【正文】 人簽章批準(zhǔn)后，方可銷毀，銷毀時指定兩人監(jiān)銷，并在銷毀清冊上簽字，以示負責(zé)。（二）職責(zé)認(rèn)真學(xué)習(xí)和貫徹《檔案法》和上級有關(guān)檔案工作的方針、政策和各項規(guī)定，建立健全各項規(guī)章制度；對本機關(guān)各部門形成的各種文件材料進行收集、分類、整理、立卷和歸檔；集中統(tǒng)一管理本機關(guān)在公務(wù)活動中形成的文書檔案、會計檔案、聲像檔案和科技檔案，積極提供利用為機關(guān)各項工作服務(wù)；按照規(guī)定，要定期向檔案局移交具有永久和長期保存價值的檔案；做好檔案的統(tǒng)計工作；按照規(guī)定及時向檔案局報送檔案工作基本情況和各種統(tǒng)計表；辦理領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他有關(guān)的檔案業(yè)務(wù)工作；定期對已超過保管期限的檔案組織鑒定，并按有關(guān)規(guī)定辦理審批手續(xù)，進行銷毀工作，做好防火、防盜、防鼠、防光、防蟲、防潮等工作，確保其完整與安全；認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨和國家的方針政策，嚴(yán)格執(zhí)行保密規(guī)定，確保檔案的安全無損。（四）獎懲檔案員較好地履行《檔案法》，檔案管理工作突出，目標(biāo)任務(wù)完成好的，可給予獎勵；檔案員出現(xiàn)嚴(yán)重違反《檔案法》行為，根據(jù)情節(jié)輕重依法追究責(zé)任。（二）實行日考勤制度，由辦公室負責(zé)，指定專人負責(zé)考勤。（四）各科室人員每日應(yīng)準(zhǔn)時到辦公室報到，如有公務(wù)等特殊情況應(yīng)提前與辦公室打招呼。（六）曠工或無正當(dāng)理由逾期不歸連續(xù)超過十五天或一年內(nèi)累計超過三十天的予以辭退。履行請假手續(xù)，假條經(jīng)各級領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后報辦公室備案，過期不上班或不續(xù)假者視為曠工?；榧俨话ü萑蘸头ǘ偃铡Ｂ毠ぴ谕獾氐闹毕涤H屬死亡時，根據(jù)路途遠近酌情給予往返路程假。（十）產(chǎn)假為三個月，晚育者（女二十四周歲生育）增加兩個月。產(chǎn)假包括公休日和法定假日，不再順延。（十一）探親假。如因工作需要當(dāng)年不能給予假期或職工自愿兩年探親一次，可兩年給假一次，假期為45天。探親假路費在職工本人工資總額30%以內(nèi)的由職工自理，超出30%的部分由單位報銷。探親假包括公休日和法定假日在內(nèi)，不再另補。符合休假條件的人員，原則上一年安排一次休假，個別因工作需要或其他原因，當(dāng)年不能安排休假者，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)可將兩年假期合并使用。按照國家規(guī)定，已享受了探親假、婚喪假、產(chǎn)假的仍可享受休假待遇。一年內(nèi)請事假累計超過二十天或病假累計超過三個月的，不再享受當(dāng)年的休假待遇，如本年內(nèi)休假后再請病假、事假超過上述規(guī)定的，下一不再享受休假。從不實行休假制度的單位調(diào)到實行休假制度的單位符合休假條件的職工，上半年調(diào)入的可享受當(dāng)年的休假待遇。（十三）休假手續(xù)。(3)董事長審批或授權(quán)審批單項不得超過 200 萬元,全年累計不超過 500 萬元。原材料類、包裝物類、辦公品類、勞保品類、機物料類、低值品類、固定資產(chǎn)類:(1)有關(guān)國內(nèi)采購:各部門需要采購的,經(jīng)辦人填“請購單”,先經(jīng)財務(wù)部復(fù)核庫存量、價格、預(yù)算、現(xiàn)有資金狀況、往來情況,送有權(quán)審批的審批人審批后，采購員方可采購。有權(quán)審批的審批人為分管生產(chǎn)的副總經(jīng)理。(3)固定資產(chǎn)的購置、建造、改建、擴建、大修,均須辦理立項審批。工程類(新建、擴建、改建、工程計劃及驗收):須辦理立項審批,有權(quán)審批的審批人為總經(jīng)理。費用類:先由經(jīng)辦人送部門經(jīng)理審核,經(jīng)有權(quán)審批的審批人審批后,方可到財務(wù)部辦理相關(guān)手續(xù)。5000 元以上、3 萬元以下有權(quán)審批的審批人為財務(wù)負責(zé)人。其中Ⅰ,300 元以下的因公業(yè)務(wù)招待費有權(quán)審批的審批人為部門經(jīng)理。其中Ⅱ,因公出差有權(quán)審批的審批人為分管領(lǐng)導(dǎo)。5000 元以上、3 萬元以下有權(quán)審批的審批人為副總經(jīng)理。送外加工類:須辦理立項審批,有權(quán)審批的審批人為總經(jīng)理。審批:指有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)參考審核的意見后進行批準(zhǔn)。五、審批的憑證:根據(jù)各項不同的業(yè)務(wù)及財務(wù)和會計核算的要求,審批的憑證必須有以下單據(jù):申請單、費用報銷單、發(fā)票(收據(jù))、付款證明單、合同、入庫單、預(yù)算書、決算書、驗收報告、立項書等。對向關(guān)聯(lián)單位采購原材料、銷售產(chǎn)品和向國外公司采購原材料的審批,都必須立項,并經(jīng)過總經(jīng)理批準(zhǔn)。銷售控制:對于單筆低于當(dāng)年預(yù)算銷售收入 10%的銷售合同,由銷售部門審核后,由總經(jīng)理簽署,或由總經(jīng)理授權(quán)銷售部門負責(zé)人簽署。對于單筆超過當(dāng)年預(yù)算銷售收入 30%的銷售合同,由總經(jīng)理根據(jù)董事長授權(quán)或董事會決議實施。固定資產(chǎn)購置和處置對于預(yù)算內(nèi)的固定資產(chǎn)購建或處置,由固定資產(chǎn)管理使用部門提議、財務(wù)部門審核后,報總經(jīng)理辦公會議審議后,由總經(jīng)理組織實施。對于預(yù)算外單筆超過人民幣 50 萬元、但不超過人民幣固定資產(chǎn)投資預(yù)算 10%(全年累計不超過 30%)或不超過人民幣 500 萬元(全年累計不超過 1000 萬元)的固定資產(chǎn)購建或處置項目(超過最近一期經(jīng)審計的凈資產(chǎn) 5%的固定資產(chǎn)投資的須報董事會批準(zhǔn)),由固定資產(chǎn)管理使用部門提議、財務(wù)部門審核后,報總經(jīng)理辦公會議審議后,由總經(jīng)理組織實施,并及時報告董事長,并在最近的一次董事會上向董事會報告以上事項。八、委托理財?shù)目刂茖雾椢匈Y產(chǎn)價值超過公司最近一期經(jīng)審計的凈資產(chǎn)5%以上的委托理財事項,由股東大會決議批準(zhǔn)。九、重大資產(chǎn)收購、出售股東大會審議公司在一年內(nèi)購買、出售重大資產(chǎn)超過公司最近一期經(jīng)審計總資產(chǎn) 30%的事項或單項購買、出售重大資產(chǎn)價值超過公司最近一期經(jīng)審計的凈資產(chǎn) 20%。5%以下的由董事長批準(zhǔn)或由董事長授權(quán)總經(jīng)理批準(zhǔn)。十、薪資和福利費管理的控制公司總經(jīng)理應(yīng)嚴(yán)格按照董事會下達的工資、績效獎勵總額和相關(guān)福利配套費用內(nèi)自行安排開支。十一、公司對外贊助、捐贈支出不超過 10 萬元由總經(jīng)理審定批準(zhǔn)。超過 20 萬元須報董事會批準(zhǔn)。十三、財務(wù)部應(yīng)根據(jù)本制度,配合各業(yè)務(wù)部門制定相應(yīng)的具體的實施細則。第一條 收入管理機關(guān)收入應(yīng)全部納入財務(wù)核算，在業(yè)務(wù)活動中與其它單位或個人發(fā)生的一切款項，應(yīng)該及時開具財務(wù)票據(jù)、收取款項、登記入賬，不得截留、隱瞞、挪用。第二條 經(jīng)費開支審批機關(guān)財務(wù)開支堅持“一支筆”審批。當(dāng)月的票據(jù)當(dāng)月報銷，最遲不得超過一個月。發(fā)票（原始憑證）應(yīng)具備以下內(nèi)容：①單位名稱；②填制日期；③款項內(nèi)容（用途）、金額；④填制單位發(fā)票專用章（財務(wù)專用章或單位公章）。禁止白條報支有關(guān)費用。核報各種辦公用品時，必須附按發(fā)票規(guī)定的品名、單位、數(shù)量、單價、金額等內(nèi)容開具的發(fā)票。辦公用品一律由辦公室統(tǒng)一購置，符合政府采購的支出一律實行政府采購。電話費。水電費。家屬樓家庭用水用電和單位出租的門面房暫未向供電（水）部門直接交費的，由辦公室2人以上抄錄各用戶電（水）表數(shù)，據(jù)實收費后統(tǒng)一交機關(guān)財務(wù)。機關(guān)車維修應(yīng)由司機事先填寫“車輛維修申請表”，報請主管領(lǐng)導(dǎo)審批，然后將車輛交付定點維修廠維修，如發(fā)現(xiàn)有新增維修項目，必須報主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。財務(wù)部門根據(jù)車輛維修單，定期與維修廠核對，審核無誤后將票據(jù)（修理廠家的維修明細結(jié)算清單）轉(zhuǎn)交給車輛管理人員履行結(jié)賬報銷手續(xù)，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審簽后財務(wù)部門予以支付維修款項。機動車保險按財政局要求統(tǒng)一辦理。按照辦公會研究制定的費用標(biāo)準(zhǔn)，單位的具體規(guī)定（略）……全年費用總額不能超支，結(jié)余部分可結(jié)轉(zhuǎn)下年。差旅費報銷標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格按財政局有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。報銷內(nèi)容主要由交通費（車、船、飛機等）和住宿費（培訓(xùn)費、會議費、餐費等作單獨列支）組成。如通過旅行社安排交通和食宿，可憑旅行社開具的發(fā)票作為報銷票據(jù)，報銷憑證需附考察活動支出明細單。各科室承辦會議，必須先列出會議經(jīng)費預(yù)算方案，由主管領(lǐng)導(dǎo)審查，報辦公會批準(zhǔn)。凡超出審批標(biāo)準(zhǔn)的會議費，不得報銷。接待費。財務(wù)部門根據(jù)接待清單，定期與飯店核對，無誤后由接待經(jīng)辦人員履行簽字報銷手續(xù)，最后財務(wù)部門予以支付款項。在職干部職工因病住院，由人事科提出慰問意見，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后組織慰問。修繕費。工程進度款的支付，必須憑合法正式的原始憑證。第四條 往來款項管理各科室因公需要借款時，由借款人按規(guī)定填寫借款單，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審核，報請領(lǐng)導(dǎo)審批后，財務(wù)部門方可辦理借款手續(xù)。借款時間最長不得超過45天。出納人員要加強對借款情況的清查，及時催還到期借款。第五條 政府采購機關(guān)大宗、大件物品采購，較大支出的維修及各項長期支出活動，要按照政府采購的程序公開招標(biāo)購置或決定施工服務(wù)單位，以節(jié)約開支。第六條 票據(jù)、印章管理收款票據(jù)、印章應(yīng)分別指定專人管理，即管章的不管票據(jù)、管票據(jù)的不管章。出納人員在收到款項時，必須按款項的內(nèi)容開具票據(jù)（除財政正常經(jīng)費撥款無需開票外），并嚴(yán)格按規(guī)定的要求填寫完整、清楚、不得涂改，作廢的票據(jù)（一式三聯(lián)）應(yīng)同時加蓋“作廢”章。第七條 固定資產(chǎn)管理凡是使用年限在一年以上以及單價在規(guī)定金額以上（一般設(shè)備500元，專用設(shè)備800元）的購入物品，都應(yīng)記入單位固定資產(chǎn)管理。固定資產(chǎn)一律不準(zhǔn)私人侵占或帶回家用，嚴(yán)禁以物易物或贈送、轉(zhuǎn)讓。大額固定資產(chǎn)的購置，實行政府集中采購。固定資產(chǎn)購置應(yīng)做到資源共享、優(yōu)化配置，避免重復(fù)購置和閑置。固定資產(chǎn)變價收入必須納入局機關(guān)收入管理。對盤盈盤虧的固定資產(chǎn)要查明原因，明確責(zé)任，按有關(guān)規(guī)定辦理盤盈盤虧手續(xù)。第八條 本制度從印發(fā)之日起執(zhí)行。第二條：中心機關(guān)財務(wù)管理工作，由分管副主任、報賬員具體負責(zé)，加強管理。第三條：機關(guān)財務(wù)管理人員，要嚴(yán)格執(zhí)行《會計法》和機關(guān)財務(wù)管理制度，本著勤儉節(jié)約、少花錢、多辦事的原則，履行職責(zé)，管好、用好單位經(jīng)費，保障工作正常運轉(zhuǎn)。㈡ 要認(rèn)真落實財務(wù)管理會簽制度和單位內(nèi)部公開制度。㈢ 經(jīng)費開支應(yīng)首先考慮辦公用品、水暖電等正常工作需要，差旅費、招待費、通訊費等支出應(yīng)嚴(yán)格控制，按標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。第四條：職工因公出差或考察學(xué)習(xí)，車費、住宿費據(jù)實報銷，出差補助費按國家規(guī)定報銷，即省外每天補助20元，蘭州境內(nèi)每天補助15元，平?jīng)鼍硟?nèi)每天補助10元，本縣內(nèi)無補助。第五條：本制度自2004年7月1