審計(jì)需要的資料清單-閱讀頁(yè)
2024-10-28 16:22本頁(yè)面
【正文】 程中需要補(bǔ)充的其他資料（包括離職公示）第五篇：審計(jì)資料移交清單資料移交清單序號(hào) 類(lèi) 別 資料名稱(chēng) 接收情況一、管理部門(mén)批文及監(jiān)督部門(mén)監(jiān)督檢查意見(jiàn)項(xiàng)目建議書(shū)及批復(fù)文件可研報(bào)告及批復(fù)文件立項(xiàng)批復(fù)文件、概算調(diào)整文件投資計(jì)劃文件或資金計(jì)劃文件招標(biāo)方式、組織形式核準(zhǔn)文件施工許可證、用地許可證、選址意見(jiàn)書(shū)初步設(shè)計(jì)方案審查文件開(kāi)工許可證工程中間驗(yàn)收，竣工初驗(yàn)、交驗(yàn)或竣工驗(yàn)收合格文件安全文明現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)書(shū)1財(cái)評(píng)報(bào)告1經(jīng)財(cái)評(píng)認(rèn)可并交付的工程量清單及控制價(jià)（系電子文件）1工程變更（含索賠、價(jià)差調(diào)整）報(bào)批資料）1環(huán)評(píng)報(bào)告1地質(zhì)災(zāi)害評(píng)估報(bào)告、建設(shè)用地批準(zhǔn)書(shū)1消防設(shè)計(jì)審查意見(jiàn)書(shū)1監(jiān)督部門(mén)出具的監(jiān)督檢查意見(jiàn)11二、與中介組織（招標(biāo)代理、勘查、設(shè)計(jì)、監(jiān)理、造價(jià)咨詢等）間形成的工作資料勘查合同及勘查報(bào)告設(shè)計(jì)合同及施工圖(含CAD電子文件)圖紙審查報(bào)告招標(biāo)代理合同及招標(biāo)代理工作報(bào)告（含評(píng)標(biāo)專(zhuān)家組的評(píng)標(biāo)記錄及意見(jiàn)）監(jiān)理合同、監(jiān)理規(guī)劃及實(shí)施方案監(jiān)理整改通知技術(shù)交底會(huì)議記錄技術(shù)核定單設(shè)計(jì)變更書(shū)（或稱(chēng)變更申請(qǐng)單、變更批復(fù)書(shū)、變更令）工程結(jié)算審核合同及結(jié)算審核報(bào)告1若對(duì)招標(biāo)代理、勘查設(shè)計(jì)、監(jiān)理機(jī)構(gòu)進(jìn)行了招投標(biāo)或比選的,應(yīng)提供序列號(hào)下第23項(xiàng)及第34項(xiàng)至第37項(xiàng)資料三、業(yè)主、施工方等或其相互間形成的資料（合同、會(huì)議記錄、文件等、）征地拆遷補(bǔ)償、補(bǔ)助合同及有關(guān)會(huì)議紀(jì)要、記錄經(jīng)備案的招標(biāo)文件、比選文件、比選方案（含招標(biāo)答疑、補(bǔ)遺書(shū)等）投標(biāo)文件、比選申請(qǐng)書(shū)評(píng)標(biāo)（選）結(jié)果公告中標(biāo)（選）通知書(shū)施工合同（包括分包合同、補(bǔ)充協(xié)議）地基驗(yàn)槽（坑）記錄（含原地面抄測(cè)記錄）隱蔽工程檢驗(yàn)記錄各次收方單簽證單（材料價(jià)格簽證及其他簽證、并含簽證說(shuō)明等）1工程索賠資料1竣工報(bào)告1竣工圖(含CAD電子文件)1施工方編報(bào)的竣工結(jié)算書(shū)（含電子文件）1工程量計(jì)算式1施工企業(yè)工程規(guī)費(fèi)計(jì)取標(biāo)準(zhǔn)或取費(fèi)證1辦理工程結(jié)算人員的授權(quán)委托書(shū)及其身份證明1甲方工程財(cái)務(wù)資料(1)竣工財(cái)務(wù)決算報(bào)表（含項(xiàng)目概況表、決算說(shuō)明書(shū)、項(xiàng)目竣工財(cái)務(wù)決算表、交付使用資產(chǎn)表、項(xiàng)目結(jié)余物資清單等）(2)相關(guān)會(huì)計(jì)賬簿(3)相關(guān)會(huì)計(jì)憑證(4)相關(guān)會(huì)計(jì)表冊(cè)(5)業(yè)主制訂的各項(xiàng)理制度（質(zhì)量管理制度、造價(jià)管理制度、財(cái)務(wù)管理制度等）四、其他相關(guān)資料資料移交人：資料接交人：****年**月**日****年**月**日
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