【正文】 對(duì)外。 五、 合同糾紛的提出，加上由我方與當(dāng)事人協(xié)商處理糾紛的時(shí)間，應(yīng)在法律規(guī)定的時(shí)效內(nèi)進(jìn)行，并必須考慮有申請(qǐng)仲裁或起訴的足夠的時(shí)間。 六、 凡由法律顧問處理的合同糾紛，有關(guān)部門必須主動(dòng)提供下列證據(jù)材料。 合同的文本（包括變更、解除合同的協(xié)議），以及與合同有關(guān)的附件、文書、傳真、圖表等。 送貨、提貨、托運(yùn)、驗(yàn)收、發(fā)票等有關(guān)憑證。 貨款的承付、托收憑證，有關(guān)財(cái)務(wù)帳目。 產(chǎn)品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、封樣、樣品或鑒定報(bào)告。 有關(guān)方違約的證據(jù)材料。 其他與處理糾紛有關(guān)的材料。 七、 對(duì)于合同糾紛經(jīng)雙方協(xié)商達(dá)成一致意見的，應(yīng)簽訂書面協(xié)議，由雙方代表簽字并加蓋雙方單位公章或合同專用章。 八、 對(duì)雙方已經(jīng)簽署的解決合同糾紛的協(xié)議書，上級(jí)主管機(jī)關(guān)或仲裁機(jī)關(guān)的調(diào)解書、仲裁書，在正式生效后，應(yīng)復(fù)印若干份，分別送與對(duì)該糾紛處理及履行有關(guān)的部門收?qǐng)?zhí)，各部門應(yīng)由專人負(fù)責(zé)該文書執(zhí)行的了解或履行。 九、 對(duì)于當(dāng)事人在規(guī)定的期限屆滿時(shí)沒有執(zhí)行上述文書中有關(guān)規(guī)定的，承辦人應(yīng)及時(shí)向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。 十、 對(duì)方當(dāng)事人逾期不履行已經(jīng)發(fā)生法律效力的調(diào)解書、仲裁決定書或判決書的，可向人民法院申請(qǐng)執(zhí)行。 十一、 在向人民法院提交申請(qǐng)執(zhí)行書之前，有關(guān)部門應(yīng)認(rèn)真檢查對(duì)方的執(zhí)行情況，防止差錯(cuò)。執(zhí)行中若達(dá)成和解協(xié)議的，應(yīng)制作協(xié)議書并按協(xié)議書規(guī)定辦理。 十二、 合同糾紛處理或執(zhí)行完畢的，應(yīng)及時(shí)通知有關(guān)單位，并將有關(guān)資料匯總、歸檔，以備考。第十一條 保守合同秘密，查看合同或借閱合同時(shí)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 第七章 財(cái)務(wù)管理第一節(jié) 貨幣資金管理制度第一條 總則：為加強(qiáng)對(duì)貨幣資金的管理，特制定本制度。第二條 公司出納負(fù)責(zé)現(xiàn)金收支和保管，其他人員不得經(jīng)管現(xiàn)金，任何人不得自設(shè)小金庫。第三條 各項(xiàng)生產(chǎn)性費(fèi)用或采購材料費(fèi)及其它費(fèi)用，結(jié)算起點(diǎn)在1000元以上時(shí)，應(yīng)以轉(zhuǎn)帳或匯款方式進(jìn)行，盡量減少使用現(xiàn)金。第四條 嚴(yán)格控制出納的現(xiàn)金庫存量，做到大筆收款當(dāng)天交入銀行，確保安全，不屬于現(xiàn)金開支范圍的業(yè)務(wù)應(yīng)當(dāng)通過銀行辦理轉(zhuǎn)帳結(jié)算。第五條 出差人員領(lǐng)用的備用金，在返回公司13天內(nèi)應(yīng)辦妥報(bào)銷手續(xù)，及時(shí)報(bào)銷；對(duì)于逾期拖欠者出納員應(yīng)及時(shí)發(fā)出通知，催其盡快辦理報(bào)銷。，且須每月報(bào)銷，報(bào)銷后方可再次領(lǐng)用。第六條 現(xiàn)金出納員堅(jiān)持每天核對(duì)現(xiàn)金庫存，做到日清月結(jié)，帳物相符，嚴(yán)禁以白條抵庫，不保留帳外金額，不得以個(gè)人名義存入銀行，不得私自向外借用。第七條 銀行存款必須執(zhí)行銀行的各項(xiàng)收付結(jié)算制度。收入的一切款項(xiàng)都必須解交銀行，一切支出按照銀行有關(guān)結(jié)算辦法的規(guī)定，經(jīng)公司總經(jīng)理審批后，通過銀行辦理轉(zhuǎn)帳結(jié)算?，F(xiàn)金支付應(yīng)根據(jù)復(fù)核無誤的支付申請(qǐng)，按規(guī)定辦理貨幣資金支付手續(xù)。及時(shí)登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳。第八條 異地托收承付結(jié)算的，收款時(shí)對(duì)托收款項(xiàng)根據(jù)銀行的收款通知單和有關(guān)原始憑證，經(jīng)審核后及時(shí)入帳，付款時(shí)，根據(jù)托收承付的結(jié)算憑證的承付通知和原始憑證，立即通知有關(guān)人員，限一天辦好手續(xù)。如有質(zhì)量、付款等問題要拒付的，經(jīng)辦人必須在一天內(nèi)通知財(cái)務(wù)部，并辦理拒付手續(xù)。因不及時(shí)辦理而造成損失的，必須追查有關(guān)人員責(zé)任。第九條 匯票結(jié)算收款時(shí)，每張匯票必須填寫完整正確無誤，方可受理。付款時(shí)，必須憑總經(jīng)理批準(zhǔn)的付款單，方可填寫匯票委托書，辦理付款手續(xù)。托收無承付結(jié)算，付款時(shí)根據(jù)銀行付款通知單，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)與對(duì)方單位取得聯(lián)系，妥善處理。第十條 銀行支票管理發(fā)放空白支票時(shí)必須填好使用日期、用途及限額。支票用畢后及時(shí)辦理報(bào)銷手續(xù)。作廢的銀行支票不得私自廢掉，應(yīng)及時(shí)上交財(cái)務(wù)財(cái)務(wù)經(jīng)理，裝訂在憑證之中，以備后查。第十一條 根據(jù)已收付的憑證逐筆順序登記現(xiàn)金日記帳，并結(jié)出余款與實(shí)際庫存核對(duì)相符。同時(shí)將已登帳原始憑證整理后及時(shí)移交給財(cái)務(wù)經(jīng)理。第十二條 應(yīng)當(dāng)定期和不定期的進(jìn)行現(xiàn)金盤點(diǎn)，確?，F(xiàn)金帳面額與實(shí)際庫存相符，發(fā)現(xiàn)不符，及時(shí)查明原因，作出處理。做好各結(jié)款人的結(jié)款登記，并及時(shí)修改清帳。第十三條 每月和有關(guān)出差人員核對(duì)備用金，監(jiān)管備用金的使用情況，并上報(bào)總經(jīng)理。第十四條 每月發(fā)放工資前，必須核對(duì)每個(gè)人的借條，發(fā)放時(shí)，督促其還清借條方可發(fā)放工資。第十五條 應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)票據(jù)及有關(guān)印章的管理。財(cái)務(wù)章由出納保管，法人代表私章由財(cái)務(wù)經(jīng)理保管，蓋章經(jīng)辦人要辦好登記手續(xù)。第十六條 遵守職業(yè)道德，遵守公司規(guī)章制度，保守公司財(cái)務(wù)秘密。第二節(jié) 費(fèi)用報(bào)銷審批制度第十七條 總則：為了節(jié)約成本，降低各項(xiàng)費(fèi)用的不必要支出，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)討論研究后特制定以下制度望各級(jí)人員嚴(yán)格執(zhí)行。第十八條 費(fèi)用由以下幾部分組成：油耗、修理費(fèi)、運(yùn)輸費(fèi)、配件費(fèi)、差旅費(fèi)、過境費(fèi)、經(jīng)營費(fèi)、加工費(fèi)、辦公用品及低值易耗品費(fèi)、住宿費(fèi)等。第十九條 生產(chǎn)性費(fèi)用報(bào)銷流程：施工用物資采購：包括管材、膨潤土、五金材料、輔助材料、設(shè)備、工器具、配件、油料、勞保用品等，經(jīng)辦人填寫〈施工用料計(jì)劃供應(yīng)單〉，由倉管員核對(duì)庫存，并決定購買數(shù)量，填寫采購單，財(cái)務(wù)經(jīng)理批準(zhǔn)。報(bào)銷時(shí)憑入庫單及發(fā)票：經(jīng)辦人憑票據(jù)（施工隊(duì)隊(duì)長初審）→倉管員驗(yàn)收入庫登記→財(cái)務(wù)部經(jīng)理初審并登記→董事長助理審核→董事長批準(zhǔn)后報(bào)銷。施工隊(duì)人員餐費(fèi)：施工隊(duì)統(tǒng)計(jì)員填寫《隊(duì)餐費(fèi)統(tǒng)計(jì)表》→施工隊(duì)隊(duì)長初審→生產(chǎn)副總中審→財(cái)務(wù)部經(jīng)理復(fù)核登記→董事長助理審核→董事長批準(zhǔn)后報(bào)銷。施工隊(duì)人員住宿費(fèi)：施工隊(duì)統(tǒng)計(jì)員憑發(fā)票→施工隊(duì)隊(duì)長初審→生產(chǎn)副總中審→財(cái)務(wù)部經(jīng)理復(fù)核登記→董事長助理審核→董事長批準(zhǔn)后報(bào)銷。施工隊(duì)人員看夜費(fèi)：施工隊(duì)統(tǒng)計(jì)員填寫《無據(jù)支出費(fèi)用報(bào)銷清單》→施工隊(duì)隊(duì)長初審→生產(chǎn)副總中審→財(cái)務(wù)部經(jīng)理復(fù)核登記→董事長助理審核→董事長批準(zhǔn)后報(bào)銷。與施工隊(duì)有關(guān)交通費(fèi)用：包括過路費(fèi)、停車費(fèi)、公共交通費(fèi)等：施工隊(duì)統(tǒng)計(jì)員填寫《出差旅費(fèi)報(bào)銷單并附貼正規(guī)發(fā)票》→車隊(duì)長初審→生產(chǎn)副總中審→財(cái)務(wù)部經(jīng)理復(fù)核登記→董事長助理審核→董事長批準(zhǔn)后報(bào)銷。與施工隊(duì)有關(guān)修理費(fèi)用①包括設(shè)備、工器具修理等：事先由施工隊(duì)隊(duì)長向生產(chǎn)副總提出申請(qǐng)，施工隊(duì)統(tǒng)計(jì)員憑發(fā)票→施工隊(duì)隊(duì)長初審→倉管員登記→生產(chǎn)副總中審→財(cái)務(wù)部經(jīng)理復(fù)核登記→董事長助理審核→董事長批準(zhǔn)后報(bào)銷。②施工隊(duì)車輛小修理如補(bǔ)胎、充氣、換胎等：事先由駕駛員向車隊(duì)長提出申請(qǐng)，施工隊(duì)統(tǒng)計(jì)員憑票據(jù)→車隊(duì)長初審→倉管員登記→生產(chǎn)副總中審→財(cái)務(wù)部經(jīng)理復(fù)核登記→董事長助理審核→董事長批準(zhǔn)后報(bào)銷。施工現(xiàn)場(chǎng)的租賃費(fèi)用①包括設(shè)備租賃如挖機(jī)、吊機(jī)、鎬頭機(jī)等、包括交通工具租賃如：板車、船：事先由施工隊(duì)隊(duì)長向生產(chǎn)副總提出申請(qǐng)，施工隊(duì)統(tǒng)計(jì)員填寫《臨時(shí)設(shè)備租賃單》→施工隊(duì)隊(duì)長初審→倉管員登記→生產(chǎn)副總中審→財(cái)務(wù)部經(jīng)理復(fù)核登記→董事長助理審核→董事長批準(zhǔn)后報(bào)銷。②包括場(chǎng)地租賃、房屋租賃：事先由施工隊(duì)隊(duì)長或工程管理員向生產(chǎn)副總提出申請(qǐng)，簽訂租賃協(xié)議，施工隊(duì)統(tǒng)計(jì)員憑租賃協(xié)議、收條→施工隊(duì)隊(duì)長初審→生產(chǎn)副總中審→財(cái)務(wù)部經(jīng)理復(fù)核登記→董事長助理審核→董事長批準(zhǔn)后報(bào)銷。施工現(xiàn)場(chǎng)的泥漿處理費(fèi)、協(xié)調(diào)（賠償費(fèi)）：事先由施工隊(duì)隊(duì)長向生產(chǎn)副總提出申請(qǐng)，施工隊(duì)統(tǒng)計(jì)員填寫《無據(jù)支出費(fèi)用報(bào)銷清單》→施工隊(duì)隊(duì)長初審→生產(chǎn)副總中審→財(cái)務(wù)部經(jīng)理復(fù)核登記→董事長助理審核→董事長批準(zhǔn)后報(bào)銷。施工現(xiàn)場(chǎng)需用的水費(fèi)、電費(fèi)：施工隊(duì)統(tǒng)計(jì)員憑票據(jù)→施工隊(duì)隊(duì)長初審→生產(chǎn)副總中審→財(cái)務(wù)部經(jīng)理復(fù)核登記→董事長助理審核→董事長批準(zhǔn)后報(bào)銷。工程外包工程款支付流程：事先由生產(chǎn)副總討論決定是否要外包，并由其確定外包合作單位，由董事長助理書面談定外包價(jià)格。由外包單位填寫《外包單位工程款審批表》憑外包工程協(xié)議書，要求開票的需提供正規(guī)發(fā)票→工程管理員確認(rèn)工程量→生產(chǎn)副總初審→財(cái)務(wù)部經(jīng)理復(fù)核登記→董事長助理審核→董事長批準(zhǔn)后報(bào)銷。1①施工車輛違章罰款：經(jīng)辦人按制度、憑發(fā)票→車隊(duì)長初審→財(cái)務(wù)部經(jīng)理復(fù)核登記→董事長助理審核→董事長批準(zhǔn)后報(bào)銷。②施工現(xiàn)場(chǎng)罰款：由生產(chǎn)副總處理罰款事宜，施工隊(duì)統(tǒng)計(jì)員（工程管理員）憑發(fā)票→生產(chǎn)副總初審→財(cái)務(wù)部經(jīng)理復(fù)核登記→董事長助理審核→董事長批準(zhǔn)后報(bào)銷。1安全質(zhì)量事故費(fèi)用：由生產(chǎn)副總處理安全質(zhì)量事故事宜，工程管理員憑發(fā)票→生產(chǎn)副總初審→財(cái)務(wù)部經(jīng)理復(fù)核登記→董事長助理審核→董事長批準(zhǔn)后報(bào)銷。第二十條 非生產(chǎn)性費(fèi)用報(bào)銷流程：①辦公用物資采購包括辦公用品、低值易耗品等由倉管員核對(duì)庫存，并決定購買數(shù)量，填寫采購單，財(cái)務(wù)經(jīng)理批準(zhǔn)。報(bào)銷時(shí)經(jīng)辦人憑采購單及票據(jù)→倉管員驗(yàn)收入庫登記→財(cái)務(wù)部經(jīng)理復(fù)核登記→董事長助理審核→董事長批準(zhǔn)后報(bào)銷。②通訊費(fèi)、快件托運(yùn)費(fèi)、曬圖、復(fù)印打印費(fèi)等：經(jīng)辦人填寫《報(bào)銷單》憑票據(jù)→相關(guān)部門負(fù)責(zé)人初審→財(cái)務(wù)部經(jīng)理復(fù)核登記→董事長助理審核→董事長批準(zhǔn)后報(bào)銷。①福利費(fèi)用包括每季發(fā)放日常生活用品：經(jīng)辦人憑發(fā)放人員統(tǒng)計(jì)表、采購單及發(fā)票→倉管員入庫登記→財(cái)務(wù)部經(jīng)理復(fù)核登記→董事長助理審核→董事長批準(zhǔn)后報(bào)銷。②旅游費(fèi)用、員工體檢費(fèi)等：經(jīng)辦人憑正規(guī)發(fā)票→辦公室主任初審→財(cái)務(wù)部經(jīng)理復(fù)核登記→董事長助理審核→董事長批準(zhǔn)后報(bào)銷。差旅費(fèi)：①行政人員交通費(fèi)用：包括過路費(fèi)、ETC通行費(fèi)、停車費(fèi)、公共交通費(fèi)、飛機(jī)票、火車票、出差補(bǔ)貼等：經(jīng)辦人填寫《出差旅費(fèi)報(bào)銷單并附貼正規(guī)發(fā)票》→相關(guān)部門負(fù)責(zé)人初審→財(cái)務(wù)部經(jīng)理復(fù)核登記→董事長助理審核→董事長批準(zhǔn)后報(bào)銷。②車隊(duì)交通費(fèi)用：包括過路費(fèi)、ETC通行費(fèi)、停車費(fèi)、公共交通費(fèi)等：經(jīng)辦人填寫《出差旅費(fèi)報(bào)銷單并附貼正規(guī)發(fā)票》→車隊(duì)長初審→財(cái)務(wù)部經(jīng)理復(fù)核登記→董事長助理審核→董事長批準(zhǔn)后報(bào)銷。③行政人員出差住宿費(fèi)用：經(jīng)辦人填寫《出差旅費(fèi)報(bào)銷單并附貼正規(guī)發(fā)票》→相關(guān)部門負(fù)責(zé)人初審→財(cái)務(wù)部經(jīng)理復(fù)核登記→董事長助理審核→董事長批準(zhǔn)后報(bào)銷。④車隊(duì)人員出差住宿費(fèi)用：經(jīng)辦人填寫《出差旅費(fèi)報(bào)銷單并附貼正規(guī)發(fā)票》→車隊(duì)長初審→財(cái)務(wù)部經(jīng)理復(fù)核登記→董事長助理審核→董事長批準(zhǔn)后報(bào)銷。修理費(fèi)用①辦公設(shè)備修理如空調(diào)、電腦、打印機(jī)等：由辦公室提出修理申請(qǐng)，采購員聯(lián)系修理單位。經(jīng)辦人憑票據(jù)及修理申請(qǐng)單據(jù)→本部門負(fù)責(zé)人初審→財(cái)務(wù)部經(jīng)理復(fù)核登記→董事長助理審核→董事長批準(zhǔn)后報(bào)銷。②車輛修理、保養(yǎng)：由駕駛員向車隊(duì)長提出修理申請(qǐng)，倉管員填寫車輛送修申請(qǐng)單，修理單位憑車輛修理清單、發(fā)票→車隊(duì)長初審→生產(chǎn)副總中審→財(cái)務(wù)部經(jīng)理復(fù)核登記→董事長助理審核→董事長批準(zhǔn)后報(bào)銷。職工教育經(jīng)費(fèi)（各類人員的培訓(xùn)費(fèi)用、報(bào)名資料費(fèi)等）：經(jīng)辦人憑發(fā)票→辦公室主任初審→財(cái)務(wù)部經(jīng)理復(fù)核登記→董事長助理審核→董事長批準(zhǔn)后報(bào)銷。辦公用水費(fèi)、電費(fèi)：經(jīng)辦人憑發(fā)票→財(cái)務(wù)部經(jīng)理復(fù)核登記→董事長助理審核→董事長批準(zhǔn)后報(bào)銷。保險(xiǎn)費(fèi)用（財(cái)產(chǎn)、車輛、工程保險(xiǎn)、人身意外險(xiǎn)等）：經(jīng)辦人憑保險(xiǎn)合同及發(fā)票→辦公室主任初審→財(cái)務(wù)部經(jīng)理復(fù)核登記→董事長助理審核→董事長批準(zhǔn)后報(bào)銷。車輛違章處罰：經(jīng)辦人按制度、憑發(fā)票→車隊(duì)長初審→財(cái)務(wù)部經(jīng)理復(fù)核登記→董事長助理審核→董事長批準(zhǔn)后報(bào)銷。各類會(huì)員年費(fèi)：經(jīng)辦人憑發(fā)票→辦公室主任初審→財(cái)務(wù)部經(jīng)理復(fù)核登記→董事長助理審核→董事長批準(zhǔn)后報(bào)銷。報(bào)刊費(fèi)：經(jīng)辦人憑發(fā)票→辦公室主任初審→財(cái)務(wù)部經(jīng)理復(fù)核登記→董事長助理審核→董事長批準(zhǔn)后報(bào)銷。1咨詢、中介服務(wù)費(fèi)：經(jīng)辦人憑發(fā)票→辦公室主任初審→財(cái)務(wù)部經(jīng)理復(fù)核登記→董事長助理審核→董事長批準(zhǔn)后報(bào)銷。1財(cái)務(wù)費(fèi)用（如銀行匯款手續(xù)費(fèi)、購現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)賬支票費(fèi)用、賬戶年費(fèi)、利息支出等）：經(jīng)辦人憑票據(jù)→財(cái)務(wù)部經(jīng)理復(fù)核登記→董事長助理審核→董事長批準(zhǔn)后報(bào)銷。1工資、獎(jiǎng)金按制度發(fā)放。工資、施工隊(duì)獎(jiǎng)金由出納核算后→財(cái)務(wù)經(jīng)理審核→生產(chǎn)副總中審→董事長助理審核→董事長批準(zhǔn)后報(bào)銷。1社保：經(jīng)辦人憑票據(jù)→財(cái)務(wù)部經(jīng)理復(fù)核登記→董事長助理審核→董事長批準(zhǔn)后報(bào)銷。1個(gè)人住房公積金：經(jīng)辦人憑票據(jù)→財(cái)務(wù)部經(jīng)理復(fù)核登記→董事長助理審核→董事長批準(zhǔn)后報(bào)銷。1各類稅金：經(jīng)辦人憑票據(jù)→財(cái)務(wù)部經(jīng)理復(fù)核登記→董事長助理審核→董事長批準(zhǔn)后報(bào)銷。1工會(huì)經(jīng)費(fèi)：經(jīng)辦人憑票據(jù)→財(cái)務(wù)部經(jīng)理復(fù)核登記→董事長助理審核→董事長批準(zhǔn)后報(bào)銷。第二十一條 經(jīng)營性費(fèi)用報(bào)銷流程：經(jīng)營性費(fèi)用：包括香煙、酒、餐費(fèi)、茶葉、山核桃、刀具、衣服、海鮮、水果、超市卡、紅包禮金、住宿、娛樂等。工程業(yè)務(wù)單位需送禮均需向經(jīng)營副總請(qǐng)示并同意，管理部門需送禮的向董事長助理請(qǐng)示并同意。報(bào)銷程序：單項(xiàng)費(fèi)用在1000元以下，經(jīng)辦人憑發(fā)票→經(jīng)營副總（管理部門經(jīng)營費(fèi)可省略此程序）初審→財(cái)務(wù)部經(jīng)理復(fù)核登記→董事長助理審核后可直接報(bào)銷，月底出納統(tǒng)一提交董事長批準(zhǔn)后入賬；單項(xiàng)費(fèi)用在1000元以上，經(jīng)辦人憑發(fā)票→經(jīng)營副總（管理部門經(jīng)營費(fèi)可省略此程序）初審→財(cái)務(wù)部經(jīng)理復(fù)核登記→董事長助理審核→董事長批準(zhǔn)后報(bào)銷。第二十二條 說明：以上費(fèi)用中涉及到飛機(jī)票、火車臥鋪票、車輛違章罰款、安全質(zhì)量事故費(fèi)用、外包工程結(jié)算款、工資、獎(jiǎng)金由董事長助理審核后需經(jīng)董事長批準(zhǔn)后才可報(bào)銷或發(fā)放。單項(xiàng)費(fèi)用在3000元以下（除備注第一條、經(jīng)營費(fèi)用另有規(guī)定外）由董事長助理審核后可直接報(bào)銷，月底出納統(tǒng)一提交董事長批準(zhǔn)后入賬；單項(xiàng)費(fèi)用3000元以上由董事長助理審核后必須經(jīng)董事長批準(zhǔn)后方可報(bào)銷。辦公用水費(fèi)、電費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)用、社保、個(gè)人住房公積金、各類稅金票據(jù)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)，由董事長助理審核后即可報(bào)銷（不管金額大?。碌壮黾{統(tǒng)一提交董事長批準(zhǔn)后入賬。第二十三條 報(bào)銷規(guī)定一、 董事長報(bào)銷日為每周星期六。第三節(jié) 財(cái)產(chǎn)物資管理制度第二十四條 總則：為了正確掌握各項(xiàng)財(cái)產(chǎn)物資的真實(shí)情況，保證帳實(shí)相符，本公司對(duì)各項(xiàng)財(cái)產(chǎn)物資制定管理制度，這樣才有利于公司改善經(jīng)營管理，挖掘財(cái)產(chǎn)物資潛力，加速資金周轉(zhuǎn)，提高經(jīng)濟(jì)效益。第二十五條 財(cái)產(chǎn)物資的管理范圍包括 ：①所有固定資產(chǎn)、辦公用品 ②庫存材料、發(fā)出材料等流動(dòng)資產(chǎn) ③現(xiàn)金銀行存款 ④各項(xiàng)往來結(jié)算款 ⑤受其它單位委托保管的各項(xiàng)財(cái)產(chǎn)物資及非本單位的財(cái)產(chǎn)物資也屬于管理范圍 ⑥低值易耗品第二十六條 財(cái)產(chǎn)物資的管理方法一、 辦公用品、辦公設(shè)備管理詳見第五章行政管理第四節(jié)。二、 所有固定資產(chǎn)管理，由日常使用部門人員自行管理，對(duì)施工用的設(shè)備及工器具必須及時(shí)建立登記臺(tái)賬，要由指定人員做好日常維護(hù)保養(yǎng)工作，而且要工程部指定人員來協(xié)助檢查完好程度，防止年久失修，提前報(bào)廢。三、 庫存材料、發(fā)出材料等流動(dòng)資產(chǎn)管理，為了明確責(zé)任制，正常管理由倉庫管理員，各隊(duì)項(xiàng)目經(jīng)理以自檢、自查的方式進(jìn)行，倉庫管理員按所分管的財(cái)產(chǎn)材料登