【正文】 理 在收銀 帳單上簽字認(rèn)可，并注明贈(zèng)送對(duì)象。 客人要求 結(jié)帳時(shí) ，收銀 員應(yīng)按 菜單、酒水單記 錄逐項(xiàng) 輸入收銀電 腦，打制 收銀餐 單，制單 完畢，將收 銀餐單 交服務(wù)員送客人確認(rèn)后收款。 ○1 現(xiàn)金結(jié)帳：客人使用現(xiàn)金結(jié)帳，收款人從服務(wù)員手中接過(guò)現(xiàn) 金后，應(yīng)立 即當(dāng)面 點(diǎn)款、驗(yàn) 鈔 , ，并與收銀 餐單合計(jì)數(shù) 核對(duì)， 確認(rèn)數(shù) 額、真?zhèn)?，發(fā)現(xiàn) 票面異 ?；蜷L(zhǎng) 、短款，應(yīng)當(dāng) 面向服 務(wù)員提 出，并暫 緩收款，由 服務(wù)員 持原交來(lái)全 部現(xiàn)鈔 與客人 接洽，經(jīng)核對(duì)無(wú) 誤后，再按上 述程序收款 ，并在 收銀餐 單上蓋 上收款人 名章，將所有 單據(jù)完整裝 訂放置 ，同時(shí) 將現(xiàn)金 按票面 、幣種分 置現(xiàn)金 收款柜內(nèi)。 注意事項(xiàng) ：一般 結(jié)帳時(shí) 不收取 非簽單客 人支票 ，收取 支票，不兌 換現(xiàn)金 ；支票 不合規(guī) ，應(yīng)予 拒收，請(qǐng) 客人換 取新支票或采用其他方式結(jié)帳。刷卡 完畢后，請(qǐng) 客人在 信用卡 單各聯(lián) 上簽名 ，同時(shí)核 對(duì)其簽 名式樣是否 與信用 卡背面 簽名式樣 符合，不符，同樣請(qǐng) 客人改換其他方式結(jié)帳，收妥帳款應(yīng)將單據(jù)裝訂完整放置，同時(shí)將信用卡單裝訂順序放置于收款柜內(nèi)。收銀員到 客人簽 名帳單，應(yīng) 立即查 對(duì)掛帳 協(xié)議，確認(rèn)該 客人是否 協(xié)議允 許簽單客人，簽名式樣是否相符，相符則請(qǐng)經(jīng)理簽字，確認(rèn)該簽單 掛帳有 效 ，同 時(shí)在簽 單登記 表上寫明 簽單人 工作單位、姓名、消費(fèi)金額、簽單時(shí)間；與協(xié)議不符請(qǐng)客人改換其他方式結(jié)帳。 開(kāi)票： 客人需要發(fā)票，收銀員應(yīng)按餐單結(jié)帳實(shí)收金額開(kāi)據(jù)發(fā)票，并在 收銀餐 單上蓋 上 “ 已 開(kāi)票 ” 章 ，同時(shí) 由經(jīng)手 服務(wù)員在餐單上簽寫發(fā)票金額和本人姓名予以確認(rèn)。 關(guān)閉各類 收銀用 設(shè)備電 源，清 理收銀臺(tái) 面，檢 查柜鎖 保險(xiǎn)柜鎖閉情況。 七、稽核： 收到收銀 員交來(lái) 收銀手 工、電腦報(bào) 告、繳款 單、收銀 餐單及原始 單據(jù)，應(yīng)進(jìn)行 “ 四核 對(duì) ” 餐單 與取菜 單（酒 水單）核對(duì)；手 工收銀 報(bào)告與 電腦收 銀報(bào)告核 對(duì)；餐單 與手工收銀 報(bào)告核 對(duì)，收 銀交來(lái) 菜單與 傳菜班交 來(lái)取菜 單核對(duì)（酒水單與吧臺(tái)交來(lái)酒水單核對(duì)）。 檢查收銀單的制作是否符合規(guī)定的要求： 是否有金額合計(jì)；是否有收銀員名章及 “ 收訖 ” 章和“ 已開(kāi)票 ” 章；是 否符合 掛帳、打折、贈(zèng) 送、簽單 手續(xù) ；退菜（酒 水）、 作廢帳 單是否有 經(jīng)理簽 字、吧 員簽字 。 ○1 檢查餐 費(fèi)帳單 上的臺(tái) 號(hào)、客人 數(shù)與取 菜單是否 相符 ，有無(wú)漏計(jì) 、少收 茶位費(fèi) 用，應(yīng) 特別注 意加位后 是否收 取茶位費(fèi)。 ○3 檢查打折、贈(zèng)送、免單、退單、結(jié)清、賠償、掛帳等項(xiàng)目和餐單有無(wú)經(jīng)理簽字，是否符合手續(xù)規(guī)定。 核對(duì)菜單： 將收銀臺(tái) 交來(lái)菜 單與按 臺(tái)號(hào)整理 歸類后 ，與傳 菜班交 來(lái)的取菜單 逐張逐 項(xiàng)核對(duì) ，檢查有 無(wú)缺張 、缺項(xiàng) 或多張 、多項(xiàng)，發(fā)現(xiàn) 上述情 況，均應(yīng) 深入追 查，落實(shí)原 因和責(zé) 任人。 餐單與收銀手工報(bào)告核對(duì)： 檢查收銀帳單號(hào)碼是否順序連號(hào)使用，首張是否與前日末 張餐單 號(hào)連續(xù) ，有無(wú) 缺號(hào)，發(fā)現(xiàn)缺號(hào) 或不連 續(xù)順序使用 ，應(yīng)立 即追查 原因，落 實(shí) 責(zé)任 人及帳 單去向 。 重新加總收銀手工報(bào)告各項(xiàng)目及金額合計(jì)，檢查匯總是否正確。 核對(duì)繳款狀況： 核對(duì)繳款單與營(yíng)業(yè)報(bào)告： 將現(xiàn)金、支 票、信用 卡繳款 單、客人 消費(fèi)簽單 掛帳登 記表與收銀 員手工 報(bào)告各 相應(yīng)欄目 合計(jì)金 額核對(duì) ，檢查 有無(wú)差錯(cuò)，繳款單 有無(wú)出 納人員 簽收，掛帳人員 是否是 協(xié)議允許掛帳人員，簽名式樣是否一致。 核對(duì)發(fā)票使用情況： 按發(fā)票領(lǐng) 用登記 數(shù)與當(dāng) 餐使用數(shù) 相減 ，檢查是 否與收 銀臺(tái)交回余 數(shù)相符 ，發(fā)現(xiàn) 差誤，首先檢 查統(tǒng)計(jì)使 用數(shù)是 否正確和余 數(shù)清點(diǎn) 是否正 確，無(wú)誤，則應(yīng)追 究收銀員 責(zé)任 。 填寫收銀員差錯(cuò)記錄表： 將出現(xiàn)差 誤的餐 單號(hào)、 項(xiàng)目、多 收或少 收金額 、數(shù)量 、責(zé)任人，處理建 議分別 填寫在 表中相應(yīng) 欄目，報(bào)財(cái)務(wù) 主管核準(zhǔn)。 將營(yíng)業(yè)明 細(xì)表連 同收銀 臺(tái)、廚房、吧臺(tái)、出納 交來(lái)的 各類單據(jù)、報(bào)表交會(huì)計(jì)人員以備核算使用。 請(qǐng)購(gòu)： 倉(cāng)庫(kù)管理人員在庫(kù)存物資存量達(dá)到該品種最低控制存量時(shí)，應(yīng) 填寫 “ 物資采 購(gòu)申購(gòu)單 ” 列明 所需物 資品名 、規(guī)格、數(shù) 量，報(bào) 經(jīng)理簽 批后，交采購(gòu) 部門一份 ，以備 照單采購(gòu)，留存兩份以備收貨時(shí)使用。若無(wú)此類 物資，由 倉(cāng)庫(kù)主管人 員 核簽 后交經(jīng) 理簽批 ，交一 聯(lián)給采購(gòu) 部門采 購(gòu)以備采購(gòu)使用，備存兩聯(lián)，以備收貨時(shí)使用。 驗(yàn)收時(shí)， 對(duì)密封 的物品 應(yīng)逐件檢 查密封 部分是 否完好 ，有無(wú)啟封 痕跡，對(duì)袋裝 物品應(yīng) 將稱重 數(shù)與印刷 標(biāo)明重 量核對(duì)是否一致，對(duì)蔬菜等鮮貨應(yīng)扣除容器重量。 開(kāi)單： 每一供貨 商送來(lái) 物資驗(yàn) 收完畢 ，收貨入 庫(kù)后，倉(cāng)庫(kù)管 理員應(yīng)立即 開(kāi)具驗(yàn) 收入庫(kù) 單一式三 聯(lián)，將每一品 種的物 資區(qū)別規(guī)格 ，分別 將該物 資的名稱 、規(guī)格 、數(shù)量 、單價(jià) 、金額、合 計(jì)、金 額；填 寫于驗(yàn) 收入庫(kù) 單相應(yīng)欄 目，并 在收貨人欄 簽置收 貨人姓 名，驗(yàn) 貨人欄 簽置驗(yàn)貨 人姓名 和驗(yàn)收意見(jiàn)，對(duì)收庫(kù)物資質(zhì)量予以確認(rèn)。 開(kāi)具的驗(yàn) 收入庫(kù) 單應(yīng)字 跡清楚、印 章完整、清晰，若 有改動(dòng)應(yīng)在改動(dòng)處蓋上改動(dòng)人名章或簽名。查 驗(yàn)合格 后，倉(cāng)庫(kù) 管理員 在領(lǐng)料單 單價(jià)欄、金額欄分別 填上單 價(jià)金額 、領(lǐng)料單 編號(hào)等 。 收單發(fā)貨 時(shí)，應(yīng)與 領(lǐng)用人 共同逐 件清點(diǎn)數(shù) 量，查驗(yàn) 質(zhì)量 。 記帳： 凡收貨、 發(fā)貨后 ，倉(cāng)庫(kù) 管理員應(yīng) 隨時(shí)將 收、發(fā) 貨數(shù)量 、金額、登記 在倉(cāng)庫(kù) 物資保 管帳上，并結(jié)出余 額，做到 日清月結(jié)。 對(duì)存放的 各類物 資應(yīng)定 期翻驗(yàn)查 看，防 止過(guò)期 、腐敗 、壞損等現(xiàn) 象的發(fā) 生。 盤點(diǎn)： 每月末倉(cāng) 庫(kù)管理 人員應(yīng) 按財(cái)務(wù)部 門指定 日期，在有監(jiān) 盤人在場(chǎng)的 情況下 ，進(jìn)行 倉(cāng)庫(kù)的 全面盤點(diǎn) 。 準(zhǔn)備： 在盤點(diǎn)日 前，倉(cāng) 庫(kù)管理 人員應(yīng) 將所有驗(yàn) 收入庫(kù) 單、領(lǐng) 料單登帳完 畢，并 結(jié)清帳 目；按 物資保 管帳將物 資逐項(xiàng) 的結(jié)存數(shù)量、金額、單價(jià)抄寫于盤存 表相應(yīng)欄次，并結(jié)出金額 合計(jì)與 物資保 管帳合計(jì) 金額核 對(duì)，以 備盤點(diǎn) 時(shí)使用。 復(fù)核： 對(duì)盤盈、盤虧的物資數(shù)量應(yīng)予核查： ○1 復(fù)核帳面記錄有無(wú)錯(cuò)誤； ○2 核對(duì)盤存 表帳存 數(shù)與帳面結(jié)存數(shù)有無(wú)錯(cuò)誤； ○3 檢查入庫(kù)單、 領(lǐng)料單 是否全部上帳記錄； ○4 有無(wú)入庫(kù)、領(lǐng)料未開(kāi)單情況，或違規(guī)借用，物資存放地錯(cuò)誤； ○5 有無(wú)品名錯(cuò) 誤、串 名、串戶現(xiàn)象。 交表： 上述工作 完成后 ，將盤 存表及 有關(guān)說(shuō) 明整理裝 訂一式 兩份，一份倉(cāng) 庫(kù)管理 員留存，一份上 交財(cái)務(wù) 部門存查 做帳 。報(bào) 告內(nèi)容 ：物資品名、規(guī)格、數(shù)量、單 價(jià)、總 金額、現(xiàn)有質(zhì)量 狀況 、進(jìn)貨期、 質(zhì)保期 限、變 質(zhì)壞損原 因、責(zé) 任部門 或人員 ，擬定處理措施。 九、材料核對(duì) 核對(duì)： 收到倉(cāng)庫(kù) 和供貨 商交來(lái) 的驗(yàn)收入 庫(kù)單 ，材料核 對(duì)員應(yīng) 及時(shí)核對(duì)。任 何一單 、一項(xiàng)或 一個(gè)數(shù) 字不符，都需 要查明 原因，妥 善解決，切實(shí)做到 問(wèn)題不 解決不付款。 付款 上述工作 完成后，簽署核 準(zhǔn)意見(jiàn)，送交財(cái) 務(wù)主管審 核后 ，交出納員