財(cái)務(wù)帳務(wù)流程-閱讀頁(yè)
2024-11-15 06:14本頁(yè)面
【正文】 一聯(lián)交收入出納作為編制銀行日?qǐng)?bào)表的依據(jù)，另一聯(lián)作為復(fù)核及備查之用。（三）支出憑證編制程序支出憑證按照權(quán)責(zé)發(fā)生制的會(huì)計(jì)核算原則，及會(huì)計(jì)科目使用說明，準(zhǔn)確無誤地反映在帳戶中，支出憑證編制程序?yàn)?．填寫付款單位名稱；2．填寫付款日期；3．填寫經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)內(nèi)容摘要；4．填寫會(huì)計(jì)科目及帳號(hào)；5．填寫經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)生額。二、日常業(yè)務(wù)操作流程圖：登陸R9電子報(bào)表——菜單中的數(shù)據(jù)項(xiàng)目——登陸帳套——連接數(shù)據(jù)源（鼠標(biāo)雙擊打開 報(bào)表文件——公式錄入——關(guān)鍵字錄入——修改帳套啟用日期——表頁(yè)重算（菜單欄編制）——保存用友GRP——R9固定資產(chǎn)財(cái)務(wù)操作流程系統(tǒng)初始化：登陸固定資產(chǎn)系統(tǒng)——選擇帳套——輸入用戶名/密碼——確認(rèn)[進(jìn)入帳套]——設(shè)置基礎(chǔ)資料[部門設(shè)置/部門對(duì)應(yīng)折舊科目的設(shè)置/資產(chǎn)類別的設(shè)置/增減方式的設(shè)置/使用狀況的設(shè)置/折舊方法的設(shè)置/帳套參數(shù)的設(shè)置等]日常業(yè)務(wù)操作流程：固定資產(chǎn)：卡片項(xiàng)目設(shè)置——卡片樣式設(shè)置——原始資產(chǎn)卡片錄入[注：是對(duì)以前所擁有資產(chǎn)的錄入]——卡片增加[注：是對(duì)現(xiàn)在新增資產(chǎn)的卡片錄入]——卡片變動(dòng)[因某原因需變動(dòng)卡片]——卡片修改[對(duì)錄入錯(cuò)誤的卡片進(jìn)行修改的作用]——卡片登記簿[對(duì)現(xiàn)在擁有資產(chǎn)卡片的匯總，具有查詢/匯總的作用]期末處理：計(jì)算結(jié)帳：折舊計(jì)算[對(duì)現(xiàn)在所擁有的資產(chǎn)進(jìn)行折舊自動(dòng)計(jì)算]——折舊登記簿[對(duì)折舊后的資產(chǎn)進(jìn)行查詢及匯總功能]——折舊分配表[對(duì)資產(chǎn)折舊后所分出的明細(xì)表]——月末結(jié)帳[對(duì)本月資產(chǎn)折舊的處理]——憑證編制[對(duì)本月資產(chǎn)折舊科目自動(dòng)生成憑證并即時(shí)傳入帳務(wù)處理系統(tǒng)]——憑證箱[對(duì)所編制憑證的處理]——帳表管理[對(duì)固定資產(chǎn)總帳/業(yè)務(wù)明細(xì)帳/分類明細(xì)帳/折舊表/統(tǒng)計(jì)表等的匯總/查詢/打印等處理]U8產(chǎn)品：用友集團(tuán)財(cái)務(wù)操作流程圖設(shè)置（一）、基本信息：企業(yè)門戶——設(shè)置——基本信息——（1）系統(tǒng)啟用——（2）編碼方案——（3）數(shù)據(jù)精度系統(tǒng)啟用：本功能用于已安裝系統(tǒng)（或模塊）的啟用，并記錄啟用日期和啟用人?！静僮鞑襟E】（1）打開【系統(tǒng)啟用】菜單，列示所有產(chǎn)品；（2）選擇要啟用的系統(tǒng)，在方框內(nèi)打勾，只有系統(tǒng)管理員和賬套主管有系統(tǒng)啟用權(quán)限；（3）在啟用會(huì)計(jì)期間內(nèi)輸入啟用的年、月數(shù)據(jù)；（4）用戶按〖確認(rèn)〗按鈕后，保存此次的啟用信息，并將當(dāng)前操作員寫入啟用人。編碼級(jí)次和各級(jí)編碼長(zhǎng)度的設(shè)置將決定用戶單位如何編制基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的編號(hào)，進(jìn)而構(gòu)成用戶分級(jí)核算、統(tǒng)計(jì)和管理的基礎(chǔ)。但設(shè)置的編碼方案級(jí)次不能超過最大級(jí)數(shù)；同時(shí)系統(tǒng)限制最大長(zhǎng)度，只能在最大長(zhǎng)度范圍內(nèi)，增加級(jí)數(shù)，改變級(jí)長(zhǎng)。數(shù)據(jù)精度：由于各用戶企業(yè)對(duì)數(shù)量、單價(jià)的核算精度要求不一致，為了適應(yīng)各用戶企業(yè)的不同需求，本系統(tǒng)提供了自定義數(shù)據(jù)精度的功能。(U821系統(tǒng)初始化設(shè)置)操作流程圖：企業(yè)門戶——設(shè)置——基礎(chǔ)檔案——（1）機(jī)構(gòu)設(shè)置——（2）往來單位——（3）存貨——（4）財(cái)務(wù)——（5）收付結(jié)算——（6）業(yè)務(wù)、對(duì)照表、其他機(jī)構(gòu)設(shè)置——①部門檔案——②職員檔案往來單位——①客戶分類——②客戶檔案——③供應(yīng)商分類——④供應(yīng)商檔案客戶與供應(yīng)商區(qū)別：應(yīng)收類的業(yè)務(wù)屬客戶，應(yīng)付類的業(yè)務(wù)屬供應(yīng)商號(hào)存貨——（適用于供應(yīng)鏈用戶）財(cái)務(wù)——①會(huì)計(jì)科目——②憑證類別——③外幣設(shè)置——④項(xiàng)目目錄收付結(jié)算——①結(jié)算方式——②付款條件——③開戶銀行業(yè)務(wù)、對(duì)照表、其他——（適用于供應(yīng)鏈用戶）二、總賬主要功能：總賬產(chǎn)品適用于各類企事業(yè)單位進(jìn)行憑證管理、賬簿處理、往來款管理、部門管理、項(xiàng)目核算和出納管理等。所以，如果用戶使用了用友軟件（集團(tuán)）公司的套裝軟件，就可以實(shí)現(xiàn)UFO電子報(bào)表同其它應(yīng)用軟件間數(shù)據(jù)整合。注意事項(xiàng)：（1）、本功能只能由賬套（類別）主管才能執(zhí)行。匯總工資類別的會(huì)計(jì)月份=反結(jié)賬會(huì)計(jì)月，且包括需反結(jié)賬的工資類別。如果憑證已經(jīng)由出納簽字/主管簽字，需取消出納簽字/主管簽字，并刪除該張憑證后，才能反結(jié)賬。通過資產(chǎn)減少的資產(chǎn)只有在減少的當(dāng)月可以恢復(fù)?？ㄆ芾怼ㄆ薷?、刪除、打印反結(jié)賬操作流程圖：恢復(fù)月末結(jié)賬：以要恢復(fù)的月份登錄——單擊【工具】菜單——單擊【恢復(fù)月末結(jié)賬前狀態(tài)】——屏幕顯示提示信息，單擊“是”。在保存時(shí)，不做任何合法性校驗(yàn)，憑證號(hào)也不保存?！静僮髡f明】選擇【制單】【憑證草稿保存】菜單，保存當(dāng)前未完成的憑證，方便以后引用繼續(xù)完成。②設(shè)置憑證選項(xiàng):可通過選項(xiàng)設(shè)置，為錄入憑證提供一些快捷操作。③現(xiàn)金流量錄入：多條流量的錄入（現(xiàn)金流量拆分）④聯(lián)查明細(xì)帳：填制憑證時(shí)可聯(lián)查明細(xì)帳新增主管簽字現(xiàn)金流量表查詢：可以按明細(xì)表查詢，也可以按統(tǒng)計(jì)表查詢帳表的模糊查詢功能，可以任意輸入客戶及供應(yīng)商檔案中任意漢字進(jìn)行模糊查詢。UFO取數(shù)函數(shù)：新增期初、期末、發(fā)生擴(kuò)展函數(shù)，此函數(shù)支持原取數(shù)規(guī)則，同時(shí)支持新的組合：如支持按部門客戶項(xiàng)目、部門供應(yīng)商項(xiàng)目、個(gè)人項(xiàng)目組合三、固定資產(chǎn)卡片管理提供數(shù)據(jù)輸出：卡片管理——維護(hù)——數(shù)據(jù)輸出提供卡片復(fù)制功能：固定資產(chǎn)——卡片——資產(chǎn)增加——鼠標(biāo)右鍵——復(fù)制——新卡片資產(chǎn)編號(hào)四、工資管理提供了計(jì)件工資管理等新增了“數(shù)據(jù)上報(bào)和數(shù)據(jù)采集”功能五、系統(tǒng)管理提供了自動(dòng)備份數(shù)據(jù)的功能：設(shè)置備份計(jì)劃的優(yōu)勢(shì)在于設(shè)置定時(shí)備份賬套功能，多個(gè)賬套同時(shí)輸出功能，在很大程度上減輕了系統(tǒng)管理員的工作量，同時(shí)可以更好的對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行管理。在“系統(tǒng)”菜單下選擇“設(shè)置備份計(jì)劃”，彈出“設(shè)置備份計(jì)劃”功能界面。角色是指在企業(yè)管理中擁有某一類職能的組織，這個(gè)角色組織可以是實(shí)際的部門，可以是由擁有同一類職能的人構(gòu)成的虛擬組織。六、企業(yè)門戶1個(gè)性流程：通過“個(gè)性流程”功能，您可根據(jù)您日常處理的業(yè)務(wù)設(shè)計(jì)個(gè)性化的個(gè)性流程圖。
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