20xx財(cái)務(wù)出納總結(jié)5篇-閱讀頁
2024-11-03 22:21本頁面
【正文】 監(jiān)督四個(gè)方面盡到了應(yīng)盡的職責(zé)，過去的幾個(gè)月里在不斷改善工作方式方法的同時(shí)，順利完成如下工作：一、日常工作：嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，定期做現(xiàn)金盤點(diǎn)，定期向會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金與帳目，發(fā)現(xiàn)金額不符，做到及時(shí)匯報(bào)，及時(shí)處理。堅(jiān)持財(cái)務(wù)手續(xù)，嚴(yán)格審核（憑證上必須有經(jīng)手人及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的簽字才能給予支付），對(duì)不符手續(xù)的憑證不付款。二、其他工作迎接公司上市財(cái)務(wù)審計(jì)，準(zhǔn)備所需財(cái)務(wù)相關(guān)材料，為迎接審計(jì)部門對(duì)我公司帳務(wù)情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作，對(duì)檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計(jì)，并提交領(lǐng)導(dǎo)審閱。協(xié)助經(jīng)理辦理增資、貸款、申請(qǐng)總部型企業(yè)。，我認(rèn)為：一、學(xué)習(xí)不夠。二、對(duì)針對(duì)以上問題，今后的努力方向是：加強(qiáng)理論學(xué)習(xí)，進(jìn)一步提高工作效率。在過去的幾個(gè)月中，付出過努力，也得到過回報(bào)。我堅(jiān)持要求自己做到謹(jǐn)慎的對(duì)待工作，并在工作中掌握財(cái)務(wù)人員應(yīng)該掌握的原則。只有不斷的提高業(yè)務(wù)水平才能使工作更順利的進(jìn)行。**項(xiàng)目財(cái)務(wù)部—紀(jì)曉青2010年12月31日第三篇：財(cái)務(wù)出納上海世紀(jì)聯(lián)華超市發(fā)展有限公司財(cái)務(wù)出納員崗位說明書（試行稿）說明欄崗位名稱出納員簽名確認(rèn)所屬部門財(cái)務(wù)處簽名確認(rèn)大部門/單位 門店頁數(shù)直接領(lǐng)導(dǎo)財(cái)務(wù)處長崗位目的：為了保證門店資金的安全性，并對(duì)門店日常支出原始票據(jù)進(jìn)行審核，支付門店日常經(jīng)營所需費(fèi)用，做好門店每天銷售的憑證，管好門店的資金。，認(rèn)真檢查其印鑒是否清晰，保證及時(shí)解繳銀行，對(duì)于銀行退票，必須馬上通知營運(yùn)部門停止發(fā)貨。、收款、付款工作，及時(shí)記帳，保證現(xiàn)金、銀行帳面日清月結(jié)。，出納根據(jù)合法簽字后的憑單付款，經(jīng)常檢查未銷帳的銀行及現(xiàn)金暫支單，及時(shí)督促暫支人員銷帳。，作到日清月結(jié)。任職要求：綜合素質(zhì)要求：具有較強(qiáng)的責(zé)任感、有一定的協(xié)調(diào)能力、文字綜合及語言表達(dá)能力。工作經(jīng)驗(yàn)要求：具有1年以上出納經(jīng)歷。關(guān)鍵績效指標(biāo)及標(biāo)準(zhǔn)：（完成各項(xiàng)工作程度的標(biāo)準(zhǔn)）以每年崗位或績效考核方案為準(zhǔn)職業(yè)發(fā)展：財(cái)務(wù)處長或相關(guān)同級(jí)崗位工作關(guān)系圖：第四篇：財(cái)務(wù)出納擔(dān)保書擔(dān) 保 書本人（身份證號(hào)）（以下簡(jiǎn)稱擔(dān)保人）被擔(dān)保人（身份證號(hào)）任中安檢測(cè)中心湖北有限公司財(cái)務(wù)出納 擔(dān)保人愿意按下列條件為貴公司提供擔(dān)保：一、擔(dān)保范圍：保證被擔(dān)保人在貴公司工作期間，不盜用、挪用公司資金等任何手段侵犯公司或公司客戶利益，不做有損于公司形象和聲譽(yù)的事情。保證被擔(dān)保人在因離職以前向貴公司移交有關(guān)的業(yè)務(wù)、帳務(wù)和相關(guān)資料，并辦理貴公司規(guī)定的一切相關(guān)手續(xù)。保證被擔(dān)保人在因任何原因離職以前，清理完結(jié)其經(jīng)辦的相關(guān)客戶全部拖欠貨款或其他形式的債務(wù)，如未能及時(shí)足額清結(jié)，應(yīng)與工作交接人列明交結(jié)明細(xì)，交接清楚。二、擔(dān)保期限 本協(xié)議自擔(dān)保人簽字確認(rèn)之日起生效，有效期三年。四、附擔(dān)保人、被擔(dān)保人身份證復(fù)印件，戶籍證明復(fù)印件。2辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取，并負(fù)責(zé)保管財(cái)務(wù)章。3出納員定期將公司銀行存款帳面余額與銀行對(duì)賬單核對(duì)，并按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，公司會(huì)計(jì)簽字后報(bào)公司財(cái)務(wù)經(jīng)理審閱。5登記現(xiàn)金日記帳和銀行存款日記帳，做到日清月結(jié)，保證帳證相符、帳款相符、帳帳相符、發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)及時(shí)查清更正。7核算人事部提供的薪金發(fā)放名冊(cè)，按時(shí)發(fā)入公司職工的工資、獎(jiǎng)金。如有新進(jìn)人員要及時(shí)上報(bào)銀行并帶相關(guān)證件到銀行辦理工資折。9負(fù)責(zé)掌管公司財(cái)務(wù)保險(xiǎn)柜。除了供日常零用支付所需限額以外的現(xiàn)金，公司收到的各種營業(yè)款、匯票、支票等，均需及時(shí)存入銀行。12財(cái)務(wù)部人員應(yīng)加強(qiáng)銀行存款余額、收付業(yè)務(wù)的保密工作，財(cái)務(wù)部只向公司領(lǐng)導(dǎo)提供銀行存款余額情況。報(bào)銷憑單必須具備部門名稱、經(jīng)辦人簽字、款項(xiàng)用途等。14負(fù)責(zé)現(xiàn)金日記賬逐筆登記，根據(jù)記賬憑證編制現(xiàn)金報(bào)表，并經(jīng)主管會(huì)計(jì)審簽。15不超限額保存現(xiàn)金，不私借、挪用公款，不得“白條”頂替庫存現(xiàn)金，不為其他單位、部門用支票套取現(xiàn)金。借款單必須具備工作單位、借款人、款項(xiàng)用途等。若有涂改或者不清楚，問明原因重新填寫或不予報(bào)銷。
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