【正文】 金管理，確保生產(chǎn)經(jīng)營現(xiàn)金流量：全年公司向所屬各單位收回 7160 萬元，同時財務部根據(jù)公司經(jīng)營資金需要，全年共計向局借款 億元，此外全年為公司各單位累計辦理承兌匯票 131 筆計 8533萬元。以上 措施有力保證了公司全年生產(chǎn)經(jīng)營需要。 四是充分發(fā)揮支持服務職能：一年來，我們及時向有關領導提供各種數(shù)據(jù)，及時為各項內(nèi)外經(jīng)濟活動提供了應有的支持，基本上滿足了領導和各單位對我部的財務要求。 五是加強財務檢查及內(nèi)控管理力度，防范財務風險。 六是加強業(yè)務學習，提升理論水平：去年我們有計劃組織財務人員學習 免費 分享 創(chuàng)新 相關稅收法律知識，提升把握政策的水平。 三、存在的主要問題和不足： 2021年我們在以下幾方面，還有待在以后的工作中加以改進： 一是部門之間相互溝通的還不夠 。二是分公司有一部分核定上交資金未及時收回來 。三是財務部門未能經(jīng)常深入分公司和項目了解第一手資料和情況 。四是我本人工作作風還有待改進。 四、 2021年財務工作的初步設想： 2021 年財務除在原來的基礎上加強財務管理外，我想主要在以下幾個方面開展工作： 一是要兵馬未動，策劃先行，提前做好各項財務策劃。真正做到事前有依據(jù)、事后有證據(jù) 。 二是要強化總部對資金的集中調(diào)控能力 。 三是以審計作為重要手段，加強審計過程監(jiān)督和結(jié)果考核，維護公司安全運營 。 四是要強化財務管理的數(shù)字化。把原來許多定性的文字盡可能地轉(zhuǎn)化為定量的數(shù)字。 最后，還想說兩點：一是我工作能順利的開展首先要感謝公司領導的支持，以及財務部全體員工對我的工作給予的幫助和配合 。二是希望大家在今年能一如既往地支持配合我的工作，我將一如既往地與大家一道，為公司獲得更好的經(jīng)濟效益做出努力。 財務經(jīng)理述職報告范文二 過去的一年，對我而言，是非常特殊而又有意義的一年，在這一年我邁進人生一個新的里程碑 ，在這一年我率領計財部的各位同仁，在行領導的關心、愛護、支持下，以高度的責任感，恪守職責，務實開拓，將支行的發(fā)展推上了一個新的臺階。以下是我在 20**年個人工作總結(jié)報告： 一、從基礎入手，著力于人員素質(zhì)培養(yǎng)，保障支行的穩(wěn)健經(jīng)營。 ，奠定會計出納工作的基礎。今年我根據(jù)業(yè)務發(fā)展變化和管理的要求，對責任、制度修舊補新，明確責任、目標，并按照缺什么補什么的原則，補充建立了上些新的制度 ,對支行強化內(nèi)控、防范風險起到 免費 分享 創(chuàng)新 了積極的作用 。特別是針對 七、八月差錯率高居不下，及時組織、制訂、出臺了“”，有效地遏制了風險的蔓延。 ，做好會計出納工作的保證。年內(nèi)一方面加強考核，實行工效掛鉤的機制，按月考核差錯率，并督促整改問題，及時消除事故隱患，解決問題。另一方面，加大檢查力度，改變會計檢查方式，采取定期、不定期，常規(guī)與專項檢查相結(jié)合的方式，及時發(fā)現(xiàn)工作中的難點、重點，再對癥下藥，解決問題，有效地防范了經(jīng)營風險。 ，加強會計、出納專業(yè)人員的素質(zhì)培訓，進一步實現(xiàn)了會計、出納工作的規(guī)范化管理。年內(nèi) 主要做了以下七點工作： 動、積極地抓好服務工作，堅持不懈地搞好優(yōu)質(zhì)文明服務，樹立服務意識 。，統(tǒng)一學習新文件，從實際操作出發(fā)，將遇到的問題及難點列舉出來，通過研究討論，尋求解決途徑 。與經(jīng)濟效益指標掛鉤。 。 。 6 培養(yǎng)一線員工自覺養(yǎng)成對傳票審查的習慣。 7 開展不定期的技能比武、知識競賽，加強對員工綜合能力的培養(yǎng)，提高結(jié)算工作質(zhì)量和效率。 二、做好財務工作計劃，強化成本意識，規(guī)范財 務管理，努力提高經(jīng)濟效益。 更好的完成財務工作，我嚴格按照財務制度和《》等規(guī)定，認真編制財務收支計劃，及時完整準確的進行各項財務資料的報送，并于每季、年末進行詳細地財務分析 。在資產(chǎn)購置上做到了先審批后購置，在固定費用上，全年準確的計算計提并上繳了職工福利費、工會經(jīng)費、職工教育經(jīng)費、養(yǎng)老保險金、醫(yī)藥保險金、失業(yè)保險金、住房公積金、固定資產(chǎn)折舊、長期待攤資產(chǎn)的攤銷、應付利息等，并按照營業(yè)費用子目規(guī)范列支。 費用支出實行了專戶、專項管理，在臨時存款科目中設置了營業(yè)費用專戶，專門核算營業(yè)費用 支出，建立了相應的手工臺賬，實行了一支筆審批制度，嚴格區(qū)分了業(yè)務經(jīng)營支出資金和費用支出資金。在費用使用上壓縮了不必要的開支，厲行節(jié)約，用最少的資金獲得最大利潤。 2021年開支費用總額為萬 免費 分享 創(chuàng)新 元，較上年增加了萬元，增幅為 %。實現(xiàn)收入萬元，較上年增加萬元，增幅為 %。從以上的數(shù)據(jù)可知，收入的增長速度是費用增長速度的2 倍。在費用的管理上，根據(jù)下發(fā)的《》等文件精神，嚴格費用指標控制，認真執(zhí)行審批制度，做好日常的賬務處理，并將費用使用情況及財務制度中規(guī)定比例列支的費用項目進行說明，以便行領導掌握費用開支去向。全年按總部費用率的考核標準，支行實際費用率為 %，節(jié)約費用 5 個百分點，費用總額沒有突破下達的費用控制指標。 三、恪盡職守，切實加強自身建設。我在抓好管理的同時，切實注重加強自身建設，增強 駕馭工作能力。一是加強學習，不斷增強工作的原則性和預見性。二是堅持實事求是的作風，堅持抵制和反對腐敗消極現(xiàn)象，在實際工作中 ,積極幫助解決問題，靠老老實實的做人態(tài)度，兢兢業(yè)業(yè)的工作態(tài)度，實事求是的科學態(tài)度，推動各項工作的開展。三是加強團結(jié)合作，不搞個人主義。 四、明年的工作構(gòu)想及要點： 挖掘人力資源，調(diào)動一切積極因素。立足在現(xiàn)有人員的基礎上，根據(jù)目前人員的知識結(jié)構(gòu)、素質(zhì)況狀確定培訓重點，豐富培訓形式，加大培訓力度，特別是對業(yè)務骨干的專項培訓。 降低成本費用，促進效益的穩(wěn)步增長。 一是加強成本管理，減少成本性資金流失。二是加強結(jié)算管理，最大限度地增加可用資金。三是合理調(diào)配資金，提高資金利用率 。認真匡算資金流量，盡可能地壓縮無效資金和低效資金占用，力求收益最大化。四是降低費用開支，增強盈利水平。五是準確做好各項財務測算，為行領導的決策提供依據(jù)。 充分發(fā)揮職能部門的“職能”，加強管理，加快工作的效率，并向財務總監(jiān)匯報工作。 回顧一年的工作，在平凡而繁細的工作中，付出了許多艱辛與努力，有了一些收獲與喜悅，重要的是豐富與鍛煉了自己，雖然我的工作取得了一定的成績，但仍有許多 不足，仍需在今后的工作中不斷地加以完善，面對日益變幻的金融經(jīng)濟形勢，金融工作任重而道遠，成績永遠屬于過去，在今后的工作中，我將不斷完善提高工作水平，在新的一年邁上一個新的臺階，做好 2021 年個人工作計劃，爭取將各項工作開展得更好。 財務經(jīng)理述職報告范文三 免費 分享 創(chuàng)新 公司財務主管述職報告我協(xié)助何總經(jīng)理分管財務和內(nèi)控工作，現(xiàn)將一年來的工作情況匯報如下，請各位代表審議。 第一部分的主要工作在公司班子的大力支持下，我?guī)ьI廣大財務人員緊緊圍繞財務工作思路，不斷夯 實財務基礎工作，規(guī)范財務業(yè)務流程，創(chuàng)新財務管理方法，改革財務管理體制，著力強化平穩(wěn)、受控運行，為全面完成公司的各項目標做出了應有的貢獻。 一、圓滿完成了國家審計署現(xiàn)場審計工作。 在國家審計署的審計過程中，我們?nèi)σ愿?、自查自改、跟蹤反饋、及時協(xié)調(diào)，保障了審計工作的順利進行。一是公司各單位成立了以一把手為組長的組織機構(gòu)，以財務為主協(xié)調(diào)辦公室，建立了順暢的溝通機制，及時化解現(xiàn)場審計階段發(fā)現(xiàn)的問題 10 余項 。二是根據(jù)公司審前工作會的部署，及時安排和要求三省公司和機關各處室對照內(nèi)控制度嚴格自查，整改不 合規(guī)范事項 200 余項 。三是會同三省公司和相關處室聯(lián)合審查、共同把關審前和審計過程中提報的各項資料 。四是針對審計組反饋的 32 個審計記錄，立即組織三省公司財務部門和相關部門認真核對、仔細研究，反復討論、修改三省公司及各部門的答復，從法律和相關政策法規(guī)的角度做出了合理解釋。 通過“嚴格、扎實、細致、周密”的工作，公司接受住了審計署的嚴格考驗，得到了審計組的較高評價。 二、財務信息化建設取得新突破。 在核算體系改革方面，以“推進財務和資產(chǎn) 系統(tǒng)上線”為重點，組織本部及三省業(yè)務骨干，積極學 習財務 系統(tǒng)的各項管理和操作程序，積極改變核算流程， 30 人歷時一個月，完成了近 10 萬條信息的設置和賬務初始化工作，順利實現(xiàn)了 和 系統(tǒng)的并行。并行后的財務核算工作量成本增加，在原本人員偏緊、工作量偏大的基礎上，財務人員加班加點、任勞任怨、扎實工作，為進一步提高信息透明度、優(yōu)化核算流程、提升對基層的監(jiān)控力度打下了堅實的基礎。 在零售費用定額管理方面，我們積極推導、演繹和引申建筑行業(yè)定額管理理念，在調(diào)研、總結(jié)和開發(fā)軟件的三個階段一直處于板塊領先水平，得到了板塊的認可，并委托我公司實施軟件開發(fā) 和系統(tǒng)推廣工作。目前系統(tǒng)已經(jīng)開發(fā)成功， 免費 分享 創(chuàng)新 預計一季度在銷售系統(tǒng)全面上線，為銷售公司全面貫徹低成本發(fā)展戰(zhàn)略、創(chuàng)新成本控制手段、實現(xiàn)管理向基層延伸奠定了堅實的基礎。 在資金管理系統(tǒng)建設方面，通過近一年的調(diào)研、開發(fā)和推廣，基本實現(xiàn)了對庫站資金的實時監(jiān)控，實現(xiàn)了與業(yè)務系統(tǒng)、零售系統(tǒng)的信息共享和系統(tǒng)自動控制，實現(xiàn)了資金的自動匯劃、收付憑證的自動生成、賬戶余額的實時監(jiān)控。為進一步降低資金頭寸、提高核算速度和質(zhì)量、降低資金風險提供了方便、快捷的信息平臺，是資金管理歷 程中的一次跨越式變革。 三、資金、資產(chǎn)管理能力穩(wěn)步提升。 在資金管理方面，以“降低冗余資金、加強現(xiàn)場稽核”為重點，確保全年無重大資金安全事故。一是持續(xù)推進銀行上門收款、 pos 機推廣和銀行賬戶管理，有效降低了在途資金，保障了資金安全，截止底實現(xiàn)上門收款的加油站座數(shù)達到 1241 座，同比增加 147 座，上門收款率達到 87%，同比提高 2 個百分點，比提高 73 個百分點 。pos 機刷卡結(jié)算金額為 億元，同比增長 倍 。清理冗余賬戶、合并賬戶 39 個，賬戶數(shù)量維持在滿足生產(chǎn)經(jīng)營需要的最低限度內(nèi)。二是積極貫徹 落實資金安全稽查長效機制，各地市公司對加油站資金管理自查面達 100%，由省公司組織的抽查和復