【正文】 立防火防爆管理制度。企業(yè)主管生產(chǎn)的領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)主管防火防爆管理工作。安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)有1名安全管理人員負(fù)責(zé)監(jiān)督執(zhí)行防火防爆管理制度。車間、工段、班組的負(fù)責(zé)人，具體負(fù)責(zé)本單位的防火防爆管理工作。在化學(xué)危險(xiǎn)品庫、成品庫、注氣間、供氣間、時(shí)效間、調(diào)火間、組裝車間的醒目處設(shè)標(biāo)志牌。車間各區(qū)域和設(shè)備，凡可能危及人身安全的地方必須設(shè)醒目標(biāo)志牌。不安全或禁止使用的設(shè)備，應(yīng)在啟動裝置附近掛示標(biāo)牌，并用醒目字體標(biāo)注“危險(xiǎn)，禁止啟動”等字樣。標(biāo)牌的顏色要與設(shè)備基本色調(diào)有顯著區(qū)別。原料場選址要與布局合理。原料場應(yīng)設(shè)在遠(yuǎn)離生產(chǎn)區(qū)、生活區(qū)的區(qū)域，消防水源要充足，消防車道要暢通，場地應(yīng)平坦，料堆基礎(chǔ)需比自然地面高出三十厘米，以防積水。加強(qiáng)用電設(shè)備的管理。在原料場火災(zāi)中，因電器設(shè)備故障或電線短路而引起的火災(zāi)比較多。在原料場內(nèi)用電器設(shè)備時(shí)，單位必須嚴(yán)格執(zhí)行安全操作規(guī)程，做到電器設(shè)備每年至少進(jìn)行兩次絕緣測定，發(fā)現(xiàn)可能引起打火、短路、發(fā)熱和絕緣不良等情況時(shí)，必須及時(shí)檢修；電器設(shè)備和電線不準(zhǔn)超負(fù)荷，保險(xiǎn)裝置應(yīng)符合規(guī)定要求，開關(guān)須設(shè)有防護(hù)罩；堆場工作結(jié)束時(shí)，應(yīng)及時(shí)切斷電源（不含消防供電）。加強(qiáng)火源管理。要加強(qiáng)火源管理，單位應(yīng)該做到：健全門衛(wèi)制度。外來人員及車輛入場時(shí)門衛(wèi)應(yīng)嚴(yán)格嚴(yán)查、登記并收繳火種；周圍煙囪、生活用火爐等要安裝防火裝置；原料場內(nèi)嚴(yán)禁吸煙、嚴(yán)禁使用明火；機(jī)動車進(jìn)入原料場時(shí)，易產(chǎn)生火花部位要加裝防護(hù)裝置，排氣管必須佩戴性能良好的防火罩；清除場內(nèi)可燃雜物。加強(qiáng)消防基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。單位將按要求配置消防設(shè)施器材，并經(jīng)常性檢修保養(yǎng)，確保設(shè)施完好能用。料場四周可安裝可視探頭，用電腦監(jiān)控；原料場安裝避雷針；給料場值班人員配備對講機(jī)、強(qiáng)光照明燈等。要定期對消防栓管網(wǎng)進(jìn)行檢測、維修、消防栓的設(shè)置盡可能不要放在中間，防止被實(shí)堆埋壓。消防設(shè)施是撲救火災(zāi)的基礎(chǔ)，消防設(shè)施建設(shè)可因地制宜，以實(shí)用可靠為主，這樣才能夠及時(shí)撲滅萌芽狀態(tài)的火災(zāi)、減少損失。健全各項(xiàng)制度，加強(qiáng)人員管理。單位實(shí)行防火安全責(zé)任制，確定一名領(lǐng)導(dǎo)全面負(fù)責(zé)料場的防火安全工作。由于，配件等原料堆場外來人員復(fù)雜，車輛來往頻繁，廠內(nèi)、廠外人員往往有人把警告和制度當(dāng)耳旁風(fēng)，有章不循。開展防火安全知識教育，提高員工的安全意識。做好公司原料堆場的防火工作，關(guān)鍵在于提高全廠員工的安全素質(zhì)。本項(xiàng)目單位是重點(diǎn)防火單位，但由于企業(yè)人員多，安全意識不強(qiáng)，違章動手時(shí)常發(fā)生。所以要定期對職工進(jìn)行防火安全知識教育，通過聘請消防監(jiān)督人員授課或自制防火手冊，定期對職工進(jìn)行消防安全知識考核，以增強(qiáng)職工的防火安全意識，并使企業(yè)消防人員熟悉掌握消防法規(guī)、防火滅火常識，牢固樹立“預(yù)防為主，安全第一”的思想。同時(shí)，單位應(yīng)處好與周邊鄰居的關(guān)系，防止人為縱火。第八章 生產(chǎn)組織及勞動定員 生產(chǎn)組織本項(xiàng)目的管理實(shí)行建設(shè)單位法人負(fù)責(zé)制。項(xiàng)目建成后，實(shí)行現(xiàn)代企業(yè)管理制度，實(shí)行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，實(shí)行全員勞動合同制，制訂嚴(yán)格的人事制度、財(cái)務(wù)制度及生產(chǎn)制度。 工作制度生產(chǎn)車間實(shí)行三班制，年工作日360天。 勞動定員 勞動定員編制原則堅(jiān)持保證安全生產(chǎn)的原則。勞動定員管理和勞動定員標(biāo)準(zhǔn)編制必須符合《安全生產(chǎn)法》、《勞動法》等法律、法規(guī)、規(guī)章的要求，符合客觀實(shí)際，反映出合理和相對穩(wěn)定的生產(chǎn)勞動組織結(jié)構(gòu)及其變化，減人提效，保證安全生產(chǎn)工作的需要。堅(jiān)持“以人為本”的原則。勞動定員管理和勞動定員標(biāo)準(zhǔn)編制必須立足于努力提高職工隊(duì)伍素質(zhì)，優(yōu)化勞動力配置，挖掘各工種內(nèi)部潛力、提高工時(shí)利用率，合理減少工人作業(yè)時(shí)間和降低工人勞動強(qiáng)度。堅(jiān)持嚴(yán)格按定額定員管理的原則。勞動定員管理和勞動定員標(biāo)準(zhǔn)編制必須對凡有定額標(biāo)準(zhǔn)的作業(yè)項(xiàng)目都要按定額編制定員，凡是能夠計(jì)算和考核工作量的班組或工種崗位都要有科學(xué)合理的勞動定額，實(shí)行定額定員管理，充分調(diào)動和提高工人勞動生產(chǎn)積極性，合理節(jié)約勞動生產(chǎn)力。 勞動定員根據(jù)生產(chǎn)需要，按各生產(chǎn)崗位的操作程序和繁雜程度決定定員人數(shù)，同時(shí)考慮因故缺勤和輪休人員，需新增人600人。其中管理人員30人，生產(chǎn)人員550人，其他人員20人。 人員培訓(xùn) 培訓(xùn)方式隨著企業(yè)之間競爭的日趨激烈，企業(yè)紛紛將著眼點(diǎn)放在最具有活力的人力資源上，加強(qiáng)了對人力資源的培訓(xùn)，建立學(xué)習(xí)型的組織（如一些企業(yè)大學(xué)或企業(yè)商學(xué)院）和個(gè)人。企業(yè)在經(jīng)營、管理、市場開拓和業(yè)務(wù)操作等工作需要各種知識和技術(shù)水平的勞動者。因此，公司工作人員除上崗前培訓(xùn)外，還要接受定期集中培訓(xùn)，聘請有經(jīng)驗(yàn)的管理人員擔(dān)任主講，講授先進(jìn)的服務(wù)方法和科學(xué)的管理方法。自培。公司每年制訂培訓(xùn)計(jì)劃，由懂經(jīng)營、會管理、有技術(shù)的技術(shù)管理骨干擔(dān)任老師，內(nèi)容主要針對生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展需要，如員工素質(zhì)教育、基礎(chǔ)管理、現(xiàn)場管理、質(zhì)量管理、市場營銷、設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)、應(yīng)知應(yīng)會、安全生產(chǎn)等。委培。采取“送出去”或“請進(jìn)來”的辦法，即對關(guān)鍵崗位、特殊崗位、重要管理崗位的員工送出去進(jìn)修，請有資質(zhì)的專家來本公司進(jìn)行專業(yè)知識講座。走產(chǎn)學(xué)研相結(jié)合的路子，本公司科研小組與大專院校、科研院所相結(jié)合，進(jìn)行科研技術(shù)項(xiàng)目研究及難題攻關(guān)，以此推動企業(yè)管理水平提升和技術(shù)進(jìn)步。 培訓(xùn)對象及人員從培訓(xùn)對象來看，一是針對營銷人員的，一是針對管理人員的；從知識結(jié)果來看，主要集中在營銷管理、戰(zhàn)略管理、企業(yè)人力資源管理、質(zhì)量管理、執(zhí)行力、成功學(xué)、稅收籌劃等方面。通過培訓(xùn)，最終目的是使銷售人員應(yīng)能夠?qū)崒?shí)在在有效提升客戶價(jià)值、完成組織目標(biāo)、降低單位成本、提高企業(yè)贏利能力，實(shí)現(xiàn)組織個(gè)人互贏。第九章項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度項(xiàng)目擬安排在12個(gè)月內(nèi)籌備和建設(shè)完成。全過程主要為工程建設(shè)準(zhǔn)備階段（完成項(xiàng)目建設(shè)的前期工作，包括項(xiàng)目立項(xiàng)、可研論證及報(bào)批、征地等）；設(shè)計(jì)階段（初步設(shè)計(jì)和施工設(shè)計(jì)）；項(xiàng)目實(shí)施階段（建設(shè)項(xiàng)目施工）；設(shè)備招標(biāo)采購、設(shè)備安裝、調(diào)試階段；竣工監(jiān)理驗(yàn)收階段等，最后交付使用，使之達(dá)到設(shè)計(jì)規(guī)模。項(xiàng)目前期工作項(xiàng)目前期工作包括成立相關(guān)組織考察，編制可行性研究報(bào)告和初步設(shè)計(jì)，根據(jù)項(xiàng)目的審批程序及工作量，預(yù)計(jì)需要2個(gè)月。 設(shè)計(jì)和施工前準(zhǔn)備初步設(shè)計(jì)經(jīng)過專家審查通過后，進(jìn)入施工圖設(shè)計(jì)階段，大致需要2個(gè)月時(shí)間，在委托設(shè)計(jì)單位進(jìn)行施工圖設(shè)計(jì)的同時(shí)，建設(shè)單位可著手進(jìn)行施工前準(zhǔn)備。施工進(jìn)度（1）土建工程本項(xiàng)目土建工程預(yù)計(jì)6個(gè)月內(nèi)完成，在進(jìn)行土建施工的同時(shí)，可進(jìn)行設(shè)備采購。（2）安裝工程在土建施工的同時(shí)，為水、電及設(shè)備安裝預(yù)留洞口，主體基本完工后，即可進(jìn)行管、線、設(shè)備安裝。（3）其它部分其他輔助設(shè)施可在土建工程進(jìn)入后期階段時(shí)進(jìn)行施工，也可根據(jù)具體情況在土建施工的同時(shí)，分期分批進(jìn)行施工。第十章投資估算與資金籌措 建設(shè)投資 估算范圍本估算包括正常的設(shè)計(jì)、施工周期內(nèi)，為完成該項(xiàng)目所需投入工程建筑安裝費(fèi)用及輔助工程，但不包括以下各項(xiàng)：（1）經(jīng)營期內(nèi)發(fā)生的各項(xiàng)費(fèi)用；（2）建設(shè)期銀行借款利率可能發(fā)生的變動而增加的費(fèi)用。 估算依據(jù)本項(xiàng)目的投資估算，主要依據(jù)項(xiàng)目建設(shè)方案確定的建設(shè)任務(wù)及及其工程量的建設(shè)投資和設(shè)備配置投資。項(xiàng)目投資估算參考的文件：國家發(fā)改委、建設(shè)部《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)方法與參數(shù)》（第三版）；國家發(fā)改委《投資項(xiàng)目可行性研究指南》（試用版）；建筑工程費(fèi)用以現(xiàn)行建筑工程費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)及費(fèi)率為依據(jù)；設(shè)備工程材料價(jià)格以市場價(jià)格或信息價(jià)并參考供應(yīng)商報(bào)價(jià)情況估算；安徽省建設(shè)委員會《安徽省建筑安裝工程定額》。 建設(shè)投資估算，包括工程費(fèi)用、工程建設(shè)其它費(fèi)用和預(yù)備費(fèi)：（1）工程費(fèi)用①建筑工程費(fèi) 主要包括各生產(chǎn)車間和倉庫等，合計(jì)費(fèi)用為598萬元。②設(shè)備購置及安裝費(fèi)主要為生產(chǎn)檢驗(yàn)設(shè)備、給排水、電氣、消防設(shè)備等，設(shè)備安裝調(diào)試費(fèi)按設(shè)備購置費(fèi)的10%計(jì)算。（2）工程建設(shè)其他費(fèi)用%計(jì)費(fèi)；%計(jì)費(fèi)；%計(jì)費(fèi)；%計(jì)費(fèi)。此項(xiàng)費(fèi)用50萬元。（3）預(yù)備費(fèi)根據(jù)行業(yè)有關(guān)要求，并結(jié)合項(xiàng)目區(qū)的實(shí)際情況，工程費(fèi)用和工程建設(shè)其他費(fèi)用的5%進(jìn)行估算，此項(xiàng)費(fèi)用48萬元。具體詳見附表2：建設(shè)投資估算表建設(shè)期利息是指工程項(xiàng)目在建設(shè)期間內(nèi)發(fā)生并計(jì)入固定資產(chǎn)的利息。本項(xiàng)目預(yù)計(jì)貸款500萬元，建設(shè)期一年，%計(jì)算。為了簡化計(jì)算，在編制投資估算時(shí)通常假定借款均在每年的年中支用，借款第一年按半年計(jì)息，其余各年份按全年計(jì)息。經(jīng)計(jì)算。估算依據(jù)本項(xiàng)目流動資金估算采用分項(xiàng)詳細(xì)估算法。估算主要公式為：流動資金＝流動資產(chǎn)－流動負(fù)債流動資產(chǎn)＝應(yīng)收賬款＋存貨＋現(xiàn)金流動負(fù)債＝應(yīng)付賬款流動資金本年增加額＝本年流動資金－上年流動資金周轉(zhuǎn)次數(shù)＝360/周轉(zhuǎn)天數(shù)存貨＝外購原輔材料＋燃料動力＋在產(chǎn)品＋產(chǎn)成品估算結(jié)果根據(jù)項(xiàng)目的特點(diǎn)，以及相似企業(yè)的資金年流動次數(shù)和公司以往運(yùn)營經(jīng)驗(yàn)看，經(jīng)估算，具體詳見附表4：流動資金估算表鋪底流動資金是保證項(xiàng)目建成后進(jìn)行試運(yùn)轉(zhuǎn)所必需的流動資金，按全額流動資金的30％計(jì)入。 總投資，。 資金籌措，申請銀行貸款500萬元。第十一章財(cái)務(wù)評價(jià) 產(chǎn)品成本估算 成本估算依據(jù)項(xiàng)目總成本費(fèi)用按國家發(fā)改委及建設(shè)部頒發(fā)的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)方法與參數(shù)》（第三版）有關(guān)總成本估算表編制。 成本估算本項(xiàng)目成本費(fèi)用的估算采用要素成本估算方法。項(xiàng)目總成本費(fèi)用主要包括管理費(fèi)用、營業(yè)費(fèi)用、燃料及動力、工資福利費(fèi)用、折舊費(fèi)、攤銷費(fèi)、修理費(fèi)以及財(cái)務(wù)費(fèi)用等成本項(xiàng)目。各種相關(guān)費(fèi)用的計(jì)提具體情況如下：原輔材料費(fèi)用原輔材料：主要包括AS、ABS及相關(guān)配件等。具體詳見附表51：外購原材料估算表；燃料及動力費(fèi)用燃料及動力：主要為日常水電消耗。具體詳見附表52：外購燃料動力估算表。職工工資及福利項(xiàng)目定員600人，管理人員按24000元/年、生產(chǎn)人員及其他人員按12000元/年計(jì)算，按30%計(jì)提福利費(fèi)。具體詳見附表53：工資及福利估算表。固定資產(chǎn)折舊房屋、建筑物折舊20年平均折舊，殘值率為5％；設(shè)備折舊按12年平均折舊，殘值率為5％；。無形遞延資產(chǎn)攤銷土地使用權(quán)按10年攤銷；其他無形資產(chǎn)按10攤銷；遞延資產(chǎn)按5年攤銷；。修理及維護(hù)費(fèi)按年固定資產(chǎn)折舊額的20%計(jì)算。其他費(fèi)用管理及廣告等其他費(fèi)用，為210萬元。項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，，年可實(shí)現(xiàn)銷售收入5250萬元。 財(cái)務(wù)評價(jià) 依據(jù)及說明編制依據(jù)該項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)采用國家發(fā)改委、建設(shè)部《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)方法與參數(shù)》（第三版）、原國家計(jì)委頒布的《投資項(xiàng)目可行性研究指南（試用版）》所規(guī)定的原則與方法進(jìn)行。在市場分析、建設(shè)內(nèi)容和規(guī)模、工程建設(shè)方案和產(chǎn)品方案等基礎(chǔ)上來進(jìn)行項(xiàng)目的財(cái)務(wù)評價(jià)。依據(jù)項(xiàng)目的特點(diǎn)，財(cái)務(wù)評價(jià)部分主要包括財(cái)務(wù)估算、財(cái)務(wù)盈利能力分析、償債能力分析、不確定性分析，最后給出財(cái)務(wù)評價(jià)的結(jié)論。本項(xiàng)目估算按照國家現(xiàn)行的會計(jì)制度、稅務(wù)條例等有關(guān)的法律和法規(guī)進(jìn)行。本項(xiàng)目財(cái)務(wù)評價(jià)在計(jì)算期內(nèi)產(chǎn)品銷售價(jià)格及成本，均不考慮通貨膨脹因素。由于本項(xiàng)目建設(shè)性質(zhì)、內(nèi)容和規(guī)模對國民經(jīng)濟(jì)影響較小，故僅對本項(xiàng)目的財(cái)務(wù)盈虧能力、償債能力以及不確定性分析等方面進(jìn)行財(cái)務(wù)評價(jià)。編制說明（1）稅費(fèi)：項(xiàng)目增值稅稅率按17%計(jì)算，城鄉(xiāng)維護(hù)建設(shè)稅稅率按5%計(jì)算，教育附加費(fèi)率按3%計(jì)算，企業(yè)所得稅稅率按25%計(jì)算。（2）項(xiàng)目計(jì)算期：本項(xiàng)目設(shè)定計(jì)算期為16年，其中建設(shè)期1年。（3）生產(chǎn)負(fù)荷：第2年投入試運(yùn)營，達(dá)到設(shè)計(jì)能力的60%，第3年投入試運(yùn)營，達(dá)到設(shè)計(jì)能力的80%，第4年達(dá)到設(shè)計(jì)能力。（4）財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益率：根據(jù)《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)方法與參數(shù)》（第三版）中財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益率標(biāo)準(zhǔn)，參考行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)并結(jié)合本項(xiàng)目的實(shí)際情況，本項(xiàng)目的基準(zhǔn)收益率確定為10%。（5）折舊與攤銷：固定資產(chǎn)折舊采用直線法計(jì)算。項(xiàng)目投產(chǎn)后開始計(jì)算折舊費(fèi)，計(jì)算時(shí)先扣除殘值（取原值的5%）。各類固定資產(chǎn)計(jì)算折舊年限如下：房屋和建筑物等：20年；儀器設(shè)備：12年；其他：5年。每年固定資產(chǎn)折舊費(fèi)估算情況詳見附表53：固定資產(chǎn)折舊費(fèi)估算表。無形及其他資產(chǎn)攤銷采用直線法計(jì)算。項(xiàng)目投產(chǎn)后，開始攤銷。無形資產(chǎn)攤銷年限為10年。攤銷估算情況詳見附表54：無形資產(chǎn)與其他資產(chǎn)攤銷估算表。 財(cái)務(wù)評價(jià)計(jì)算財(cái)務(wù)分析依2006年7月3日國家發(fā)改委及建設(shè)部發(fā)行的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)方法與參數(shù)》第三版和《投資項(xiàng)目可行性研究指南》（2002試用版）為據(jù)，采用動態(tài)分析，財(cái)務(wù)分析期16年，基準(zhǔn)點(diǎn)均取在項(xiàng)目實(shí)施第一年的年初，目標(biāo)收益率采用10%。計(jì)算財(cái)務(wù)指標(biāo)如下：凈現(xiàn)值（FNPV）根據(jù)本工程所預(yù)期的效益，選擇目標(biāo)收益率R為10%，計(jì)算在分析期內(nèi)各年發(fā)生的現(xiàn)金流入CI（+）及現(xiàn)金流出CO（）的現(xiàn)值總和，即凈現(xiàn)值FNPV。＝；財(cái)務(wù)內(nèi)部回收率（FIRR）指項(xiàng)目在整個(gè)計(jì)算期內(nèi)各年凈現(xiàn)金流量現(xiàn)值