檢查，監(jiān)理編寫(xiě)檢查記錄并報(bào)工程部存檔）要求：工程部應(yīng)負(fù)責(zé)監(jiān)督和檢查各參建單位工程資料的形成、積累和立卷工作，也可委托監(jiān)理單位檢查工程資料的形成、積累立卷工作。列入城建檔案館接收范圍的工程檔案，要提前組織整理，以保證后期預(yù)驗(yàn)收、移交工作的順利進(jìn)行。對(duì)所有保管的檔案都必須按集團(tuán)檔案管理規(guī)定進(jìn)行裝訂、分類(lèi)、排列、編號(hào)、編目、建立完整的電子臺(tái)帳并定期備份。日常移交、借閱等均按照集團(tuán)檔案管理制度要求執(zhí)行，填寫(xiě)檔案移交清單、檔案借閱審批單。檔案管理必須遵循集團(tuán)保密制度，檔案室或檔案柜的鑰匙必須由專人保管，禁止無(wú)關(guān)人員查閱。3．工程技術(shù)資料的管理對(duì)由施工單位保存的工程技術(shù)資料，項(xiàng)目工程部資料員每月組織相關(guān)專業(yè)工程師、監(jiān)理檢查督促施工單位的工程技術(shù)資料的收集、整理和及時(shí)歸檔，達(dá)到城建檔案管理的要求。第四章 工程竣工驗(yàn)收、入住、保修管理制度詳見(jiàn)第二部分 公司管理制度《工程竣工驗(yàn)收、入住、保修管理制度》各項(xiàng)規(guī)定。第五章 附錄文件01.《施工圖會(huì)審審批表》02 施工圖紙會(huì)審流程03 現(xiàn)場(chǎng)臨電、臨水管理規(guī)定04 進(jìn)度控制管理流程05.《月度工期進(jìn)度計(jì)劃》06.《月度工程付款計(jì)劃》07.《月度招標(biāo)計(jì)劃》08. 工作日志09.《工作聯(lián)系單》17. 安全文明施工管理制度18. 工程管理決策流程19. 工程發(fā)文、審批表20.《工程處罰（索賠）單》 施工圖會(huì)審審批表 附錄 01項(xiàng)目名稱： 會(huì)審圖紙名稱：　 施工圖　 會(huì)審組織部門(mén)： 時(shí)間： 記錄人： 參加會(huì)審部門(mén)： 會(huì)審內(nèi)容及會(huì)審結(jié)果：內(nèi)容較多時(shí)可附頁(yè)公司會(huì)簽設(shè)計(jì)部 工程部成本計(jì)劃部公司總經(jīng)理 施工圖紙會(huì)審 附錄 02 現(xiàn)場(chǎng)臨電、臨水管理規(guī)定 附錄 03一、臨電管理工程部估算現(xiàn)場(chǎng)臨時(shí)用電負(fù)荷，并根據(jù)建筑總平面圖、現(xiàn)場(chǎng)情況、開(kāi)發(fā)節(jié)奏及每個(gè)總承包單位承建范圍等合理分配用電負(fù)荷，確定最經(jīng)濟(jì)合理的變壓器容量及位置。首先要審核施工組織設(shè)計(jì)中所選擇的電度表、互感器是否合理；在總包單位進(jìn)場(chǎng)后立即檢查電度表、互感器是否運(yùn)轉(zhuǎn)正常，雙方確認(rèn)電度表底數(shù)作為每月電費(fèi)分?jǐn)偟囊罁?jù)（電費(fèi)分?jǐn)偙砣缦拢ｋ娰M(fèi)分?jǐn)偙恚? 年 月）用電單位上月讀數(shù)本月讀數(shù)變比用電量（度）總電費(fèi)（元）分?jǐn)傠娰M(fèi)（元）簽字備注總包1總包2總包n說(shuō)明：A、 上月讀數(shù)、本月讀數(shù)指總包一級(jí)配電箱內(nèi)電度表每月讀數(shù)；變比指互感器容量規(guī)格，例如600/5，即120倍。B、 用電量=（本月讀數(shù)上月讀數(shù)）*變比。C、 總電費(fèi)指供電局每臺(tái)變壓器每月向建設(shè)單位收取的電費(fèi)總額。D、 分?jǐn)傠娰M(fèi)：如一個(gè)總包用一臺(tái)變壓器則該臺(tái)變壓器發(fā)生電費(fèi)均由該總包單位承擔(dān)；如兩個(gè)或兩個(gè)以上總包共用一臺(tái)變壓器，則共同分?jǐn)傇撟儔浩靼l(fā)生電費(fèi)。E、 此表格僅限總包單位使用，分包單位納入總包管理，電費(fèi)由總包單位代扣代繳。F、 通信布置：在考慮通電的同時(shí)，還要解決各個(gè)單位辦公通信的接入事宜，充分考慮未來(lái)場(chǎng)地內(nèi)的單位數(shù)量，做到預(yù)留通信接口充足，尤其注意銷(xiāo)售辦公地點(diǎn)的通信接口預(yù)留量。二、臨水管理施工單位必須先行上報(bào)臨時(shí)施工用水方案，由工程部和監(jiān)理工程師審批通過(guò)方可實(shí)施。臨時(shí)用水經(jīng)過(guò)驗(yàn)收合格后方可使用，每個(gè)單位設(shè)置一名專業(yè)人員負(fù)責(zé)施工用水的管理。A、 現(xiàn)場(chǎng)所使用的臨時(shí)施工用水水源必須是由項(xiàng)目開(kāi)發(fā)部通過(guò)自來(lái)水集團(tuán)審批通過(guò)的市政水源；B、 每個(gè)施工總承包單位只允許安裝一塊施工用水總水表，其他分包單位再自行安裝分表，由總包單位統(tǒng)一管理，開(kāi)通之日由工程部和監(jiān)理共同確認(rèn)起始水表讀數(shù)，并由施工單位簽字確認(rèn)；C、 每年的用水指標(biāo)由開(kāi)發(fā)部辦理，工程部負(fù)責(zé)將年度用水指標(biāo)分配給各個(gè)用水單位；對(duì)于超過(guò)用水指標(biāo)的單位，超出部分按照自來(lái)水集團(tuán)的階梯價(jià)格計(jì)量收費(fèi)；各個(gè)單位必須制定出相應(yīng)的節(jié)水措施，防止跑、冒、滴、漏的發(fā)生，節(jié)約用水；D、 施工臨時(shí)用水每個(gè)月月底工程部負(fù)責(zé)查表一次，并由施工單位簽字確認(rèn)。E、 使用數(shù)量記錄確認(rèn)單定期由工程部負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)交給成本部和財(cái)務(wù)部，作為結(jié)算的依據(jù)。 進(jìn)度控制管理流程 附錄04工程部依據(jù)《項(xiàng)目責(zé)任書(shū)》編制《項(xiàng)目工程管理規(guī)劃》項(xiàng)目公司審核集團(tuán)項(xiàng)目管理部備案/審批開(kāi)工時(shí)間、結(jié)構(gòu)封頂時(shí)間、外檐完成時(shí)間、竣工驗(yàn)收及交樓時(shí)間作為工程工期控制點(diǎn)，列入總承包合同/調(diào)整后工程工期控制點(diǎn)總承包單位（各分包）依據(jù)合同工期控制節(jié)點(diǎn)編制《單位工程進(jìn)度計(jì)劃》監(jiān)理單位審核、批復(fù)總承包單位《單位工程進(jìn)度計(jì)劃》工程部審核總承包單位（各分包）《單位工程進(jìn)度計(jì)劃》總承包單位（各分包）組織、實(shí)施《工程進(jìn)度計(jì)劃》監(jiān)理單位審核、批復(fù)、監(jiān)督《月進(jìn)度計(jì)劃》《周進(jìn)度計(jì)劃》工程部各專業(yè)工程師每天對(duì)各單位（單項(xiàng)）工程進(jìn)度檢查、匯報(bào)協(xié)調(diào)，每周工程進(jìn)度例會(huì)協(xié)調(diào)總承包單位（各分包）編制《月進(jìn)度計(jì)劃》《周進(jìn)度計(jì)劃》工程部編制《月進(jìn)度計(jì)劃》《月度工程付款計(jì)劃》《月度招標(biāo)計(jì)劃》計(jì)劃》《周進(jìn)度計(jì)劃》項(xiàng)目工程結(jié)束，進(jìn)行竣工驗(yàn)收、業(yè)主入住、保修等程序單位工程竣工實(shí)際完成進(jìn)度與計(jì)劃進(jìn)度比較、工期延誤分析、處罰、趕工措施及工期延期工期控制節(jié)點(diǎn)調(diào)整 月度工期進(jìn)度計(jì)劃 附錄05 樓號(hào)：?jiǎn)卧?hào)：施工單位：任務(wù)名稱圖紙確定時(shí)間定標(biāo)時(shí)間開(kāi)工時(shí)間完工時(shí)間備注主體1層　　　　　2層　　　　　3層　　　　　……　　　　　頂層　　　　　屋頂局部層　　　　　砌體1~5層　　　　　6~10層　　　　　11~15層　　　　　16~頂層　　　　　戶內(nèi)抹灰1~10層　　　　　11~20層　　　　　21~頂層　　　　　公共部分抹灰1~10層　　　　　11~20層　　　　　21~頂層　　　　　樓梯間抹灰1掛　　　　　2掛　　　　　地采暖1~10層　　　　　11~20層　　　　　21~頂層　　　　　細(xì)石砼1~10層　　　　　11~20層　　　　　21~頂層　　　　　衛(wèi)生間防水及保護(hù)層1~10層　　　　　11~20層　　　　　21~頂層　　　　　樓梯間地面1~10層　　　　　11~20層　　　　　21~頂層　　　　　公共部位地面1~10層　　　　　11~20層　　　　　21~頂層　　　　　防火門(mén)框1~10層　　　　　11~20層　　　　　21~頂層　　　　　防火門(mén)扇1~10層　　　　　11~20層　　　　　21~頂層　　　　　戶內(nèi)膩?zhàn)?~10層　　　　　11~20層　　　　　21~頂層　　　　　公共部位膩?zhàn)?~10層　　　　　11~20層　　　　　21~頂層　　　　　樓梯間膩?zhàn)?掛　　　　　2掛　　　　　樓梯間涂料1掛　　　　　2掛　　　　　樓梯間扶手1掛　　　　　2掛　　　　　屋面屋面防水　　　　　防水保護(hù)層　　　　　面層　　　　　地下室還土　　　　　砌體　　　　　抹灰　　　　　地面　　　　　膩?zhàn)印　　　　⊥苛稀　　　　C(jī)電設(shè)備　　　　　水暖設(shè)備　　　　　備注：1. 按以上格式還必須涵蓋：鋼結(jié)構(gòu)、幕墻、外檐窗附框、外檐門(mén)窗、外保溫、外檐涂料、外檐欄桿、電梯安裝、 強(qiáng)電穿線、戶內(nèi)配電箱公共部位配電箱、橋架、分支電纜、普通電纜、給排水安裝、 空調(diào)安裝、消防安裝、 風(fēng)機(jī)安裝、弱電穿線、穩(wěn)箱、機(jī)電調(diào)試。2. 車(chē)庫(kù)的工程計(jì)劃格式同上，必須涵蓋內(nèi)容：土方開(kāi)挖、墊層、防水、底板筋、底板支模、底板砼、墻柱筋 墻柱模板、墻柱砼、頂板支模、頂板鋼筋、頂板砼、防水、防水保護(hù)層、覆土、車(chē)庫(kù)內(nèi)還土、砌體、 地面砼及面層、抹灰、膩?zhàn)?、涂料及面磚、機(jī)電安裝、水暖安裝、機(jī)電調(diào)試、水暖調(diào)試。若車(chē)庫(kù)分段施工， 可按東、西段分開(kāi)編排計(jì)劃。3. 根據(jù)乙方施工組織計(jì)劃，以上各分項(xiàng)順序可調(diào)整，但不可缺少。4. 必要確定圖紙時(shí)間及定標(biāo)時(shí)間的項(xiàng)目（甲控、甲供、甲分包機(jī)其他需甲方確定的項(xiàng)目）必須注明。5. 必須由施工單位項(xiàng)目經(jīng)理、監(jiān)理公司總監(jiān)簽字確認(rèn)，并加蓋項(xiàng)目章。471 / 64 月度工程付款計(jì)劃 附錄06 制表日期：序號(hào)項(xiàng)目名稱工程分類(lèi)合同編號(hào)工程名稱施工單位合同造價(jià) 結(jié)算價(jià)款前月已付款當(dāng)月計(jì)劃付款付款原因1　　　　　　　　　2　　　　　　　　　3　　　　　　　　　4　　　　　　　　　5　　　　　　　　　6　　　　　　　　　7　　　　　　　　　8　　　　　　　　　9　　　　　　　　　10　　　　　　　　　月度招標(biāo)計(jì)劃