【正文】 ...........................................................................142 第七章：外協(xié)件質量檢驗制度 .........................................................................................................................142 第八章：能源計量管理 ......................................................................................................................................143 4 企業(yè)信息化管理制度 第一章：總則 第一條 為了使企業(yè)在管理上跟上時代的發(fā)展，適應信息社會及網絡經濟下的市場競爭環(huán)境，運用先進的管理手段提高工廠的工作及管理效率，必須借助于網絡及計算機等現(xiàn)代化的環(huán)境及工具，這就要求企業(yè)本身要注重信息化的發(fā)展，而信息化的健康發(fā)展就必須有一個好的管理制度來保障，籍以創(chuàng)造及鞏固企業(yè)好的信息化發(fā)展的軟環(huán)境及硬環(huán)境，因此，特制定《 X公司信息化工作管 理制度》。 第二條 信息化工程是一個長期的系統(tǒng)管理工程，必須做好系統(tǒng)測試、運行及維護工作，系統(tǒng)持續(xù)改善。 按工廠年度宣傳計劃，協(xié)助宣傳部門搞好企業(yè)信息化宣傳材料的準備工作，針對不同層次做到由淺入深，趣味多變。 搞好企業(yè)信息化發(fā)展的外部環(huán)境，與各級政府及組織保持良好的關系，盡力爭取經濟政策上的支持。實施時，與軟件原廠商、實施商、技術依托單位保持密切聯(lián)系，多交流思想認識，克服各種阻力。硬件的采購到貨比三家，追求性價比、實用性、安全性及擴充性等等。 系統(tǒng)的軟、硬件維護、管理及調配由信息中心組織實施，歸口管理，維護工作做到系統(tǒng)的正常運行，管理工作做到賬物一致，調配工作做到按需分配，充分發(fā)揮系統(tǒng)軟 、硬件的效率。 10．搞好企業(yè)內部網的防毒作用，網絡用機嚴禁私接光軟驅，私自安裝軟件，尤其是游戲軟件。 12．把好企業(yè)上 inter關，各部門確因工作需上網查詢、發(fā)布信息、收發(fā)電子郵件，填寫申請書，需經廠領導或信息中心主任批準后方可進行。 14．各部門對硬件設備的使用， 必須必須按相關設備操作規(guī)程進行，嚴禁帶電撥插計算機及相關設備，不得私拉網線，軟件的使用嚴格按操作指南進行，不得任意刪改系統(tǒng)文件及別人的文件。 16．網絡及其他單元系統(tǒng)用機的軟件安裝及維護必須由信息中心相關管理人員確認以后進行。 18．信息中心人員應指導、教授業(yè)務部門人員有關系統(tǒng)的應用，保證業(yè)務部門人員能正確使 5 用系統(tǒng)。 20．信息中心搞好全廠計算機及相關設備（軟、硬件）的調研、選型、采購、實施、管理、維護（修）、調配等工作。 22．定期進行設備的清查工作，尤其是設備調配之后，保證配置的完整性并作好封記，更新管理賬目。 24．信息中心負責設備的入庫或轉固定資產工作，任何采購件必須轉固定資產或入庫，只有這樣后才能持相關票據(jù)到財務處報賬，任何領用品必須開增值稅發(fā)票，增增稅發(fā)票及入庫單辦理賬務。而近期以來，地區(qū)高校內部和有關電腦經營公司均相繼發(fā)生電腦被竊案件，給國家和集體財產造成了很大的損失。因此，為安全使用電腦，防止各類案件的發(fā)生，結合工廠情況，特重申加強內部電腦安全管理的通知如下： 一、凡配有電腦部門的領導要從思想上重視電腦部位的安全管理，必須建立健全必要的安全管理制度，認真落實安全防范措施，并負責對使用和管理電腦人員的教育管理工作。 三、電腦室內必須加強對火種、電源的管理，不得擅自動明火，禁止存放易燃易爆物品，使用電源必須保證安全，人員離開后應切斷電源。 五、嚴格外來人員管理，未經同意不得擅自進入電腦室或操作電腦。 6 財務管理制度 第一章：總則 第一條 企業(yè)財務管理是組織資金運動，處理同有關方面財務關系的一項經濟管理工作。 第二條 企業(yè)財務管理的內容包括：籌資管理、投資管理、資產管理、成本管理、收入和盈利管理及特殊事項的財務管理等。在保持計劃內生產需要的前提下，加速資金周轉，減少資金占有。 （ 1）儲備資金的范圍：包括原材料（外購的鑄件、鍛件等）輔助材料，燃料、油料、化工材料、五金、電器、外購、配套件、工具、刀具、磨料、儀器儀表、各種備件，勞動防護用品等。 （ 3）成品資金范圍：包括各種產成品。 第五 條 流動資金管理分工： 流動資金管理實行集中管理和分級歸口管理相結合的辦法，歸口到處，定額到庫。 （ 2）供應處歸口管理：原材料，輔助材料，燃料，油料，化工材料，小五金，配套件等。 （ 4）設備處歸口管理：設備維修備品、備件及電器等。 （ 6）生產處歸口管理：毛坯，鑄件，鍛件，在制品及自制件成品，標準件。 第六條 儲備資金管理職責： 各分管單位根據(jù)生產任務，物資消耗定額和物資供應情況，制定各類物資的儲備定額，并根據(jù)生產需要與庫存情況，按年、季、月度編制采購計劃。 認真貫徹物資管理制度，嚴格各物資的收支、領、退、內部轉移等手續(xù)，加強計劃性，防止新的物資積壓。 7 庫房必須建立嚴格的驗收制度 ，按合同規(guī)定的內容進行驗收及時將入庫單交采購人員報帳，對不合格要求的物品拒絕入庫。 按期進行物資盤點工作，填報盤點報表。 第七條 生產資金管理 計劃調度處編制生產作業(yè)計劃，投入產品計劃，組織均衡生產，確定各種產品的生產周期，加速生產資金周轉，控制生產資金保證資金指標的完成。 嚴格貫徹執(zhí)行在制品管理制度，增強在制品，半成品的 配套性。 第八條 成品資金管理 營銷總公司負責簽訂和管理產品供貨合同，所簽定合同付本交財務科，以便掌握銷售動態(tài)和資金回籠情況。 計劃調度處必須貫徹以銷定產原則，按銷售合同制定產品生產計劃，按年、季、月編制商品生產計劃。 營銷總公司按月進行產成品盤點工作，及時處理拒付事項，保證賬物、賬賬一致。 上必須貫徹財經政策，嚴格財經紀律，認真執(zhí)行貨幣資金管理制度。資金指標歸口到處，定額到庫，經主管廠長批準后執(zhí)行。 第十一條 編制財務收支計劃的原則： 堅持以銷定產，收支必須平衡。 堅持節(jié)約，反對浪費，杜絕超儲積壓，發(fā)揮資金的效能。 第十二條 財務收支計劃內容： 收支計劃，產品銷售計劃，外協(xié)收支計劃，材料調撥計劃，積壓物資處理計劃及其他收入計劃。 財政上交計劃：稅金，利潤。 8 第十三條 各分管單位根據(jù)本單位資金管理分工于每月 25日前提出各有關計劃，交財務處匯總平衡，每月 6日前開資金平衡會。 檢查各資金歸口單位計劃執(zhí)行情況。 第十五條 各歸口管理部門根據(jù)廠長下達的資金指標，采取有效措施加強計劃的嚴肅性，防止超定額占用積壓，在超儲期間或超計劃用款，財務處有權限制或停止資金使用。對盤點中發(fā)現(xiàn)虧損報廢要由有關部門組織鑒定，分清責任，查明原因，由廠長批準，財務處統(tǒng)一處理，各單位不得擅自銷賬。 第十八條 為加強資金的計劃管理，財務處應掌握產品銷售合同及主要材料訂貨合同。 第二十條 目標成本： 目標成本是目標管理的重要組成內容。 第二十一條 目標成本的計算： 目標成本＝市場可能接受的價格－稅金－最大利潤 第二十二條 根據(jù)市場預測、決策制訂的目標成本，做為各責任中心工作的依據(jù)和成本支出的最高限額，按企業(yè)目標成本核算的各產品，各加工階段及各部門的成本“費用”指標，即各產品各加工階段及各部門的目標成本。 計算每個產品、零件的成本限額分配給設計人員，從原材料選用，工藝，工時等均在定額內制定。 第二十五條 成本計劃是企業(yè)、生產、技術、財務計劃的重要組成部分，是成本計劃的編制，必須根據(jù)先進的技術定額，并在周密地進行經濟活動分析的基礎上產生，保持與其它有關計劃之間的平衡銜接。 第二十七條 編制成本計劃的依據(jù)： 上級下達的計劃、成本指標及企業(yè)的成本目標； 計劃期內生產，勞動工資計劃，物資供應計劃和技術組織措施計劃； 研究所提供的原材料及主要材料消耗定額； 設備處提供的電、氣、水消耗定額； 工具處提供的工具消耗定額； 勞資處提供的產品工時定額； 供應處提供的輔助材料、燃料、油料、消耗定額； 財務處的費用計劃； 本企業(yè)歷史先進水平 ，同行業(yè)以及報告期成本資料； 10計劃期內廠內計劃價格。 第二十九條 編制成本計劃的工作程序： 收集、積累、整理、分析有關定額和歷史資料，研究、選擇，確定其可行性，做為編制成本的依據(jù)。 在編制企業(yè)成本計劃的同時，運用量－本－利分析方式以及降低成本的措施，同其他經濟部 門進行綜合平衡后，將成本指標進行分解，交廠長及計劃處。 為了便于檢查、考核、分析，成本計劃的執(zhí)行情況，成本編制和實際成本計算方法口徑必須一致。 第三十一條 成本控制的分類： 成本控制分為前期控制（事前控制）、反饋控制（過程控制）、防護性控制（制度控制）三種，也是三個信息的控制。 以部門為成本控制對象，控制各部門的費用和損失。 第三十三條 各成本控制對象具體內容： 對原輔材料消耗的控制，企業(yè)各種定額。 對勞動消耗的控制，定員、定額，合理安排勞力，控制工資資金。 對廢品損失的控制：以工作質量、工程質量保證產品質量，嚴格質量檢查制度。各級單位及全廠每個職工均負成本責任，以成本歸口單 位為中心，形成控制成本的責任中心。 企業(yè)的成本計劃要層層分解，落實到人。 進行成本計劃執(zhí)行情況的考核、檢查、分析工作。 第三十五條 成本歸口控制責任制： 根據(jù)各單位、部門職業(yè)職責范圍及各項經濟指標，由各單位對本部門所發(fā)生的成本、費用計劃、指標進行控制，并保證成本費用計劃指