【正文】 協(xié)議 協(xié)議 質(zhì)量部實施 部長審核 5000元以上 20220元以上 協(xié)議 備案做請款核對 復(fù)印 65 66 生產(chǎn)系統(tǒng) 營銷系統(tǒng) 總經(jīng)理 銷售計劃簽審流程 辦公室匯總銷售部和進(jìn)出口部年度銷售計劃經(jīng)協(xié)調(diào)會討論制定年度銷售計劃 年度生產(chǎn)計劃 營銷副總簽審 分解銷售計劃 銷售員執(zhí)行 終審 年度生產(chǎn)計劃 年度銷售計劃 營銷辦部長簽審 年度銷售計劃 年度銷售計劃 67 營銷系統(tǒng) 總經(jīng)理 財務(wù)部 產(chǎn)品定價簽審流程 每月 15日前業(yè)務(wù)員和市場企化提出下月銷價計劃 營銷副總于 30日前主持召開價格評審會，營銷辦填制銷價報批表 產(chǎn)品銷價 報批表 終審 產(chǎn)品銷價 報批表 產(chǎn)品銷價 銷價表 備份 產(chǎn)品銷價 報批表 營銷副總簽審 68 營銷系統(tǒng) 法律顧問 總經(jīng)理 產(chǎn)品銷售合同簽審流程 片區(qū)經(jīng)理或辦公室草簽合同 審核 合同 合同 合同 銷售部部長簽審 非標(biāo)合同 標(biāo)準(zhǔn)合同 執(zhí)行 營銷副總簽審 產(chǎn)品價格 1000元 /噸以上，降價 1%以下；產(chǎn)品價格 1000元 /噸以下，降價 2%以下 合同 產(chǎn)品價格 1000元 /噸以上，降價 1~2%以下；產(chǎn)品價格 1000元 /噸以下，降價 2~3%以下 低于最低限價 終審 合同 69 營銷系統(tǒng) 財務(wù)部 總經(jīng)理 產(chǎn)品銷售報損簽審流程 貨運 記錄 顧客過 磅記錄 化驗 報告 損失 原因 銷售部核實并填制報損申請表 報損 申請表 片區(qū)經(jīng)理簽審 終審 銷售部部長簽審 營銷副總簽審 5000元以上 財務(wù)記帳 報損 申請表 報損 申請表 報損 申請表 70 業(yè)務(wù)費用計劃標(biāo)準(zhǔn)制定簽審流程 營銷系統(tǒng) 財務(wù)部 總經(jīng)理 定額 辦公室提出定額 定額 終審 定額 營銷副總簽審 定額 備案做請款核對 銷售部長簽審 71 營銷系統(tǒng) 財務(wù)部 發(fā)貨流程 銷售內(nèi)務(wù)填制發(fā)貨審批表 營銷辦部長簽審 發(fā)貨 審批表 根據(jù)銷售合同業(yè)務(wù)員提出發(fā)貨申請 傳遞到公司車站儲運部 發(fā)貨 整理發(fā)貨資料 發(fā)貨資料 登記臺帳開發(fā)票 發(fā)貨資料 發(fā)票 發(fā)票 72 鐵路運輸合同簽審流程 營銷系統(tǒng) 法律顧問 財務(wù)部 合同或協(xié)議 營銷辦 草簽合同 簽字 合同或協(xié)議 營銷辦部長審核 合同或協(xié)議 蓋章 儲運科實施 營銷副總終審 非標(biāo)合同 標(biāo)準(zhǔn)合同 合同或協(xié)議 留存作請款核對 73 收款流程 營銷系統(tǒng) 銷售部制定收款計劃 營銷副總簽審 收款計劃 銷售人員催收貨款 銷售部長簽審 74 75 總調(diào)室 總經(jīng)理 人事行政部 分廠 年度生產(chǎn)計劃制定簽審流程 每年 10月底、 11月初，根據(jù)分廠現(xiàn)有裝置生產(chǎn)能力和技改后能達(dá)到的生產(chǎn)能力，征求分廠經(jīng)理意見，制定下一年度生產(chǎn)計劃預(yù)案 年度計劃預(yù)案 總調(diào)度長審核 生產(chǎn)副總簽審 終審 年度計劃 發(fā)文并請分廠 經(jīng)理簽定承包合同 年度計劃 年度計劃預(yù)案 提出意見 年度計劃預(yù)案 制定年度生產(chǎn)計劃 年度計劃 76 月度生產(chǎn)計劃 總調(diào)室 銷售部 分廠 月度生產(chǎn)計劃制定簽審流程 每月 20號計劃員根據(jù)分廠現(xiàn)有裝置生產(chǎn)能力結(jié)合計劃大、中修時間安排制定月度生產(chǎn)計劃 總調(diào)審核 生產(chǎn)副總終審 實施 每月 25號組織生產(chǎn)、銷售部門的生產(chǎn)經(jīng)營協(xié)調(diào)會 制定銷售計劃并向生產(chǎn)系統(tǒng)反饋銷售信息 提出意見 月度生產(chǎn)計劃 月度生產(chǎn)計劃 月度生產(chǎn)計劃 月度生產(chǎn)計劃 修正計劃 77 分廠 車間 分廠月度生產(chǎn)計劃分解簽審流程 月度生產(chǎn)計劃 分解月度生產(chǎn)計劃 計劃執(zhí)行 分解計劃 分解計劃 經(jīng)理終審 78 總調(diào)室 總經(jīng)理 供應(yīng)部 年度原材料需求計劃制定簽審流程 每年 12月初，根據(jù)全年生產(chǎn)計劃和集團(tuán)總裁制定的合理庫存情況制定年度原材料需求計劃 年度原材料需求計劃 總調(diào)審核 生產(chǎn)副總簽審 終審 年度原材料需求計劃 年度原材料需求計劃 年度原材料需求計劃 79 總調(diào)室 供應(yīng)部 月度原材料需求計劃制定簽審流程 每月 15號向供應(yīng)部提供采購預(yù)案；每月 23號制定、下達(dá)月度需求計劃 月度原材料需求計劃 總調(diào)度長審核 生產(chǎn)副總終審 執(zhí)行 總調(diào)室存檔 月度原材料需求計劃 80 分廠 總調(diào)室 生產(chǎn)大修計劃制定簽審流程 前一年 10月中、下旬總調(diào)室通知各分廠報大修計劃計劃 分廠設(shè)備科長組織制定大修計劃 經(jīng)理簽審 11月份審核并調(diào)整分廠大修計劃 大修計劃草案 通知 通知 大修計劃草案 大修計劃 總調(diào)簽審 總經(jīng)理辦公會討論生產(chǎn)副總終審 大修計劃 大修計劃 復(fù)印件 81 分廠 總調(diào)室 生產(chǎn)中修計劃制定簽審流程 分廠設(shè)備科長根據(jù)設(shè)備運行情況提前一個月組織制定中修計劃 經(jīng)理簽審 根據(jù)銷售計劃調(diào)整中修計劃并 限定中修時間 中修計劃草案 中修計劃草案 中修計劃 總調(diào)簽審 生產(chǎn)副總終審 中修計劃 中修計劃 復(fù)印件 82 委外修繕合同簽審流程 工程部 分廠 總經(jīng)理 財務(wù)部 經(jīng)理簽審 經(jīng)辦人與維修方詢價、草簽合同 生產(chǎn)副總簽審 合同 終審 合同 執(zhí)行 合同 留存做請款核對 考察核實 合同 部長簽審 合同 5000元以上 20220元上 合同 83 機(jī)電設(shè)備送外維修合同簽審流程 分廠 供應(yīng)部 總經(jīng)理 財務(wù)部 經(jīng)理簽審 合同 經(jīng)辦人與維修方詢價、草簽合同 生產(chǎn)副總簽審 合同 終審 合同 執(zhí)行委外修理 合同 留存做請款核對 5000元以上 20220元上 合同 84 機(jī)電設(shè)備送外維修出廠簽審流程 經(jīng)辦人 倉庫 財務(wù)部 廠商 門衛(wèi) 經(jīng)辦人員開維修單 出門證 送外 維修單 1 3 分廠經(jīng)理簽字 發(fā)貨 辦理出門證 出門證 物 送外 維修單 1 核對放行 送外 維修單 1 3 送外 維修單 1 2 出門 出門證 說明：設(shè)備、工具等送外維修，領(lǐng)出廠時，財務(wù)不 作領(lǐng)料記帳，單據(jù)制作物資移動管理。 85 機(jī)電設(shè)備送外維修返廠流程 經(jīng)辦人 倉庫 經(jīng)辦人將修復(fù)后的設(shè)備運回 物 組織有關(guān)人員驗收鑒定、倉管員在送外維修單上簽字 物 送外 維修單 1 送外 維修單 1 送外 維修單 1 報銷請款 說明：設(shè)備、工具等送外維修，返廠時，財務(wù)不 作入庫記帳，維修費用作當(dāng)月的修理費記帳。 86 內(nèi)部物資調(diào)撥調(diào)出簽審流程 調(diào)入單位 總調(diào)度室 調(diào)出單位倉庫 經(jīng)理簽審 1 調(diào)撥 申請單 6 記帳 倉庫提貨保管簽字 貨 經(jīng)辦人員填寫調(diào)撥申請單 審核安排物資調(diào)撥 1 調(diào)撥 申請單 6 總調(diào)度長簽審 1 調(diào)撥 申請單 6 調(diào)出單位財務(wù) 調(diào)出單位門衛(wèi) 調(diào)撥 出庫單 4 1 調(diào)撥 申請單 3 6 貨 出門 87 內(nèi)部物資調(diào)撥調(diào)入簽審流程 總調(diào)度室 調(diào)入單位倉庫 保管員按調(diào)撥單計量、驗質(zhì)后，保管員在調(diào)撥單上簽字入庫 調(diào)入單位財務(wù) 1 調(diào)撥 申請單 3 貨 調(diào)撥 申請單 3 調(diào)撥 入庫單 1 調(diào)撥 入庫單 2 復(fù)核 留存 記帳 88 固定資產(chǎn)拆除申請簽審流程 分廠 總調(diào)室 總經(jīng)理 財務(wù)部 工程部 倉庫 經(jīng)理簽審 拆除申請 總調(diào)室度長簽審 拆除申請 生產(chǎn)副總簽審 終審 拆除申請 留存 拆除申請 拆除申請 拆除申請 備份 做固定資