【正文】 工程 √ √ 監(jiān)理 √ √ 設(shè)備 √ √ 重要 材料 √ √ 其他 第十二章投資估算及資金籌措 121 投資估算 算的依據(jù) 1 建設(shè)部建標 [2021]164 號《市政工程投資估算編制辦法》 2 《全國市政工程投資估算指標》 HGZ471011072021 3 現(xiàn)行的有關(guān)法律法規(guī)及政策 4 本報告確定 的基礎(chǔ)資料 況 本估算為污水管網(wǎng)改擴建工程投資估算包括污水管網(wǎng) 300600mm 管道總長2694km 資估算 1 建筑工程費依據(jù)《省市政工程消耗量定額及基礎(chǔ)價格》和《省建設(shè)工程費用計算規(guī)則》并結(jié)合當?shù)亟陬愃乒こ痰念A(yù)決算資料按單位造價指標估算 2 設(shè)備及工器具購置費按設(shè)備原價加運雜費進行估算設(shè)備原價依據(jù)制造廠的現(xiàn)行出廠價確定 3 安裝工程費設(shè)備安裝費以設(shè)備原價及安裝費率進行估算 4 工程建設(shè)其他費用估算 1 征用土地費按 12 萬元畝 計 2 建設(shè)單位管理費按財政部財建 [2021]394 號文規(guī)定計算 3 工程建設(shè)監(jiān)理費按國家發(fā)展改革委建設(shè)部關(guān)于《建設(shè)工程監(jiān)理與相關(guān)服務(wù)收費管理規(guī)定》 發(fā)改價格 [2021]670 號 計算 4 前期工作咨詢費按計價格 [1999]1283 號文規(guī)定計算 5 勘察設(shè)計費按計價格 [2021]10 號文規(guī)定計算 6 環(huán)境影響咨詢服務(wù)費按計價格 [2021]125 號文規(guī)定計算 7 工程保險費按第一部分工程費的 03 計算 8 生產(chǎn)準備費按設(shè)計定員的 5 人計每人 2021 元 9 辦公及生活家具購置費按設(shè)計定員 5 人計每人 1000 元 10 聯(lián)合試運轉(zhuǎn)費按第一部分設(shè)備費的 1 計算 11 招標代理服務(wù)費按第一部分工程費的 020 計算 5 基本預(yù)備費按第一二部分費用合計的 8 計算 金估算 流動資金的估算采用擴大指標估算法按 3 個月的經(jīng)營成本計算流動資金為 40 萬元 投資 項目總投資 9356 萬元其中建設(shè)投資 89569 萬元流動資金 40 萬元 122 資金籌措 資金籌措方案項目申請省環(huán)保專項資金 600 萬元其余由縣人民政府自籌解決 第十三章 財務(wù)經(jīng)濟評價 根據(jù)《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》第三版中規(guī)定對于不收 費的基礎(chǔ)性投資項目可以不做財務(wù)分析而只進行經(jīng)濟費用效益分析 131 評價依據(jù) 1 發(fā)改投資 20211325 號文《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》第三版 2 國家現(xiàn)行會計制度和稅收法規(guī) 3 有關(guān)行業(yè)規(guī)定和市場價格體系 4 本報告確定的技術(shù)參數(shù) 132 泵站總成本分析 工資福利費定員人數(shù)為 5 人每人 12 萬元每年 折舊費排水項目綜合折舊率為 46 修理費排水項目大修理費率為 24 攤銷費按 10 年攤銷 日常檢修維護費排水項目日常檢修維護費率為 1 其他費用按上述費用總和的 10 計算 見下表 總成本計算表 序號 項目 數(shù)量或基數(shù) 單價或系數(shù) 金額 萬元年 1 工資 5 人 12021 元年 6 2 福利費 5 人 4000 元年 2 3 折舊費 440 46 2024 4 修理費 433 24 1039 5 攤銷費 15 10 015 6 日常檢修維護費 433 2 866 7 其它費用 17908 15 2687 8 總成本 7431 年經(jīng)營成本為 4744萬元年總成本為 7431 萬元 133 經(jīng)濟效益分析 力分析 1銷售收入本項目年污水處理量 1095萬噸在污水處理價格為 02元噸時年 實現(xiàn)收入 219 萬元 2稅金及附加本項目增值稅稅率 1城建維護及教育附加費分別為增值稅的及3 稅后利潤按 10 計按 5 計 136 財務(wù)評價 盈利能力分析 1 通過編制項目投資現(xiàn)金流量表項目資本金現(xiàn)金流量表進行財務(wù)現(xiàn)金流量分析指標計算見表 131 表 131 財務(wù)評價指標表 序 號 指 標 項目 投 資 資本金 所得稅前 所得稅后 所得稅后 1 財務(wù)凈現(xiàn)值 ic 12 219 1818 2 財務(wù)內(nèi)部收益率 2304 1830 2517 3 靜態(tài)投資回收期 年 524 611 項目投資所得稅前財務(wù)內(nèi)部收益率 2304 高于行業(yè)基準收益率 12 和銀行貸款利率 711 項目資本金財務(wù)內(nèi)部收益率 2517 亦高于同行業(yè)的基準收益率 12 2 編制利潤與利潤分配表計算利潤相關(guān)指標 總投資收益率為 1889項目資本金凈利潤率為 3997本項目的獲利能力高于同行業(yè)的平均水平 3 項目盈利能力 通過盈利能力指標的計算能看出該項目的盈利能力較強可為業(yè)主所接受 析 1 還款期限及償還方式自投產(chǎn)年等額償還詳見附表 2 利息備付率及償債備付率見附表 22 額還款期內(nèi)利息備付率及償債備付率 在等額還款期內(nèi)利息備 付率在 277～ 2424范圍內(nèi)均大于 2表明企業(yè)有足夠的能力用息稅前利潤保障利息的償付償債備付率在 110～ 176 范圍內(nèi)均大于 1 表明償付債務(wù)是有資金保障的 3 資產(chǎn)負債率 見表 138 資產(chǎn)負債表項目建成投產(chǎn)后長期貸款償還期內(nèi)資產(chǎn)負債率均在6577 以下并逐年下降這表明項目的凈資產(chǎn)能夠抵補負債資金周轉(zhuǎn)良好風險程度較小償債能力較強 能力分析 由附表財務(wù)計劃現(xiàn)金流量表可以看出經(jīng)營活動現(xiàn)金流入始終大于零可見企業(yè)具有較強的財務(wù)生存能力 134 不確定性分析 1341 盈虧平衡分析 該項目的盈虧平衡點 BEP 以生產(chǎn)能 力利用率表示為 3866 即只要項目達到預(yù)計產(chǎn)能的 3866 即可保本由此可見本項目風險較小 敏感性分析 由于本項目處于可行性研究階段許多因素未定其變化對項目收益會產(chǎn)生一定影響現(xiàn)對主要因素進行敏感性分析具體情況見下表 敏感性分析 所得稅前 序號 變動因素 變動幅度 內(nèi)部收益率 投資回收期 年 敏感程度 基 數(shù) 2304 524 1 建設(shè)投資 5 2255 532 最弱 5 2353 517 2 銷售價格 5 2595 483 最強 5 2021 576 3 經(jīng) 營成本 5 2073 563 較強 5 2579 485 從上表看本項目具有較強的抗風險能力當產(chǎn)品銷售價格建設(shè)投資以及經(jīng)營成本等主要因素處于不利時項目仍保持較高的回報率收益率 135 財務(wù)評價結(jié)論 從投資構(gòu)成和財務(wù)預(yù)測效益和費用分析得出總投資收益率為 1889 項目資本金凈利潤率為 3997項目投資財務(wù)稅前內(nèi)部收益率為 2304項目投資財務(wù)稅后內(nèi)部收益率為 1830 項目資本金財務(wù)內(nèi)部收益率為 2517 稅后利潤為 1818 利息備付率與償債備付率指標也都滿足要求表明項目經(jīng)濟效益較好具有財務(wù)生存能力同時具有較強的抗 風險能力 第十四章 結(jié)論及建議 141 結(jié)論 1 部分城區(qū)排水系統(tǒng)不完善城區(qū)污水管網(wǎng)遠遠不能滿足城市發(fā)展的需求城市污水收集系統(tǒng)不能有效地收集污水造成污水漫排和滲漏街坊支管嚴重不足致使城市污水收集系統(tǒng)不能有效地收集城市污水隨著縣城市建設(shè)的快速發(fā)展在道路建設(shè)的同時急需同步建設(shè)污水管網(wǎng) 2 污水管網(wǎng)工程作為一項環(huán)境治理項目其本身并不產(chǎn)生直接的經(jīng)濟效益但該工程建成后可提高城市的水環(huán)境質(zhì)量減輕污水排放所造成的污染危害將服務(wù)范圍內(nèi)的污水通過污水管網(wǎng)輸送到污水處理廠處理后排放可消除污水排放對環(huán)境的污染保護城市飲用水水源降 低自來水處理成本保護市民的身體健康由此產(chǎn)生的間接經(jīng)濟效益尚無法做出定量計算但可以肯定的講其間接經(jīng)濟效益是巨大的 3 本項目改擴建污水管網(wǎng) 2694km 鋪設(shè)采用開槽方式技術(shù)方案可行 4 投資項目總投資 9356 萬元其中建設(shè)投資 89569 萬元流動資金 40 萬元在噸廢水處理價格為 02 元條件下稅后內(nèi)部收益率 2304 經(jīng)濟上合理 142 建議 項目建設(shè)應(yīng)嚴格按照國家規(guī)范管理實施加大投資資金控制力度重要工程和大宗材料購置應(yīng)按照《招投標法》進行公開招標或競價采購以最大限度節(jié)省建設(shè)投資 在項目分期建設(shè)中應(yīng)根據(jù)工程進度安排好施工組織保 護施工場地環(huán)境力爭項目早日取得社會效益 該項目為社會公共項目應(yīng)積極爭取國家和省對項目的資金支持進一步作好項目融資工作吸引更多投資伙伴保證自籌資金落實降低資金成本 另外建議對本工程在初步設(shè)計之前完成地質(zhì)初步勘測工作為準確進行管道設(shè)計應(yīng)落實管道所在街路的規(guī)劃紅線 目 錄 第一章 總論 1 11 項目名稱及承辦單位 1 12 可行性研究報告編制依據(jù) 1 13 項目概況 4 14 項目管理與建設(shè)進度 4 15 環(huán)境保護 4 16 結(jié)論 5 第二章 項目建設(shè)的必要性 6 第三章 自然環(huán)境概況 9 31 建設(shè)地自然條件 9 32 社會經(jīng)濟概況 11 33 環(huán)境保護規(guī)劃 12 34 縣污水處理廠概況 13 35 縣污水管網(wǎng)建設(shè)及存在的問題 15 第四章 工程方案論證 17 41 排水體制確定 17 42 污水管網(wǎng)設(shè)計原則 19 43 污水系統(tǒng)總體方案論證 20 第五章 管網(wǎng)工程設(shè)計 27 51 工程服務(wù)范圍 27 52 管網(wǎng)布置原則 28 53 污水管網(wǎng)設(shè)計 28 54 主要工程數(shù)量 40 55 水力計算表 41 第六章 勞動安全衛(wèi)生與消防 43 61 設(shè)計依據(jù) 43 62 項目主要職業(yè)危害因素及主要防范措施 43 第七章 環(huán)境保護 45 71 建設(shè)地點環(huán)境現(xiàn)狀 45 72 主要污染物和污染源 45 73 污染治理措施 46 第八章 節(jié)能篇 49 81 編制依據(jù) 49 82 工程能源消耗種類和數(shù)量分析 50 83 節(jié)能措施 50 第九章 組織機構(gòu)勞動定員 52 91 實施原則 52 92 實施組織機構(gòu)與分工 52 93 計劃主要履行單位的選擇 53 94 組織機構(gòu) 53 95 人員編制 54 第十章 項目實施進度計劃 55 第十一章 工程招投標 56 111 招標原則 56 112 項目招標范圍 56 113 投標開標評標和中標程序 56 114 標委員會的人員組成和資格要求 58 第十二章投資估算及資金籌措 60 121 投資估算 60 122 資金籌措 61 第十三章 財務(wù)經(jīng)濟評價 62 131 評價依據(jù) 62 132 泵站總成本分析 62 133 經(jīng)濟效益分析 63 134 不確定性分析 65 135 財務(wù)評價結(jié)論 66 第十四章 結(jié)論及建議 67 141 結(jié)論 67 142 建議 68 hanqi2833 濃縮脫水機房 貯泥池 砂水分離器 壓榨機 消毒 排放 粗格 柵 提升 泵 二沉池 沉砂池 細格柵 奧貝爾式氧化溝