局財(cái)務(wù)管理規(guī)定-閱讀頁
2024-11-19 00:26本頁面
【正文】 的要求，要做好經(jīng)費(fèi)的預(yù)算、決算、各類財(cái)務(wù)報(bào)表的上報(bào)和財(cái)務(wù)分析等工作；要定期核對(duì)帳目；積極提出經(jīng)費(fèi)管理、使用的意見、建議。第三篇：財(cái)務(wù)管理規(guī)定第一章 財(cái)務(wù)管理目的 第一條 維護(hù)企業(yè)所有者的利益，按企業(yè)所有者的要求對(duì)企業(yè)資產(chǎn)進(jìn)行管理，達(dá)到企業(yè)資產(chǎn)保值增值的目的，財(cái)務(wù)管理規(guī)定。第四條 每年初搜集公司的生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃，分季度對(duì)照計(jì)劃執(zhí)行情況，分析完成或未完成計(jì)劃的原因，報(bào)總經(jīng)理。第六條 規(guī)范企業(yè)財(cái)務(wù)行為。第八條 執(zhí)行公司會(huì)議制度，定期參加工作會(huì)議，匯報(bào)工作，解決問題。第三章 資產(chǎn)管理第十條 流動(dòng)資產(chǎn)的管理第十一條 固定資產(chǎn)管理、外借、出售、捐贈(zèng)、報(bào)廢固定資產(chǎn)須經(jīng)董事長審批通過，方可執(zhí)行。第十四條 報(bào)表種類、損益表、報(bào)表分析(根據(jù)公司的不同行業(yè)性質(zhì)制定的內(nèi)部報(bào)表)第十五條 上報(bào)時(shí)間：每月12日、22日分別報(bào)告前十日財(cái)務(wù)收支情況，2日?qǐng)?bào)告上月財(cái)務(wù)收支情況。、損益表、報(bào)表分析：每月10日前上報(bào)。第十六條 報(bào)表要求、完整。、不常有的財(cái)務(wù)收支情況，并詳細(xì)附于文字說明。第十七條 對(duì)各條塊執(zhí)行制度情況的管理，并由董事長決定處理措施，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，應(yīng)由當(dāng)事人少交書面檢查，上報(bào)董事長，并按分級(jí)管理?xiàng)l例，對(duì)相應(yīng)負(fù)責(zé)人追究責(zé)任。一、財(cái)務(wù)管理體制黃余平校長全面負(fù)責(zé)學(xué)校財(cái)務(wù)管理工作；傅文峰副校長分管學(xué)校財(cái)務(wù)管理工作；財(cái)務(wù)室組長劉衛(wèi)東負(fù)責(zé)陽光體育學(xué)校會(huì)計(jì)核算工作和市一中銀行出納工作；傅幼茹負(fù)責(zé)市一中會(huì)計(jì)核算工作；付榮負(fù)責(zé)市一中現(xiàn)金出納工作；周萍萍負(fù)責(zé)陽光體育學(xué)校出納工作。三、嚴(yán)格現(xiàn)金管理根據(jù)《現(xiàn)金管理暫行條例》管理使用現(xiàn)金，開支1000元以上的發(fā)票原則上通過銀行轉(zhuǎn)帳支付。四、防范財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)帳支付應(yīng)核對(duì)發(fā)票開出單位與收款單位是否相符，用于報(bào)銷的發(fā)票必須是合法有效的稅務(wù)發(fā)票或財(cái)政性的收款收據(jù)。五、加強(qiáng)收支管理嚴(yán)格按批準(zhǔn)的項(xiàng)目、標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi)，所有收入款項(xiàng)必須納入學(xué)校財(cái)務(wù)管理并繳入財(cái)政專戶，嚴(yán)禁以收抵支，學(xué)校財(cái)務(wù)支出必須列預(yù)算，按計(jì)劃實(shí)施。七、準(zhǔn)確會(huì)計(jì)核算要按規(guī)定設(shè)立科目的類款項(xiàng)，并對(duì)學(xué)校經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)活動(dòng)準(zhǔn)確核算，不得任意列支科目，繳入財(cái)政專戶的資金，要按資金來源繳入相應(yīng)代碼，不得隨意列繳代碼。九、嚴(yán)格結(jié)帳對(duì)帳應(yīng)按規(guī)定定期結(jié)帳，現(xiàn)金日記帳、銀行存款日記帳要做到“日清月結(jié)”，要加強(qiáng)對(duì)帳工作，確保帳帳相符、帳實(shí)相符、帳表相符。購入后應(yīng)辦理入庫、領(lǐng)用手續(xù)。經(jīng)公司研究，制定此管理規(guī)定?！笆杖胭~戶”用來各單位的煤炭銷售收入及各類其他資金收入（包括各種罰款、各種收費(fèi)、各種收款等）的資金存入賬戶，并于同天通過網(wǎng)上銀行上交貴州魯中礦業(yè)公司統(tǒng)一銀行賬戶管理。根據(jù)公司規(guī)定剩余資金編制各單位的資金計(jì)劃書。二、人員管理規(guī)定為加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，提高企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益，確保會(huì)計(jì)信息真實(shí)可靠，保障會(huì)計(jì)人員依法履行會(huì)計(jì)監(jiān)督職能，對(duì)貴州魯中礦業(yè)下屬獨(dú)立核算單位實(shí)行會(huì)計(jì)人員委派制三、其他規(guī)定各單位要嚴(yán)格執(zhí)行本通知辦法，如有違反本管理通知辦法，出現(xiàn)“坐收坐支”、收入款項(xiàng)未及時(shí)上交的現(xiàn)象，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將追究單位主要領(lǐng)導(dǎo)人及財(cái)務(wù)科長、有關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。
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