【正文】 施工圖設(shè)計(jì)平整場地基地施工設(shè)備采購設(shè)備安裝調(diào)試人員培訓(xùn)項(xiàng)目驗(yàn)收第七章投資估算與資金籌措一、投資估算依據(jù)。 建設(shè)工程：按照98定額和現(xiàn)行建筑行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。 設(shè)備類按現(xiàn)行市場價(jià)調(diào)查取得。 二、項(xiàng)目建設(shè)投資估算 項(xiàng)目建設(shè)投資估算 土建投資3 8 1萬元，占總投資6 7．8％。其中菌種培養(yǎng)房8 1萬元，接種室投資5萬元，周年化生產(chǎn)廠房投資4 5萬元，鋼管大棚投資1 0 5萬元，普通大棚投資9 0萬元，制冷機(jī)房、鍋爐房投資1 1萬元，基地基礎(chǔ)設(shè)施配套投資4 4萬元。 機(jī)械及配套設(shè)備投資1 3 5萬元，占總投資的2 4．O％。鍋爐2臺，投資3 5萬元，制冷設(shè)備2 6萬元，高壓滅菌鍋投資1 5萬元，接種箱投資2萬元，菇床架投資2 5萬元，菌種擺放架1 2萬元，菌種瓶投資2 0萬元。 技術(shù)投入4 0萬元，占總投資的7．1％，其中，新品種引進(jìn)、示范費(fèi)1 5萬元，聘請專家擔(dān)任技術(shù)顧問并現(xiàn)場指導(dǎo)1 5萬元，菇農(nóng)及技術(shù)人員培訓(xùn)投資1 0萬元。 前期工作經(jīng)費(fèi)6萬元，占總投資的1．1％。 無償資金投資方向 無償資金9 0萬元(其中：中央財(cái)政6 O萬元，地方財(cái)政3 O萬元)，主要投資方向：基地道路、電力外線設(shè)備、給排水、綠化等公用設(shè)施投資4 4萬元；新品種引進(jìn)試驗(yàn)、示范、聘請專家擔(dān)任技術(shù)顧問并現(xiàn)場指導(dǎo)、菇農(nóng)及技術(shù)人員培訓(xùn)等技術(shù)投入4 0萬元；前期工作經(jīng)費(fèi)6萬元；。 三、資金來源與籌措 根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定及項(xiàng)目單位現(xiàn)有條件，項(xiàng)目資金按下列方式籌措： 申請中央財(cái)政資金：2 0 O萬元，地方財(cái)政1 O O萬元(其中省級配套8 0萬元)。 **縣委、縣政府對農(nóng)業(yè)工作高度重視，每年對上級批準(zhǔn)實(shí)施的農(nóng)業(yè)項(xiàng)目配套資金，都能及時、足額撥付到位。尤其在食用菌產(chǎn)業(yè)發(fā)展上，從2 O 02年開始，縣財(cái)政每年僅用于獎勵食用菌產(chǎn)業(yè)發(fā)展就拿出3 O萬元。 企業(yè)自籌2 6 2萬元。某集團(tuán)是國家級農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)龍頭企業(yè)，注冊資本1 0 0 8萬元(正在增資為5 0 0 0萬元)。擁有總資產(chǎn)2 24 1萬元，其中固定資產(chǎn)1 2 6 2萬元，資產(chǎn)負(fù)債率2 7％，具有較強(qiáng)的資金籌措及還款能力。到2 0 0 6年8月3 1日止，公司賬戶存款3 8 0多萬元，自籌資金企業(yè)完全有能力籌措。 四、資金使用和管理 項(xiàng)目資金嚴(yán)格按農(nóng)業(yè)部《農(nóng)業(yè)基本建設(shè)項(xiàng)目管理辦法》的規(guī)定，資金實(shí)行專人管理、專項(xiàng)使用、專帳核算，實(shí)行縣級報(bào)賬制度管理，推行項(xiàng)目法人責(zé)任制。招投標(biāo)制、合同制和工程監(jiān)理制，對中央資金和地方配套資金使用情況實(shí)行公 開，接受群眾監(jiān)督。縣農(nóng)委成立項(xiàng)目實(shí)施辦公室，從項(xiàng)目立項(xiàng)、設(shè)計(jì)、實(shí)施、驗(yàn)收等方面進(jìn)行監(jiān)督管理。 五、運(yùn)行管理及維護(hù) 項(xiàng)目建成后，為更好的發(fā)揮效益，所有固定資產(chǎn)將明確落實(shí)產(chǎn)權(quán)歸屬，落實(shí)管護(hù)主體，實(shí)行專人管理、專人負(fù)責(zé)，并簽訂管理責(zé)任書，以明確責(zé)任，按照“誰受益誰負(fù)擔(dān)”，“以工程養(yǎng)工程”的原則籌集項(xiàng)目運(yùn)行管護(hù)費(fèi)用。生產(chǎn)基地大棚、制種基地和周年化生產(chǎn)基地的固定資產(chǎn)歸屬項(xiàng)目實(shí)施單位一一某集團(tuán)，通過正常使用取得效益，維護(hù)運(yùn)行。第八章 財(cái)務(wù)評價(jià) 一、財(cái)務(wù)評價(jià)依據(jù) 評價(jià)該企業(yè)的主要依據(jù)為： 項(xiàng)目計(jì)算期為1 2年。 ％。 雙孢菇均銷售單價(jià)5 2 0 0元／噸，菌種1．7元／瓶。 生產(chǎn)雙孢蘑菇產(chǎn)量為1 1 0 0屯／年，菌種1 0 0萬瓶。二、銷售收入和銷售稅金及附加估算 銷售收入 年產(chǎn)雙孢蘑菇1 1 0 0噸，價(jià)5 2 0 0元／噸；菌種年產(chǎn)1 0 0萬瓶，價(jià)1．7元／瓶；年總銷售收入7 4 0余萬元。 銷售稅金及附加 農(nóng)副產(chǎn)品，可申請國家免稅(增值稅)。 所得稅 年上繳所得稅65．31萬元． 三、總成本及經(jīng)營成本估算 項(xiàng)目總成本估算 外購原材料為1 5 9．5 2萬元，外購動力1 3 7．9 9萬元，工資及福利費(fèi)1 7 4．2萬元，修理費(fèi)1 0萬元，折舊與攤銷3 7．7 5萬元，資金占用費(fèi)5．04萬元，其他費(fèi)用1 8萬元，合計(jì)5 4 2．5萬元。 經(jīng)營成本估算 外購原材料為1 5 9．52萬元，外購動力1 3 7．9 9萬元，工資及福利費(fèi)1 7 4萬元，修理費(fèi)1 0萬元，其他費(fèi)用1 8萬元，合計(jì)4 9 9．7 1萬元。 四、財(cái)務(wù)效益分析 盈利能力分析 ①投資利潤率2 6．6％ ②靜態(tài)投資回收期4．2年 ③內(nèi)部收益率1 6％④財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值1 2 9 3．3 3萬元 以上數(shù)據(jù)來自后附表，從數(shù)據(jù)可以看出，該項(xiàng)目具有很大的盈利能力。 清償能力分析 財(cái)政有償資金償期2年(不含建設(shè)期) 五、不確定性分析(雙孢蘑菇生產(chǎn)) 盈虧平衡分析 盈虧平衡點(diǎn)=固定年成本／(單價(jià)一單位變動成本) =5 0．8萬元／(5 2 0 04 08 0)元=5 3．5 7噸。 敏感性分析 分別對銷售收入、經(jīng)營成本和建設(shè)投資三個因素作比率增加或減少數(shù)1 0％、2 O％的單因素變化對財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率及投資回收期指標(biāo)影響的敏感性分析。分析結(jié)果表明，因價(jià)格變動而引起的銷售收入變化和因經(jīng)營成本變動對上述指標(biāo)的影響最大，其次是產(chǎn)量變動、價(jià)格不變引起的銷售收入變化對財(cái)務(wù)收益率及投資回收期的影響，建設(shè)投資變動的影響最?。ㄔ斠娒舾行苑治霰恚ù吮頉]掃描）六、財(cái)務(wù)評價(jià)結(jié)論，小于6年，%，大于10%，%，風(fēng)險(xiǎn)相對較小。根據(jù)以上財(cái)務(wù)指標(biāo)分析，該項(xiàng)目完全可以投資。第九章環(huán)境影響評價(jià)一、環(huán)境影響 該項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)在許鎮(zhèn)鎮(zhèn)，區(qū)內(nèi)周圍環(huán)境質(zhì)量好，無工業(yè)污染。本項(xiàng)目不處于水源上游，不處于居民稠密區(qū)，周圍環(huán)境的承載能力較強(qiáng)，本項(xiàng)目污染物僅有堆料發(fā)酵時產(chǎn)生污水，經(jīng)沉淀處理后均可達(dá)標(biāo)排放。 二、環(huán)境保護(hù)與治理措施 廢水治理 本項(xiàng)目投產(chǎn)后產(chǎn)生的廢水亦主要來自食用菌配料、清洗等工序。經(jīng)必要的物理方法處理，勿需新增污水處理實(shí)施，處理后水質(zhì)達(dá)到《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB8978—1996)一級標(biāo)準(zhǔn)，低于農(nóng)灌要求(《農(nóng)田灌溉水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)》GB5 08 4—9 2)的標(biāo)準(zhǔn)值，能用于農(nóng)田灌溉。 廢渣治理 本項(xiàng)目產(chǎn)生的生產(chǎn)廢料和固體廢棄物及水處理生的污泥均含有多種有機(jī)成份，污泥經(jīng)脫水濃縮后與生產(chǎn)廢料及固體廢棄物一道運(yùn)往復(fù)合肥加工廠做復(fù)合肥料，變“廢”為寶，增加本廠的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。 噪音治理 周年化中的冷卻塔、風(fēng)機(jī)等噪音較大的設(shè)備，在工藝設(shè)計(jì)時考慮采用集中布置的方法，并在建筑上做隔聲處理設(shè)備基礎(chǔ)設(shè)減振臺座或設(shè)隔熱墊，以減少設(shè)備振動降低噪音聲源；設(shè)備進(jìn)風(fēng)口增設(shè)消聲器，并在管道轉(zhuǎn)彎處采用柔性接頭或設(shè)置避振喉，以忸止噪聲處理。通過采取上述措施，可滿足《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》(GBl 2 34 9—9 O)是的工類標(biāo)準(zhǔn)要求。 三、環(huán)保部門意見 本項(xiàng)目投產(chǎn)后產(chǎn)生的廢水亦主要來自食用菌配料、清洗等工序，經(jīng)必要的物理方法處理，勿需新增污水處理實(shí)施，處理后水質(zhì)達(dá)到《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB8978—1996)一級標(biāo)準(zhǔn)，低于農(nóng)灌要求(《農(nóng)田灌溉水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)》GB5 0 8 4—9 2)的標(biāo)準(zhǔn)值，為節(jié)約用水，本項(xiàng)目及原企業(yè)所排廢水經(jīng)處理后部分用于企業(yè)綠化，大部分用于農(nóng)灌。 本項(xiàng)目產(chǎn)生的生產(chǎn)廢料和固體廢棄物及水處理生的污泥均含有多種有機(jī)成份，污泥經(jīng)脫水濃縮后與生產(chǎn)廢料及固體廢棄物一道運(yùn)往復(fù)合肥加工廠做復(fù)合肥料，變“廢”為寶，增加本廠的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。 對冷卻塔、風(fēng)機(jī)等噪音較大的設(shè)備，在工藝設(shè)計(jì)時考慮采用集中布置的方法，并在建筑上做隔聲處理設(shè)備基礎(chǔ)設(shè)減振臺座或設(shè)隔熱墊，以減少設(shè)備振動降低噪音聲源；設(shè)備進(jìn)風(fēng)口增設(shè)消聲器，并在管道轉(zhuǎn)彎處采用柔性接頭或設(shè)置避振喉，以阻止噪聲處理。通過采取上述措施，可滿足，《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》(GBl 2 349—9 O)是的I類標(biāo)準(zhǔn)要求。 以上環(huán)保措施，縣環(huán)保局同意建設(shè)。第十章 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營與農(nóng)民增收效果評價(jià)一、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營 該項(xiàng)目的建成將極大地促進(jìn)我縣乃至周邊地區(qū)食用菌，尤其是雙孢菇的發(fā)展，預(yù)計(jì)到2008年，我縣食用菌種植面積將達(dá)到4 0 0萬m。，產(chǎn)量為4萬噸，成為農(nóng)業(yè)內(nèi)部結(jié)構(gòu)中繼優(yōu)質(zhì)米之后的又一支柱產(chǎn)業(yè)。 該項(xiàng)目的建成投產(chǎn)將極大地調(diào)整和改善產(chǎn)、加、銷等環(huán)節(jié)的分配格局，通過訂單生產(chǎn)一、保護(hù)價(jià)收購等措施，可以有效地保護(hù)菇農(nóng)的利益，避免和化解菇農(nóng)的生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)，充足的原料高科技的加工，又為企業(yè)的發(fā)展增添了后勁，隨著生產(chǎn)、加工規(guī)模的不斷擴(kuò)大，又會促進(jìn)產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后等社會化服務(wù)體系的發(fā)展。使我縣食用菌產(chǎn)業(yè)產(chǎn)、加銷等環(huán)節(jié)相互依存，相互連接，利益共享，呈現(xiàn)良性循環(huán)。 該項(xiàng)目的建成，受益農(nóng)戶將輻射整個皖南地區(qū)乃至相鄰省市、就我縣來說，預(yù)計(jì)到2 0 0 8年，食用菌面積將達(dá)到4 0 O萬m2，產(chǎn)量4萬噸，直接產(chǎn)值1．2億元，加工后產(chǎn)值3億元，食用菌從業(yè)人數(shù)2～3萬人，帶動農(nóng)戶50 O 0余戶，全縣農(nóng)民人均增收了32 0元。 項(xiàng)目建成將我縣食用菌生產(chǎn)加工連成一體，極大地提高了這一產(chǎn)業(yè)的組織化程度，呈現(xiàn)出區(qū)域化布局，規(guī)模化生產(chǎn)，市場化運(yùn)作現(xiàn)代農(nóng)業(yè)新模式。二、農(nóng)民增收 目區(qū)基地按150萬m2計(jì)算，每平方米生產(chǎn)利潤20萬元計(jì)，全縣共增收3000萬元，產(chǎn)品運(yùn)輸收入，%計(jì)為1200萬元。兩項(xiàng)合計(jì)4200萬元，全縣農(nóng)民人均收近100元。三、其它社會影響通過該項(xiàng)目實(shí)施，將實(shí)現(xiàn)農(nóng)民收入增加和就業(yè)人數(shù)的增多，全面提高農(nóng)民的科技文化素質(zhì)，改善了農(nóng)村生態(tài)環(huán)境，促進(jìn)了我縣農(nóng)村地區(qū)生活水平的生活質(zhì)量的進(jìn)一步提高。第十一章項(xiàng)目組織與管理一、 組織機(jī)構(gòu)與職能劃分 **縣人民政府成立了以分管縣長任組長的項(xiàng)目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，成員單位有農(nóng)業(yè)、財(cái)政、發(fā)改委、科技、審計(jì)、國土和環(huán)保等部門和有關(guān)鎮(zhèn)政府，辦公室設(shè)在縣農(nóng)委，縣農(nóng)委分管主任任辦公室主任。項(xiàng)目單位成立實(shí)施辦公室，組織強(qiáng)有力的實(shí)施班子。二、項(xiàng)目經(jīng)營管理模式 本項(xiàng)目由某集團(tuán)實(shí)施，實(shí)行“公司+基地+農(nóng)戶”的聯(lián)結(jié)方式，組織生產(chǎn)，實(shí)行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，企業(yè)實(shí)行股份制，并采取靈活．的用工制度，工資以基本工資+計(jì)件工資為主，職工福利依靠社會保障。 三、經(jīng)營管理措施 種植技術(shù)管理 蘑菇種植生產(chǎn)由縣、鎮(zhèn)農(nóng)技部門負(fù)責(zé)技術(shù)指導(dǎo)服務(wù)，項(xiàng)目區(qū)由政府和農(nóng)技部門牽頭建立村、生產(chǎn)基地、科技示范戶相配套的技術(shù)推廣網(wǎng)絡(luò)，充分發(fā)揮示范基地的技術(shù)示范推廣和輻射功能。縣、鎮(zhèn)農(nóng)技部門積極借鑒國內(nèi)外蘑菇生產(chǎn)技術(shù)經(jīng)驗(yàn)，同時依照綠色食品《食用菌》標(biāo)準(zhǔn)，開展蘑菇生產(chǎn)技術(shù)指導(dǎo)。根據(jù)生產(chǎn)季節(jié)和環(huán)節(jié)，制定技術(shù)措施，采取舉辦技術(shù)培訓(xùn)，印發(fā)技術(shù)資料，實(shí)地檢查督導(dǎo)等多種形式，將各項(xiàng)目生產(chǎn)技術(shù)措施落實(shí)到蘑菇生產(chǎn)的各個環(huán)節(jié)，生產(chǎn)基地實(shí)行統(tǒng)一品種質(zhì)量，統(tǒng)一播種時間，統(tǒng)一技術(shù)管理措施，統(tǒng)一采收標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)現(xiàn)蘑菇標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)。產(chǎn)品質(zhì)量管理 為了更好地開拓國內(nèi)外市場，以過硬的產(chǎn)品質(zhì)量擴(kuò)大市場份額，嚴(yán)格按國際綠色標(biāo)準(zhǔn)(PPM)生產(chǎn)，做到產(chǎn)前定標(biāo)準(zhǔn)，產(chǎn)中依標(biāo)準(zhǔn)，產(chǎn)后(產(chǎn)品)貼標(biāo)準(zhǔn)．將種植原料，生產(chǎn)過程，加工環(huán)節(jié)及包裝材料全面納入質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化管理。提高生產(chǎn)能力，不斷改善產(chǎn)品質(zhì)量，自覺戴上“緊箍咒”，盡快實(shí)現(xiàn)與國際農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)接軌。 在產(chǎn)品質(zhì)量管理上，從機(jī)制上實(shí)行“三設(shè)”：一是設(shè)專門機(jī)構(gòu)，項(xiàng)目區(qū)建立產(chǎn)品質(zhì)量管理小組，由縣政府牽頭，技術(shù)監(jiān)督局、工商局、衛(wèi)生局、農(nóng)委主要領(lǐng)導(dǎo)參加，負(fù)責(zé)蘑菇產(chǎn)品質(zhì)量的全面管理；二是設(shè)專人，挑選指派12名有責(zé)任心，有專業(yè)水平的同志，從事產(chǎn)品質(zhì)量的具體管理；三是設(shè)專項(xiàng)資金，按生產(chǎn)利潤的1％，留提產(chǎn)品質(zhì)量管理費(fèi)，由蘑菇產(chǎn)業(yè)協(xié)會管理，用于生產(chǎn)原料、鮮產(chǎn)品、加工產(chǎn)品的成分指標(biāo)、農(nóng)藥殘留、重金屬殘留、硝酸鹽含量和病原物檢測，以利督查改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量。 管理環(huán)節(jié)上實(shí)行“三把關(guān)”：一是生產(chǎn)原料把關(guān)，對稻草、肥料等培養(yǎng)料的供料產(chǎn)地、數(shù)量進(jìn)行建檔，嚴(yán)格控制農(nóng)殘、重金屬殘留等標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)行生產(chǎn)準(zhǔn)入把關(guān)；二是生產(chǎn)過程把關(guān)。在種植生產(chǎn)中，嚴(yán)禁使用高毒、高殘留農(nóng)藥及污染水源，控制無機(jī)氮肥的過量使用；在加工生產(chǎn)中，嚴(yán)禁使用不符合衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的防腐劑，保鮮劑，色素等輔料，加工車間配套完備的衛(wèi)生設(shè)施，健全生產(chǎn)流程的衛(wèi)生制度；三是成品質(zhì)量把關(guān)。每批次鮮產(chǎn)品上市前逐一進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，力爭做到有質(zhì)量檢測結(jié)果，有綠色標(biāo)志，有產(chǎn)品合格標(biāo)志，并建立產(chǎn)品質(zhì)量管理檔案，確?？勺匪菪?。 四、技術(shù)培訓(xùn) 公司將采取“走出去、請進(jìn)來”的方法，對農(nóng)民和基地員工進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)。一方面每年選派5～1 0名主要技術(shù)人員到外地科研院所、大專院校進(jìn)行短期培訓(xùn)；另一方面，邀請省內(nèi)外知名的有關(guān)專家進(jìn)行現(xiàn)場指導(dǎo)。 五、勞動保護(hù)與安