廣發(fā)中證全指能源交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金20xx年第3季度報告(已改無錯字)
2023-02-18 23:23:20 本頁面
【正文】 低于五千萬元的情形。167。5 投資組合報告序號項目金額占基金總資產(chǎn)的比例（%）1權(quán)益投資6,021,其中：股票6,021,2基金投資29,372,3固定收益投資其中：債券資產(chǎn)支持證券4貴金屬投資5金融衍生品投資6買入返售金融資產(chǎn)其中：買斷式回購的買入返售金融資產(chǎn)7銀行存款和結(jié)算備付金合計1,777,8其他各項資產(chǎn)279,9合計37,450,序號基金名稱基金類型運(yùn)作方式管理人公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例（%）1廣發(fā)中證全指能源交易型開放式指數(shù)證券投資基金股票型交易型開放式廣發(fā)基金管理有限公司29,372,代碼行業(yè)類別公允價值（元）占基金資產(chǎn)凈值比例（％）A農(nóng)、林、牧、漁業(yè)B采礦業(yè)4,780,C制造業(yè)550,D電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)113,E建筑業(yè)F批發(fā)和零售業(yè)239,G交通運(yùn)輸、倉儲和郵政業(yè)H住宿和餐飲業(yè)I信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)J金融業(yè)K房地產(chǎn)業(yè)L租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)M科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)N水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)O居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè)P教育Q衛(wèi)生和社會工作R文化、體育和娛樂業(yè)S綜合337,合計6,021,序號股票代碼股票名稱數(shù)量(股)公允價值(元)占基金資產(chǎn)凈值比例(％)1601857中國石油94,900781,2600028中國石化154,700733,3601088中國神華37,728545,4600583海油工程42,000380,5600688上海石化42,000267,6600256廣匯能源40,600259,7600157永泰能源56,300232,8601898中煤能源32,500194,9601225陜西煤業(yè)40,900180,10601918國投新集19,713180, 報告期末按債券品種分類的債券投資組合本基金本報告期末未持有債券。本基金本報告期末未持有債券。本基金本報告期末未持有資產(chǎn)支持證券。 報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細(xì)本基金本報告期末未持有貴金屬。 報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名權(quán)證投資明細(xì)本基金本報告期末未持有權(quán)證。 報告期末本基金投資的股指期貨交易情況說明（1）本基金本報告期末未持有股指期貨。
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