【正文】 萬元 200 鋪底流動資金 萬元 60 十一 年均銷售收入 萬元 十二 年均總成本費用 萬元 十三 年均銷售稅金及附加 萬元 十四 年均增值稅 萬元 十五 年均息稅前利潤 萬元 十六 年均利潤總額 萬元 十七 年均所得稅 萬元 十八 年均凈利潤 萬元 十九 財務(wù)分析盈利能力指標 1 總投資收益率 % 2 投資利潤率 % 3 資本金凈利潤率 % 4 投資回收期（稅后） 年 5 項目財務(wù)內(nèi)部收益率 所得稅前 % 所得稅后 % 6 項目財務(wù)凈現(xiàn)值 所得稅前 萬元 I=12% 所得稅后 萬元 I=13% 二十二 清償能力分析 平均利息備付率 % 平均償債備付率 % 借款償還期 年 昊華工程有限公司 19 2． 項目目標和范圍 項目目標 項目的總目標：建設(shè)自貢鴻鶴化工股份有限公司離子膜燒堿生產(chǎn)線裝置，整套裝置總產(chǎn)能為 10 萬噸 /年燒堿、 萬噸 /年固堿。該項目建設(shè)總投資的概算金額為 ，建設(shè)總工期為 11個月。 項目總承包范圍：業(yè)主方委托總承包方完成整套裝置的設(shè)計、采購、施工和開車的全過程管理。交付物為年產(chǎn) 10 萬噸離子膜燒堿裝置、年產(chǎn) 萬噸固堿裝置的機械竣工。 承包方案：該項目建設(shè)裝置總承包。 項目進度目標 項目工期目標：該項目總工期為 11 個月。 2020 年 4 月項目啟動，2020 年 2 月項目收尾。施工圖設(shè)計的時間目標為 6 個月完成全部圖紙（其中電解單元圖紙為 2020 年 6 月 30日前完成，蒸發(fā)單元圖紙為 2020年 8 月 31 日前完成），采購時間目標為 8 個月，安裝施工分為兩個階段目標： 2020 年 11 月底完成電解單元的安裝； 2020 年 2 月底完成蒸發(fā)單元的安裝。其中，采購工作包括從采買、催交、檢驗到交貨的全過程，貫穿于項目的全程，隨著物資需求的進度要求和物資供貨周期的不同，進行排序采購，保證在施工前期準時到達現(xiàn)場。 昊華工程有限公司 20 項目進度里程碑計劃： 項目質(zhì)量目標 (1) 裝置（或設(shè)施）一次性投產(chǎn)（投用）成功率 100%； (2) 裝置工藝性能考核結(jié) 果中的主要指標達到設(shè)計值比率 100%； (3) 裝置工藝性能考核結(jié)果的全部指標達到設(shè)計值比率 100%； (4) 全部裝置一次性投產(chǎn)一年內(nèi)即能達到 “安、穩(wěn)、長、滿、優(yōu) ”運行水平的比率 100%； (5) 全部裝置（或設(shè)施）一次性投產(chǎn)（投用）一年后即能達到 “安、穩(wěn)、長、滿、優(yōu) ”運行水平的比率不低于 90%； (6) 單項工程合格率 100%。 項目安全目標 (1) 杜絕環(huán)境污染事故； (2) 杜絕火災(zāi)、爆炸、設(shè)備損毀事故； (3) 人員致殘和死亡事故次數(shù) 0； (4) 參與本工程人員的健康狀況不因本工程工 作或工作、生活環(huán)境昊華工程有限公司 21 而惡化。 項目管理目標 通過 項目管理，確保項目的高效率 實施，提高項目成員的專業(yè)技術(shù)和管理能力，為公司鍛煉和培養(yǎng)一批具有管理能力的工程人才和一個具有凝聚力的項目團隊。 項目范圍 （ 1） 項目工藝流程： （ 2） 項目各階段工作簡介 昊華工程有限公司 22 3． 項目組織機構(gòu)管理 針對該項目的特點，作為總承包方，我公司本著組織服務(wù)于管理的原則，以項目最優(yōu)管理為目標，建立組織架構(gòu)。使得我方組織架構(gòu)和業(yè)主方組織架構(gòu)做到無縫銜接；使得項目工作做到事事有人管，時時有監(jiān)督。 項目 建設(shè) 管理模式圖 昊華工程有限公司 23 項目總承包商 項目管理 組織機構(gòu) 項目責(zé)任矩陣 （ R— 負責(zé)； C— 參與； A— 審批； I— 監(jiān)督、把控 ） 自貢鴻鶴離子膜燒堿裝置改建項目 項目責(zé)任矩陣項目(副)經(jīng)理 工程設(shè)計 項目控制 項目施工 項目采購 項目開車 項目管理辦公室 HSE管理R C I C C C A RA R C C C I RA C I C R C RA C I R C C C RA C I R C C C RA C I C C R C RR C I C C C A R檢查調(diào)試機械竣工安裝工程EPC項目組織機構(gòu)項目設(shè)計項目采購?fù)两ㄊ┕ろ椖繙蕚? 項目組織主要責(zé)任人職責(zé) (1) 項目經(jīng)理 在該工程項目中，項目經(jīng)理是工程總承包項目的負責(zé)人，經(jīng)授權(quán)代表工程總承包企業(yè)負責(zé)執(zhí)行項目合同，負責(zé)項目實施的計劃、組織、領(lǐng)導(dǎo)和控制，對項目的質(zhì)量、安全、費用、進度管理和項目績效考核昊華工程有限公司 24 等的全面負責(zé)。 (2) 項目副經(jīng)理 項目副經(jīng)理受項目經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)，協(xié)助項目經(jīng)理管理和決策項目中重要事件，協(xié)助項目 經(jīng)理做好溝通協(xié)調(diào)工作；項目副經(jīng)理在項目經(jīng)理的授權(quán)下，有權(quán)行使項目經(jīng)理的權(quán)利；主要負責(zé)該項目的工程技術(shù)問題的管理、解決和指導(dǎo)工作，負責(zé)及時監(jiān)督和指導(dǎo)現(xiàn)場技術(shù)工作；負責(zé)組織召開項目部各種協(xié)調(diào)會議和匯報工作；協(xié)助項目經(jīng)理完成項目成員的績效考核。 (3) 項目設(shè)計經(jīng)理 在該工程項目中，項目經(jīng)理是工程總承包項目的負責(zé)人，經(jīng)授權(quán)代表工程總承包企業(yè)負責(zé)執(zhí)行項目合同，負責(zé)項目實施的計劃、組織、領(lǐng)導(dǎo)和控制，對項目的質(zhì)量、安全、費用、進度管理和項目績效考核等的全面負責(zé)。 (4) 項目采購經(jīng)理 負責(zé)審批項目采購的請購單和 預(yù)算；負責(zé)采購合同談判；負責(zé)采購合同最終價格審批；負責(zé)采購招標工作；負責(zé)監(jiān)督和管理采購的執(zhí)行情況；負責(zé)合格供應(yīng)商審批；負責(zé)管理和協(xié)調(diào)供應(yīng)商關(guān)系；負責(zé)組織編寫采購計劃；負責(zé)解決和協(xié)調(diào)項目中一切有關(guān)采購的問題。 (5) 項目 施工 經(jīng)理 全面負責(zé)組織、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)項目施工管理工作。負責(zé)制定施工部的工作程序、規(guī)定和規(guī)范管理文件；負責(zé)審查施工方提出的施工方案；負責(zé)監(jiān)督和管理分包單位規(guī)范施工；負責(zé)對施工單位上崗人員資格 /證昊華工程有限公司 25 件審查；負責(zé)對施工分包單位按進度上報的工程量的審查；負責(zé)監(jiān)督和檢查分包單位的安全管理規(guī)范；負責(zé) 施工分包單位和業(yè)主方的協(xié)調(diào)和溝通；負責(zé)施工質(zhì)量保證，分析施工報告，編寫施工完工總結(jié)；負責(zé)解決項目現(xiàn)場施工中遇到的問題。 (6) 開車經(jīng)理 負責(zé)完成合同所規(guī)定的開車服務(wù)任務(wù)，編制開車計劃，準備開車技術(shù)文件。設(shè)計階段根據(jù)進度計劃、合同工期和項目目標提出裝置開車時所要求的活動。安排開車人員的培訓(xùn)工作和聯(lián)動試車、投料試車等工作。 (7) 費控 經(jīng)理 主要負責(zé)該項目項目的進度、費用的綜合有效的控制。 指導(dǎo)費控工程師 進行項目的費用控制工作；負責(zé)組織審核和實施項目費用計劃等文件；負責(zé)審查項目變更估算和預(yù)測項目變更對項 目控制的影響；負責(zé)審查項目費用支出情況，關(guān)注項目現(xiàn)金流動，對產(chǎn)生的偏差，分析原因，提出補救措施和建議；負責(zé)協(xié)調(diào)設(shè)計、采購和施工等方面與項目費用控制有關(guān)的問題。 (8) 安全經(jīng)理 主要負責(zé)項目的 HSE 管理，負責(zé)制定安全管理計劃，安全管理流程和事故應(yīng)急預(yù)案等。負責(zé)項目的安全報表，安全整頓等全面管理。 昊華工程有限公司 26 4． 項目計劃與費用控制 項目的進度管理旨在 規(guī)范公司系統(tǒng)內(nèi)建設(shè)項目的計劃、統(tǒng)計管理體系，落實計劃管理職責(zé)、加強工程進度控制管理以及信息反饋。 項目的費用控制旨在 規(guī)范 項目費用 管理的程序和工作流程，實現(xiàn) 項目 效益最佳化，從而保 證在計劃時間內(nèi) (項目規(guī)定的工期 )，確保在批準的 費用 范圍內(nèi)完成各項預(yù)期的工作。 項目進度 計劃 工程進度計劃的控制和管理 項目進度計劃管理層級 項目進度計劃管理體系，項目計劃管理思路為層層落實、逐級負責(zé)，管理關(guān)系由上至下排列。總承包方的進度管理由總承包方負責(zé)具體實施，計劃報業(yè)主確認，整體形象進度受業(yè)主監(jiān)督。 項目進度計劃分級分類，項目采用四級計劃體系，并輔以周計劃、專項計劃等。 （ 1） 一級進度計劃 一級進度計劃即項目總進度計劃和項目總體統(tǒng)籌網(wǎng)絡(luò)計劃，是指導(dǎo)項目工作的總體時間框架型進度計劃，它以項目專業(yè)為對象，反 映項目設(shè)計、采購、施工、試車的工期以及 項目的總工期，是滿足項目進度目標的最直觀、最基本的體現(xiàn)。由項目經(jīng)理 組織編制， 經(jīng)業(yè)主確認 ，報公司批準。項目總進度計劃采用橫道圖 (甘特圖 )格式并輔以文字描述。 昊華工程有限公司 27 項目一級進度計劃，見附件 1。 （ 2） 二級進度計劃 二級進度計劃是以裝置為對象的總進度計劃，是一個承上啟下的中間計劃，一方面它是對項目一級計劃的補充，另一方面它又對項目三級計劃的編制具有指導(dǎo)作用。主要細化設(shè)計、采購、施工專業(yè)管理及具體接口協(xié)調(diào)管理，保證符合一級進度計劃控制點的要求，并建立更詳細的控制點。 二級進度計劃主 要涉及控制點內(nèi)容： 工程 設(shè)計周期、 工程 設(shè)計審查、各專業(yè)采購周期、長，周期設(shè)備采購、土建施工周期、安裝各專業(yè)施工周期、中交日期。二級進度計劃采用 Project 軟件編制 ，由計劃經(jīng)理組織編寫，報項目經(jīng)理審批 。 （ 3） 三級進度計劃 三級進度計劃是以裝置為對象的詳細執(zhí)行計劃，用于建立進度檢測基準并進行跟蹤檢測。三級進度計劃分解至分部工程，細化到設(shè)備位號、管線系統(tǒng)、電氣儀表類別。三級進度計劃主要涉及控制點內(nèi)容包括 專業(yè)施工圖到達信息、設(shè)備材料到貨信息、施工方案審批信息、土建基礎(chǔ)按臺交安時間、開始和完工時間、設(shè)備按臺安裝時間 、管線分區(qū)或系統(tǒng)安裝時間、電氣儀表分區(qū)或分類安裝時間、防腐保溫施工時間 等 。 項目三級進度計劃，由設(shè)計經(jīng)理、采購經(jīng)理和施工經(jīng)理，根據(jù)二級進度計劃進行編寫，報項目經(jīng)理進行批準。 （ 4） 四級進度計劃 四級進度計劃由 分包方負責(zé)編制，根據(jù)項目三級計劃將任務(wù) 分解昊華工程有限公司 28 至分項工程，細化到工序一級，每周更新。四級進度計劃中應(yīng)表明各分項工程、各工序開工時間、施工周期、完工時間、各主要工序交接時間。主要涉及控制點內(nèi)容 ，例如 土建打樁、試樁、截樁、開槽、墊層、綁筋、支模、澆筑、驗收，設(shè)備組焊、吊裝、試壓、內(nèi)件安裝等，管線預(yù)制安裝、吹掃、試 壓，電氣儀表線纜鋪設(shè)、安裝、調(diào)試等。 項目四級進度計劃，定期上報項目計劃經(jīng)理， （ 5） 滾動及專項進度計劃 ① 三個月滾動計劃：包括數(shù)據(jù)日期之后 3 個月內(nèi)的工作內(nèi)容，其中第一個月為執(zhí)行計劃，第二個月為準備計劃，第三個月為目標計劃。月滾動計劃是三級進度計劃動態(tài)管理的方法，月計劃完成工程量是固定資產(chǎn)投資統(tǒng)計報表、進度考核以及工程進度款支付的重要依據(jù)。 ② 三周滾動計劃：是 分包方 以四級進度計劃為基礎(chǔ)生成的周詳細作業(yè)計劃，回顧前一周計劃執(zhí)行情況，制定后兩周的計劃安排。三周滾動計劃要充分考慮當時的施工條件、人力機具資源及設(shè) 備材料到貨情況等多種因素。 ③ 專項進度計劃： 分包方 、供應(yīng)商對有特殊要求的單位工程項目或重點設(shè)備等單獨編制的詳細的進度計劃，詳細監(jiān)測進展情況，以便控制點的順利實現(xiàn)。 項目 進度計劃控制程序 項目進度計劃控制程序如圖。昊華工程有限公司 一 級 計 劃項 目 經(jīng) 理 組 織編 制公 司 審 批二 級 計 劃計 劃 經(jīng) 理 組 織編 制項 目 經(jīng) 理 批 準三 級 計 劃設(shè) 計 經(jīng) 理 、 采購 經(jīng) 理 、 施 工經(jīng) 理 編 制項 目 經(jīng) 理 批 準四 級 計 劃分 包 方 負 責(zé) 編制計 劃 經(jīng) 理 批 準各 級 計 劃 發(fā) 布業(yè) 主上 報 確 認項 目 計 劃 實 施進 度 控 制 分 析有 無 偏 差糾 偏 、 制 定 措 施有進 度 計 劃 修 改是 否無項 目 月 統(tǒng) 計 報 表月 計 劃周 計 劃專項計劃項 目 協(xié) 調(diào) 會1 . 日 例 會2 . 周 例 會3 . 月 度 協(xié) 調(diào) 會4 . 高 層 協(xié) 調(diào) 會5 . 專 業(yè) 協(xié) 調(diào) 會 圖 41 進度計劃控制程序圖 項目進度計劃的 審查和調(diào)整 （ 1） 進度計劃的審查 對 項目 進度計劃的審查必須注重計劃的真實性與科學(xué)性，目的要明昊華工程有限公司 30 確，并以下面的要求進行綜合統(tǒng)籌考慮： ① 進度計劃要滿足 總承包 合同工期的要求； ② 滿 足上一級進度計劃控制點的要求； ③ 滿足內(nèi)外部接口協(xié)調(diào)配合的要求； ④ 滿足各種資源協(xié)調(diào)使用的要求； ⑤ 計劃留有一定的調(diào)整時間和余地。 （ 2）項目內(nèi)部進度檢測的要求 ① 以項目經(jīng)理批準的進度檢測系統(tǒng)為基準，設(shè)置施工片區(qū)管理員，通過對各自管轄片區(qū)的監(jiān)督管理，對工程的每一活動的工序完成情況進行檢測。將完成進度情況，從下至上逐級匯總，得出進度完成百分比，形成進度報告，進而分析比較進度的完成情況。 ② 分包方首先建立單項工程、單元、階段、專業(yè)四級進度計劃檢測系統(tǒng)，每周匯總一次采集的數(shù)據(jù)，作為匯總報表。分析對四級進 度計劃的跟蹤情況，檢查實際進度值與計劃值的差異，準確把握進度滯后的原因，制