基金資產(chǎn)委托管理協(xié)議-閱讀頁
2025-06-03 07:52本頁面
【正文】 。 （ 2） 在 《 有限合伙協(xié)議 》中未約定的 委托方 費用，須經(jīng)全體合伙人一致通過確認 ， 由 托管銀 行 根據(jù) 合伙人會議決議 進行審核劃撥。 （ 2） 非投資款項的回收： 管理方 應向全體合伙人進行書面通報，通報內(nèi)容包括但不 限于現(xiàn)金的來源、數(shù)額 。 管理方 按照分配方案執(zhí)行收益分配。 同時，管理方應向有限合伙人承擔違約責任，每出現(xiàn)一次上述行為應當向全體有限合伙人支付違約金人民幣 萬元。 ， 除應當承擔前述違約責任外， 由 繳納 出資不低于人民幣 萬元 （ 包含人民幣 萬元 ） 的有限合伙人提議 可要求立即召開合伙人 會議 討論。 第 六 章 終止和續(xù)展 約定 或本協(xié)議的雙方另行達成一致，本協(xié)議期限始于生效日并終于該委托方的存續(xù)期限的屆滿之日，除非根據(jù)本協(xié)議的其他規(guī)定提前終止。 下列情況，委托方可以解除 本 協(xié)議： 管理方 與 委托方 依照 本協(xié)議或 《 有 限合伙協(xié)議 》的約定 解聘； 委托方和管理方協(xié)商一致 ； 管理方的實質(zhì)控制股東發(fā)生變更 ； 若委托方經(jīng)過評估后預計損失將要達到委托資產(chǎn)總額的 40％以上時 ； 委 托方有證據(jù)證明管理方未能盡其善意管理人的職責 ，或者管理方與其他 12 第三方惡意串通處置委托方委托資產(chǎn) ，使委托 資產(chǎn)遭受損失或存在遭受重大損失的潛在風險， 委托方 有權(quán)解除本協(xié)議，且管理方應 承擔相關(guān)責任和委托方損失； 管理方在本協(xié)議期間，其代理行為違反中國法律、法規(guī)和規(guī)章的 ； 管理方因法院或仲裁機構(gòu)的裁決，而無法或不再具備本 協(xié)議履行能力的 。 、違法行為、不作為、違約、過失或違反其在本協(xié)議項下的義務而致使委托方蒙受經(jīng)濟損失時，委托方有權(quán)通過提前三十 (30)個日歷日 書面通知管理方終止本協(xié)議，并且管理方應向委托方賠償由于其前述不當行為而給委托方造成的經(jīng)濟損失，如 委托方有任何未支付給管理方的款項，委托方均有權(quán)予以扣留。 ，管理方應按委托方的指示將由其 管理 的、屬于委托方或委托方的分支機構(gòu)的或同他們的業(yè)務有關(guān)的一切賬冊、記錄、登記冊、信函、文件和財產(chǎn)移交給委托方，并采取一切必要的措施將所有原先管理方在代表委托方及其分支機構(gòu)時以管理方或委托方的分支機構(gòu)的名義擁有的或處分的一切資產(chǎn)交付 給 委托方 各有限合伙人 。 基本管理費每半年計提一次，以每年的 ____月 ____日和 ____月 ____日為計提基數(shù)確定日，計提基數(shù)確定日當日 委托方基金 資產(chǎn)的 _________%為 管理方 的基本管理費，由 委托方 于計提基數(shù)確定日后的 _______日內(nèi)支付給 管理方 。 第 八 章 保 密 義 務 本協(xié)議的任何一方在本協(xié)議的存續(xù)期間或本協(xié)議終止后均不得向任何人披露其在執(zhí)行本協(xié)議的過程中掌握的任何關(guān)于商業(yè)、投資（包括任何潛在及事實上的）、財務或其他方面的秘密資料或信息，除非取得有關(guān)各方的授權(quán)或應有司法管轄權(quán)的法院、證券交易所或其他的監(jiān)管機構(gòu)的要求而披露，并且任何一方應盡一切努力以防止前述披露行為。如本協(xié)議同被宣布無效、被解除或終止，雙方應繼續(xù)持續(xù)履行本條款規(guī)定的各項保密義務。 委托方： 聯(lián)系地址： 聯(lián)系人： 電話： 傳真： 管理方： 14 聯(lián)系地址： 聯(lián)系人： 電話： 傳真： 第 十 章 爭議解決 若有因本協(xié)議而產(chǎn)生或與本協(xié)議有關(guān)的爭議應通過友好協(xié)商解決。由 北京 仲裁委員會 做出的仲裁裁決是終局的 ，對爭議雙方均具有約束力。 第十 一 章 適用法律 本協(xié)議應適用中華人民共和國法律，并依中華人民共和國法律解釋。該等事件應包括法律和稅收政策的重大變更，或政府或公共機構(gòu)的行為，或無法預料、不能防止或不能控制的任何其他事件，該等事件致使該方無法履行本協(xié)議或?qū)е卤緟f(xié)議的目的無法實現(xiàn)。 宣稱發(fā)生不可抗力的一方應迅速書面通知對方，并在其后的三十 (30)日內(nèi) 15 向?qū)Ψ教峁┐朔N不可抗力發(fā)生及其持續(xù)時間的充分證據(jù)。 發(fā)生不可抗力事件時，雙方應立即互相協(xié)商以尋找一個公平的解決方法并應盡一切合理的努力盡量使該等不可抗力的后果最小化。 第 十 三 章 其 它 可執(zhí)行性。 ，并不構(gòu)成對本協(xié)議中的所有權(quán)利或救濟或部分權(quán)利或救濟的放棄。 、投資策略和重點及資金安排、投資限制、投資程序、投資決策、管理方在投資方面的權(quán)利、管理費、利潤分配和稅務處理等如與委托方之《有限合 伙協(xié)議》相沖突或不一致，則以《有限合伙協(xié)議》為準?！队邢藓匣飬f(xié)議》未作約定，而本協(xié)議有約定的，則以本協(xié)議為準。 份 ，雙方各持 份 ，其余用作登記 /備案 之用。 有鑒于此，委托方 和管理方特此促使其經(jīng)合法授權(quán)的代表在本協(xié)議之首列明的日期簽署本協(xié)
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