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正文內(nèi)容

基金資產(chǎn)委托管理協(xié)議-文庫吧資料

2025-05-22 07:52本頁面
  

【正文】 工作日內(nèi)進行審查;審查后, 委托方 做出同意或不同意的書面意見,并反饋至 管理方 ; 管理方 持 委托方 的書面同意意見和劃款指令提交托管銀行;托管銀行根據(jù)托管協(xié)議審核無誤 后方可劃款。 保本并有固定收益產(chǎn)品的投資款項的劃撥管理 : ( 1) 資金閑置期間,只可投資于 保本并有固定收益的低風險 產(chǎn)品,以規(guī)避投資風險,實現(xiàn)良好的投資效益,為合伙人創(chuàng)造滿意的投資回報。 ( 2) 被投資企業(yè)的股東會、董事會決議 (如有)。 9 在項目退出前, 管理方 應(yīng)向 全體合伙人 提交 書面 的 項目退出方案 ,并 經(jīng)委托方 投資決策委員會決議,項目退出方案包括但不限于如下內(nèi)容:退出方式、退出價格及其依據(jù)、退出時間、預(yù)期收益。 ( 4) 股東會、董事會決議。 ( 2) 增資擴股協(xié)議、股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議或并購協(xié)議。 未在上述時間內(nèi)提交材料的, 管理方 應(yīng) 將原由告知全體合伙人,并且應(yīng)在最長不超過二個月內(nèi)取得前述資料提交給全體合伙人。 ( 4) 章程(修改)和工商變更資料等。 ( 2) 投資協(xié)議、增資擴股協(xié)議或股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議。管理方應(yīng)在遵循法律法規(guī)和政策的前提下,實現(xiàn)委托方利益的最大化并在有效控制風險的基礎(chǔ)上實現(xiàn)收益性、流動性與風險性相匹配的目標。 管理方應(yīng)遵循委托方的合伙人會議所采行的決議或行為準則,《有限合伙協(xié)議》中對管理方(普通合伙人)的職責另有約定的,管理方還應(yīng)履行《有限合伙協(xié)議》項下 的義務(wù)。 在管理方所能控制的范圍內(nèi)對一切申報材料、文件的真實性負責。 其持有一切在日常經(jīng)營的過程中履行其在本協(xié)議項下的職責和義務(wù)所需的一切執(zhí)照和許可和 /或其已申請 且將獲得必要的授權(quán)及同意。 管理方應(yīng)當向委托方的各合伙人提供其股東和董事以及經(jīng)營團隊的名單,并在上述名單發(fā)生變更之前通知各合伙人,其主要成員的變更將依照《有限合伙協(xié)議》相關(guān) 約定 執(zhí)行。 管理方應(yīng)建立嚴密的內(nèi)控制度,完整保存合伙企業(yè)的所有原始憑證、記 7 賬憑證、原始單據(jù)、企業(yè)賬冊、交易記錄、持有人名冊 、股權(quán)憑證 和合同等文件至少十( 10)年 ; 以合伙企業(yè)名義簽署的一切與合伙企業(yè)投資業(yè)務(wù)有關(guān)的合同、協(xié)議、章程、決議、備忘錄等法律文件及其附件的復(fù)印件(加蓋合伙企業(yè)公章),管理方應(yīng)負責保管至少十( 10)年 ; 合伙企業(yè)清算賬冊及有關(guān)文件由管理方保存至少十 ( 10)年 。 每季度開始后的 15 個日歷日內(nèi)(第一個季度除外)按時向 各 有限合伙人提供 上一季度的 包括但不限于如下材料 (以下材料須加蓋管理方的公章) : ( 1) 合伙企業(yè)的運營報告,包括但不限于投資組合公 司的財務(wù)信息、重大事項, 對投資組合公司的價值評估分析 以及合伙企業(yè)重大事項通報材料,該等信息應(yīng)真實、準確、全面; ( 2) 合伙企業(yè)的財務(wù)報表(資產(chǎn)負債表、利潤表、現(xiàn)金流量表); ( 3) 銀行對賬單復(fù)印件。 托管 銀行 違反相關(guān)托管協(xié)議造成委托方資產(chǎn)損失時,應(yīng)為委托方利益向托管 銀行 追償。關(guān)聯(lián)方系指管理方直接或間接控制的企業(yè),或直接或間接控制管理方的企業(yè)和個人,或與管理方共同受控制于同一企業(yè)或個人的企業(yè)。 投資組合公司如為管理方的關(guān)聯(lián)方或在委托方投資退出時受讓方為管理方的關(guān)聯(lián)方時,管理方應(yīng)當事先將關(guān)聯(lián)關(guān)系向委托方 各有限合伙人 披露,并應(yīng)當遵循公平、合理的商業(yè)原則。 若投資組合公司發(fā)生重大經(jīng)營困難或有足夠證據(jù)證明其技術(shù)或產(chǎn)品開發(fā)失敗,管理方應(yīng)立即采取一切必要的措施,制止損失的進一步擴大,并立即將處理結(jié)果向委托方 各有限合伙人 匯報。 不 得以委托資產(chǎn)及受托管理的委托方其他業(yè)務(wù)為自己及任何第三人謀取非法利益,未經(jīng)委托方 全體有限合伙人的一致 同意,不得委托第三人管理或運作委托資產(chǎn)及其他業(yè)務(wù)。 5 及時向委托方 各有限合伙人 報告與委托方資產(chǎn)相關(guān)的重大事項 , 包括委托方資產(chǎn)或所投資項目重大損失、管理方組織結(jié)構(gòu)及管理人員的重大變化、托管 方 不當行為或失誤等 。管理方因管理不同委托人資產(chǎn)所產(chǎn)生的債權(quán)債務(wù)不得相互抵消。按照我國法律法規(guī)制定委托方的會計制度和會計核算方法,建立獨立的委托方資產(chǎn)會計賬簿,并進行核算,確保委托方資產(chǎn)獨立于管理方的自有資產(chǎn)和其他資產(chǎn)。 配備足夠的具有 項目投資、企業(yè)管理和資本運營經(jīng)驗的專業(yè)人員 進行投資分 析、決策,以專業(yè)化的經(jīng)營方式管理和運營委托方財產(chǎn)。 管理方可以聘請合適的專業(yè)人士擔任管理方的投資顧問。 執(zhí)行投資決策委員會根據(jù)投資程序制定的投資決策。 按照投資程序,在管理方認為 為 達到本協(xié)議之目的所必需時進行談判、簽署及履行 的合同、協(xié)議及承諾的 一切內(nèi)容應(yīng)當符合一般商務(wù)交易慣例且不應(yīng)當損害 4 委托方利益,但如果簽署擔保書及承諾函或其他可能給委托方帶來重大風險或責任的法律文件應(yīng)經(jīng)合伙人會議書面一致同意確
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