【正文】 加分層給煤裝置等項目。工程估算投資為：。 編制說明及依據(jù)本工程估算以X縣供熱節(jié)能改造工程的初步設(shè)計方案編制工程投資，現(xiàn)將編制依據(jù)及有關(guān)問題說明如下： 工程量計算本工程估算的工程量計算方法采用實際工程量及類似工程指標和系數(shù)法進行計算。 選用定額《全國統(tǒng)一建筑工程基礎(chǔ)定額阿勒泰地區(qū)單位估價表》（2004年）?！度珖y(tǒng)一安裝工程預(yù)算定額烏魯木齊地區(qū)單位估價表》（2004年）?！度珖姓こ填A(yù)算定額烏魯木齊地區(qū)單位估價表》（2001年）。 材料及設(shè)備價材料價執(zhí)行與上述定額配套的材料預(yù)算價和伊犁地區(qū)2008年材差文件。設(shè)備價參照部分廠家提供的有關(guān)價格資料加運雜費計算，其所有設(shè)備價格均為參考價。人工費調(diào)整暫按新建造[2007]3號文執(zhí)行。 費用及費率建筑安裝工程費用根據(jù)自治區(qū)計委2004年頒布的《新疆維吾爾自治區(qū)建筑安裝工程費用定額》進行計算。市政工程費用按《2001年新疆維吾爾自治區(qū)市政工程費用定額》進行計算。第二部分其他費用、第三部預(yù)備費，根據(jù)建標（1996）628號文發(fā)布的《市政工程可行性研究投資概算編制辦法》中的規(guī)定以及其他有關(guān)規(guī)定計取。監(jiān)理費按國家發(fā)展改革委、建設(shè)部發(fā)布的（2007）670號文《關(guān)于印發(fā)建設(shè)工程監(jiān)理與相關(guān)服務(wù)收費管理規(guī)定的通知》的規(guī)定計取。建設(shè)單位管理費：%計算。工程監(jiān)理費：%計算。勘察測量費：%計算。工程設(shè)計費：%計算。招標代理費：%計算。質(zhì)量監(jiān)督費：%計算?；绢A(yù)備費：按第一、%計算。表91 綜合估算表序號 工程和費用名稱估 算 價 值 （萬元）技術(shù)經(jīng)濟指標建筑工程設(shè) 備安裝工程其他費用總 值單位數(shù)量單位造價　X縣供熱節(jié)能工程　　　　　　　　一拆除原有設(shè)備及設(shè)施　　　　　　　　1拆除原有構(gòu)筑物　　　　　　2拆除原有設(shè)備（小鍋爐）　　　 　　小計　　　　　二熱網(wǎng)　　　　　　　　　管道安裝 DN250　　m90 　管道安裝 DN200　　m405 　管道安裝 DN150　　m410 　小計　　　　　三管網(wǎng)裝自力式流量控制閥　 　管網(wǎng)裝調(diào)節(jié)閥 　 四換熱站　　　　　　　　1設(shè)備改造自動控制裝置及調(diào)節(jié)　套71664292增加變頻器（循環(huán)水泵）　臺14875433氣候補償器　套742857　小計　　　　五鍋爐房DCS自動控制系統(tǒng)　　　　　六鍋爐房鼓引風(fēng)機加變頻器　　　　　　　　1鼓風(fēng)機 37KW　　臺31260002引風(fēng)機 110KW　　臺3241600　小計　　　　　七鍋爐房加裝分層給煤裝置　套3264000　 工程費用合計　　　　表92 總概算表序號 工程和費用名稱估 算 價 值 （萬元）技術(shù)經(jīng)濟指標建筑工程設(shè) 備安裝工程其他費用總 值單位數(shù)量單位造價　第一部分 工程費合計 　　　二第二部分 其他費用　 　　　　　　1建設(shè)單位管理費　　　　　%2工程建設(shè)監(jiān)理費　　　　　%3質(zhì)量監(jiān)督費　　　　　%4辦公與生活家具購置費　　　　　　5聯(lián)合試運轉(zhuǎn)費　　　　　%6招投標代理費　　 　　%7勘察測量費　　　　　%8設(shè)計費　　　　　%　第二部分 其他費用合計　　　　　　　第一、二部分合計　　　三第三部分 工程預(yù)備費　　　　　% 建設(shè)項目總投資　　　第十章 經(jīng)濟評價 概述本項目為新疆X縣集中供熱節(jié)能減排工程，本供熱站建設(shè)3臺14MW鍋爐,其遠期供熱面積可達54萬m2。按照縣供熱規(guī)劃最大供熱面積需到2015年才能實現(xiàn)，目前供暖面積尚未達到鍋爐最大出力（節(jié)能減排前供熱站供熱面積為47萬m2），為便于本項目減排前及減排后的經(jīng)濟效果比較，本設(shè)計供熱面積統(tǒng)一按47萬m2考慮，主要綜合技術(shù)經(jīng)濟指標比較見下表： 表101 綜合技術(shù)經(jīng)濟指標比較表 序號項目名稱單位數(shù)量差額節(jié)能前節(jié)能后(后前）一基礎(chǔ)指標　　　　1年總耗電量萬kwh2752年總耗水量萬m303年總耗煤量萬t44勞動定員人282805建設(shè)投資萬元利用原投資萬元　28002800拆除原有建構(gòu)筑物萬元　熱網(wǎng)改造萬元　管網(wǎng)裝自力流量控制閥萬元　142142換熱站萬元　鍋爐房DCS自動控制系統(tǒng)萬元　鍋爐房鼓引風(fēng)機加變頻器萬元　鍋爐房加裝分層給煤裝置萬元　其他費用萬元　6流動資金萬元7供熱面積萬m247470熱源改造及熱網(wǎng)調(diào)節(jié)萬m247470換熱站變頻調(diào)控及熱用戶改造萬m2二銷售收入、稅金與利潤　　　　　售熱收入萬元/a122412240　銷售稅金及附加萬元/a　利潤總額萬元/a 　所得稅萬元/a 　凈利潤萬元/a 三綜合經(jīng)濟效益指標　　　　　投資利潤率% 　投資利稅率% 　資本金利潤率% 　財務(wù)內(nèi)部收益率% 　財務(wù)凈現(xiàn)值萬元 　投資回收期年還不清 　四借款償還　　　　　借款償還期年0　　償還本息萬元0　　其中本金萬元0　　利息萬元0　五生產(chǎn)能力利用率%　 項目勞動定員項目原有勞動定員28人，其中季節(jié)工16人,節(jié)能減排工程不新增勞動定員。人員工資按平均1500元/月考慮(季節(jié)工工資按4個月計)，（其中職工福利費按工資總額的14%計算）。 資金籌措 項目投資項目建設(shè)投資 項目利用原有集中供熱系統(tǒng)投資2800萬元，。建設(shè)期利息 。流動資金估算按供熱面積47萬m2計算，，節(jié)能減排前后流動資金估算見附表1。節(jié)能減排項目總投資項目總投資（1+2+3）（含原有投資2800萬元）。 資金籌措項目所需的建設(shè)資金和流動資金籌措方式如下：擬50%采用借款，%；其余50%資金由企業(yè)自籌（含申請節(jié)能減排專項資金）。項目流動資金采用自有資金。 項目計算期項目建設(shè)期為1年，生產(chǎn)期按20年計算，項目計算期為21年。 投資計劃與資金籌措項目建設(shè)投資于建設(shè)期內(nèi)按照工程進度均勻投入。項目建成交付使用后，投資計劃與資金籌措見表102。表102 節(jié)能減排投資計劃與資金籌措 單位：萬元序號項 目合計1231.總投資建設(shè)投資　建設(shè)期利息　流動資金　2.資金籌措自有資金用于建設(shè)資金　用于流動資金　借款　長期借款　流動資金借款 成本與費用估算 供熱制造成本項目按目前供熱面積(48萬m2)計,，計算表103及表104。表103 減排前供熱制造成本計算表 單位：元序號成本項目單位價格單位消耗單位成本消耗總量總成本1輔助材料　　材料元79952燃料和動力元9