【正文】 下“施工工程專用款支付審批工作流程”執(zhí)行（1） 承包單位提出付款申請，并填寫工程支付審批表。（2） 財務(wù)部審核后，報公司經(jīng)理、董事長審批。（3） 公司經(jīng)理、董事長審批同意后，財務(wù)對外付款。工程款的審批應(yīng)按以上流程依次進行，不得空缺事后補簽。如對已簽部分有異議的可與相關(guān)人員溝通，有分歧的報領(lǐng)導解決，禁止壓單行為。行政費用支出管理制度（1）公司管理人員的費用報銷，須經(jīng)公司董事長批準后財務(wù)方可報支。（2）涉及應(yīng)酬等非正常費用，須公司董事長批準。公司差旅費開支制度（1）公司員工到本市范圍以外地區(qū)執(zhí)行公務(wù)可享受差旅費補貼。（2）公司職員出差根據(jù)需要，由經(jīng)理決定選用交通工具。（3）公司職員出差期間，住宿費用及補貼按以下規(guī)定執(zhí)行：A 房租標準：一般職員，房租標準為120元/日。B 出差補貼：市內(nèi)補貼每人20元/日，市外補貼每人60元/日。C 職工出差來回車費實報實銷，出租車不在報銷范圍內(nèi)。D 駕駛員出差補貼按每天60元計算。（4）實際報銷金額超出公司的補貼標準，需由部門經(jīng)理或帶隊經(jīng)理說明原因，經(jīng)公司董事長審批后支付。車輛維修費及汽油費管理制度（1）公司車輛維修保養(yǎng)由辦公室統(tǒng)一管理，應(yīng)指定維修點，維修費用一般采取銀行轉(zhuǎn)帳的方式結(jié)算。（2）公司汽油票由辦公室統(tǒng)一保管并設(shè)帳登記使用。辦公用費，會議費用及其他費用管理制度（1）公司辦公用具由辦公室統(tǒng)一采購，管理。（2）辦公室財產(chǎn)臺帳為財務(wù)部附設(shè)帳冊。（3）公司各部門因工作需要，需邀請有關(guān)單位人員召開會議的，應(yīng)由部門經(jīng)理提出建議，報董事長批準，其會務(wù)工作由辦公室統(tǒng)一安排。（4）有關(guān)工資、獎金、福利費等各項津貼的發(fā)放標準由公司人事勞資管理部門制定，經(jīng)董事長批準后報財務(wù)部備案。行政費用報銷制度（1）公司行政費用現(xiàn)金支出范圍為“向職工支付工資、資金、津貼、差旅費，向個人支付的其他款項及不夠支票起點100元的零星開支。（2）公司職員報銷行政費用應(yīng)填寫報銷單，幅經(jīng)辦人員填寫嵡玉管領(lǐng)導簽字認可后報送財務(wù)部按照本制度有關(guān)規(guī)定進行審核后報董事長簽字，關(guān)按本章第1條的規(guī)定進行審批支付。（3）應(yīng)酬、禮品費用支出實行一票一單，事前申報制，批準后方可實施。（4）凡未具備報銷條件（如沒有對方單位的收款憑證），需信用支票或現(xiàn)金者必須填寫借款單，借款單留財務(wù)存底，待借款還回時財務(wù)開沖帳收據(jù)給經(jīng)辦人。（5）支票領(lǐng)用單，借款單必須由經(jīng)辦人填寫，公司主管領(lǐng)導簽字，財務(wù)審核后，由財務(wù)部直接支付。（6）銀行支票如發(fā)生丟失，有關(guān)責任人應(yīng)及時向財務(wù)部和開戶銀行報告，如系空白支票所造成的損失，丟失人員負有賠償責任。（7）其他有關(guān)費用及成本支出的程序以公司規(guī)定為準。第二章 工程成本管理制度公司所有工程經(jīng)濟合同以及涉及工程成本的一切指標、保證、承諾及其他經(jīng)濟簽證均需由董事長簽署或授權(quán)委托簽署。公司工程部主要負責工程行人的預(yù)測及審核，工程招投標文件的編制，工程決算的審定。工程部還負責組織工程用設(shè)備材料的采購供應(yīng)及經(jīng)濟合同的談判工作，對已經(jīng)選擇定型的設(shè)備，材料進行采購，確保設(shè)備材料及時供應(yīng)，積極進行市場詢價工作，建立市場價格詢價登記簿，記錄材料價格變動的歷史資料。財務(wù)部主要負責工程成本的總體控制工作（1）參與有關(guān)工程經(jīng)濟合同的談判工作，及時準確地了解公司各項工程成本的構(gòu)成及用款計劃。（2）負責工程進度款的復(fù)核工作，參與工程造價的確定和最后的決算的審定工作。工程中間結(jié)算程序（1）施工單位于每月1到3日，將工程進度結(jié)算報送工程部審核，工程部結(jié)合工程施工圖紙，施工進度計劃以及其他文件資料提出審核意見，并在每月5日內(nèi)送財務(wù)部會簽。（2）財務(wù)部根據(jù)有關(guān)文件資料，施工單位領(lǐng)用的供應(yīng)材料數(shù)額，以及與施工單位其他經(jīng)濟往來等情況，并參考公司財務(wù)狀況提出付款意見，報送公司主管領(lǐng)導審批。工程決算程序（1）施工單位應(yīng)將工程決算書以及各項經(jīng)濟簽證資料按工程中間結(jié)算同樣的程序報工程部復(fù)核，財務(wù)部會簽。（2）財務(wù)部根據(jù)各種經(jīng)濟簽證，合同以及經(jīng)審定的工程決算數(shù)和材料結(jié)算數(shù)，扣除已付工程數(shù)及墊付的各項費用，結(jié)算應(yīng)付工程尾數(shù)，提出付款方案，報公司主管領(lǐng)導審批。（3）大工程辦理決算時，應(yīng)由公司主管工程領(lǐng)導牽頭，由工程部、設(shè)計部、財務(wù)部及其他有關(guān)部門人員組成工程決算小組，按照上述本制度規(guī)定的職責范圍聯(lián)合進行專項工程決算。（4）房屋工程全部竣工驗收合格交付使用時，商品房由工程部，銷售部辦理竣工房交接驗收入庫手續(xù)，財務(wù)部憑交樓入庫手續(xù)辦理竣工房成本結(jié)算。第三章 財產(chǎn)管理制度公司財產(chǎn)的范圍（1）公司財產(chǎn)包括固定資產(chǎn)和低值易耗品（2）凡公司購入或自制的機器設(shè)備、動力設(shè)備、運輸設(shè)備、工具儀器、管理用具、房屋建筑物等，同時具備單項價值在2000元以上和耐用年限在一年以上的列為固定資產(chǎn)。（3）凡單項華僑城 2000元以下或價值在2000元以上但耐用年限不足一年的服務(wù)器用具均屬低值易耗品。公司財務(wù)部負責公司所有財產(chǎn)的會計核算。（1）公司本部使用的所有固定資產(chǎn)及公司所有辦公用品用具由辦公室歸口管理。（2）公司各施工工地使用機器設(shè)備、動力設(shè)備、工具儀器等由工程部歸口管理。（3）辦公室和工程部應(yīng)指定專人負責公司財產(chǎn)的業(yè)務(wù)核算，應(yīng)設(shè)立臺帳，登記公司財產(chǎn)的購入，使用及庫存情況，負責組織公司財產(chǎn)的保管，維修并制定相應(yīng)的措施、辦法。財產(chǎn)的購置與調(diào)撥（1）辦公室根據(jù)公司發(fā)展需要編制財產(chǎn)采購計劃及進行市場詢價工作，經(jīng)財務(wù)部會簽，報公司主管領(lǐng)導批準后方可采購。（2）財產(chǎn)購回后，應(yīng)填寫財產(chǎn)收入驗收單，財產(chǎn)收入驗收單一式兩聯(lián)，財務(wù)部憑財產(chǎn)收入驗收單，采購計劃辦理報銷手續(xù)，財產(chǎn)歸口管理部門憑驗收單登記臺帳。（3）各部門需領(lǐng)用固定資產(chǎn)時，應(yīng)填寫領(lǐng)用單，領(lǐng)用單需經(jīng)部門經(jīng)理同意，報辦公室審批，公司主管領(lǐng)導批準。（4）固定資產(chǎn)的領(lǐng)用單由使用部門開具，領(lǐng)用單一式三聯(lián)，一聯(lián)由領(lǐng)用部門存查，一聯(lián)送財產(chǎn)歸口管理部門作為財產(chǎn)發(fā)出憑據(jù)，一聯(lián)由財產(chǎn)歸口管理冷言冷語定期匯總后向財務(wù)部報帳。（5）財產(chǎn)在公司內(nèi)部之間轉(zhuǎn)移使用應(yīng)辦理移交手續(xù)，移交手續(xù)由財產(chǎn)歸口管理部門辦理，送財務(wù)部備案。財產(chǎn)的清查、盤點（1）公司財產(chǎn)歸口管理部門應(yīng)定期進行財產(chǎn)清查盤點工作，年終必須進行一次全面的盤點清查。（2）各部門的年終財產(chǎn)盤點必須有財務(wù)人員參加。（3）財產(chǎn)盤點清查后發(fā)現(xiàn)笑盤盈、盤虧和毀損的，均應(yīng)填報損益報告表，書面說明虧損的原因 ，對因個人失職造成財產(chǎn)損失的，必須追究主管人員和經(jīng)辦人員的責任。（4）凡已達到自然報廢條件的固定資產(chǎn)，財產(chǎn)歸口管理部門應(yīng)會同財務(wù)部組織評估，評估情況上報公司主管領(lǐng)導，由公司主管領(lǐng)導決定處理意見。（5）凡尚未達到自然報廢條件，但已不能正常使用的固定資產(chǎn)，使用部門應(yīng)查明原因，如實上報。屬個人責任事故的應(yīng)由有關(guān)責任人員負責賠償損失。屬自然災(zāi)害或其他不可抗力原因造成損失的，應(yīng)上報總經(jīng)理，決定處理意思。主管工程和財務(wù)領(lǐng)導審核。五、設(shè)置安全生產(chǎn)管理機構(gòu)和配備專職安全生產(chǎn)管理人員的文件XX市XX公路養(yǎng)護工程有限公司安全生產(chǎn)管理機構(gòu)職責一、 貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)和方針政策和法規(guī)，宣傳貫徹企業(yè)各項安全生產(chǎn)規(guī)章制度，并監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。二、 制定定期安全生產(chǎn)工作計劃和方針目標，并負責貫徹實施。三、 協(xié)助領(lǐng)導研究企業(yè)安全動態(tài)，組織調(diào)查研究活動，編制研究報告，制定或修改安全生產(chǎn)管理制度，負責審查本企業(yè)制定的寶劍操作規(guī)程，并對執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查。四、 協(xié)助領(lǐng)導組織本企業(yè)安全生產(chǎn)活動，宣傳安全生產(chǎn)法規(guī)，提高全體施工生產(chǎn)人員的安全生產(chǎn)意識。五、 組織本企業(yè)安全生產(chǎn)培訓教育工作，定期對各單位主管生產(chǎn)的負責人、項目經(jīng)理、外省市施工隊伍負責人和外省市施工隊伍務(wù)工人員進行安全生產(chǎn)培訓教育和考核。組織違章人員學習班，負責審查特種作業(yè)人員培訓教育和持證上崗，負責組織復(fù)工和轉(zhuǎn)崗人員的安全教育。六、 建立定期安全檢查制度。公司每季度組織一次安全生產(chǎn)和文明施工檢查，公司所屬各單位、施工現(xiàn)場每半月組織一次安全生產(chǎn)檢查。七、 安全生產(chǎn)和文明施工檢查中，遇有發(fā)現(xiàn)重大事故隱患或違章指揮、違章作業(yè)時，有權(quán)制止違章，停止施工作業(yè)，或勒令違章人員撤出施工區(qū)域。遇有重大險情時，有權(quán)指揮危險區(qū)的人員撤離現(xiàn)場，并及時向上級報告。八、 安全生產(chǎn)監(jiān)督管理人員，有權(quán)隨時進入所轄范圍內(nèi)的施工現(xiàn)場進行檢查，任何單位和個人不得拒絕接受檢查，檢查人員發(fā)現(xiàn)事故隱患均應(yīng)簽發(fā)“隱患通知單”，并由受檢查單位項目負責人簽字確認，組織整改，按時限要求及時反饋整改情況。九、 安全生產(chǎn)監(jiān)督管理人員有權(quán)對進入施工現(xiàn)場的單位或個人進行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)不符合安全管理規(guī)定的應(yīng)立即予以糾正。十、 參加施工組織設(shè)計（或施工方案）的會審，對其中的安全技術(shù)措施簽屬意見，由編制人負責修改，并對安全技術(shù)措施的執(zhí)行情況監(jiān)督檢查。十一、 參加生產(chǎn)例會，掌握施工生產(chǎn)信息，預(yù)防、預(yù)測事故發(fā)生的可能性，提出防范建議，參加新建、改建、擴建工程項目的設(shè)計、審查和竣工驗收。十二、 參加各種腳手架的安裝驗收，及時發(fā)現(xiàn)剖。監(jiān)督有關(guān)部門和人員落實解決。十三、 審核鑒定專控勞動保護用品，并監(jiān)督使用情況。十四、 參加傷亡事故的調(diào)查，進行事故統(tǒng)計、分析，按規(guī)定及時上報，對傷亡事故的未遂事故的責任者提出處理意見。XX市XX公路養(yǎng)護工程有限公司安全生產(chǎn)管理機構(gòu)工作人員職責一、 貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)的方針政策和法規(guī)，宣傳貫徹企業(yè)各項安全生產(chǎn)規(guī)章制度，并監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。二、 協(xié)助領(lǐng)導組織本企業(yè)安全生產(chǎn)活動，宣傳安全生產(chǎn)法規(guī)，提高全體施工生產(chǎn)人員的安全生產(chǎn)意識。三、 安全生產(chǎn)和文明施工檢查中，遇有發(fā)現(xiàn)重大事故或違章指揮、違章作業(yè)時，有權(quán)制止違章，停止施工作業(yè)，或勒令違章人員撤出施工區(qū)域。遇有重大險情時，有權(quán)指揮危險區(qū)內(nèi)的人員撤離一網(wǎng)打盡，并及時向上級報告。四、 有權(quán)對進入施工現(xiàn)場的單位或個人進行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)不符合安全管理規(guī)定的應(yīng)立即予以糾正。五、 參加施工組織設(shè)計（或施工方案）的會審，對其中的安全技術(shù)措施簽屬意見，由編制人負責修改，并對安全技術(shù)措施的執(zhí)行情況監(jiān)督檢查。六、 參加生產(chǎn)例會，掌握施工生產(chǎn)信息，預(yù)防、預(yù)測事故發(fā)生的可能性，提出防范建議，參加新建、改建、擴建工程項目的設(shè)計、審查和竣工驗收。七、 參加暫設(shè)電氣工程的設(shè)計和驗收，提出具體意見，并監(jiān)督執(zhí)行。八、 參加各種腳手架的安裝驗收，及時發(fā)現(xiàn)剖。監(jiān)督有關(guān)部門和人員落實解決。九、 審核鑒定?？貏趧颖Ｗo用品，并監(jiān)督使用情況。十、 參加傷亡事故的調(diào)查，進行事故統(tǒng)計、分析，按規(guī)定及時上報，對傷亡事故的未遂事故的責任者提出處理意見。XX市XX公路養(yǎng)護工程有限公司安全培訓計劃為貫徹公司的“質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康”方針，實現(xiàn)“質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康”目標，就必須不斷提高全體員工的質(zhì)量、環(huán)境、健康安全意識和專業(yè)技術(shù)素質(zhì)。只有這樣才能使企業(yè)在激烈的市場競爭中生存、發(fā)展。企業(yè)員工培訓工作重點是：對在施工過程中與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康有影響的員工進行的培訓、新規(guī)程及規(guī)范培訓、繼續(xù)教育培訓、特種作業(yè)培訓、特殊工程培訓等。一、 培訓任務(wù) 相關(guān)員工培訓公司計劃對所有新進入施工現(xiàn)場的員工進行職業(yè)安全健康培訓；對原有部分員工進行整合型管理體系的補充培訓。 新規(guī)程、規(guī)范培訓為進一步貫徹執(zhí)行建筑工程質(zhì)量新的規(guī)程、規(guī)范及各項管理規(guī)定，以便使各工程的施工按新規(guī)程、規(guī)范及各項管理規(guī)定進行，擬定對在崗的部分專業(yè)技術(shù)人員進行以新規(guī)程、規(guī)范為內(nèi)容的培訓。 繼續(xù)教育培訓根據(jù)企業(yè)發(fā)展的需要，對專業(yè)技術(shù)人員進行知識更新培訓。 新招大中專畢業(yè)生教育培訓為了使今年新招大中專畢業(yè)生對企業(yè)有一個全面的了解，能夠忙達到上崗要求，撰寫對新來的學生進行以企業(yè)規(guī)章制度、安全知識為主要內(nèi)容的教育培訓。 特種作業(yè)人員培訓根據(jù)在特殊崗位作業(yè)人員必須持證上崗，并定期進行復(fù)檢的要求。組織在特種作業(yè)崗位工作已到復(fù)檢期的員工到市建設(shè)局指定的培訓點進行復(fù)檢培訓。復(fù)檢培訓時間根據(jù)市建設(shè)局培訓點開課時間而定。 特殊工種培訓根據(jù)程序文件中的要求，對今年所有新開工程中的砼工、防水工、焊工進行特殊工種培訓，培訓安排根據(jù)各項目部新開工程而定，培訓由各項目部項目工程師負責組織實施。二、 實施措施 充分發(fā)揮各業(yè)務(wù)系統(tǒng)主管部室及項目部的作用：員工培訓工作是一項綜合性的工作，它涉及到各業(yè)務(wù)系統(tǒng)、各項目部。充分發(fā)揮各業(yè)務(wù)系統(tǒng)主管科室及項目部的作用就可以保證員工培訓工作按計劃實施，可以對員工培訓工作進行綜合管理，可以使員工培訓工作更緊密與公司生產(chǎn)實際需要相結(jié)合。 建立培訓、考核與使用、待遇相結(jié)合的制度：凡上級行政機關(guān)要求持證上崗的崗位，未經(jīng)培訓，取證不準上崗；對企業(yè)提供培訓機會未按要求接受培訓的員式按公司有關(guān)培訓管理規(guī)定進行處罰。逐步形成人才考核、培養(yǎng)、使用相結(jié)合的管理模式。 不斷完善和修訂員工培訓管理規(guī)定，加強對員工培訓工作進行監(jiān)控，保證各項培訓工作按《員工培訓工作程序》中的規(guī)定進行。三、 幾點要求 各職能科室、項目部的主管領(lǐng)導要重視員工培訓工作，要指定專人負責此項目的日常管理。并根據(jù)公司的員工培訓計劃制定出實施計劃，對所在單位的員工培訓工作開展情況進行監(jiān)控。 各單位在開班之前應(yīng)填寫《開班報告》，報公司勞動人事部備案后組織實施。培訓結(jié)束后要填寫《員工培訓記錄》，并連同辦班資料（培訓計劃、開班報告、員工內(nèi)培記錄、試卷等）一起送企業(yè)主管部門存檔。 外送員工參加培訓，應(yīng)填寫《員工外送培訓審批表》，經(jīng)所在單位主管領(lǐng)導簽屬意見（注明本人實際工作崗位，符合何種培訓規(guī)定，培訓時間如何安排，學習費用 是公費、自費）后，報公司勞動人事部審批后組織實施。對已經(jīng)參加培訓或培訓結(jié)束后再辦理審批手續(xù)的員工按不符合培訓管理規(guī)定對待。培訓結(jié)束后，由所屬單位勞動人事部門持畢業(yè)證書、評價材料等到公司勞動人事部備案。XX市XX公路養(yǎng)護工程有限公司安全教育培訓制度安全教育是提高全員安全意識、安全素質(zhì)的保證，必須認真抓好。 新工人必須經(jīng)過三級安全教育（公司、項目部、班組）