【正文】 為成員的檢 查領(lǐng)導(dǎo)小組，組長邢 XX 全面負(fù)責(zé)，卞 XX、張 X、陳 X 分別負(fù)責(zé)經(jīng)營真實性及內(nèi)控制度建設(shè)執(zhí)行情況的自查工作，現(xiàn)將自查結(jié)果報告如下： 一、基本情況 止 6 月底，營業(yè)部各項存款余額 5737 萬元，較上年底上升 786 萬元。各項貸款 9818 萬元，較上年凈投放 2845 萬元。其中，逾期貸款余額 3 萬元，較上年底下降 2 萬元，呆滯貸款余額 851 萬元，較上年下降 223 萬元，不良貸款占比 9%，存貸比例 154%，貼現(xiàn)余額 1355 萬元，較上年底增 1275 萬元，股金余額 1559 萬元，較上年凈增 119 萬元?？偸杖?898萬元，總支出 836 萬元，實現(xiàn)利潤 62 萬元。 二、存在的問題 信貸管理方面：上半年新發(fā)放的貸款 274 筆，均堅持集體審批并嚴(yán)格執(zhí)行了“貸前公開” 制度，建立了新增貸款臺帳。但存在有以下問題：① 5 萬元以上的貸款存在有沒堅持按月清息現(xiàn)象 。②貸款有超訴訟時效現(xiàn)象。 盤活資金方面，截止 6 月底，不良貸款余額 854 萬元，較上年底下降 225 萬元。經(jīng)查實有 129 萬元貸款應(yīng)調(diào)未調(diào)入不良貸款科目。但于 7 月 3 日已調(diào)入不良貸款科目。 股金方面：止 6 月底股金余額 1559 萬元，較上年底凈增 119萬元。存在提前退股金現(xiàn)象。 盈虧方面：止 6 月底，總收入 898 萬元，總支出 836 萬元，盈余 62 萬元。各項費用的開支合理、合規(guī)、無擅自提高費用開支標(biāo)準(zhǔn)，無 費用掛帳，越權(quán)列支現(xiàn)象，各項費用列支均執(zhí)行了財務(wù)公開。存在的問題：①業(yè)務(wù)招待費超比例多列支 元 。②呆帳準(zhǔn)備金多提566, 元 。③應(yīng)收利息未按照規(guī)定計提，少提 184, 元，經(jīng)查實 5— 6 月份，計提的收貸手續(xù)費、貼現(xiàn)手續(xù)費均采取分筆計提，有逃避市辦審批現(xiàn)象。 重要空白憑證，經(jīng)核實帳、實物相符。但作廢的重要空白憑證沒按規(guī)定剪貼冠字號粘貼。 電腦業(yè)務(wù)操作方面。故障恢復(fù)操作沒有及時進(jìn)行登記，沖帳補(bǔ)帳業(yè)務(wù)沒進(jìn)行登記，打印的資料缺動戶余額表和分戶明細(xì)帳。 登記簿有內(nèi)容登記不全現(xiàn)象。 三、形成的原因 貸款形態(tài)不實的原因：①信貸會計執(zhí)行制度不力，沒及時按規(guī)調(diào)整貸款形態(tài) 。②內(nèi)部領(lǐng)導(dǎo)為完成上半年任務(wù)，從主觀上縱容指示信貸會計違規(guī)操作。提前退股的原因：①前期對股民的分紅承諾與現(xiàn)實不符，致使個別股民提前退股 。②個別股民對入股政策領(lǐng)會不到位，濫用了過去的入退股習(xí)慣。業(yè)務(wù)招待費超比例支開的原因是聯(lián)社的招待費在營業(yè)部列支所致。呆帳準(zhǔn)備金多提 元原因是應(yīng)計提的呆帳準(zhǔn)備金基數(shù)合計錯所致。少打印的動戶余額、分戶明細(xì)資料是原來沒有要求。 四、 檢查結(jié)論 經(jīng)過自查 6 月底貸款形態(tài)應(yīng)調(diào)未調(diào)不良貸款科目 129 萬元。多提呆帳準(zhǔn)備金 元，少提應(yīng)收利息 元，貼現(xiàn)手續(xù)費少提 元，超列業(yè)務(wù)招待費 元， 6 月底應(yīng)盈余 元，比帳面少盈余 元。 以上是營業(yè)部 20xx 年上半年的經(jīng)營成果真實性暨內(nèi)控制度建設(shè)執(zhí)行情況的自查，對查出的問題已及時進(jìn)行了整改糾正，在今后的經(jīng)營工作中，我部將嚴(yán)格按照各項規(guī)章制度以規(guī)經(jīng)營，嚴(yán)格經(jīng)營管理，圓滿完成聯(lián)社交給的各項任務(wù)。 企業(yè)自查報告篇 6 本公司于 **年 **月 **日注冊成立，于 **年 **月 **日取得《建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)證書》，等級為：腳手架搭設(shè)作業(yè)分包資質(zhì) **級，證書編號為：***；并于同年 *月 *日取得《安全生產(chǎn)許可證》，編號為： ***。公司注冊資本 **萬元人民幣，經(jīng)營范圍：房建、橋梁腳手架安裝、總承包（憑資質(zhì)經(jīng)營）；塔吊、鋼模板、吊車、攪拌機(jī)租賃；土石方工程。根據(jù)上級文件精神及建筑業(yè)有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將本公司 **資質(zhì)監(jiān)督檢查自查報告如下： 一、根據(jù)國家建筑安裝相關(guān)規(guī)定，健立健全各項規(guī)章制度，并將所承包工程全部 建檔立卷保管，以備查驗。公司各項規(guī)定張貼于公司業(yè)務(wù)部分顯眼墻上，牢固樹立誠信經(jīng)營觀念。 二、健立了以法人代表為主的安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組，對公司員工進(jìn)行三級安全培訓(xùn)，所有員工一律持證上崗。從腳手架進(jìn)場、安裝、拆除等方面的安全知識進(jìn)行培訓(xùn)，公司制訂了安全生產(chǎn)規(guī)章制度和員工作業(yè)指導(dǎo)書，對生產(chǎn)過程中存在的安全隱患立即整改。 三、公司擁有各項專業(yè)技術(shù)人員等 **人，全都持證上崗。定期 (每季度 )組織有關(guān)部分負(fù)責(zé)人對安全技術(shù)措施方案、執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，并由項目負(fù)責(zé)人作出工作總結(jié)；重大項目，向公司法人辦公會議匯報 。 四、業(yè)績：承建 **工程，建筑面積約 ***㎡，腳手架搭建總造價 **萬元； 以上工程全部按期完工，并經(jīng)驗收合格，得到總承包單位的一致好評。 五、 xx 實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入 ***萬元，交納稅金及附加 萬元。年末資產(chǎn)總計 **萬元，固定資產(chǎn)原值 **萬元，年末存貨 ***萬元。 六、公司自成立以來，對總承包單位提出的問題及存在的安全隱患，及時整改到位，至今未發(fā)生任何安全事故，處于良好狀態(tài)，自我鑒定合格。 特此報告 ! 企業(yè)自查報告篇 7 一、企業(yè)概況 實收資本 xxxx，公司下設(shè)工程部、財務(wù)部、銷售部、辦公室等職能科室。目實現(xiàn)銷售收入 xxxxxx 元。 二、自查情況 ，我們重點對本企業(yè) 20xx 年至 20xx年 5 月底以前的納稅情況進(jìn)行了自查，自查結(jié)果為： ：截止 20xx 年 5 月底，本企業(yè)少繳營業(yè)稅： ...元 。城建稅： ...元 。教育費附加： ..元 。土地增值稅： ...元 。水利基金：2...元 。少繳稅的主要原因是： 20xx 年 6 月公司競拍土地 畝，當(dāng)時的成交價為每畝地 500 萬元，原計劃土地拿到后能盡快開工 建設(shè)，加快資金回籠，但由于在拆遷過程中個別住戶設(shè)置障礙，以至于拖到現(xiàn)在無法拆遷，加之大部分住戶的安置補(bǔ)償、過渡費等費用使企業(yè)資金周轉(zhuǎn)出現(xiàn)了嚴(yán)重的困難，因此造成了稅款的拖欠。 根據(jù)稅務(wù)局要求，我們對建筑企業(yè)的稅收情況進(jìn)行了認(rèn)真的監(jiān)督，并積極進(jìn)行了代扣代繳，盡管如此目前還有一些問題： ①由于工程未決算，目前已付工程款 xx 元，工程款暫未代扣稅金。 ②其他由于正在辦理外派證，已付 xx 元，暫未代扣稅金。 經(jīng)過自查，我們充分認(rèn)識到了自己的錯誤，除積極補(bǔ)交稅款外 ，在今后的工作中我們一定認(rèn)真學(xué)習(xí)有關(guān)法律法規(guī)，學(xué)習(xí)稅收知識，改正錯誤，遵紀(jì)守法，照章納稅，為國家富強(qiáng)，企業(yè)發(fā)展盡我們應(yīng)盡的義務(wù)。 企業(yè)自查報告篇 8 為做好涉密文件信息資料保密管理工作，我局結(jié)合實際工作，對照檢查目錄表，逐條自查，現(xiàn)將自查情況報告如下： 一、保密工作落實情況 我局所收到文件，指定專人進(jìn)行了妥善的處理，保證了涉密文件、記錄、信息等在傳遞、使用過程中的安全，未出現(xiàn)過失、泄密問題。 我局設(shè)有信息化機(jī)房，使用內(nèi)外網(wǎng)分離的方法，同時所有電腦都配備了殺毒軟件，定期殺 毒與升級，并指定專人從事計算機(jī)保密管理工作。通過自查，我局的計算機(jī)保密工作基本做到制度到位、管理到位、檢查到位。 二、主要做法 (一 )高度重視，強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo)。 我局領(lǐng)導(dǎo)剛度重視，并成立了保密領(lǐng)導(dǎo)小組，嚴(yán)格落實保密工作。領(lǐng)導(dǎo)班子成員以身作則，自覺學(xué)習(xí)、掌握保密制度，做到懂法、知法、執(zhí)法，在廣大干部職工中，真正樹立起有法必依、有章必循、違法必究、令行禁止的作風(fēng)。 (二 )重點突出，狠抓工作落實。 我局定期以主要部門和主要領(lǐng)導(dǎo)為重點檢查對象，對計算機(jī)和移動存儲介質(zhì)違規(guī)外聯(lián)和特種木馬為檢查重點，以查促管，及時采取防范措施，堅決切斷涉密信息流向互聯(lián)網(wǎng)的所有渠道。 (三 )宣傳教育，增強(qiáng)保密意識國有企業(yè)保密工作自查報告工作報告。 為加強(qiáng)我局涉密人員保密安全意識，我局采取多種方式，多渠道相關(guān)人員進(jìn)行宣傳教育，并將各類保密學(xué)習(xí)文件予以轉(zhuǎn)發(fā)至各股室，要求結(jié)合實際，認(rèn)真組織學(xué)習(xí)，并抓好貫徹落實，確保計算機(jī)及其網(wǎng)絡(luò)安全。 (四 )完善措施，嚴(yán)格制度規(guī)范 加強(qiáng)制度建設(shè)，是做好計算機(jī)保 密管理的保障。為了構(gòu)筑科學(xué)嚴(yán)密的制度防范體系，我局不斷完善各項規(guī)章制度，規(guī)范計算機(jī)及其網(wǎng)絡(luò)的保密管理，我局主要采取了以下幾項措施：一是計算機(jī)貫徹執(zhí)行上級保密部門文件的有關(guān)項規(guī)定和要求，不斷增強(qiáng)依法做好計算機(jī)保密管理的能力 。二是制定局各項涉密及非涉密計算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)管理制度 。三是嚴(yán)格涉密信息流轉(zhuǎn)的規(guī)范性，嚴(yán)格執(zhí)行“涉密信息不上網(wǎng)，上網(wǎng)信息不涉密”的原則。 (五 )督促檢查，堵塞管理漏洞。 為了確保計算機(jī)及其網(wǎng)絡(luò)保密管理工作各項規(guī)章制度的落實，及時發(fā)現(xiàn)計算機(jī)保密工作中存在的泄密隱患，堵塞管理漏洞，我局 十分重視對計算機(jī)及其網(wǎng)絡(luò)保密工作的督促檢查，采取自查與抽查相結(jié)合，常規(guī)檢查與重點檢查相結(jié)合，定期檢查與突擊檢查相結(jié)合等方式，對計算機(jī)進(jìn)行防范措施的落實情況進(jìn)行檢查。 在今后的工作中，我局將進(jìn)一步加強(qiáng)對保密工作的重視，強(qiáng)化對涉密內(nèi)容的管理，力爭保密工作取得新成績，確保保密工作的順利開展。 企業(yè)自查報告篇 9 根據(jù) *地稅直查 (20xx)20xx 號文件要求，我公司高度重視 *省地稅局直屬分局對企業(yè)所得稅的此次稽查，成立專門的自查工作小組，組織相關(guān)財務(wù)人員學(xué)習(xí)，采取了自查與聘請稅務(wù)師事務(wù)所稅務(wù)專 業(yè)人員協(xié)助相結(jié)合的方式，于 20xx 年 7 月 13 日 17 日針對企業(yè)所得稅進(jìn)行自查。目前，自查工作已基本完成，現(xiàn)將自查結(jié)果匯報如下： 一、本次自查的時間范圍和涉及的稅種范圍 本公司本次自查主要為 20xx 至 20xx 的企業(yè)所得稅的繳納情況。 二、自查工作的原則 高度重視，認(rèn)真負(fù)責(zé)，嚴(yán)格按照國家財經(jīng)稅收相關(guān)法規(guī)，對本公司 20xx 至 20xx 在經(jīng)營過程中涉及的各類稅種進(jìn)行徹底的清查，力求做到不疏忽、不遺漏。 把握契機(jī)，認(rèn)真做好自查自糾工作，提前化解稅務(wù)風(fēng)險。我公司結(jié)合實際情況 ，進(jìn)行認(rèn)真全面的自查，徹底清理違法及不規(guī)范涉稅事項，并以此為契機(jī)，加強(qiáng)我公司稅務(wù)基礎(chǔ)管理工作，并改善我局稅務(wù)管理工作的盲點弱點，提高我公司的稅務(wù)工作管理水平。 三、自查結(jié)果 經(jīng)過為期一周的自查工作，我公司 20xx 年 — 20xx 年稅務(wù)工作基本遵守國家相關(guān)稅收及會計法律法規(guī)，依法申報繳納各項稅費。但工作當(dāng)中難免存在疏漏，問題主要反映在未按照權(quán)責(zé)發(fā)生制的 39。原則按年分?jǐn)偹鶎儋M用、購買無形資產(chǎn)直接費用化、無須支付的應(yīng)付款項未計入應(yīng)納稅所得額等。 通過此次自查，我公司 20xx年 — 220xx應(yīng)補(bǔ)繳企 業(yè)所得稅 13， 0918 元 。其中： 220xx 應(yīng)補(bǔ)繳企業(yè)所得稅 4， 580、 76 元 。220xx 應(yīng)補(bǔ)繳企業(yè)所得稅 8， 51 42 元。具體情況如下： 20xx 我公司所得稅自查問題主要反映在沒有按照權(quán)責(zé)發(fā)生制的原則按年分?jǐn)偹鶎儋M用上面，申報企業(yè)所得稅時少調(diào)增應(yīng)納稅所得額 13， 8810 元，應(yīng)補(bǔ)繳企業(yè)所得稅額 4， 580、 76 元，具體調(diào)增事項明細(xì)如下： 項目金額 未按照權(quán)責(zé)發(fā)生制原則分?jǐn)偹鶎儋M用 13， 88 10 調(diào)增應(yīng)納稅所得額小計 13， 88 10 應(yīng)補(bǔ)繳企業(yè) 所得稅 4， 580、 76 (1)未按照權(quán)責(zé)發(fā)生制原則分?jǐn)偹鶎儋M用應(yīng)調(diào)增應(yīng)納稅所得額：我公司 20xx 年未按照權(quán)責(zé)發(fā)生制的原則分?jǐn)偹鶎儋M用 13， 88 10 元，根據(jù)《企業(yè)所得稅稅前扣除辦法》 (國稅發(fā)【 20xx】 084 號文 )第四條的規(guī)定，我公司應(yīng)將未按照權(quán)責(zé)發(fā)生制的原則分?jǐn)偹鶎儋M用調(diào)增應(yīng)納稅所得額，調(diào)增應(yīng)納稅所得額 13， 88 10元。 20xx 我公司所得稅自查問題主要反映在購買無形資產(chǎn)直接費用化、無須支付的應(yīng)付款項未計入應(yīng)納稅所得額上面，申報企業(yè)所得稅時合計少調(diào)增應(yīng)納稅所得額 34， 06 67 元，應(yīng)補(bǔ)繳企業(yè)所得稅額 8， 5142 元，具體調(diào)增事項明細(xì)如下： 項目金額 購買無形資產(chǎn)直接費用化 14， 06 67 無須支付的應(yīng)付款項 20， 000、 00 調(diào)增應(yīng)納稅所得額小計 34， 06 67 應(yīng)補(bǔ)繳企業(yè)所得稅 8， 51 42 (1)購買無形資產(chǎn)直接費用化：我公司 20xx 年 11 月購入財務(wù)軟件14， 300、 00 元直接計入了當(dāng)期費用，根據(jù)《企業(yè)所得稅稅前扣除辦法》(國稅發(fā)【 20xx】 084 號文 )的規(guī)定，應(yīng)將該無形資產(chǎn)分期攤銷，應(yīng)調(diào)增應(yīng)納稅所得額 14， 06 67 元。 (2)無需支付的應(yīng)付款項應(yīng)調(diào)增應(yīng)納稅所得額：我公司無需支付的20xx 年應(yīng)付萊思軟件公司 20， 000、 00 元，軟件公司現(xiàn)己合并，并且該公司一直未催收該筆款項，根據(jù) *地稅直函【 20xx】 89 號文中“對于農(nóng)電提成余額、無需支付的應(yīng)付款項應(yīng)調(diào)增應(yīng)納稅所得額”的規(guī)定，應(yīng)調(diào)增應(yīng)納稅所得額 20， 000、 00 元。 企業(yè)自查報告篇 10 **食品廠