【正文】 住宿費 憑票報銷 出差 定額補助 長途交通費憑票 報銷 主管 600 250 車船票實報實銷； 飛機票僅限于普通艙機票 經(jīng)理 800 350 中國最大的管理資料下載中心 (收集 \整理 . 部分版權歸原作者 所有 ) 第 14 頁 共 22 頁 總監(jiān) 1000 500 副總經(jīng)理及以上人員 實報實銷 800 說明： 出差補助包括：膳食補助、交通補助、日常雜費補助； 除來回長途交通費及中轉(zhuǎn)機票以外，其余一切交通費原則上不予報銷，特殊情況須經(jīng)主管副總經(jīng)理審核、總經(jīng)理審批后方可報銷。 公司派往境外學習、實習和培訓且有固定住所者，每人每天給予 300港幣的出 差補助。 當天往返的港澳出差，按 150 元 /次予以定額補貼； 飛機乘坐標準。除總經(jīng)理可乘商務艙以上標準外，其他人員只能乘坐普通經(jīng)濟艙，特殊情況由總經(jīng)理特批。 多人一同出差，應安排二人間或三人間住宿，住宿費報銷標準相應降 20%。 附件四 異地駐外商務機構費用報銷標準一覽表 費用項目 內(nèi)容 報銷標準 備注 長途交通 總部 —— 區(qū)域 飛機經(jīng)濟艙（限經(jīng)理以上） 按實際報銷 區(qū)域內(nèi) 火車硬臥、汽車、船 辦公費 傳真、郵遞、打字、復印 1500 元 /年（ 管轄兩個商務處以上的為 1800 元 /年） 憑 票限額報銷 中國最大的管理資料下載中心 (收集 \整理 . 部分版權歸原作者 所有 ) 第 15 頁 共 22 頁 郵政、電話費 商務處郵政、電話費 500 元 /月 （管轄兩個商務處以上的為 700 元 /月） 憑票限額報銷 住房補貼 住房租金、水電費、管理費 按公司統(tǒng)一制訂的標準和管理辦法 定額報銷 文員工資 工資 試用期： 900 元 /月 憑本人收據(jù)報銷 轉(zhuǎn)正后： 1100 元 /月 北京、上海文員可增加 200 元 /月 備注 香港公司參照本規(guī)定，另行編制報批 附件五 辦公電話費執(zhí)行標準 單位：元 崗位 職務 業(yè)務特性基本標準（元 /人） 涉外業(yè)務 涉外公務 非對外 外貿(mào) 內(nèi)銷 采購 財務 行政 其它 經(jīng)理 300 200 300 100 100 30 中國最大的管理資料下載中心 (收集 \整理 . 部分版權歸原作者 所有 ) 第 16 頁 共 22 頁 職員 100 100 200 50 50 部門劃分標準（元 /月） 部門 標準 國內(nèi)營銷中心 外貿(mào) 采購部 財務部 行政 中心 供應 中心 金額 4000 1500 800 300 300 300 備注 業(yè)務人員移動話費標準，另行規(guī)定 附件六 辦公費執(zhí)行標準 單位：元 崗位 職務 業(yè)務特性基本標準（元 /人） 單據(jù)處理 文案公務 其它 購銷 財務 倉庫 人事 行政 職員 15 13 12 10 10 8 部門劃分標準（元 /月） 部門 標準 國內(nèi)營銷中心 外貿(mào) 采購部 財務部 行政 中心 供應 中心 金額 400 250 300 300 250 200 備注 部門標準包括部門職能工作范圍應承擔公司公共部分 附件七 : 報銷單據(jù)規(guī)范指引 一、報銷單的填寫要求 各項資金及費用的報銷單的填寫由各歸口部門負責填寫，《差旅費報銷單》和《費用支出報銷單》的各項要素必須填寫齊全，嚴格按文件的審批流程進行審批。 二、報銷單據(jù)的粘貼要求 中國最大的管理資料下載中心 (收集 \整理 . 部分版權歸原作者 所有 ) 第 17 頁 共 22 頁 各種單據(jù)粘貼應當整齊、牢固，單 據(jù)的粘貼應保證財務人員方便復核報銷金額和核實票據(jù)的真?zhèn)巍? 三、各種車票據(jù)的要求 各類長途機、車、船票均有日期、起止地址、發(fā)票專用章，票面金額清楚，界線正確（以劃界最明顯的大寫金額為核報金額）。背面應有經(jīng)辦人簽名。明顯超過本銷售區(qū)域或月度計劃項目以外的飛機、船車票背面必須有主管總監(jiān)以上人員簽名核準。 四、其它票據(jù)的要求 所有的報銷票據(jù)需正式發(fā)票，發(fā)票應當清晰記明單位名稱、開票日期、貨物名稱、型號、單價、大小寫合計金額、開票人簽名、開票單位發(fā)票專用章和當?shù)囟悇諜C關的發(fā)票專用章，經(jīng)辦人在票據(jù)背面簽字并注明時間，所 有的報銷票據(jù)不得涂改、挖補，否則視為無效。 住宿費發(fā)票正面必須有出票日期、入住和退房日期、住宿費用項目、單價、總金額、出票人簽名及出票單位公章、發(fā)票專用章等，背面必須有入住人簽名。明顯超越業(yè)務區(qū)域的住宿發(fā)票背面必須有 主管總監(jiān)以上人員簽名核準。 公司規(guī)定允許不需辦理入倉管理的特殊采購項目，報銷發(fā)票（發(fā)票或提貨清單必須 貨物名稱、型號、單價項目） 背面必須有經(jīng)辦人、驗收人、部門負責人簽名。 電話費用必須憑郵電部門開具的有效發(fā)票為報銷憑證。 發(fā)票遺失等無發(fā)票報銷需寫明原因并經(jīng)總經(jīng)理簽批方可報銷。 五、各類報銷單據(jù)凡不 符合本標準的，財務部有權拒絕報銷。 中國最大的管理資料下載中心 (收集 \整理 . 部分版權歸原作者 所有 ) 第 18 頁 共 22 頁 附件八 業(yè)務招待費用申請表 單位： 申請日期： 年 月 日 申請人 部門 職務 被接待主要人員情況說明 我司陪同人員 姓 名 職 務 備注 共 人 接待事由說明： 費用項目 小計 金額（元） 總經(jīng)理 單 位 經(jīng) 理 業(yè) 務 （授權人） 負責人 （主任） 經(jīng) 辦 附件九 出 差（長途）