【正文】 四、 橫向聯(lián)絡(luò)系統(tǒng)： 企業(yè)的正常運轉(zhuǎn)主要是依靠部門與部門間的橫向聯(lián)絡(luò)完成的。 五、 干部任命： 逐級提名，隔級批準。 人事部有審查權(quán)。 如上級不批準，部 門負責(zé)人重新提名。 企業(yè)是學(xué)校，長官是老師，上級是教練。 七、 其它： 與公司業(yè)務(wù)有關(guān)的任何資料，手續(xù)完畢后經(jīng)手人應(yīng)立即交辦公 部一份存檔。 重要文件一律打印上報。 在市場經(jīng)濟中，我們提倡員工對企業(yè)的忠誠，而非對“老板” 的忠誠。 公司工作程序及有關(guān)規(guī)章制度實施的目的，是有利于企業(yè)科學(xué)、 合理、安全、高效地發(fā)展。 公司所有人員一律自行配制通訊設(shè)備（如傳呼等）。不 具備者短期內(nèi)自行解決。節(jié)假日 順延至第一個工作日。 1洗浴時間為每天 11： 30— 13： 00，女士星期二、四。自備洗發(fā)用品。 工作程序 預(yù)決算審批程序 一、預(yù)算部將預(yù)決算書報與主管領(lǐng)導(dǎo)審批。 三、審批后，預(yù)算員執(zhí)行 蓋章程序。交辦公部一份 存檔（原件），自留一份及甲方所需的份額。預(yù)算部復(fù)印五份，交財務(wù)→詢價→行政管理部→總經(jīng)理→預(yù)算員各一份。 二、經(jīng)手人將合同報總經(jīng)理審批。 四、經(jīng)手人將合同交財務(wù)部一份（復(fù)印件），作為收款依據(jù)，交行政 管理部一份（原件）存檔，自留一份執(zhí)行。 二、采購部依據(jù)訂貨計劃單進行詢價工作。 四、采購部將合同報財務(wù)部成本核算員比價審核。 六、審核后采購部將合同報總經(jīng)理審批。 八、 采購部將合同交財務(wù)部主管一份（復(fù)印件）作為拔款依據(jù)，交辦公部一份（原件）存檔，自留一份（復(fù)印件）執(zhí)行，完成合同簽訂程序。 二、工程部項目經(jīng)理將合同報與財務(wù)部，財務(wù)部成本核算員對其進行 比價審核。 四、工程部項目經(jīng)理將合同報總經(jīng)理審批。 六、蓋章后將包工合同交財務(wù)部主管一份（復(fù)印件），作為拔款依據(jù)。 材料物品申購程序 附頁 申購程序由申請、詢價、審批、借款、采購五個程序組成。 工程部技術(shù)員根據(jù)材料總計劃和施工進度計劃提寫當(dāng)月材料供 應(yīng)計劃，并根據(jù)當(dāng)月材料供應(yīng)計劃提寫每周材料供應(yīng)計劃審批 單。 材料計劃審批單報與采購部及財務(wù)部各一份。 詢價后，采購部于材料計劃審批單上注明單價、供貨單位名稱、 地址、電話。 三、審批程序： 財務(wù)部成本核算員收到材料計劃審批單后 ，根據(jù) 市場行情進行比價審核工作。 成本核算員將批復(fù)后的材料計劃審批單返還采購部一份，交財 務(wù)主管一份，自留一份（復(fù)印件）。 四、借款程序 采購部在日常采購工作中，憑材料計劃審批單，填寫借據(jù)，注 明工程名稱、材料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、單價、總價。 采購部憑借據(jù)到出納處辦理借款。 注：采購部為執(zhí)行部門，比價部為審批部門。 材料物品采購后，審核采購內(nèi)容是否與材料計劃審批單相符。 外委訂貨合同結(jié)算時，審核訂貨內(nèi)容是否與合同相符。 外委包工結(jié)算時審核包工工程量與單價是否與合同相符。 審核工資報表與考勤是否相符。 對單項材料采購總量與竣工圖結(jié)算材料用量進行比較。 對檢查后的工程竣工成本核算制表，報財務(wù)主管及總經(jīng)理審批。 六、 比價部門應(yīng)及時了解市場材料、設(shè)備及工費行情。 發(fā)票申領(lǐng)、收款程序 一、 申領(lǐng)人員填寫發(fā)票借據(jù)，借據(jù)中清楚填寫申領(lǐng)人姓名、申領(lǐng)時間、付款單位、付款內(nèi)容、付款金額。 三、 申領(lǐng)人憑發(fā)票去付款單位辦理支票撥款業(yè)務(wù)。 五、 申領(lǐng)人將收款憑證交與會計，會計憑收款憑證返還申領(lǐng)人發(fā)票借據(jù)。 出入庫程序 一、入庫程序 保管員依據(jù)收到物品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量開據(jù)入庫單。 工程負責(zé)人復(fù)核。 （ 2）、下班時班組長審核當(dāng)日材料返庫情況和使用數(shù)量，填寫在出 庫單上，交保管員審批。 工地材料轉(zhuǎn)庫程序 （ 1）、需方工地保管員填寫轉(zhuǎn)庫單，（一式兩份，自留一份）注明品 名、規(guī)格、數(shù)量、需方工地名稱、轉(zhuǎn)庫時間、經(jīng)辦人簽名。 （ 3）、經(jīng)辦人將轉(zhuǎn)庫單交供方工地負責(zé)人審批。出庫單報一份財務(wù)部。入庫單報一份財務(wù)。 二、行政主管審核后蓋章。 開支程序 一、 公司員工開支程序 財務(wù)部出納員依據(jù)考勤表編制工資表。 總經(jīng)理審批后開支報銷。 工程部項目經(jīng)理報生產(chǎn)副總審批。 工程部項目經(jīng)理報總經(jīng)理審批報銷。 53 借款程序 一、 外委訂貨借款程序 采購部填寫借據(jù)→財務(wù)主管（按合同規(guī)定撥付）→出納 二、外委包工合同借款程序 承包人將借據(jù)報工程部項目經(jīng)理審批→財務(wù)部主管審批（依合同）→出納。 四、其它科目借款程序 借款人填寫借據(jù)，寫明金額、用途、借款日期、借款人姓名。 借款人將借據(jù)報財務(wù)部主 管審批。 報銷程序 一、外委訂貨款報銷程序 采購部復(fù)核發(fā)票與入庫單。 采購部將發(fā)票與入庫單報財務(wù)部主管，財務(wù)部主管依據(jù)外委訂 貨合同審批。 二、外委包工款報銷程序 工程部項目經(jīng)理復(fù)核外委工程量及單價。 工程部項目經(jīng)理將發(fā)票或工資表報財務(wù)部主管，財務(wù)部主管依 據(jù)包工合同審批。 三、材料物品報銷程序 采購部復(fù)核發(fā)票與入庫單。 采購部將發(fā)票與入庫單報主管領(lǐng)導(dǎo)審批。 采購部將發(fā)票與入庫單報與總經(jīng)理審批。 55 五、其它科目報銷程序 經(jīng)手人在發(fā)票背面注明事由、經(jīng)手人姓名、日期。 經(jīng)手人將發(fā)票報財務(wù)主管審批。 廢料處理及其交款程序 現(xiàn)場定期處理廢料，由工程部主管指定專人處理→財務(wù)會計出具憑證→持憑證到出納交款。 招聘錄用程序 招聘錄用程序可分為：申請、招聘、考核、培訓(xùn)、錄用、上崗。 申請表報主管領(lǐng)導(dǎo)審批。 申請表報總經(jīng)理審批。 二、 招聘程序： 行政管理部根據(jù)申請表的要求，通過各種渠道選拔公司需要的人才。 四、 崗前培訓(xùn)程序： 行政管理部負責(zé)對企業(yè)歷史、公司規(guī)章制度、員工素質(zhì)的培訓(xùn) 工作。 培訓(xùn)后進行考核，行政管理部、申請部門通過后進入員工檔案 存檔。 六、 上崗程序：應(yīng)聘者通過以上程序后上崗工作。 對應(yīng)聘者考慮的因素： （ 1）、上一個工作崗位； （ 2）、上一個工作習(xí)慣； （ 3）、應(yīng)聘者在原單位的工資水平； （ 4）、工作歷史（避免選擇過多跳槽的人）； （ 5）、受教育程序（不僅學(xué)歷，還有在以前企業(yè)的受教育程度）； （ 6）、對未來的前瞻性（理想）； （ 7）、道德品質(zhì)； （ 8）、人際關(guān)系。 二、辦公部主管將福利活動計劃報總經(jīng)理審批。 60 打印、傳真、復(fù)印程序 申請人填寫《傳真申請單》、《打字、復(fù)印申請單》→管理部主管→辦公文員。 二、 辦公文員按《圖（資）管理規(guī)定》期限催還。（絕密資料參照保密制度管理規(guī)定） 請假程序 請假人→管理部取單→請假人填《請假單》→主管→行政管理部主管→總 經(jīng)理→辦公文員按《考勤制度》執(zhí)行。 獎罰程序 一、 主管領(lǐng)導(dǎo)填寫?yīng)劻P單，注明獎罰內(nèi)容、金額、獎罰時間、申請日期、獎罰人意見、主管領(lǐng)導(dǎo)意見。 三、主管領(lǐng)導(dǎo)將獎罰單報與總經(jīng)理審批。 報廢程序 一、 申請人填寫《報廢申請單》，注明名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、報廢日期及購買日期。 三、審批 后，申請人將《報廢申請單》及報廢物品交財務(wù)部。 五、申請人將《報廢申請單》報財務(wù)部會計報帳，完成審批程序。 負責(zé)公司的經(jīng)營方面及管理方面日常工作。 在規(guī)定權(quán)限內(nèi)，正常處理公司事情。 三、 所施監(jiān)督： 有 直屬下級，生產(chǎn)副總、經(jīng)營副總、財務(wù)部部長、管理部部長等。 B、組織實施公司年度預(yù)算計劃、經(jīng)營計劃和投資計劃，實現(xiàn)年 度經(jīng)營目標。 D、開拓市場洽談工程項目。 管理方面： A、擬訂公司內(nèi)部管理機構(gòu)設(shè)置方案。 C、提請董事會聘任或解聘公司總監(jiān)的管理人員（ 財務(wù)總監(jiān)除外） 并提出總監(jiān)級管理人員獎懲建議。 E、定期向董事會提出營業(yè)狀況和財務(wù)狀況報告，并接受質(zhì)詢。 G、創(chuàng)建公司企業(yè)文化。 I、在權(quán)限內(nèi)代表公司對外開展商務(wù)活動。 公司全部區(qū)域及各種設(shè)備、設(shè)施。 對企業(yè)經(jīng)濟效益負責(zé) 。 對各個部門給公司造成影響負責(zé)。 對規(guī)章制度、工作程序執(zhí)行情況負責(zé)。 對公司人員及財產(chǎn)的安全負責(zé)。 七、所需資條件： 高等管理學(xué)校畢業(yè)，有實際工作經(jīng)驗 5 年以上。 具備優(yōu)秀的素質(zhì)，良好的品德，卓越的管理才能。 八、 工作環(huán)境： 公司經(jīng)理辦公室 九、工作時間： 早 8 點至晚 5 點 xx公司崗位責(zé)任 編號： 級別：高級 崗位名稱：副總經(jīng)理（財務(wù)、行政） 一、 職責(zé)總述： 本類工作是在總經(jīng)理監(jiān)督下，處理日常工作。 負責(zé)公司財務(wù)方面與行政方面管理工作。 在規(guī)定的權(quán)限內(nèi)獨立開展工作，有重要事情向總經(jīng)理匯報。 負責(zé)公司重大經(jīng)濟活動和改革細則等方面的具體組織工作。 組織對公司重大經(jīng)濟合同及重要文件的財務(wù)審核。 及時、準確傳達上級指示，定期向董事長、總經(jīng)理述職。 （二）、行政方面 組織召集公司的重大會議、專題會議。 處理公司后勤事務(wù)及福利方面的管理使公司后勤事務(wù)規(guī)范化。 協(xié)調(diào)公司各個部門之間工作關(guān)系。 處理公司全部法律事務(wù)。 負責(zé)公司員工考評工作。 五、領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任： （一） 、財政方面 對公司不正確執(zhí)行國家財政法規(guī)和財經(jīng)制度負責(zé)。 對公司財和物有效管理負責(zé)。 對公司各部門負責(zé)監(jiān)督、檢查規(guī)章制度，對執(zhí)行情況負責(zé)。